出納崗位職責(zé)九篇

第第頁出納崗位職責(zé)九篇

出納崗位職責(zé)【篇一】

1、負責(zé)公司有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理;

2、負責(zé)公司票據(jù)、銀行印鑒的保管;

3、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開立;

4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;

5、做好資金及各類收付款項目的統(tǒng)計分析表;

6、負責(zé)本公司票據(jù)的登記及報銷發(fā)票的審核;

7、公司往來賬目的核對及催收;

8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費繳納;

出納崗位職責(zé)【篇二】

1、負責(zé)現(xiàn)金的管理，保管各類空白支票、票據(jù)及印鑒，保證現(xiàn)金及有價證券的安全性;

2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和銀行對賬工作，按時編制余額調(diào)整表，負責(zé)銀行事務(wù)的處理;

3、負責(zé)辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務(wù)登記工作;

4、完成資金日報、周報、月報等資金內(nèi)部管理報表的編制和上報，統(tǒng)計應(yīng)收款，幫助收款。

出納崗位職責(zé)【篇三】

1、負責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行的結(jié)算業(yè)務(wù)以及登記銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬;

2、負責(zé)開票;

3、負責(zé)管家婆工貿(mào)系統(tǒng)中收付款數(shù)據(jù)的錄入;

4、負責(zé)相關(guān)檔案資料的管理及憑證裝訂;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)事項。

出納崗位職責(zé)【篇四】

1.負責(zé)公司日常的費用報銷。

2.負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，實時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)【篇五】

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、依據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

6、負責(zé)代理記賬單位出納工作

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)【篇六】

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，依據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。;

2、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等;

3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)覺長款及短款，實時上報處理。;

4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);依據(jù)帳務(wù)處理需要，實時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;

5、每周編制《資金日報表》，實時報告公司資金運用和結(jié)存狀況;月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)整表》;

6、按時清理帳目，督促因公借款人員實時報帳，負責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

7、負責(zé)發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題實時反饋會計主管，實時處理。

8、不斷學(xué)習(xí)鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。

出納崗位職責(zé)【篇七】

1.保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券;對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺?，F(xiàn)金數(shù)完成后還應(yīng)依據(jù)實際狀況減去未記賬的付款金額，加上未記賬的收款金額;調(diào)整后的合計金額應(yīng)與對應(yīng)的現(xiàn)金日記賬全都。

2.出納要對企業(yè)的各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)，特別是貨幣資金收付業(yè)務(wù)的合法性、合理性和有效性進行全過程的監(jiān)督。不管你是取到還是收到銀行賬戶資金，你都要登記銀行日記賬，反正堅持一點，只要公司當(dāng)日有銀行資金的變動，就要登記銀行存款日記賬。

出納崗位職責(zé)【篇八】

1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確性;

4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并精確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)整表;

5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負責(zé)開具各項票據(jù);

7、協(xié)作總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納崗位職責(zé)【篇九】

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。

3、負責(zé)銀行存款日記賬，核對