用友NC57操作手冊(cè)-總賬管理

用友NC57總賬系統(tǒng)操作手冊(cè)--—-———-—-————-----—-————————-——---————---—---———-—-—--—------——----—-—---———-—————————-----文檔把握修改記錄集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)工程 1of40姓名職位批閱簽字姓名職位批閱簽字備注拷貝號(hào)地點(diǎn)備注日期作者版本V1。0。0修改參考號(hào)備注2023-11—242023—11-30鞠德慧鞠德慧批閱人存檔目 錄1第一次登陸NC31。1IE31。262NC73NC94NC10104。110114。4134.5144。216集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)工程 2of404.2。1174。2.2194。2。3214.2。423。5254。2.6284。2.73032324。3.2364.3。3374。3.4391NC系統(tǒng)操作1。1IE把系統(tǒng)應(yīng)用效勞器地址設(shè)置為IE受信任站點(diǎn)，并對(duì)受信任站點(diǎn)的安全進(jìn)展設(shè)置。IE->工具->internet集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)工程 3of40在窗口的“安全”頁(yè)簽中選擇“受信任的站點(diǎn)“，并點(diǎn)開(kāi)“站點(diǎn)”按鈕NC系統(tǒng)地址(IP地址為“://192/“://192168。2.96〕并關(guān)閉.集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)工程 4of40“://192.168.2.96/“://192.168.2.96“自定義級(jí)別“按鈕點(diǎn)開(kāi)后，設(shè)置受信任站點(diǎn)的安全級(jí)別。將“下載未簽名的ActiveXActiveXActiveXActiveX集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)工程 5of40定“完成。選擇為“啟用”1。2IEIP地址，如：“://192.168.2.96/“://192.168.2.96，進(jìn)入軟件界面，如以下圖：“://192.168.2.96/“://192.168.2.96留意，登陸NC治理系統(tǒng)和IUFO報(bào)表系統(tǒng)是兩個(gè)入口，分別點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵就可進(jìn)入.選擇“ERP-NC”圖示，系統(tǒng)將自動(dòng)彈出如下窗口，單擊“Next”按鈕，集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)工程 6of40系統(tǒng)開(kāi)頭安裝此程序,完成后,單擊“Finish“按鈕，NC5.5的客戶(hù)端程序安裝完畢.“://192.168.2.96/“://192.168.2.962NC翻開(kāi)IE掃瞄器，在地址處輸入效勞器地址，如:“://192/“://192。168.2。96:80，進(jìn)入軟件界面，集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)工程 7of40“://192.168.2.96/“://192.168.2.96:80ERP-NC“圖示，進(jìn)入軟件登陸界面選擇公司、日期，輸入用戶(hù)和密碼；單擊“登錄“按鈕,進(jìn)入軟件系統(tǒng)應(yīng)用界面如以以下圖所示：集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)工程 8of40單擊上圖中左下角的作應(yīng)用。

圖標(biāo),系統(tǒng)將彈出此操作員的權(quán)限模塊功能，進(jìn)入日常的操3NC主界面介紹功能按鈕區(qū)：快速登陸、更改口令等菜單區(qū)

