出納崗位職責(zé)（五篇）

第4頁共4頁出納崗位?職責(zé)1?在財務(wù)部?長的領(lǐng)導(dǎo)?下，做好?現(xiàn)金管理?工作。?2按規(guī)定?收付現(xiàn)金?，保證現(xiàn)?金安全。?3每日?核對庫存?現(xiàn)金，保?證帳存與?庫存現(xiàn)金?相符。?4按規(guī)定?登記現(xiàn)金?日記帳，?保證真實?清楚。?5按規(guī)定?裝訂憑證?，保證裝?訂質(zhì)量。?6根據(jù)?公司公司?要求開設(shè)?銀行帳戶?，不出借?挪用銀行?帳戶。?7根據(jù)月?資金計劃?及時向財?務(wù)申請資?金，以保?證充足的?流動資金?。8根?據(jù)要求簽?發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)?帳支票，?超過__?__萬元?以上的支?出，需總?會計師或?財務(wù)部長?人簽字認?可，方可?支出。?9及時送?存收到的?轉(zhuǎn)帳支票?、銀行匯?票等單據(jù)?，及時領(lǐng)?取各種回?單。_?___月?終及時調(diào)?整未達帳?項，保證?未達帳項?不跨月。?出納崗?位職責(zé)（?二）1?.按照票?據(jù)管理的?有關(guān)規(guī)定?，負責(zé)博?物館的發(fā)?票和稅票?相關(guān)工作?。2.?辦理與銀?行有關(guān)的?各項業(yè)務(wù)?，負責(zé)支?票、匯票?的購領(lǐng)、?簽發(fā)、使?用等工作?，負責(zé)博?物館各類?款項的銀?行對賬工?作。3?.按照現(xiàn)?金管理制?度，負責(zé)?辦理各部?門現(xiàn)金提?取和使用?的有關(guān)工?作，保證?博物館現(xiàn)?金正常收?付。配合?各部門進?行會議、?培訓(xùn)等業(yè)?務(wù)的收費?工作。?4.其他?賬戶、工?會出納的?代管工作?等。出?納崗位職?責(zé)（三）?1.嚴?格遵守國?家相關(guān)法?律、法規(guī)?，按照國?家郵政局?頒布的郵?政儲匯業(yè)?務(wù)會計核?算制度進?行會計核?算工作。?2.定?期與會計?核對資金?變動情況?，管理儲?匯業(yè)務(wù)及?中間業(yè)務(wù)?資金，保?障其安全?與完整。?3.負?責(zé)現(xiàn)金、?支票的登?記、保管?。4.?負責(zé)網(wǎng)點?備用金的?上繳下?lián)?，檢查所?轄儲匯網(wǎng)?點的繳協(xié)?款入賬情?況，及時?登記各種?賬簿。?5.在會?計主管授?權(quán)下，及?時準確地?調(diào)撥所轄?機構(gòu)的資?金,合理?配置備付?金留存。?6.定?期與銀行?對賬，保?證賬實相?符。7?.儲匯資?金及時送?存銀行，?按規(guī)定限?額留存?zhèn)?付金并送?金庫保管?，不得委?托他人提?取、送存?、攜帶、?保管儲匯?現(xiàn)金。?8.儲匯?網(wǎng)點超限?額協(xié)款，?經(jīng)主管人?員審批后?辦理。?9.嚴格?執(zhí)行各項?交接制度?。10?.發(fā)現(xiàn)重?大差錯、?隱患和案?件，及時?報告。?11.及?時解決工?作中出現(xiàn)?的問題，?對于重大?問題及時?向主管負?責(zé)人匯報?。12?.完成上?級領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?出納崗位?職責(zé)（四?）1.?負責(zé)公司?日常的費?用報銷。?2.負?責(zé)日?，F(xiàn)?金、支票?的收與支?出，信用?卡的核對?，及時登?記現(xiàn)金及?銀行存款?日記賬;?3.每?日盤點庫?存現(xiàn)金，?做到日清?月結(jié)，賬?實相符。?庫存現(xiàn)金?不得超過?公司規(guī)定?數(shù)額。?4.負責(zé)?向銀行換?取備用的?收銀零錢?，以備收?銀員換零?。__?__月末?與會計核?對現(xiàn)金/?銀行存款?日記賬的?發(fā)生額與?余額。?6.每周?編制《貨?幣資金周?報表》，?并上報財?務(wù)主管等?。7.?每月編制?《現(xiàn)金流?量表》，?并上報營?運總監(jiān)、?財務(wù)總監(jiān)?、財務(wù)主?管。8?.完成領(lǐng)?導(dǎo)布置的?其他工作?。出納?崗位職責(zé)?（五）?1.負責(zé)?公司證章?、現(xiàn)金、?支票等有?價票據(jù)的?保管2?.負責(zé)現(xiàn)?金及銀行?收付處理?，銀行對?帳、單據(jù)?審核、各?種票據(jù)申?領(lǐng)及開具?。編制記?帳憑證、?各類財務(wù)?報表、登?記現(xiàn)金、?銀行日記?帳，協(xié)助?辦理稅務(wù)?的申報。?財___?_文件的?準備、歸?檔、裝訂?和保管。?3.負?責(zé)工資發(fā)?放、稅費?代繳、日?常各類費?用報銷，?保證報銷?手續(xù)及原?始單據(jù)的?合法、準?確。4?.負責(zé)與?銀行、稅?務(wù)、工商?、社保等?部門的對?外聯(lián)絡(luò)，?及時按公?司要