管理信息系統(tǒng)實驗報告-網(wǎng)

福建農(nóng)林大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院旅游學(xué)院實驗報告課程名稱：《管理信息系統(tǒng)》專業(yè)班級：學(xué)號：學(xué)生姓名:指導(dǎo)教師：成績:2012管理信息系統(tǒng)實驗報告一、實驗?zāi)康呐c要求1、掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時，如何進(jìn)行核算體系的建立及各項基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。2、掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務(wù)處理時，能夠由系統(tǒng)自動生成有關(guān)的憑證。在進(jìn)行期初建賬時，應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目。以及如何把原來手工做賬時，所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng)當(dāng)中。3、掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理采購入庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢。4、掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢。二、儀器用具1、局域網(wǎng)及工作站2、U8－ERP系統(tǒng)三、實驗原理根據(jù)實驗指導(dǎo)書完成核算體系的建立、各系統(tǒng)的啟用、定義各項基礎(chǔ)檔案、設(shè)置基礎(chǔ)科目、期初余額的整理錄入、最后完成出入庫管理、采購管理、銷售管理的日常工作。四、實驗及其方法與步驟實驗一目的與要求:掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時，如何進(jìn)行核算體系的建立及各項基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。實驗內(nèi)容：一、核算體系的建立（一）啟動系統(tǒng)管理，以“Admin”的身份進(jìn)行注冊。（二）增設(shè)三位操作員：（[權(quán)限][操作員]）001代方,002宋嵐，003趙紅兵。（三）建立賬套信息：（[賬套][建立]）1．賬套信息：賬套號666，輸入賬套名稱（供應(yīng)鏈帳套），啟用日期為2010年1月。2．單位信息：單位名稱（）如為“ABC有限公司”,單位簡稱為“ABC”，稅號為35022564372183．核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會計制度科目”并預(yù)置科目，賬套主管選“代方”。4．基礎(chǔ)信息：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。5．編碼方案:A客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為2B部門編碼的方案為12C存貨分類的編碼方案為2233D收發(fā)類別的編碼級次為11E結(jié)算方式的編碼方案為2F其他編碼項目保持不變說明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級核算,統(tǒng)計和管理打下基礎(chǔ),6．?dāng)?shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置.說明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確（四）分配操作員權(quán)限：（[權(quán)限]權(quán)限]）操作員宋嵐：擁有“共用目錄設(shè)置”,“應(yīng)收”,“應(yīng)付”,“采購管理”,“銷售管理”，“庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限。操作員趙紅兵：擁有“共用目錄設(shè)置”，“庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限．二、各系統(tǒng)的啟用：（一）啟動企業(yè)門戶，以賬套主管身份進(jìn)行注冊（操作日期：2010-01-01）。（二）啟用“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2010-01-01。設(shè)置基本信息三、定義各項基礎(chǔ)檔案：可通過企業(yè)門戶中的“設(shè)置”“基礎(chǔ)檔案”，來增設(shè)下列檔案。（一）定義部門檔案：（基礎(chǔ)檔案機構(gòu)人員部門檔案）（三）定義客戶分類：（基礎(chǔ)檔案客商信息客戶分類）（四）定義客戶檔案：（基礎(chǔ)檔案客商信息客戶檔案）注意：當(dāng)客戶的基本信息編輯完成并保存后，方可使用銀行的編輯功能，來編輯此客戶的銀行信息。（五）定義供應(yīng)商分類：（基礎(chǔ)檔案客商信息供應(yīng)商分類）（六）定義供應(yīng)商檔案：（基礎(chǔ)檔案客商信息供應(yīng)商檔案）（七）定義計量單位：（基礎(chǔ)檔案存貨計量單位）（八）定義存貨分類：（基礎(chǔ)檔案存貨存貨分類）（九）定義存貨檔案：（基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案）（十）設(shè)置會計科目：（基礎(chǔ)檔案財務(wù)會計科目）應(yīng)收帳款，預(yù)收帳款設(shè)為“客戶往來”應(yīng)付帳款，預(yù)付帳款設(shè)為“供應(yīng)商往來”（十一）定義憑證類別（基礎(chǔ)檔案財務(wù)憑證類別）定義憑證類別為“記賬憑證”（十二）定義結(jié)算方式：（基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算結(jié)算方式）（十三）定義本企業(yè)開戶銀行：（基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