出納的崗位職責(zé)（六篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)出納的崗?位職責(zé)?1、嚴(yán)格?按照公司?財(cái)務(wù)權(quán)責(zé)?制度規(guī)定?，審核收?付款憑證?，辦理款?項(xiàng)收付業(yè)?務(wù);2?、負(fù)責(zé)現(xiàn)?金、網(wǎng)銀?、重要空?白票據(jù)、?支付密碼?器等的保?管;3?、每天按?實(shí)登記現(xiàn)?金、銀行?存款日記?賬并進(jìn)行?現(xiàn)金盤點(diǎn)?，及時(shí)報(bào)?送出納日?報(bào)表及更?新資金日?報(bào)表，并?按日核對(duì)?庫(kù)存現(xiàn)金?，做到日?清月結(jié)，?記錄及時(shí)?、準(zhǔn)確、?無(wú)誤，確?保賬實(shí)相?符;4?、負(fù)責(zé)銀?行賬戶的?開立、變?更、年檢?及銷戶;?5、完?成上級(jí)領(lǐng)?導(dǎo)安排的?其他工作?。出納?的崗位職?責(zé)（二）?1、管?理公司各?銀行帳戶?，負(fù)責(zé)與?銀行的結(jié)?算、洽談?業(yè)務(wù)。?2、做好?發(fā)票的申?購(gòu)、登記?、發(fā)放、?回收檢查?等管理工?作。3?、及時(shí)掌?握公司資?金狀況，?確保資金?收付的準(zhǔn)?確性及安?全性，每?日編制資?金日?qǐng)?bào)表?，并做好?月末結(jié)帳?對(duì)帳工作?。4、?負(fù)責(zé)每月?發(fā)放職工?工資。?5、管理?客戶/供?應(yīng)商臺(tái)賬?及公司計(jì)?提、攤銷?臺(tái)賬。?6、整理?會(huì)計(jì)資料?，裝訂會(huì)?計(jì)憑證等?。7、?完成上級(jí)?交代的其?他事務(wù)性?工作。?出納的崗?位職責(zé)（?三）1?、按規(guī)定?每日登記?現(xiàn)金日記?賬和銀行?存款日記?賬;2?、根據(jù)記?賬憑證報(bào)?銷內(nèi)容收?付現(xiàn)金;?3、每?日負(fù)責(zé)盤?清庫(kù)存現(xiàn)?金，核對(duì)?現(xiàn)金日記?賬，按規(guī)?定程序保?管現(xiàn)金，?保證庫(kù)存?現(xiàn)金及有?價(jià)證券安?全;4?、保管好?各種空白?支票、票?據(jù)、印鑒?;5、?負(fù)責(zé)接收?各項(xiàng)銀行?到款進(jìn)賬?憑證，并?傳遞到有?關(guān)的制單?人員;?6、負(fù)責(zé)?代理記賬?單位出納?工作;?7、完成?部門領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他任務(wù)。?出納的?崗位職責(zé)?（四）?1、進(jìn)行?公司收入?、支出及?成本費(fèi)等?財(cái)務(wù)核算?，對(duì)公司?的經(jīng)營(yíng)活?動(dòng)、往來(lái)?款項(xiàng)、財(cái)?產(chǎn)物資如?實(shí)進(jìn)行全?面的記錄?、反映、?監(jiān)督;?2、接受?稅務(wù)、審?計(jì)等部門?的檢查、?監(jiān)督，及?時(shí)、準(zhǔn)確?提供所需?的各項(xiàng)資?料，與各?方保持良?好的溝通?及協(xié)調(diào);?3、現(xiàn)?金及銀行?收付處理?，制作記?帳憑證，?銀行對(duì)帳?，單據(jù)審?核，開具?與保管發(fā)?票;4?、參與公?司年度預(yù)?算的制定?、月度資?金使用計(jì)?劃，并與?實(shí)際執(zhí)行?情況進(jìn)行?對(duì)比分析?;5、?負(fù)責(zé)與銀?行、稅務(wù)?等部門的?對(duì)外聯(lián)絡(luò)?。出納?的崗位職?責(zé)（五）?1、做?好會(huì)計(jì)業(yè)?務(wù)，搞好?會(huì)計(jì)核算?和分析。?2、依?據(jù)法律、?法規(guī)進(jìn)行?會(huì)計(jì)核算?，實(shí)行會(huì)?計(jì)監(jiān)督，?拒絕辦理?違反財(cái)經(jīng)?制度的業(yè)?務(wù)，拒絕?不合理支?出。3?、按時(shí)記?賬，結(jié)賬?、報(bào)賬，?定期核對(duì)?現(xiàn)金、銀?行存款、?盤點(diǎn)物資?，做到賬?務(wù)、賬賬?、賬證、?賬表、賬?款“五相?符”。?4、認(rèn)真?核對(duì)收支?單據(jù)，凡?未按規(guī)定?審批的單?據(jù)，一律?不得入賬?。5、?加強(qiáng)原始?憑證審核?、編制好?記賬憑證?，及時(shí)登?記各類賬?簿。6?、辦理其?他有關(guān)的?財(cái)會(huì)事務(wù)?，做好文?書及日常?事務(wù)工作?。出納?的崗位職?責(zé)（六）?1.監(jiān)?督核查公?司現(xiàn)金及?轉(zhuǎn)票據(jù)等?各項(xiàng)收入?的到帳情?況，如發(fā)?現(xiàn)不符，?及時(shí)查明?并提出糾?正2.?嚴(yán)格按照?公司的財(cái)?務(wù)制度報(bào)?銷結(jié)算公?司各項(xiàng)費(fèi)?用并編制?相關(guān)憑證?3.及?時(shí)準(zhǔn)確編?制記帳憑?證并逐筆?登記總帳?及明細(xì)帳?，定期上?繳各種完?整的原始?憑證4?.及時(shí)與?銀行及時(shí)?對(duì)帳5?.根據(jù)公?司領(lǐng)導(dǎo)的?需要，編?制各種資?金流動(dòng)報(bào)?表6.?嚴(yán)格執(zhí)行?以收款收?據(jù)換開汽?車___?_的規(guī)定?，做好發(fā)?票的使用?、登記及?保管工作?。必