桌面區(qū)有公告欄、待辦事務(wù)等其中：集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)工程 9of40①是菜單區(qū),雙擊鼠標(biāo)左鍵,.比方：在［待辦事務(wù)區(qū)］單擊右鍵可選擇［設(shè)置時(shí)間]來(lái)調(diào)整系統(tǒng)接收消息的時(shí)間間隔。待辦事物區(qū)的操作:此區(qū)域顯示收到的短消息和懇求審批提示信息.假設(shè)在此區(qū)域選定短消息流程還沒(méi)有完畢,則短消息不允許刪除。4NC4。14。1主要用于設(shè)置企業(yè)各個(gè)職能部門(mén)的信息,部門(mén)指某使用單位下轄的具有分別進(jìn)展財(cái)務(wù)核算或業(yè)務(wù)治理要求的單元體,由各分子公司進(jìn)展操作。4.1.1【客戶(hù)化】【根本檔案】【組織機(jī)構(gòu)】【部門(mén)檔案】集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)工程 10of40。2-彈出界面，部門(mén)按樹(shù)型構(gòu)造進(jìn)展排序。單擊〖增加〗按鈕，可增加一條部門(mén)記錄.在屏幕右面輸入部門(mén)編號(hào)、部門(mén)名稱(chēng)，并選擇部門(mén)屬性、部門(mén)類(lèi)型、建立時(shí)間等信息即可。錄入完畢后，單擊〖保存〗按鈕,將增內(nèi)容保存。在增加過(guò)程中，單擊〖取消〗按鈕，系統(tǒng)將不保存退出.4。1.3部門(mén)名稱(chēng)、部門(mén)屬性、部門(mén)類(lèi)型、建立時(shí)間必需錄入,其他的關(guān)心信息可以為空；蘭色的工程為必輸項(xiàng)部門(mén)屬性一律選擇其他部門(mén)；部門(mén)類(lèi)型依據(jù)本公司具體狀況選擇.輸入現(xiàn)有公司每一個(gè)部門(mén)的部門(mén)編號(hào)、部門(mén)名稱(chēng)和部門(mén)屬性。人員檔案人員檔案主要用于設(shè)置企業(yè)各職能部門(mén)中需要進(jìn)展核算和業(yè)務(wù)治理的職員信息先設(shè)置好部門(mén)檔案才能在這些部門(mén)下設(shè)置相應(yīng)的職員檔案.人員檔案屬于公司檔案，由各分子公司進(jìn)展操作。功能節(jié)點(diǎn)【客戶(hù)化】【根本檔案】【人員信息】【人員治理檔案】集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)工程 11of404。2。2在主菜單中雙擊【客戶(hù)化】—【根本檔案】-【人員信息】-統(tǒng)將彈出界面。人員治理檔案屬公司檔案,以公司登陸才可編輯.先在界面左側(cè)的部門(mén)列表中選擇該員工所屬的部門(mén)〔末級(jí)部門(mén))，單擊功能鍵中的〖增加〗按鈕進(jìn)入卡片狀態(tài)。在根本信息頁(yè)簽下輸入人員信息，錄入完畢后，單擊〖保存〗按鈕，將增內(nèi)容保存。在增加過(guò)程中，單擊〖取消〗按鈕，系統(tǒng)將不保存退出。4.2.3人員姓名必需錄入，可以重復(fù)；集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)工程 12of40部門(mén),參照部門(mén)檔案輸入，必需輸入;蘭色的工程為必輸項(xiàng)人員類(lèi)別，參照人員類(lèi)別檔案，必需輸入.4。4。1【客戶(hù)化】【根本檔案】【自定義項(xiàng)】【自定義項(xiàng)檔案定義】4.4.2GT0001:集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)工程 13of40在界面右側(cè)中單擊‘增加4.4。3(1〕在點(diǎn)擊［增加］工程類(lèi)型中的工程時(shí)，要選擇上級(jí)檔案編碼。(2〕蘭色的工程為必輸項(xiàng),工程編碼的前綴為分類(lèi)編碼.會(huì)計(jì)科目計(jì)科目設(shè)置的層次深度直接影響會(huì)計(jì)核算的具體、準(zhǔn)確程度。改、查詢(xún)、打印會(huì)計(jì)科目。公司設(shè)置的科目的下級(jí)增加明細(xì)科目。4。5.1【客戶(hù)化】【根本檔案】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息】【會(huì)計(jì)科目】集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)工程 14of404。5。2單擊〖增加〗按鈕,系統(tǒng)將顯示會(huì)計(jì)科目卡片界面。按鈕，將增內(nèi)容保存。在增加過(guò)程中，單擊〖取消〗按鈕，系統(tǒng)將不保存退出。集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)工程 15of404。5。