算本單位開戶銀行）編碼01，開戶銀行：工行淮海路分理處，賬號為120076584898，標(biāo)志：“否”（十四）定義倉庫檔案：（基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)倉庫檔案）（十五）定義收發(fā)類別：（基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)收發(fā)類別）（十六）定義采購類型：（基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)采購類型）編碼01,普通采購，入庫類別為“采購入庫”（十七）定義銷售類型：（基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)銷售類型）編碼01經(jīng)銷；編碼02代銷，出庫類別均為“銷售出庫”賬套備份（輸出）：（1）由系統(tǒng)管理員（admin）注冊系統(tǒng)管理，在“系統(tǒng)管理”窗口中，執(zhí)行“賬套”|“輸出”命令，打開“賬套輸出”對話框。（2）在“賬套號”文本框中選擇“666供應(yīng)鏈賬套”，單擊“確定”按鈕，打開“選擇賬套備份路徑”對話框，在賬套路徑中選擇保存的路徑，單擊“確定”按鈕。（3）系統(tǒng)彈出“輸出成功”窗口，單擊“確定”按鈕，備份完成。賬套輸入（引入）：（1）由系統(tǒng)管理員（admin）注冊系統(tǒng)管理，在“系統(tǒng)管理”窗口中，執(zhí)行“賬套”|“引入”命令，打開“請選擇賬套備份文件”（UfErpAct.Lst）對話框，點擊“確定”，出現(xiàn)“請選擇賬套引入目錄”，點擊“確定”，直至完成賬套的引入。實驗二目的與要求:掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務(wù)處理時，能夠由系統(tǒng)自動生成有關(guān)的憑證。在進(jìn)行期初建賬時，應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目。以及如何把原來手工做賬時，所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng)當(dāng)中。實驗內(nèi)容：一、設(shè)置基礎(chǔ)科目：（一）設(shè)置存貨科目：（在存貨系統(tǒng)中，業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈存貨系統(tǒng)初始設(shè)置科目設(shè)置存貨科目）（二）根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對方科目：（在存貨系統(tǒng)中進(jìn)入科目設(shè)置，--對方科目）（三）設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)中的常用科目（業(yè)務(wù)財務(wù)會計應(yīng)收款管理設(shè)置初始設(shè)置）1．基本科目設(shè)置：應(yīng)收科目為1131，預(yù)收科目2131，銷售收入科目5101，應(yīng)交增值稅科目為21710105（點擊稅金科目設(shè)置應(yīng)交增值稅科目）2．結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001，支票結(jié)算對應(yīng)1002，匯票結(jié)算對應(yīng)1002（幣種默認(rèn)為人民幣）3．調(diào)整應(yīng)收系統(tǒng)的選項：將壞賬處理方式設(shè)置為“應(yīng)收余額百分比法”（點擊應(yīng)收款管理選項編輯，然后進(jìn)行修改）4．設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初：壞賬準(zhǔn)備科目為1141，期初余額為10000元，提取比率為0.5%(四)設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目（應(yīng)付款管理設(shè)置初始設(shè)置）1．基本科目設(shè)置：應(yīng)付科目為2121，預(yù)付科目為1151，采購科目1201，應(yīng)交增值稅科目為21710101（點擊稅金科目設(shè)置應(yīng)交增值稅科目）2．結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001，支票結(jié)算對應(yīng)1002，匯票結(jié)算對應(yīng)1002二、期初余額的整理錄入：（一）錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額：執(zhí)行“財務(wù)會計”|“總賬”命令，打開總賬系統(tǒng)。執(zhí)行“設(shè)置”|“期初余額”，進(jìn)入“期初余額錄入”，錄入各科目的期初數(shù)。錄入完畢后，點擊“試算”按鈕，生成“期初試算平衡表”。（二）期初貨到票未到數(shù)的錄入：2009/12/25操作向?qū)В海?）．啟動采購系統(tǒng)，錄入采購入庫單業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈采購管理采購入庫采購入庫單（2）．進(jìn)行期初記賬執(zhí)行“采購管理”|“設(shè)置”|“采購期初記賬”命令，單擊“記賬”，顯示“期初記賬完畢”對話框。（三）期初發(fā)貨單的錄入：2009/12/28操作向?qū)В簡愉N售系統(tǒng)，錄入并審核期初發(fā)貨單。設(shè)置期初錄入期初發(fā)貨單執(zhí)行“供應(yīng)鏈”|“銷售系統(tǒng)”命令，打開銷售管理系統(tǒng)。執(zhí)行“設(shè)置”|“期初錄入”|“期初發(fā)貨單”，單擊“增加”按鈕，輸入實驗資料信息，單擊“保存”并“審核”該發(fā)貨單。（銷售類型：經(jīng)銷）（四）進(jìn)入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存：（1）啟動庫存系統(tǒng)，錄入并審核期初庫存。（初始設(shè)置期初結(jié)存）。（2）審核期初結(jié)存執(zhí)行“供應(yīng)鏈”|“庫存系統(tǒng)”命令，打開庫存管理系統(tǒng)。