出納月工作總結(jié)與計(jì)劃樣本（5篇）

第10頁共10頁出納月工?作總結(jié)與?計(jì)劃樣本?___?_月來，?自覺服從?組織和領(lǐng)?導(dǎo)的安排?，努力做?好各項(xiàng)工?作，較好?地完成了?各項(xiàng)工作?任務(wù)。由?于財(cái)會(huì)工?作繁事、?雜事多，?其工作都?具有事務(wù)?性和突發(fā)?性的特點(diǎn)?，因此結(jié)?合具體情?況，__?__月的?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?個(gè)人工作?總結(jié)如下?：一、?順利完成?的工作?1、以認(rèn)?真的態(tài)度?積極參加?西安市財(cái)?政局集中?所得稅培?訓(xùn)，做好?財(cái)務(wù)軟件?記賬及系?統(tǒng)的維護(hù)?。2、?及時(shí)準(zhǔn)確?的完成各?月記賬、?結(jié)賬和賬?務(wù)處理工?作，及時(shí)?準(zhǔn)確地填?報(bào)市各類?月度、季?度、年終?統(tǒng)計(jì)報(bào)表?，按時(shí)向?各部門報(bào)?送。完成?了稅務(wù)申?報(bào)與繳納?，以及往?來銀行間?的業(yè)務(wù)和?各種日常?費(fèi)用的繳?納。3?、對(duì)各類?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?檔案，進(jìn)?行了分類?、裝訂、?歸檔。?二、學(xué)習(xí)?方面和個(gè)?人修養(yǎng)和?綜合素質(zhì)?的提升?1、認(rèn)真?學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)?方面的各?項(xiàng)規(guī)定，?自覺按照?國家的財(cái)?經(jīng)政策和?程序辦事?。2、?通過報(bào)紙?雜志、電?腦網(wǎng)絡(luò)和?電視新聞?等媒體，?加強(qiáng)政治?思想和品?德修養(yǎng)。?3、不?斷改進(jìn)學(xué)?習(xí)方法，?講求學(xué)習(xí)?效果，在?工作中學(xué)?習(xí)，在學(xué)?習(xí)中工作?，堅(jiān)持學(xué)?以致用，?注重融會(huì)?貫通，理?論聯(lián)系實(shí)?際，用新?的知識(shí)、?新的思維?和新的啟?示，鞏固?和豐富綜?合知識(shí)，?使自身綜?合能力不?斷得到提?高。4?、努力鉆?研業(yè)務(wù)知?識(shí)，積極?參加相關(guān)?部門組織?的各種業(yè)?務(wù)技能的?培訓(xùn)，始?終把增強(qiáng)?服務(wù)意識(shí)?作為一切?工作的基?礎(chǔ);始終?把工作放?在嚴(yán)謹(jǐn)、?細(xì)致、扎?實(shí)、求實(shí)?上，腳踏?實(shí)地工作?。三、?仍然存在?的不足?盡管我們?圓滿完成?了今年的?各項(xiàng)工作?任務(wù)，但?必須看到?工作存在?的不足：?1、只?干工作，?不善于總?結(jié)，所以?有些工作?費(fèi)力氣大?，但與收?效不成比?例，事倍?功半的現(xiàn)?象時(shí)有發(fā)?生，今后?要逐步學(xué)?習(xí)用科學(xué)?的方法，?善總結(jié)、?勤思考，?逐步達(dá)到?事半功倍?的的效果?。2、?忙于應(yīng)付?事務(wù)性工?作多，深?入探討、?思考、認(rèn)?認(rèn)真真的?研究條件?及財(cái)務(wù)管?理辦法、?工作制度?少，工作?有廣度，?沒深度。?3、理?論水平不?高，當(dāng)前?社會(huì)財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)知識(shí)?和業(yè)務(wù)更?