3科目增加下級(jí)科目時(shí),自動(dòng)將原科目的全部賬全部轉(zhuǎn)移到增的下級(jí)第一個(gè)科目中.此操作不行逆，同時(shí)要求增加的下級(jí)科目全部科目屬性與原上級(jí)科目全都；假設(shè)由于業(yè)務(wù)擴(kuò)展，想對(duì)已使用的科目進(jìn)展細(xì)分，增加更明細(xì)級(jí)的科目,則建議先對(duì)原科目增加一個(gè)編碼為00的科目，將原科目的數(shù)據(jù)移到該科目上，再將要細(xì)分的科目增加00科目分到的明細(xì)科目上；已被使用科目或非末級(jí)科目不能被刪除；安排給各子公司的科目被使用后，不能取消安排；在設(shè)置科目關(guān)心核算時(shí)，假設(shè)對(duì)一個(gè)科目同時(shí)設(shè)置客戶(hù)、供給商,直接設(shè)置為客商關(guān)心；在設(shè)置關(guān)心核算時(shí)請(qǐng)盡量慎重,由于，假設(shè)科目已有數(shù)據(jù)，而又對(duì)科目的關(guān)心核算進(jìn)展修改，那么,很可能會(huì)造成總賬與關(guān)心賬數(shù)據(jù)不全都；只能在一級(jí)科目上設(shè)置科目類(lèi)型,下級(jí)科目的科目類(lèi)型自動(dòng)繼承一級(jí)科目的科目類(lèi)型；為了便于進(jìn)展銀行對(duì)賬,建議銀行存款科目按銀行賬戶(hù)設(shè)。假設(shè)某科目想在總賬中進(jìn)展銀行對(duì)賬，則請(qǐng)將“現(xiàn)金科目”屬性設(shè)為“銀行科目4.2算平衡與結(jié)賬處理高級(jí)的財(cái)務(wù)核算：通過(guò)供給科目關(guān)心核算及多種賬表查詢(xún)功能等。集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)工程 16of404。2.14。2。1。1【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【初始設(shè)置】【期初余額】4.2.1.2用戶(hù)在開(kāi)頭啟用總賬系統(tǒng)時(shí),將手工賬中各賬戶(hù)的余額錄入到總賬系統(tǒng)中,作為開(kāi)頭錄入關(guān)心核算的科目需要按關(guān)心項(xiàng)錄入期初。操作說(shuō)明：非末級(jí)科目余額不需錄入,系統(tǒng)自動(dòng)從下級(jí)匯總.①末級(jí)且無(wú)關(guān)心核算的科目余額直接錄入,錄入時(shí)，雙擊〔或按空格鍵相應(yīng)科目行的原幣列,表格為編輯狀態(tài)時(shí)即可錄入數(shù)字，錄入后,可用光標(biāo)鍵移動(dòng)到下一行連續(xù)錄入;②末級(jí)且有關(guān)心核算的科目不能直接錄入，需單擊[關(guān)心］按鈕，進(jìn)入科目關(guān)心項(xiàng)余額錄入界面,單擊[增加]按鈕，選擇關(guān)心項(xiàng)，錄入期初原幣數(shù)，假設(shè)本科目有多個(gè)關(guān)心余額則連續(xù)增加，然后單擊[確定]按鈕,返回期初余額界面;③保存余額:提示：假設(shè)要進(jìn)展后續(xù)操作或退出，必需先保存；④試算：余額錄入后可通過(guò)試算進(jìn)展核對(duì)；⑤期初建賬:,但不能記賬。期初建賬后記賬前，如覺(jué)察有錯(cuò)需修改期初余額，可取消建賬;留意:對(duì)于不同的幣種分別來(lái)錄入，進(jìn)入到科目的末級(jí)來(lái)進(jìn)展數(shù)據(jù)的錄入，假設(shè)有關(guān)心集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)工程 17of40一次錄入的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，全部錄入后進(jìn)展界面中試算，分幣種來(lái)進(jìn)展；如何對(duì)期初余額進(jìn)展試算平衡單擊〖試算〗，系統(tǒng)顯示試算平衡窗，在試算平衡窗,可選擇要進(jìn)展試算平衡的幣種，單擊〖刷〗，系統(tǒng)將對(duì)各科目已保存的期初余額進(jìn)展試算，檢查期初余額是否借貸平衡。如何進(jìn)展期初建賬上一年年末未結(jié)賬，本年不許進(jìn)展年初建賬.年初建賬的步驟是：?jiǎn)螕簟计诔踅ㄙ~〗，在彈出的界面上單擊〖下一步〗，假設(shè)試算平衡，單擊〖下一步單擊〖建賬〗，期初建賬完畢，返回期初余額的窗口。