執(zhí)行“初始設(shè)置”|“期初結(jié)存”，單擊“修改”按鈕，輸入實驗資料信息，當(dāng)某一倉庫的存貨輸入完畢后，點擊“保存”并“審核”。然后從右上角的“倉庫”中選擇另一倉庫進(jìn)行實驗資料的輸入，操作同上。（五）進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額：操作向?qū)В海?）啟動存貨系統(tǒng)，錄入期初余額（初始設(shè)置期初數(shù)據(jù)期初余額）也可通過從庫存取數(shù)功能錄入，先點擊“修改”按鈕，進(jìn)入修改狀態(tài)才可取數(shù)。（2）進(jìn)行期初記賬（3）進(jìn)行對賬（六）應(yīng)收款期初余額的錄入及對賬應(yīng)收賬款科目的期初余額中涉及到華宏公司的余額為25000。（以應(yīng)收單形式錄入）操作向?qū)В海?）啟動應(yīng)收系統(tǒng)，錄入期初余額（應(yīng)收款管理設(shè)置期初余額）（2）與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬。（1）執(zhí)行“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“期初余額”命令，在“期初余額——查詢”對話框中點擊“確定”，進(jìn)入“期初余額明細(xì)表”。（2）點擊“增加”按鈕，在單據(jù)名稱中選擇“應(yīng)收單”，單擊“確定”，在應(yīng)收單中輸入實驗資料信息，點擊“對賬”。（應(yīng)收單填完之后，點擊“保存”，然后推出，重新再次進(jìn)入“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“期初余額”，單擊“對賬”）（七）應(yīng)付款期初余額的錄入及對賬應(yīng)付賬款科目的期初余額中涉及到單位為興華公司的余額為5000元。（以應(yīng)付單的形式錄入）操作向?qū)В海?）啟動應(yīng)收系統(tǒng)，錄入期初余額（應(yīng)付款管理設(shè)置期初余額）（2）與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬。實驗三目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理采購入庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢實驗內(nèi)容：業(yè)務(wù)一：1．2010/01/012．2010/01/02上級主管同意向建昌公司訂購鍵盤300只，單價為55元，要求到貨日期為2010/01/033．2010/01/034．2010/01/035．2010/01/036．2010/01/03操作向?qū)В旱侨肫髽I(yè)門戶，操作日期修改為2010-01-31在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單（設(shè)置單據(jù)設(shè)置單據(jù)格式設(shè)置采購模塊采購請購單顯示表體項目調(diào)出“含稅單價”）采購管理請購請購單（需求日期為1月3日信息錄入，審核）在采購系統(tǒng)中，填制并審核采購訂單采購管理采購訂貨采購訂單,參照請購單生成審核在采購系統(tǒng)中，填制到貨單采購管理采購到貨到貨單,參照采購訂單生成啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單,參照到貨單生成審核（這一步操作在庫存系統(tǒng)里設(shè)置）在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（自動結(jié)算）采購管理采購結(jié)算自動結(jié)算在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核采購發(fā)票應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)審核在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)行入庫單記賬存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬在存貨系統(tǒng)中，生成入庫憑證存貨核算財務(wù)核算生成憑證賬表查詢在采購系統(tǒng)中，到貨明細(xì)表在采購系統(tǒng)中，入庫統(tǒng)計表在采購系統(tǒng)中，采購明細(xì)表在存貨系統(tǒng)中，收發(fā)存匯總表業(yè)務(wù)二：2010/01/05操作向?qū)В簡訋齑嫦到y(tǒng)，填制并審核采購入庫單庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票，并做現(xiàn)結(jié)處理。采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票,填制保存后點擊[現(xiàn)付]按鈕在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（自動結(jié)算）采購管理采購結(jié)算自動結(jié)算業(yè)務(wù)三：2010/01/06操作向?qū)В簡訋齑嫦到y(tǒng)，填制并審核采購入庫單庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票。采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票在采購系統(tǒng)中，填制運費發(fā)票。采購管理采購發(fā)票運費發(fā)票在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（手工結(jié)算）采購管理采購結(jié)算手工結(jié)算（手工結(jié)算：選單過濾刷入刷票選擇確定分?jǐn)偨Y(jié)算）（1）在庫存管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“入庫業(yè)務(wù)”|“采購入庫單”命令，打開“采購入庫單”窗口，單擊“增加”按鈕，按實驗資料輸入相關(guān)信息，輸入完畢，“保存”并“審核”。