票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)清算結(jié)算對(duì)賬文件格式標(biāo)準(zhǔn)

票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)清算結(jié)算對(duì)賬文件格式標(biāo)準(zhǔn)票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)清算結(jié)算對(duì)賬文件格式標(biāo)準(zhǔn)第3頁(yè)目錄TOC\o"1-5"\h\z\u1 編寫目的 22 字符集 23 數(shù)據(jù)文件說(shuō)明 23.1 結(jié)算匯總對(duì)賬文件 23.1.1 文件名 23.1.2 文件內(nèi)容 23.1.3 文件格式 23.2 結(jié)算明細(xì)對(duì)賬文件 23.2.1 文件名 23.2.2 文件內(nèi)容 23.2.3 文件格式 33.3 賬戶匯總對(duì)賬文件 33.3.1 文件名 33.3.2 文件內(nèi)容 33.3.3 文件格式 3

內(nèi)部資料注意保密內(nèi)部資料注意保密編寫目的內(nèi)部資料注意保密內(nèi)部資料注意保密本文檔介紹票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)與參與者日終結(jié)算請(qǐng)求明細(xì)對(duì)賬文件內(nèi)容和格式,主要包括結(jié)算匯總對(duì)賬文件、結(jié)算明細(xì)對(duì)賬文件、賬戶匯總對(duì)賬文件。字符集采用Unicode字符集，UTF-8編碼方式。數(shù)據(jù)文件說(shuō)明以下文件為文本文件格式。對(duì)賬文件包括結(jié)算匯總對(duì)賬文件、結(jié)算明細(xì)對(duì)賬文件和賬戶匯總對(duì)賬文件。文件中每條記錄之間以分隔chr(13)chr(10)，字段之間以分隔chr(27)。文件具體定義如下。結(jié)算匯總對(duì)賬文件文件名CDCS_STL_TOTAL_DATA-業(yè)務(wù)辦理渠道代碼-YYYYMMMDD.dat文件內(nèi)容本文件保存票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)每日處理完成的指定業(yè)務(wù)辦理渠道的結(jié)算匯總對(duì)賬信息，包含票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理成功和失敗的情況。文件格式字段說(shuō)明字段類型字段描述機(jī)構(gòu)參與者代碼MaxMin9NumericText業(yè)務(wù)類型StlRequestType收付款方向PayRcvFlag結(jié)算方式SettleType清算類型ClearType結(jié)算結(jié)果StlResult票面（包）總額CurrencyAndAmount票據(jù)（包）張數(shù)Max10NumericText結(jié)算筆數(shù)Max8NumericText結(jié)算金額CurrencyAndAmount注：如果結(jié)算方式為DVP結(jié)算，填寫結(jié)算金額、不填寫票面（包）總額；如果結(jié)算方式為FOP結(jié)算，填寫票面（包）總額、不填寫結(jié)算金額。結(jié)算明細(xì)對(duì)賬文件文件名CDCS_STL_DETAIL_DATA-業(yè)務(wù)辦理渠道代碼-YYYYMMMDD.dat文件內(nèi)容本文件保存票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)每日處理完成的指定業(yè)務(wù)辦理渠道的結(jié)算明細(xì)對(duì)賬信息，包含票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理成功、失敗和撤銷的情況。通過(guò)批量清算方式結(jié)清的票據(jù)，不納入明細(xì)對(duì)賬文件；參與者作為供票平臺(tái)資金清算行的收付款業(yè)務(wù)，不納入明細(xì)對(duì)賬文件。文件格式字段說(shuō)明字段類型字段描述交割單編號(hào)Max20AlphaNumericText結(jié)算類型StlRequestType結(jié)算方式SettleType清算類型ClearType結(jié)算金額CurrencyAndAmount收付款方向PayRcvFlag結(jié)算結(jié)果StlResult賬戶匯總對(duì)賬文件文件名CDCS_ACCT_BAL_DATA-業(yè)務(wù)辦理渠道代碼-YYYYMMMDD.dat文件內(nèi)容本文件保存票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)每日票交所資金賬戶匯總對(duì)賬信息。票交所系統(tǒng)不向未開(kāi)立票交所資金賬戶的業(yè)務(wù)辦理渠道下發(fā)本文件。文件格式字段說(shuō)明字段類型字段描述機(jī)構(gòu)參與者代碼MaxMin9NumericText票交所資金賬戶賬號(hào)Max32AlphaNumericText期初余額CurrencyAndAmount借方發(fā)生額CurrencyAndAmount借方發(fā)生筆數(shù)M