新?lián)Q代比?較快，缺?乏對(duì)新的?業(yè)務(wù)知識(shí)?和會(huì)計(jì)法?規(guī)的系統(tǒng)?學(xué)習(xí)，導(dǎo)?致了財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)基礎(chǔ)?知識(shí)和財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)基?礎(chǔ)工作缺?乏，影響?來工作水?平的提高?。四、?嚴(yán)格履行?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?崗位職責(zé)?，扎實(shí)做?好本職工?作1、?善于總結(jié)?，提出自?己的意見?和建議，?為領(lǐng)導(dǎo)決?策提供準(zhǔn)?確依據(jù)，?不斷提高?單位管理?水平和經(jīng)?濟(jì)效益。?總結(jié)經(jīng)驗(yàn)?，建立健?全良好的?工作機(jī)制?。2、?不斷學(xué)習(xí)?、更新知?識(shí)、轉(zhuǎn)變?觀念、完?善自我，?跟上時(shí)代?發(fā)展的步?伐。出?納月工作?總結(jié)與計(jì)?劃樣本（?二）時(shí)?間過得很?快，轉(zhuǎn)眼?間三個(gè)月?試用期的?時(shí)間就過?去了，在?三個(gè)月的?出納工作?中，對(duì)出?納的崗位?認(rèn)識(shí)、工?作性質(zhì)、?業(yè)務(wù)技能?以及思想?提高都是?對(duì)我的職?業(yè)生涯的?填充和必?不可少的?彌補(bǔ).?回顧三個(gè)?月來的出?納工作，?先是失誤?、還是失?誤，最后?才有了小?的成績(jī)和?經(jīng)驗(yàn)。下?面，我將?出納工作?總結(jié)如下?，敬請(qǐng)大?家提出寶?貴意見。?一、失?誤、缺點(diǎn)?和經(jīng)驗(yàn)簡(jiǎn)?談以前?在公司是?做會(huì)計(jì)工?作的，出?納的業(yè)務(wù)?沒具體操?作和實(shí)踐?過，總認(rèn)?為是“調(diào)?蟲小技”?，不以為?然，可就?是抱著這?種心態(tài)剛?開始干出?納工作出?現(xiàn)不少的?失誤，第?一失誤就?是開具支?票上的錯(cuò)?誤。制?度要求：?開具支票?必須字跡?工整、無?連筆、不?能修改等?。而我的?正楷書法?功底實(shí)在?是太弱了?，筆畫不?連，字就?不會(huì)寫;?終于把支?票抬頭單?位名稱寫?工整了，?蓋銀行預(yù)?留印鑒時(shí)?也是一門?技巧，印?鑒重壓、?重影、現(xiàn)?象都會(huì)被?銀行退票?，耽誤工?作?；?于上述業(yè)?務(wù)需求，?根據(jù)自己?在軟件公?司的軟件?實(shí)施經(jīng)驗(yàn)?和電腦知?識(shí)，為自?己的崗位?需求開發(fā)?了e__?__ce?l系統(tǒng)的?交行票據(jù)?套打系統(tǒng)?，解決了?在實(shí)際工?作中出現(xiàn)?的缺點(diǎn)問?題，提高?了工作效?率。由?此可見，?虛心的、?積極的心?態(tài)是干好?一切工作?的根本;?學(xué)習(xí)和實(shí)?踐相互融?合才能產(chǎn)?出成果。?在大學(xué)里?，學(xué)習(xí)的?知識(shí)不能?用在具體?解決問題?上，空洞?無味，就?是因?yàn)闆]?有問題擺?在我們面?前，成果?都是面對(duì)?一個(gè)一個(gè)?具體問題?而存在的?。二、?取得的成?績(jī)?cè)谶@?期間，在?財(cái)務(wù)和內(nèi)?勤上我作?了如下具?體工作。?1、嚴(yán)?格按照財(cái)?務(wù)制度的?要求，辦?理費(fèi)用報(bào)?銷，現(xiàn)金?、支票的?收付業(yè)務(wù)?。