（2）在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“采購管理”|“采購發(fā)票”|“專用采購發(fā)票”,單擊“增加”按鈕，按實驗資料輸入相關(guān)信息。信息輸入完畢，單擊“保存”。（3）執(zhí)行“采購管理”|“采購發(fā)票”|“運費發(fā)票”，單擊“增加”按鈕，按實驗資料輸入相關(guān)信息。信息輸入完畢，單擊“保存”。（4）在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“采購結(jié)算”|“手工結(jié)算”命令，彈出“手工結(jié)算”窗口，點擊“”，單擊“過濾”按鈕、“刷入”按鈕和“刷票”按鈕。并選擇相關(guān)的記錄信息（選中硬盤和運輸費部分，有“Y”顯示，即為選中成功），單擊“確定”按鈕，選擇“按數(shù)量”單選按鈕，單擊“分?jǐn)偂卑粹o，再單擊“結(jié)算”按鈕，系統(tǒng)彈出“完成結(jié)算”按鈕信息提示框，單擊“確定”。業(yè)務(wù)四：2010/01/05根據(jù)以往的資料得知提供鼠標(biāo)的供應(yīng)商有兩家，分別為興華公司和建昌公司，他們的報價分別為25元/只，30元/只。通過比價，決定向興華公司訂購，要求到貨日期為2010/01/06操作向?qū)В涸诓少徬到y(tǒng)中，定義供應(yīng)商存貨對照表。采購管理供應(yīng)商管理供應(yīng)商存貨對照表,輸入供應(yīng)商及存貨信息后,點擊[價格]按鈕輸入價格在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單。采購管理請購請購單（1）在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行那個“采購管理”|“供應(yīng)商管理”|“供應(yīng)商存貨對照表”，按實驗資料輸入相關(guān)信息，單擊“價格”按鈕輸入價格。（2）執(zhí)行“請購”|“請購單”命令，打開“采購請購單”窗口。按實驗資料輸入信息，并“審核”采購請購單。業(yè)務(wù)五：2010/01/09收到興華公司提供的上月已驗收入庫的100盒鍵盤的專用發(fā)票一張，票號為48210，發(fā)票單價為820元。操作向?qū)В涸诓少徬到y(tǒng)中，填制采購發(fā)票（可拷貝采購入庫單：在表體處，右擊選擇）采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票,拷貝采購入庫單在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算采購管理采購結(jié)算手工結(jié)算在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行結(jié)算成本處理存貨核算業(yè)務(wù)核算結(jié)算成本處理在存貨系統(tǒng)中，生成憑證（紅沖單，藍(lán)沖單）存貨核算財務(wù)核算生成憑證在采購系統(tǒng)中，查詢暫估入庫余額表。（1）在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“采購管理”|“采購發(fā)票”|“專用采購發(fā)票”,單擊“增加”按鈕，按實驗資料輸入相關(guān)信息（拷貝采購入庫單通過右鍵單擊，選擇“拷貝采購入庫單”，通過過濾選擇采購入庫單），信息輸入完畢，單擊“保存”。（2）在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“采購結(jié)算”|“手工結(jié)算”命令，彈出“手工結(jié)算”窗口，單擊“過濾”按鈕、“刷入”按鈕和“刷票”按鈕，把過濾條件窗口中的“開票日期”調(diào)為2009年12月1日，點擊“過濾”。并選擇相關(guān)的記錄信息（指的是選中“硬盤”），單擊“確定”。選擇“按數(shù)量”單選按鈕，單擊“分?jǐn)偂卑粹o，再單擊“結(jié)算”按鈕。（3）在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算”|“結(jié)算成本處理”命令，打開“暫估處理查詢對話框”，單擊“全選”按鈕，再單擊“確定”按鈕，打開“結(jié)算成本處理”窗口，單擊“選擇”欄，選擇要進(jìn)行結(jié)算成本處理的結(jié)算單，單擊“暫估”按鈕。（4）在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“財務(wù)核算”|“生成憑證”命令，打開生成憑證窗口。單擊“選擇”按鈕，打開“查詢條件”對話框，單擊“確定”按鈕，打開“未生成憑證單據(jù)一覽表”窗口，單擊“選擇”欄，單擊“確定”按鈕，打開“生成憑證”窗口，錄入對方科目編碼，科目名稱（物資采購），單擊“生成”按鈕，生成一張憑證，單擊“保存”。（5）在采購核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“報表”|“采購賬簿”|“暫估入庫余額表”，單擊“過濾”按鈕。業(yè)務(wù)六：2010/01/28由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確認(rèn)該批貨物的暫估成本為65000元。操作向?qū)В涸趲齑嫦到y(tǒng)中，填制并審核采購入庫單。庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單在存貨系統(tǒng)中，錄入暫估入庫成本存貨核算業(yè)務(wù)核算暫估成本錄入在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行正常單據(jù)記賬。存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬在存貨系統(tǒng)中，生成憑證（暫估記賬）存貨核算財務(wù)核算生成憑證（1）在庫存管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“入庫業(yè)務(wù)”|“采購入庫單”命令，打開“采購入庫單”窗口，單擊“增加”按鈕，按實驗資料輸入相關(guān)信息，輸入完畢，“保存”并“審核”，出現(xiàn)“系統(tǒng)提示：該單據(jù)審核成功”。