會計(jì)工作移交清單

第會計(jì)工作移交清單

會計(jì)工作移交清單

出納員工作交接書移交原出納員朱__，因工作調(diào)動，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給金__接管?，F(xiàn)辦理如下交接：

(一)交接日期：

199_年_月_日

(二)具體業(yè)務(wù)的移交：

1、庫存現(xiàn)金：_月_日帳面余額__元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符。

2、庫存國庫券：478000元，經(jīng)核對無誤。

3、銀行存款余額___萬元，經(jīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表核對相符。

(三)移交的會計(jì)憑證、帳簿、文件：

1.本年度現(xiàn)金日記帳一本;

2.本年度銀行存款日記帳二本;

3.空白現(xiàn)金支票__張(__號至__號);

4.空白轉(zhuǎn)帳支票__張(__號至__號);

5.托收承付登記簿一本;

6.付款委托書一本;

7.信匯登記簿一本;

8.金庫暫存物品細(xì)表一份，與實(shí)物核對相符;

9.銀行對帳單1一10月份10本;

10月份未達(dá)帳項(xiàng)說明一份;

(四)印鑒：

1.__公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚;

2.__公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚;

3.__公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚;

(五)交接前后工作責(zé)任的劃分：

199_年_月_日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱__負(fù)責(zé);

19__年_月_日起的出納工作由金__負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。

(六)本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

移交人：朱__(簽名蓋章)

接管人：金__(簽名蓋章)

監(jiān)交人：遲__(簽名蓋章)

__公司財(cái)務(wù)處(公章)

201_年_月_日

會計(jì)工作移交清單

一般而言，辭職的人需要詳細(xì)地填寫《交接清單》并逐項(xiàng)進(jìn)行簽字確認(rèn)交接。而接收簽字的人，需要檢查好交接的各種資料是否完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，以及與交接清單相符。同時(shí)，最好需要配備監(jiān)督交接的人，進(jìn)行過程和結(jié)果審核。

交接的主要內(nèi)容包括：

1、各種印章：財(cái)務(wù)章、發(fā)票章等，以及這些印章的使用記錄也需要進(jìn)行交接。

2、各種票據(jù)：無論是存檔的票據(jù)、還是沒有使用的空白票據(jù)都需要交接妥當(dāng)，并隨交接附帶各種票據(jù)的領(lǐng)用和發(fā)放登記簿。

3、各種發(fā)票。

4、各種資料：諸如銀行開戶登記、銀行對賬單、報(bào)稅資料、盤點(diǎn)表、各種登記證等等。

5、各種報(bào)表。

6、各種內(nèi)部報(bào)告：財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算報(bào)表、分析報(bào)表、管理報(bào)表等等。

7、各種密碼：一些業(yè)務(wù)的登錄賬號和密碼，各種U盾、Ukey等，記得交接后進(jìn)行密碼更改。

8、其它會計(jì)憑證及相關(guān)資料。

會計(jì)工作移交清單

交接日期:___年__月__日

一.資金方面

1.庫存現(xiàn)金：現(xiàn)金日記賬______,實(shí)存現(xiàn)金______,_____年____月___日，金額______元，賬實(shí)相符。

2.銀行存款日記賬金額_________,核對相符。

3.是否存在押金，有無押金條，是否存在不能收回的情況。

附現(xiàn)金盤點(diǎn)表，借條明細(xì)表。

二.移交賬簿票據(jù)

1.本年度以及上年度原始票據(jù)_____本。

2.本年度及上年度會計(jì)報(bào)表_____張。

3.空白轉(zhuǎn)賬支票_張，號碼：_____到_____。

4.現(xiàn)金支票_____張，號碼：_____到_____。

5.本年度銀行對賬單_____份。

6.憑證_____本。

7.社保，公積金，個稅等涉稅申報(bào)資料：_____本。

三.財(cái)務(wù)工具交接

1.財(cái)務(wù)章_____枚，發(fā)票專用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子鑰匙_____把，辦公桌抽屜鑰匙_____把，保險(xiǎn)柜鑰匙_____把，辦公室大門鑰匙_____把。

3.電費(fèi)卡_____張。

4.銀行U盾_____個，網(wǎng)銀相關(guān)資料：_____。

5.開票IC卡_____張，銀行交易密碼是否已交接：是/否。

6.本期已開具的發(fā)票_____張，空白發(fā)票_____張。

7.對現(xiàn)有固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，填制固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表，對差異進(jìn)行說明。

8.對應(yīng)收賬款進(jìn)行清理：①.賬實(shí)是否一致?②.是否存在不能收回的或有異常的應(yīng)收賬款。

9.對包裝物和低值易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)：①.賬實(shí)是否一致?②.是否存在虧空。附盤點(diǎn)明細(xì)表

四.其它證件

1.國稅登記證_____本。

2.地稅登記證_____本。

3.銀行開戶許可證_____張。

4.營業(yè)執(zhí)照___