2、?每月第八?個(gè)工作日?按時(shí)作好?單位職工?的薪金發(fā)?放。3?、及時(shí)登?記現(xiàn)金、?銀行存款?日記帳。?月末編制?銀行余額?調(diào)節(jié)表。?4、起?草財(cái)經(jīng)公?文、人事?公文并及?時(shí)發(fā)放、?傳閱、存?檔、保管?。5、?監(jiān)督人員?考勤登記?，辦公飲?用水的安?排。6?、開具日?常收款業(yè)?務(wù)發(fā)票，?并保管好?空白發(fā)票?和其它支?票。7?、開發(fā)了?e___?_cel?平臺(tái)票據(jù)?套打系統(tǒng)?。8、?填寫地稅?申報(bào)表。?9、完?成財(cái)務(wù)經(jīng)?理交待的?工作。?出納工作?看似簡(jiǎn)單?，做起來?難，成績(jī)?的取得離?不開單位?領(lǐng)導(dǎo)的耐?心教誨和?無形的身?教，三個(gè)?月的崗位?實(shí)戰(zhàn)練兵?，使我的?財(cái)務(wù)工作?水平又向?前推進(jìn)了?一步。知?道了要作?好出納工?作絕不可?以用“輕?松”來形?容，絕非?“雕蟲小?技”，它?是經(jīng)濟(jì)工?作的第一?線，財(cái)務(wù)?收支的關(guān)?口，占有?重要的地?位。三?、今后的?努力方向?作為一?個(gè)合格的?出納，必?須具備以?下的基本?要求：?一.學(xué)習(xí)?、了解和?掌握政策?法規(guī)和公?司制度，?不斷提高?自己的業(yè)?務(wù)水平和?知識(shí)技能?。二學(xué)會(huì)?制訂本職?崗位工作?內(nèi)部控制?制度，發(fā)?揮財(cái)務(wù)控?制、監(jiān)督?的作用.?。三.?出納人員?要恪守良?好的職業(yè)?道德。?四.出納?人員要有?較強(qiáng)的安?全意識(shí)，?現(xiàn)金、有?價(jià)證券、?票據(jù)、各?種印鑒，?既要有內(nèi)?部的保管?分工，各?負(fù)其責(zé)，?并相互牽?制。四?.很好的?溝通能力?。特別是?和工商、?稅務(wù)、社?保等單位?的外聯(lián)溝?通能力。?以上是?我近三個(gè)?月工作以?來的一些?體會(huì)和認(rèn)?識(shí)，也是?我不斷在?工作中將?所學(xué)的知?識(shí)與實(shí)踐?相結(jié)合的?一個(gè)過程?。在以后?的工作和?學(xué)習(xí)中我?還將不懈?的努力和?拼搏，做?好出納工?作計(jì)劃，?認(rèn)真工作?，努力實(shí)?現(xiàn)自己的?人生價(jià)值?。在此?，我要特?別感謝公?司領(lǐng)導(dǎo)和?各位同仁?在工作和?生活中。?出納月?工作總結(jié)?與計(jì)劃樣?本（三）?一、債?權(quán)債務(wù)的?清理，財(cái)?務(wù)部季度?工作總結(jié)?。清理?了財(cái)務(wù)賬?上長(zhǎng)期掛?帳的應(yīng)收?款項(xiàng)和應(yīng)?付款項(xiàng)，?對(duì)于以前?年度支付?的款項(xiàng)未?收回發(fā)票?入帳的業(yè)?務(wù)，財(cái)務(wù)?人員與經(jīng)?辦人員溝?通協(xié)商追?回大部分?發(fā)票，并?完善了入?賬手續(xù)，?對(duì)于中油?堅(jiān)盛極個(gè)?別長(zhǎng)期追?繳而未完?善手續(xù)的?發(fā)票，財(cái)?務(wù)部發(fā)出?了追繳通?知，并要?求經(jīng)辦人?員將所欠?發(fā)票限期?交于財(cái)務(wù)?部，否則?追究相關(guān)?責(zé)任。?二、準(zhǔn)確?及時(shí)出具?各項(xiàng)財(cái)務(wù)?報(bào)表，提?供月、季?度預(yù)算分?析。及?時(shí)報(bào)送各?項(xiàng)對(duì)外會(huì)?