物質(zhì)采購管理制度

物質(zhì)選購管理制度為規(guī)范物資選購，降低選購成本，確保選購過程高效、透亮，選購物資優(yōu)質(zhì)、價廉，依據(jù)科學(xué)有效、監(jiān)督制約的原則特制定本制度。一、選購范甘一、選購范甘指生產(chǎn)用原輔材料、備品備件、修理用原材料、固定資產(chǎn)（技改設(shè)備設(shè)施、易損設(shè)備）、勞保用品、辦公用品、低值易耗品及臨時需用物資的選購。二、選購程序限制物資選購從人員職責(zé)、選購時間、物料質(zhì)量、物品價格四方面進(jìn)行限制，詳細(xì)為：1、物流中心負(fù)責(zé)嚴(yán)格依據(jù)安排進(jìn)行選購，未經(jīng)審核批準(zhǔn)一律不得選購，因選購部門緣由致使貨物未按時到位、質(zhì)量未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)、同質(zhì)量規(guī)格型號物品高于市場價，由此造成的損失歸物流中心負(fù)責(zé)，視情節(jié)輕重賜予負(fù)責(zé)人與經(jīng)辦人警告、撤職、肯定數(shù)額的經(jīng)濟懲罰。2、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)原輔材料、備品備件、修理材料、固定資產(chǎn)（技改設(shè)備設(shè)施、易損設(shè)備）申購安排的提出，原則上應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度、庫存狀況核定選購數(shù)量，編制月份選購安排，安排應(yīng)依據(jù)歷年來運用狀況確定品牌廠商、技術(shù)要求、規(guī)格型號和所需時間等（對于非標(biāo)外協(xié)機件應(yīng)留足充分選購時間），因選購安排錯誤致使物料、物品不合格影響生產(chǎn)造成損失者，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)，視情節(jié)輕重賜予負(fù)責(zé)人與經(jīng)辦人警告、撤職、肯定數(shù)額的經(jīng)濟懲罰。3、辦公室負(fù)責(zé)辦公用品、生活用品申購安排的提出，其他零星物資、低值易耗品的選購由運用部門負(fù)責(zé)提出。勞保用品由物流中心負(fù)責(zé)提出，其選購安排必需標(biāo)明品牌。4、全部選購安排均須提出人、部門主管、總經(jīng)理簽字后傳遞到物流中心。三、選購原則1、對長期訂貨和大款項的進(jìn)貨，須簽訂合同。2、執(zhí)行詢價原則：依據(jù)選購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和時間要求，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價，參考市場行情綜合分析優(yōu)中選優(yōu)確定供應(yīng)商，依據(jù)“同質(zhì)同價”“就地就近”的原則選購O3、物流中心依據(jù)選購物資的緩急程度，必要時同請購部門共同確定價格、數(shù)量及到貨時間。4、實現(xiàn)物資選購信息化，選購人員應(yīng)建立供應(yīng)商信息檔案庫，通過網(wǎng)絡(luò)、電話、市場調(diào)查等手段進(jìn)行尋價。5、建立合同管理臺帳，駕馭庫存狀況，避開造成物資積壓或供應(yīng)脫節(jié)。6、選購方式一般采納招標(biāo)選購、固定廠商、長期供應(yīng)商報價選購的方式。四、驗收入庫1、選購貨物到達(dá)后，倉庫管理員應(yīng)馬上依據(jù)選購申請單進(jìn)行仔細(xì)核對，與申購部門專業(yè)人員共同驗收并簽字，合格后，方可填寫入庫單，如出現(xiàn)與選購單不符應(yīng)拒絕入庫，做出相應(yīng)記錄并剛好與選購員聯(lián)系解決。質(zhì)次價高，假冒偽劣產(chǎn)品嚴(yán)禁入庫，如發(fā)生質(zhì)差產(chǎn)品入庫，入庫人員負(fù)全責(zé)。2、倉庫管理員應(yīng)當(dāng)場與相關(guān)人員交接和驗收，并記錄相應(yīng)的驗收記錄。五、付款1、選購人負(fù)責(zé)選購物品的付款申請，必需附上經(jīng)過核準(zhǔn)并已收貨簽收的選購安排、選購合同、招標(biāo)資料、比價資料、增值稅專用發(fā)票、入庫單等到財務(wù)管理部結(jié)算付款。2、付款方式一般采納：①、預(yù)付部分款項，②、貨到憑發(fā)票報銷付款，③、貨到后分期付款，④、貨到延期付款、⑤、貨到預(yù)留滯納金付款，全部付款需經(jīng)財務(wù)部門同意，財務(wù)部門付款要嚴(yán)格審查選購合同，憑驗收合格證明、總經(jīng)理批示才能夠付款，款項結(jié)算盡量采納票據(jù)的結(jié)算方式，盡量避開現(xiàn)金交易。3、長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與其建立良好的信用關(guān)系，款項結(jié)算可以按次、按季度、半年分次進(jìn)行。4、臨時供應(yīng)商的款項結(jié)算依據(jù)合同的約定執(zhí)行。六、管理職責(zé)：1、選購人員必需常常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，提高工作實力。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證剛好、保質(zhì)、保量地做好物資選購工作。2、對于利用職權(quán)徇私舞弊、假公濟私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責(zé)任人，一律賜予開除處