（2）在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算”|“暫估成本錄入”命令，打開“采購入庫單成本成批錄入查詢”窗口，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“暫估成本錄入”窗口，點擊“全選”，點擊“確定”，在出項的窗口中輸入暫估成本。（3）執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算”|“正常單據(jù)記賬”命令，打開“正常單據(jù)記賬”窗口，單擊“選擇”欄（選中“噴墨打印機”），單擊“記賬”按鈕。（4）執(zhí)行“財務(wù)核算”|“生成憑證”命令，打開“生成憑證”窗口，單擊“選擇”按鈕，彈出“查詢條件”窗口，點擊“確定”按鈕，選中記錄中“選擇”下的方格，選中記錄，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“生成憑證窗口”，在生成憑證窗口中的貸方科目中選擇編碼和科目名稱。單擊“生成”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”，根據(jù)實驗的需要對憑證的部分信息進(jìn)行修改，點擊“保存”按鈕，業(yè)務(wù)七：2010/01/10收到建昌公司提供的顯示器，數(shù)量202套，單價為1150元。驗收入原料倉庫。2010/01/11倉庫反映有2臺顯示器有質(zhì)量問題，要求退回給供應(yīng)商。2010/01/11收到建昌公司開據(jù)的專用發(fā)票一張，其發(fā)票號為AS4408。操作向?qū)В菏盏截浳飼r，在庫存系統(tǒng)中填制入庫單庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單退貨時，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單,填加時注意選擇”紅字”收到發(fā)票時，在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算（手工結(jié)算）采購管理采購結(jié)算手工結(jié)算（1）在庫存管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“入庫業(yè)務(wù)”|“采購入庫單”命令，打開“采購入庫單”窗口，單擊“增加”按鈕，按實驗資料輸入相關(guān)信息，輸入完畢，“保存”并“審核”，出現(xiàn)“系統(tǒng)提示：該單據(jù)審核成功”。（2）執(zhí)行“入庫業(yè)務(wù)”|“采購入庫單”命令，打開“采購入庫單”窗口，單擊“增加”按鈕，選擇右上角的“紅字”選擇框，按實驗資料輸入相關(guān)信息（表體處數(shù)量為-2），輸入完畢，“保存”并“審核”，出現(xiàn)“系統(tǒng)提示：該單據(jù)審核成功”。（3）在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“采購發(fā)票”|“專用采購發(fā)票”命令，打開“專用發(fā)票”窗口。單擊“增加”按鈕，按實驗資料輸入相關(guān)信息（表體處數(shù)量為200），“保存”退出。（4）在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“采購結(jié)算”|“手工結(jié)算”命令，彈出“手工結(jié)算”窗口，單擊“過濾”按鈕、“刷入”按鈕和“刷票”按鈕。并選擇相關(guān)的記錄信息，單擊“確定”按鈕，選擇“按數(shù)量”單選按鈕，單擊“分?jǐn)偂卑粹o，再單擊“結(jié)算”按鈕，系統(tǒng)彈出“完成結(jié)算”按鈕信息提示框，單擊“確定”。業(yè)務(wù)八：2010/01/15操作向?qū)В和素洉r，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單,填加時注意選擇”紅字”收到退貨發(fā)票時，在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算（自動結(jié)算）采購管理采購結(jié)算自動結(jié)算實驗四目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢實驗內(nèi)容：業(yè)務(wù)一：2009/01/14昌新貿(mào)易公司想購買10臺電腦（P3），向業(yè)務(wù)一部了解價格。業(yè)務(wù)一部報價為6300元/臺。填制并審核報價單。該客戶了解情況后，要求訂購10臺，要求發(fā)貨日期為2009/01/16。填制并審核銷售訂單。2009/01/16業(yè)務(wù)一部從成品倉庫向昌新貿(mào)易公司發(fā)出其所訂貨物。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票一張。業(yè)務(wù)部門將銷售發(fā)票交給財務(wù)部門，財務(wù)部門結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及成本。操作向?qū)В涸阡N售系統(tǒng)中，填制并審核報價單銷售管理銷售報價銷售報價單在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售訂單銷售管理銷售訂貨銷售訂單在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單銷售管理銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整選項（將新增發(fā)票默認(rèn)“參照發(fā)貨單生成”）銷售管理設(shè)置銷售選項在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證應(yīng)收款管理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核在庫存系統(tǒng)中，審核銷售出庫單庫存管理出庫業(yè)務(wù)銷售出庫單在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行出庫單記賬存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證存貨核算財務(wù)核算生成憑證賬表查詢在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表在銷售系統(tǒng)中，查詢發(fā)貨統(tǒng)計表在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計表在存貨系統(tǒng)中，查詢出庫匯總表（存貨系統(tǒng)）業(yè)務(wù)二：2009/01/17業(yè)務(wù)二部向昌新貿(mào)易公司出售噴墨打印機5臺，報價為1000元，成交價為報價的90%，貨物從外購品倉庫發(fā)出。