集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)工程 18of404.2.2賬，留意制單和審核、記賬不能是同一個(gè)人。4。2.2。1【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【憑證治理】【制單】4。2.2。2制憑證(制單〕是由會(huì)計(jì)人員依據(jù)原始憑證,依據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容加以歸類(lèi)，并據(jù)以確定會(huì)計(jì)分錄后登入憑證，最終成為登記賬簿依據(jù).填制憑證功能主要完成會(huì)計(jì)憑證的錄入、修改、刪除及打印,具體包括：按列表查詢(xún)憑證、增加、復(fù)制、修改、作廢(恢復(fù)〕憑證、刪除憑證、聯(lián)查原始單據(jù)、打印憑證.4.2。2.3點(diǎn)擊〖增加〗后進(jìn)入憑證錄入界面，完成錄入后〖保存〗或〖保存增〗。集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)工程 19of40說(shuō)明：菜單區(qū)：可進(jìn)展增加、刪除憑證和分錄等操作。①主體賬簿：可選,假設(shè)有權(quán)限，可以登錄甲營(yíng)業(yè)部時(shí)做乙營(yíng)業(yè)部的賬；②制單日期:默認(rèn)為登錄日期，可修改，留意序時(shí)；③憑證類(lèi)別：只有記賬憑證；④憑證號(hào):系統(tǒng)自動(dòng)生成,也可設(shè)置參數(shù)對(duì)其進(jìn)展修改；⑤分錄號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)生成；⑥摘要：可調(diào)用常用摘要；⑦科目：可參照，只能選擇末級(jí)科目；⑧關(guān)心核算:依據(jù)科目的關(guān)心項(xiàng)設(shè)置，參照相關(guān)關(guān)心檔案;⑨幣種:默認(rèn)值：RMB；⑩原幣：錄入借貸方后會(huì)自動(dòng)帶出，假設(shè)沒(méi)有請(qǐng)自己增加；㈠借方/㈡貸方：可用空風(fēng)格整借貸方，=號(hào)自動(dòng)計(jì)算借貸方差額，平衡憑證。填制憑證的全鍵盤(pán)操作:Tab鍵，光標(biāo)才能從日期跳到【憑證類(lèi)別】處,但是憑證類(lèi)別處并不顯亮，這時(shí)按↓箭頭選擇憑證類(lèi)別，選中后按回車(chē)鍵，再按TabTab鍵或回車(chē)鍵切換到【附單據(jù)數(shù)憑證頭錄入完畢后，按Tab鍵切換到憑證體,然后按回車(chē)鍵光標(biāo)跳到【摘要】處,按F2↓箭頭進(jìn)展選擇,選中后按回車(chē)鍵,,直接輸入科目編碼或按F23Tab鍵，光標(biāo)跳到科目數(shù)，然后用↓箭頭和→,按F2鍵彈出關(guān)心核集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)工程 20of40算具體內(nèi)容的界面.假設(shè)關(guān)心核算是樹(shù)形構(gòu)造，選擇方法跟選擇會(huì)計(jì)科目一樣。假設(shè)關(guān)心核↓→箭頭選擇，然后按回車(chē)鍵光標(biāo)從左欄跳到右欄，按↓箭頭進(jìn)展選擇，選中后按回車(chē)鍵，最終使用Alt+O〔字母O)確定離開(kāi)關(guān)心核算錄入界面。連續(xù)按回車(chē)鍵錄入金額等內(nèi)容。錄入完畢后，按Ctrl+S保存憑證.4。2。3憑證簽字4。2。3.1【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【憑證治理】【簽字】4.2。3。2填制的帶有現(xiàn)金銀行科目的憑證進(jìn)展檢查核對(duì)否正確,審查出認(rèn)為錯(cuò)誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后再核對(duì)。本功能適用于那些出納人員不制作現(xiàn)金、銀行憑證狀況，這種狀況下，全部現(xiàn)金、銀行憑證均其他會(huì)計(jì)人員填制，再由出納在此功能中簽字確認(rèn)后,這些憑證才能記賬。4。2。3.3點(diǎn)擊〖查詢(xún)〗，消滅憑證查詢(xún)界面，查詢(xún)出全部未簽字的憑證.集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)工程 21of40選擇需要簽字的憑證，點(diǎn)擊〖批簽字〗或進(jìn)入〖卡片顯示〗中進(jìn)展單張〖簽字〗，完成簽字操作。