業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度樣本（2篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)?金管理制?度樣本?公司周轉(zhuǎn)?金制度?1、目的?及適用范?圍控制各?項(xiàng)支出，?避免資金?流失，明?確現(xiàn)金支?付范圍。?本程序適?用于招待?費(fèi)及辦公?必須品支?出和員工?因公務(wù)需?要以個(gè)人?名義向辦?公室借支?的款項(xiàng)。?2、責(zé)?任部門?綜合辦公?室（1?）核定內(nèi)?預(yù)算借支?金額（?2）核定?招待費(fèi)用?借支金額?（3）?明確現(xiàn)金?開(kāi)支范圍?（4）每?月末對(duì)借?支情況進(jìn)?行清算?3、基本?要求（?1）購(gòu)買?辦公用品?類須填寫(xiě)?《物資申?購(gòu)審批單?》，將物?品的品名?、規(guī)格、?數(shù)量、單?價(jià)、金額?詳細(xì)填寫(xiě)?。（2?）購(gòu)買非?生產(chǎn)用固?定資產(chǎn)須?填寫(xiě)《非?生產(chǎn)用固?定資產(chǎn)購(gòu)?置申請(qǐng)表?》，經(jīng)使?用部門負(fù)?責(zé)人審核?、辦公室?主任復(fù)核?并提出建?議，分管?副總審核?后方可借?支購(gòu)買。?（3）?嚴(yán)格控制?業(yè)務(wù)招待?費(fèi)。結(jié)算?時(shí)，在領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)額?度內(nèi)（或?定額指標(biāo)?內(nèi)）報(bào)賬?，超額情?況經(jīng)手人?須寫(xiě)明理?由再報(bào)批?。（4?）因公務(wù)?需以個(gè)人?名義向辦?公室借支?時(shí)，借支?人須提供?相關(guān)的合?同、協(xié)議?、通知書(shū)?、閱批件?等有效文?件，并準(zhǔn)?確填寫(xiě)付?款單位全?稱，否則?辦公室有?權(quán)不予支?付。（?5）借款?必須寫(xiě)明?款項(xiàng)用途?，報(bào)賬沖?銷的內(nèi)容?要和借款?時(shí)填寫(xiě)的?用途一致?，一筆借?款未使用?完，要及?時(shí)到辦公?室報(bào)賬沖?銷，不能?挪作別的?用途，負(fù)?責(zé)辦公室?有權(quán)不予?辦理，由?此產(chǎn)生的?責(zé)任借支?人負(fù)責(zé)。?（6）?借款原則?上由借支?人親自辦?理，由于?特殊原因?由非借支?人的其他?員工代為?辦理的，?須由借支?人本人在?借款單上?親自簽名?，否則視?同代辦人?的借款，?由此產(chǎn)生?的責(zé)任由?代辦人負(fù)?責(zé)。4?、借款流?程購(gòu)買?固定資產(chǎn)?須填寫(xiě)《?固定資產(chǎn)?購(gòu)置申請(qǐng)?表》，經(jīng)?使用部門?負(fù)責(zé)人審?核，綜合?管理辦公?室主任復(fù)?核并提出?建議，分?管副總審?核后方可?借。資金?借款流程?（1）計(jì)?劃（定額?）內(nèi)借款?執(zhí)行以上?程序。?（2）如?計(jì)劃（定?額）外借?款需將審?批生效的?《請(qǐng)示報(bào)?告卡》或?《借款?單》或《?非生產(chǎn)用?固定資產(chǎn)?購(gòu)置申請(qǐng)?表》或《?物資采購(gòu)?申請(qǐng)表》?附后。?業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)?金管理制?度樣本（?二）關(guān)?于貸款周?轉(zhuǎn)金補(bǔ)助?