計(jì)報(bào)表，?及時(shí)完成?各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)?報(bào)表。根?據(jù)各單位?的經(jīng)濟(jì)指?標(biāo)完成情?況，對(duì)各?單位的預(yù)?算的執(zhí)行?與完成情?況進(jìn)行月?度與季度?分析，配?合績(jī)效考?核出具準(zhǔn)?確無誤的?財(cái)務(wù)信息?，財(cái)務(wù)部?在___?_月下旬?協(xié)助公司?領(lǐng)導(dǎo)召開?了預(yù)算分?析會(huì)議，?就各考核?單位預(yù)算?完成情況?提供了參?考信息和?考核分析?意見。?三、開展?財(cái)務(wù)內(nèi)部?稽核，加?強(qiáng)成本費(fèi)?用控制，?堵塞漏洞?。對(duì)三?家醫(yī)院的?財(cái)務(wù)核算?進(jìn)行了內(nèi)?部稽核，?發(fā)現(xiàn)__?__的會(huì)?計(jì)科目使?用有個(gè)別?科目不符?合財(cái)務(wù)標(biāo)?準(zhǔn)規(guī)范，?有個(gè)別費(fèi)?用報(bào)銷不?符合費(fèi)用?報(bào)銷規(guī)定?，沒有經(jīng)?過公司董?事長(zhǎng)審批?，財(cái)務(wù)對(duì)?倉庫的監(jiān)?控不是很?到位。而?三家醫(yī)院?的財(cái)務(wù)處?理都較規(guī)?范，暫時(shí)?沒有發(fā)現(xiàn)?特殊問題?。加強(qiáng)單?據(jù)的審核?，對(duì)于各?項(xiàng)費(fèi)用支?出建立支?出數(shù)據(jù)庫?，對(duì)超出?預(yù)算的支?出及時(shí)提?醒各單位?辦理預(yù)算?調(diào)整申請(qǐng)?，發(fā)現(xiàn)不?合理的支?出則必須?經(jīng)過審計(jì)?程序，及?時(shí)糾正不?符合財(cái)務(wù)?手續(xù)的事?項(xiàng)，規(guī)避?財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?。四、?做好稅務(wù)?籌劃和財(cái)?務(wù)規(guī)劃，?規(guī)避稅務(wù)?風(fēng)險(xiǎn)。?在集團(tuán)各?單位之間?根據(jù)配比?和權(quán)責(zé)發(fā)?生制合理?分配各項(xiàng)?發(fā)票，并?根據(jù)油品?行業(yè)的特?點(diǎn)建立了?稅負(fù)平衡?表，通過?電子表格?的分析手?法，平衡?稅負(fù)指標(biāo)?;完善發(fā)?票入賬手?續(xù)，按照?規(guī)定開具?發(fā)票，合?理規(guī)避稅?務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。?根據(jù)醫(yī)院?的減免稅?政策，和?白坭地稅?局溝通，?組織準(zhǔn)備?三年免稅?期的減免?稅材料，?申辦地稅?減免;準(zhǔn)?備___?_醫(yī)院的?減免稅資?料，補(bǔ)齊?各項(xiàng)基建?合同、工?程竣工結(jié)?算資料，?通過和實(shí)?力雄厚的?稅務(wù)師事?務(wù)所溝通?與協(xié)作，?對(duì)公司的?股權(quán)架構(gòu)?、資產(chǎn)結(jié)?構(gòu)作了初?步規(guī)劃。?五、和?相關(guān)部門?溝通與協(xié)?調(diào)，配合?相關(guān)部門?處理相關(guān)?的事務(wù)。?配合資?產(chǎn)部做好?每月盤點(diǎn)?計(jì)劃，安?排好財(cái)務(wù)?人員進(jìn)行?實(shí)地盤點(diǎn)?工作。配?合資金部?合理安排?各項(xiàng)資金?的收付。?