財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職（四篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?職1.?認(rèn)證把關(guān)?報(bào)銷(xiāo)相關(guān)?業(yè)務(wù)，對(duì)?不符合制?度和規(guī)定?的，不予?辦理和報(bào)?銷(xiāo)、或要?求退還補(bǔ)?正。2?.隨時(shí)掌?握銀行存?款金額，?填開(kāi)銀行?單據(jù)及支?票等，根?據(jù)公司相?關(guān)付款申?請(qǐng)進(jìn)行銀?行付款制?單。3?.妥善保?管現(xiàn)金、?有價(jià)證券?、應(yīng)收票?據(jù)、及空?白支票、?空白收據(jù)?。4.?審核原始?憑證，是?否是符合?相關(guān)規(guī)定?的合法依?據(jù)。5?.根據(jù)原?始憑證按?日填制記?賬憑證。?6.每?月銀行回?單及銀行?對(duì)賬單收?回。7?.每月電?話(huà)費(fèi)賬單?柜面開(kāi)票?。__?__公司?增值稅發(fā)?票領(lǐng)購(gòu)。?9.每?月憑證裝?訂。1?0.領(lǐng)導(dǎo)?安排的其?他事項(xiàng)。?財(cái)務(wù)出?納工作職?責(zé)職（二?）1、?按規(guī)定每?日登記現(xiàn)?金日記賬?，盤(pán)清庫(kù)?存現(xiàn)金，?保證庫(kù)存?現(xiàn)金安全?;2、?根據(jù)公司?財(cái)務(wù)制度?和有關(guān)規(guī)?定及管理?辦法與要?求，進(jìn)行?各項(xiàng)費(fèi)用?的審核報(bào)?銷(xiāo)工作;?3、負(fù)?責(zé)公司各?項(xiàng)銀行往?來(lái)業(yè)務(wù)及?現(xiàn)金的日?常管理，?資金收付?、報(bào)銷(xiāo)、?對(duì)賬等具?體工作;?4、負(fù)?責(zé)現(xiàn)金支?票的保管?、簽發(fā)支?付工作，?管理銀行?賬戶(hù)，及?時(shí)與銀行?賬;5?、每周報(bào)?銷(xiāo)款、收?回報(bào)銷(xiāo)單?等;6?、部門(mén)行?政人事工?作及領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?財(cái)務(wù)出?納工作職?責(zé)職（三?）1、?辦理現(xiàn)金?、銀行存?款的收付?結(jié)算業(yè)務(wù)?，及時(shí)登?記現(xiàn)金、?銀行日記?賬2、?復(fù)核收入?憑證，及?時(shí)跟進(jìn)往?來(lái)款的支?出與收入?情況3?、及時(shí)與?總賬、銀?行對(duì)賬單?對(duì)賬，月?末編制銀?行余額調(diào)?節(jié)表，做?到賬賬相?符4、?辦理與各?合作單位?往來(lái)款項(xiàng)?的劃轉(zhuǎn)、?核算，及?時(shí)更新上?下游合作?單位信息?5、負(fù)?責(zé)公司日?常報(bào)銷(xiāo)、?票據(jù)審核?及發(fā)放，?對(duì)已審核?的原始憑?證編制記?賬憑證?6、確保?銀行賬戶(hù)?及資金安?全，保管?好各類(lèi)票?據(jù)、印章?及網(wǎng)銀盾?7、負(fù)?責(zé)購(gòu)買(mǎi)開(kāi)?具增值稅?發(fā)票，開(kāi)?具發(fā)票并?做好保管?8、負(fù)?責(zé)銀行賬?戶(hù)的開(kāi)設(shè)?變更及注?銷(xiāo)9、?完成上級(jí)?交辦的其?他財(cái)務(wù)出?納性工作?財(cái)務(wù)出?納工作職?責(zé)職（四?）1.?填寫(xiě)現(xiàn)金?、銀行日?對(duì)賬，對(duì)?每天發(fā)生?的收支業(yè)?務(wù)及時(shí)記?賬、核對(duì)?，做到日?清月結(jié)，?保證賬實(shí)?相符;?2.按財(cái)?務(wù)制度要?求，對(duì)員?工費(fèi)用報(bào)?銷(xiāo)單據(jù)進(jìn)?行收集和?審核;?____?對(duì)已審核?的各種費(fèi)?用報(bào)銷(xiāo)通?過(guò)現(xiàn)金、?銀行支付?并登記;?4.定?期辦理銀?行對(duì)賬，?歸整回單?以及對(duì)賬?單等財(cái)務(wù)?資料;?5.保管?及簽發(fā)支?票及各種?票據(jù)