2009/01/17根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張。操作向?qū)В涸阡N售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。銷售管理銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票。銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票業(yè)務(wù)三：2009/01/17業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售電腦（P4）10臺，報價為8400元，貨物從成品倉庫發(fā)出。2009/01/17根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張。同時收到客戶以支票所支付的全部貨款。操作向?qū)В涸阡N售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。銷售管理銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制銷售發(fā)票，執(zhí)行現(xiàn)結(jié)功能，復(fù)核銷售發(fā)票。銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票業(yè)務(wù)四：2009/01/17業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售電腦（P3）10臺，報價為6400元，貨物從成品倉庫發(fā)出。2009/01/17業(yè)務(wù)二部向昌新貿(mào)易公司出售激光打印機5臺，報價為2300元，，貨物從外購品倉庫發(fā)出。2009/01/17根據(jù)上述兩張發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張。操作向?qū)В涸阡N售系統(tǒng)中，填制并審核兩張銷售發(fā)貨單。銷售管理銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)上述兩張發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票。銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票業(yè)務(wù)五：2009/01/18業(yè)務(wù)二部向華宏公司出售激光打印機20臺，報價為2300元，貨物從外購品倉庫發(fā)出。2009/01/19應(yīng)客戶要求，對上述所發(fā)出的商品開據(jù)兩張專用銷售發(fā)票，第一張發(fā)票中所列示的數(shù)量為15臺，第二張發(fā)票上所列示的數(shù)量為5臺。操作向?qū)В涸阡N售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。銷售管理銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單在銷售系統(tǒng)中，分別根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核兩張銷售發(fā)票（考慮一下，在填制第二張發(fā)票時，系統(tǒng)自動顯示的開票數(shù)量是否為5臺）。銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票業(yè)務(wù)六：2009/01/19業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售10臺激光打印機，報價為2300元，物品從外購品倉庫發(fā)出。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票一張。操作向?qū)В涸阡N售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)票銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售發(fā)貨單銷售管理銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單在庫存系統(tǒng)中，查詢銷售出庫單庫存管理出庫業(yè)務(wù)銷售出庫單業(yè)務(wù)七：2009/01/19業(yè)務(wù)一部在向昌新貿(mào)易公司銷售商品過程中發(fā)生了一筆代墊的安裝費500元。操作向?qū)В涸谄髽I(yè)應(yīng)用平臺中中，增設(shè)費用項目為“安裝費”設(shè)置基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)費用項目在銷售系統(tǒng)中，填制并審核代墊費用單銷售管理代墊費用代墊費用單業(yè)務(wù)八：2009/01/20業(yè)務(wù)二部向精益公司出售主機（P4）20臺，由半成品倉庫發(fā)貨，報價為2500元/臺，同時開據(jù)專用發(fā)票一張。2009/01/20客戶根據(jù)發(fā)貨單從半成品倉庫領(lǐng)出15臺主機（P4）。2009/01/21客戶根據(jù)發(fā)貨單再從半成品倉庫領(lǐng)出5臺顯示器。操作向?qū)В涸阡N售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項（將“是否銷售生成出庫單”選項勾去掉）銷售管理設(shè)置銷售選項在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單銷售管理銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票在庫存系統(tǒng)中，填制銷售出庫單。