集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)工程 22of404.2。4憑證審核4.2。4.1【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【憑證治理】【審核】4.2.4.2審核憑證是審核員依據(jù)財(cái)會(huì)制度，對(duì)制單員填制的記賬憑證進(jìn)展檢查核對(duì),主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符應(yīng)交與填制人員修改后，再審核,只有審核權(quán)的人才能使用本功能。留意，假設(shè)啟用出納簽字,則現(xiàn)金、銀行存款、其它貨幣資金類(lèi)憑證必需在【出納簽字】功能中經(jīng)由出納簽字后才能進(jìn)展審核。4。2.4.3點(diǎn)擊〖查詢(xún)〗，消滅憑證查詢(xún)界面，查詢(xún)出全部未審核的憑證。集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)工程 23of40選擇需要審核的憑證,點(diǎn)擊〖審核〗，完成操作。各家單位假設(shè)本月有憑證跳號(hào)的話(huà) ,可以通過(guò)憑證整理來(lái)實(shí)現(xiàn) ,在憑證治理下的，雙擊后先需要把整理的憑證查詢(xún)到，再進(jìn)展整理的操作。集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)工程 24of404.2。5損益結(jié)轉(zhuǎn)這項(xiàng)操作.的狀況，先看看定義的是否有誤，準(zhǔn)時(shí)與集團(tuán)本部溝通。4.2。5.14.2。5。1。1【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【月末處理】【自定義轉(zhuǎn)賬定義】4。2。5。1.2“，然后點(diǎn)【增加】按鈕。在憑證定義界面輸入，輸入編號(hào)、轉(zhuǎn)賬說(shuō)明并選擇憑證類(lèi)別。集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)工程 25of40選擇〔在選擇欄打勾〕相關(guān)的“憑證定義”點(diǎn)開(kāi)“分錄定義”頁(yè)面，設(shè)置具體的憑證模板。在“分錄定義”界面點(diǎn)增行，在空白行輸入摘要并選擇入賬科目、方向。集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)工程 26of404。2.5.1。3假設(shè)某筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)常常發(fā)生，那么在定義取數(shù)公式時(shí),不能將“年““兩個(gè)參數(shù)設(shè)為具體的數(shù)值,而應(yīng)設(shè)為空值,這樣在轉(zhuǎn)賬執(zhí)行時(shí)，系統(tǒng)將依據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)設(shè)置的年度、期間計(jì)算待結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)。4.2.5.24。2。5。2.1【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【月末處理】【自定義轉(zhuǎn)賬定義】4.2。5。2。2在“自定義轉(zhuǎn)賬定義“設(shè)置好后，就可以進(jìn)展結(jié)轉(zhuǎn)了.雙擊“自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行”節(jié)點(diǎn)進(jìn)入該窗口。集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)工程 27of40在“自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行“窗口先選擇會(huì)計(jì)期間,勾選“包含未記賬憑證”然后勾選剛剛設(shè)置的模板。點(diǎn)“生成憑證”按鈕后系統(tǒng)會(huì)進(jìn)展自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，在出來(lái)的窗口中點(diǎn)修改。點(diǎn)‘保存’后，結(jié)轉(zhuǎn)憑證就生成到總賬中了。