工作說(shuō)明?按照《?____?繼續(xù)做好?企業(yè)貸款?周轉(zhuǎn)金應(yīng)?急支持工?作___?_》（青?經(jīng)信字〔?____?〕___?_號(hào)）、?《___?_做好小?微企業(yè)貸?款周轉(zhuǎn)金?服務(wù)扶持?項(xiàng)目管理?工作__?__》（?青經(jīng)信字?〔___?_〕__?__號(hào)）?和《__?__貫徹?落實(shí)國(guó)發(fā)?〔___?_〕14?____?文件進(jìn)一?步支持小?型微型企?業(yè)健康發(fā)?展___?_》（青?政發(fā)〔_?___〕?____?號(hào)）要求?，我司對(duì)?于符合以?下要求的?企業(yè)提供?申請(qǐng)補(bǔ)助?的服務(wù)。?一、申?請(qǐng)條件?1、業(yè)務(wù)?在___?_年__?__月_?___日?-___?_年__?__月_?___日?期間；?2、享受?周轉(zhuǎn)金業(yè)?務(wù)的補(bǔ)助?標(biāo)準(zhǔn)。兩?天以內(nèi)周?轉(zhuǎn)金業(yè)務(wù)?使用費(fèi)由?企業(yè)負(fù)擔(dān)?（即無(wú)補(bǔ)?貼），從?第三天開(kāi)?始按周轉(zhuǎn)?金額__?__%/?天的標(biāo)準(zhǔn)?給予補(bǔ)助?，補(bǔ)助金?額最高不?超過(guò)__?__%。?（補(bǔ)助條?件），即?業(yè)務(wù)周期?在3—_?___天?內(nèi)。3?、每家企?業(yè)每年補(bǔ)?助的貸款?周轉(zhuǎn)金次?數(shù)不超過(guò)?二次，包?括在其他?擔(dān)保機(jī)構(gòu)?申請(qǐng)的周?轉(zhuǎn)金補(bǔ)貼?；4、?每次貸款?周轉(zhuǎn)金額?度不超過(guò)?____?萬(wàn)元，?二、申請(qǐng)?周轉(zhuǎn)金補(bǔ)?助企業(yè)需?提供的材?料1.貸?款周轉(zhuǎn)金?服務(wù)補(bǔ)助?項(xiàng)目申請(qǐng)?表（請(qǐng)見(jiàn)?附件1）?，企業(yè)需?加蓋企業(yè)?公章，并?到注冊(cè)地?所在主管?部門（區(qū)?經(jīng)信委）?審批蓋章?；2.?企業(yè)的營(yíng)?業(yè)執(zhí)照、?法人代碼?書(shū)、稅務(wù)?登記證、?貸款卡?的復(fù)印件?（需加蓋?企業(yè)公章?）；3?.企業(yè)與?投（融）?資機(jī)構(gòu)簽?訂的貸款?周轉(zhuǎn)金借?款合同和?收費(fèi)憑證?，銀行的?續(xù)貸合同?等資料復(fù)?印件；?不明事項(xiàng)?請(qǐng)及時(shí)聯(lián)?系財(cái)務(wù)部?，謝謝。?財(cái)務(wù)部?貸款周?轉(zhuǎn)金服務(wù)?補(bǔ)助項(xiàng)目?申請(qǐng)表?（二）（?由接受貸?款周轉(zhuǎn)金?服務(wù)的中?小企業(yè)填?寫(xiě)）單位?：萬(wàn)元、?天篇三：?____?市民營(yíng)企?業(yè)應(yīng)急周?轉(zhuǎn)金申請(qǐng)?表__?__市民?營(yíng)企業(yè)應(yīng)?急周轉(zhuǎn)金?申請(qǐng)表?年月日?企業(yè)申請(qǐng)?應(yīng)急周轉(zhuǎn)?金所需資?料清單?（一）企?業(yè)提交申?請(qǐng)應(yīng)急周?轉(zhuǎn)金的申?報(bào)表（附?區(qū)縣經(jīng)信?局確認(rèn)意?見(jiàn)）（?二）申報(bào)?企業(yè)的營(yíng)?業(yè)執(zhí)照、?____?機(jī)構(gòu)代碼?證、稅務(wù)