（根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單）庫存管理出庫業(yè)務(wù)銷售出庫單業(yè)務(wù)九：2009/01/20業(yè)務(wù)二部向精益公司出售主機（P4）20臺，由半成品倉庫發(fā)貨，報價為2500元/臺。開據(jù)發(fā)票時，客戶要求再多買兩臺，根據(jù)客戶要求開據(jù)了22臺主機（P4）的專用發(fā)票一張。2009/01/20客戶先從半成品倉庫領(lǐng)出13臺顯示器。2009/01/22客戶再從半成品倉庫領(lǐng)出7臺顯示器。操作向?qū)В涸趲齑嫦到y(tǒng)中，調(diào)整選項（將“是否超發(fā)貨單出庫”選項置上對勾標(biāo)記）庫存管理初始設(shè)置選項在企業(yè)應(yīng)用平臺中，定義存貨檔案（定義超額出庫上限為0.2）設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案,”控制”頁簽在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單銷售管理銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單在銷售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核銷售發(fā)票（注意開票數(shù)量應(yīng)為“22”）銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票在庫存系統(tǒng)中，填制銷售出庫單，根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單（選擇“按累計出庫數(shù)調(diào)整發(fā)貨數(shù)”）。庫存管理出庫業(yè)務(wù)銷售出庫單業(yè)務(wù)十：2009/01/20業(yè)務(wù)二部向精益公司出售電腦（P4）200臺，由成品倉庫發(fā)貨，報價為8500元/臺。由于金額較大，客戶要求以分期付款形式購買該商品。經(jīng)協(xié)商，客戶分四次付款，并據(jù)此開據(jù)相應(yīng)銷售發(fā)票。第一次開據(jù)的專用發(fā)票為數(shù)量50臺，單價8500元。業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財務(wù)部門，財務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。操作向?qū)В涸阡N售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項：將“是否有分期收款業(yè)務(wù)”選項置上對勾標(biāo)記。將“是否銷售生成出庫單”選項置上對勾標(biāo)記。銷售管理設(shè)置銷售選項在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單（注意選擇業(yè)務(wù)類型）銷售管理銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對發(fā)貨單進(jìn)行記賬。存貨管理業(yè)務(wù)核算發(fā)出商品記賬開據(jù)發(fā)票時，在銷售系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成收入憑證應(yīng)收款管理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核,制單在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對銷售發(fā)票進(jìn)行記賬。存貨管理業(yè)務(wù)核算發(fā)出商品記賬在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證存貨管理財務(wù)核算生成憑證賬表查詢在存貨系統(tǒng)中，查詢發(fā)出商品明細(xì)賬在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計表業(yè)務(wù)十一：2009/01/20業(yè)務(wù)二部委托利氏公司代為銷售電腦（P3）50臺，售價為6500元，貨物從成品倉庫發(fā)出。2009/01/25收到利氏公司的委托代銷清單一張，結(jié)算計算機30臺，售價為6500元。立即開據(jù)銷售專用發(fā)票給利氏公司。業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財務(wù)部門，財務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。操作向?qū)В涸诖尕浵到y(tǒng)中，調(diào)整委托代銷業(yè)務(wù)的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)方法為“發(fā)出商品”。存貨系統(tǒng)初始設(shè)置選項發(fā)貨時：1.在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷發(fā)貨單銷售管理委托代銷委托代銷發(fā)貨單2.在庫存系統(tǒng)中，審核銷售出庫單 庫存管理出庫業(yè)務(wù)銷售出庫單3.在存貨系統(tǒng)中，對發(fā)貨單進(jìn)行記賬 存貨核算業(yè)務(wù)核算發(fā)出商品記賬4.在存貨系統(tǒng)中，生成出庫憑證結(jié)算開票時：1.在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷結(jié)算單銷售管理委托代銷委托代銷結(jié)算單2.在銷售系統(tǒng)中，復(fù)核銷售發(fā)票 銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票3.