64.2.6.1科目相對(duì)固定,系統(tǒng)通過(guò)定義完成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能。4。2。6。2月末做賬完畢，開(kāi)頭下個(gè)月的操作之前，需要進(jìn)展結(jié)賬操作，主要分為試算平衡和結(jié)賬，每個(gè)月會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理完畢后，點(diǎn)擊試算平衡，點(diǎn)擊〖刷〗，顯示平衡后退出。假設(shè)有不同幣種，需要按不同的幣種進(jìn)展屢次試算，以保證各幣種試算結(jié)果都是正確的。集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)工程 28of40結(jié)賬【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【期末處理】【結(jié)賬】對(duì)賬簿。2止對(duì)賬，對(duì)賬完成后，單擊〖下一步〗,屏幕顯示結(jié)賬向?qū)ぉぴ露裙ぷ鲌?bào)告.查看月度工作報(bào)告，檢查本月工作是否完成，假設(shè)需打印月度工作報(bào)告，則單擊〖打印月度工作報(bào)告〗即可打印.集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)工程 29of40賬〗按鈕，假設(shè)符合結(jié)賬要求，系統(tǒng)將進(jìn)展結(jié)賬，否則不予結(jié)賬，您可以單擊〖上一步〗，回到結(jié)賬向?qū)?檢查月度工作報(bào)告，看看本月有什么未完成的工作。這里將[重建余額表]按鈕的功能做一下介紹，重建余額表是依據(jù)需要來(lái)做的，不是必需時(shí),提示總賬與明細(xì)賬不符的狀況,可以使用此功能。4。2。7下面簡(jiǎn)潔介紹一下查詢(xún)的操作，主要是一些查詢(xún)條件的選擇和跟我們?nèi)粘９ぷ鞅容^相關(guān)的賬表描述，主要有科目余額表、日?qǐng)?bào)表和關(guān)心余額表點(diǎn)擊科目余額表，如以下圖：?jiǎn)螕簟疾樵?xún)〗，顯示查詢(xún)窗口,如以下圖：集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)工程 30of40①主體賬簿:可選擇多個(gè)營(yíng)業(yè)部來(lái)匯總查詢(xún)，SHIFT鍵或CTRL鍵可多項(xiàng)選擇，②科目范圍:可選擇某一段科目，假設(shè)再選③條件：還可在②的范圍內(nèi),任意多項(xiàng)選擇科目來(lái)組合查詢(xún)。④科目版本：假設(shè)科目版本變更過(guò)，不止一個(gè)版本,選擇后可看到不同版本科目在不同時(shí)段的的狀況.的關(guān)心核算項(xiàng)，兩個(gè)不能缺少,再按住鍵盤(pán)上的shift鍵,這樣就可以多項(xiàng)選擇了,然后確定就可以查詢(xún)到數(shù)據(jù)了。集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)工程 31of404。3等功能節(jié)點(diǎn)。NC的銀行對(duì)賬支持總賬憑證、收付款單和資金結(jié)算中心結(jié)算憑證三個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)源，支持集團(tuán)賬戶(hù)的集中對(duì)賬.當(dāng)對(duì)賬單位為結(jié)算單位時(shí)，銀行對(duì)賬的數(shù)據(jù)來(lái)源為總賬憑證憑證。工作流程如圖：。1。1【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【現(xiàn)金治理】【銀行對(duì)賬】【對(duì)賬賬戶(hù)初始化】集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)工程 32of404。3。1。2啟用日期的對(duì)賬賬戶(hù)計(jì)算出調(diào)整后余額，假設(shè)您的數(shù)據(jù)錄入完全正確，那么,每個(gè)對(duì)賬賬戶(hù)的調(diào)整后余額應(yīng)是平衡的，那么，您的對(duì)賬賬戶(hù)初始化工作就完成了。4。3.1.3操作步驟點(diǎn)擊對(duì)賬賬戶(hù)初始化，消滅對(duì)賬賬戶(hù)初始化界面,增加賬戶(hù)。輸入?yún)⑴c銀行對(duì)賬的賬戶(hù)，