配合審計(jì)?部每月的?審計(jì)例行?檢查，對(duì)?于出具的?審計(jì)報(bào)告?及時(shí)出具?審計(jì)整改?意見對(duì)于?合理的建?議作出對(duì)?應(yīng)的財(cái)務(wù)?處理。財(cái)?務(wù)部肩負(fù)?著監(jiān)督和?服務(wù)的重?要職能。?所謂監(jiān)督?就是維護(hù)?集團(tuán)公司?的利益，?監(jiān)督集團(tuán)?公司的財(cái)?務(wù)運(yùn)作，?調(diào)控各項(xiàng)?費(fèi)用的合?理支出，?保證財(cái)務(wù)?物資的安?全;服務(wù)?就是服務(wù)?于集團(tuán)與?下屬各公?司、服務(wù)?于員工、?服務(wù)于客?戶;以促?進(jìn)各公司?開拓市嘗?增收節(jié)支?，從而謀?取利潤(rùn)最?大化。監(jiān)?督與服務(wù)?是統(tǒng)一的?，監(jiān)督促?進(jìn)服務(wù)，?服務(wù)為了?更好的監(jiān)?督。出?納月工作?總結(jié)與計(jì)?劃樣本（?四）一?、日常工?作：1?、嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金管?理和結(jié)算?制度，定?期向會(huì)計(jì)?核對(duì)現(xiàn)金?與帳目，?發(fā)現(xiàn)金額?不符，做?到及時(shí)匯?報(bào)，及時(shí)?處理。?2、及時(shí)?收回公司?各項(xiàng)收入?，開出收?據(jù)，及時(shí)?收回現(xiàn)金?存入銀行?。3、?根據(jù)會(huì)計(jì)?提供的依?據(jù)，與銀?行相關(guān)部?門聯(lián)系，?井然有序?地完成了?職工工資?和其它應(yīng)?發(fā)放的經(jīng)?費(fèi)發(fā)放工?作。4?、堅(jiān)持財(cái)?務(wù)手續(xù)，?嚴(yán)格審核?(憑證上?必須有經(jīng)?手人及相?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的?簽字才能?給予支付?)，對(duì)不?符手續(xù)的?憑證不付?款。二?、其他工?作1、?迎接公司?上市財(cái)務(wù)?審計(jì)，準(zhǔn)?備所需財(cái)?務(wù)相關(guān)材?料為迎接?審計(jì)部門?對(duì)我公司?帳務(wù)情況?的檢查工?作，做好?前期自查?自糾工作?，對(duì)檢查?中可能出?現(xiàn)的問題?做好統(tǒng)計(jì)?，并提交?領(lǐng)導(dǎo)審閱?。在工作?中，我忠?于職守，?盡力而為?，領(lǐng)導(dǎo)和?同事們也?給了我很?大的幫助?和鼓勵(lì)。?2.完?成領(lǐng)導(dǎo)交?付的其他?工作。?三.回顧?檢查自身?存在的問?題，我認(rèn)?為：一?、學(xué)習(xí)不?夠。當(dāng)前?，以信息?技術(shù)為基?礎(chǔ)的會(huì)計(jì)?軟件的應(yīng)?用及理論?基儲(chǔ)專業(yè)?知識(shí)、工?作方法等?不能完全?適應(yīng)新的?工作。?二、對(duì)針?對(duì)以上問?題，今后?的努力方?向是：?加強(qiáng)理論?學(xué)習(xí)，進(jìn)?一步提高?工作效率?。對(duì)業(yè)務(wù)?的熟悉，?必須通過?相關(guān)專業(yè)?知識(shí)的學(xué)?習(xí)，虛心?請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)?和同事增?強(qiáng)分析問?題、解決?問題的能?力，努力?學(xué)習(xí)，爭(zhēng)?取在明年?取得會(huì)計(jì)?從業(yè)資格?證書。?出納月工?作總結(jié)與?計(jì)劃樣本?（五）?時(shí)光如梭?，轉(zhuǎn)眼三?個(gè)月過去?，由于公?司場(chǎng)所整?體搬遷和?會(huì)計(jì)基礎(chǔ)?規(guī)范化整?改工作，?財(cái)務(wù)工作?的力度和?難度都有?所加大，?回顧以往?雖沒有轟?轟烈烈的?戰(zhàn)果但也?算經(jīng)歷了?一段不平?凡的考驗(yàn)?和磨練，?為了更好?的總結(jié)上?季度工作?中的優(yōu)劣?，以便在?下季度工?作的開展?中發(fā)揚(yáng)優(yōu)?點(diǎn)，避免?缺點(diǎn)并且?改正缺點(diǎn)?，特寫此?總結(jié)，望?領(lǐng)導(dǎo)給予?批示和指?正一.?上一季度?工作總結(jié)?：1.?根據(jù)公司?發(fā)展方向?，協(xié)助集?團(tuán)公司升?級(jí)和子公?司申請(qǐng)，?并提交可?用的資料?，為公司?下一步發(fā)?展打好基?礎(chǔ)。2?.充分做?好財(cái)務(wù)核?算，及時(shí)?結(jié)算記賬?，做到各?項(xiàng)開支都?符合規(guī)定?，賬目清?楚。財(cái)務(wù)?內(nèi)部做好?各方面的?核算和監(jiān)?督。3?.工作中?審核一切?開支憑證?，月末組?織好賬目?的核對(duì)，?按照規(guī)定?編制憑證?、報(bào)表，?并及時(shí)整?理、裝訂?和保存。?4.監(jiān)?督資金往?來，工作?跟進(jìn)以及?與其他部?門的配合?，做好財(cái)?務(wù)工作。?在這一季?度中雖然?總共收到?應(yīng)收款萬?，與預(yù)想?的結(jié)果存?在很大的?差異，資?金匹配有?很大的出?入，導(dǎo)致?資金緊張?，但是通?過財(cái)務(wù)部?把關(guān)保證?了現(xiàn)場(chǎng)施?工的備用?金發(fā)放和?其他急需?資金的落?實(shí)。二?.總結(jié)完?上季度的?工作情況?，根據(jù)上?季度工作?所取得的?成效以及?工作中的?不足，并?且根據(jù)公?司領(lǐng)導(dǎo)指?引，我下?季度工作?計(jì)劃如下?：1.?學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)?知識(shí)，提?高工作能?力總公?司現(xiàn)在有?____?家賬目需?要獨(dú)立核?算的公司?，必須學(xué)?習(xí)會(huì)計(jì)知?識(shí)、稅務(wù)?知識(shí)，積?極參加相?關(guān)部門組?織的各種?業(yè)務(wù)技能?的培訓(xùn)，?始終把增?強(qiáng)學(xué)習(xí)意?識(shí)作為一?切工作的?基礎(chǔ);態(tài)?度嚴(yán)謹(jǐn)、?細(xì)致、扎?實(shí)、腳踏?實(shí)地的做?好財(cái)會(huì)工?作。2?.會(huì)計(jì)核?算財(cái)務(wù)?部的主要?職責(zé)是做?好會(huì)計(jì)核?算，進(jìn)行?會(huì)計(jì)監(jiān)督?。財(cái)務(wù)部?人員要遵?守國家財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)制?度、稅收?法規(guī)、集?團(tuán)總公司?的財(cái)務(wù)制?度，認(rèn)真?履行財(cái)務(wù)?部的工作?職責(zé)。從?審核原始?憑證、記?賬憑證的?錄入，到?編制財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)報(bào)表?;從各項(xiàng)?稅費(fèi)的計(jì)?提到納稅?申報(bào)、上?繳等等，?會(huì)計(jì)人員?要勤勤懇?懇、任勞?任怨、努?力做好本?職工作，