在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成銷售憑證 應(yīng)收款管理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核,制單結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時：1.在存貨系統(tǒng)中，對單據(jù)進(jìn)行記賬存貨核算業(yè)務(wù)核算發(fā)出商品記賬2.在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證賬表查詢在銷售系統(tǒng)中，查詢委托代銷統(tǒng)計表在庫存系統(tǒng)中，查詢委托代銷備查簿業(yè)務(wù)十二：2009/01/25業(yè)務(wù)一部售給昌新公司的電腦（P3）10臺，單價為6500元，從成品倉庫發(fā)出。2009/01/26業(yè)務(wù)一部售給昌新公司的電腦因質(zhì)量問題,退回1臺，單價為6500元，收回成品倉庫。2009/01/26開據(jù)相應(yīng)的專用發(fā)票一張，數(shù)量為9臺。操作向?qū)В喊l(fā)貨時，在銷售系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單銷售管理銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單退貨時，在銷售系統(tǒng)中填制并審核退貨單銷售管理銷售發(fā)貨銷售退貨單在銷售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核銷售發(fā)票（選擇發(fā)貨單時應(yīng)包含紅字）銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票業(yè)務(wù)十三：2009/01/27委托利氏公司銷售的電腦（P3）退回2臺,入成品倉庫。由于該貨物已經(jīng)結(jié)算，故開據(jù)紅字專用發(fā)票一張。操作向?qū)В喊l(fā)生退貨時，在銷售系統(tǒng)中填制并審核委托代銷結(jié)算退回單銷售管理委托代銷委托代銷結(jié)算退回在銷售系統(tǒng)中，復(fù)核紅字專用銷售發(fā)票銷售管理銷售開票紅字專用銷售發(fā)票在銷售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核委托代銷退貨單銷售管理委托代銷委托代銷退貨單賬表查詢，在庫存系統(tǒng)中，查詢委托代銷備查簿實驗五目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理各種其他業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢實驗內(nèi)容：業(yè)務(wù)一：（直運業(yè)務(wù)）2009/01/25業(yè)務(wù)一部接到業(yè)務(wù)信息,精益公司想購買服務(wù)器一臺.經(jīng)協(xié)商以單價為100，000元成交,增值稅率為17%。隨后，業(yè)務(wù)一部填制相應(yīng)銷售訂單。2009/01/26業(yè)務(wù)一部經(jīng)聯(lián)系以90，000元的價格向艾德公司發(fā)出采購訂單。并要求對方直接將貨物送到精益公司。2009/01/27貨物送至精益公司，1/27艾德公司憑送貨簽收單根據(jù)訂單開具了一張專用發(fā)票給業(yè)務(wù)一部。2009/01/28業(yè)務(wù)一部根據(jù)銷售訂單開具專用發(fā)票一張。業(yè)務(wù)一部將此業(yè)務(wù)的采購、銷售發(fā)票交給財務(wù)部。財務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及成本。操作向?qū)В涸阡N售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項：將“是否有直運業(yè)務(wù)”選項置上對勾標(biāo)記。銷售管理設(shè)置銷售選項在企業(yè)應(yīng)用平臺中，定義存貨檔案（該存貨應(yīng)有銷售、外購屬性）設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售訂單銷售管理銷售訂貨銷售訂單,注意選擇業(yè)務(wù)類型為”直運業(yè)務(wù)”在采購系統(tǒng)中，填制并審核采購訂單采購管理采購訂貨采購訂單,注意選擇業(yè)務(wù)類型為”直運業(yè)務(wù)”在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核采購發(fā)票（在確定篩選條件時，應(yīng)包含“未完全報銷發(fā)票”）在銷售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核銷售發(fā)票銷售管理銷售開票專用銷售發(fā)票在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行直運商品記賬存貨核算業(yè)務(wù)核算直運銷售記賬在存貨系統(tǒng)中，查詢存貨明細(xì)賬業(yè)務(wù)二：（產(chǎn)成品入庫）2009/01/15成品倉庫收到當(dāng)月加工的10臺P4電腦,做產(chǎn)成品入庫。2009/01/16成品倉庫收到當(dāng)月加工的20臺P4電腦,做產(chǎn)成品入庫。月末收到財務(wù)部門提供的完工產(chǎn)品成本,其中計算機的總成本144000元,立即做成本分配。操作向?qū)В涸趲齑嫦到y(tǒng)中，填制并審核產(chǎn)成品入庫單庫存管理入庫業(yè)務(wù)產(chǎn)成品入庫單在庫存系統(tǒng)中，查詢收發(fā)存匯總表在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)行產(chǎn)成品成本分配存貨核算業(yè)務(wù)核算產(chǎn)成品成本分配在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行單據(jù)記賬存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬業(yè)務(wù)三：（材料領(lǐng)用）2009/01/15一車間向原料倉庫領(lǐng)用金屬板（1*2M）30片、金屬板（1*3M）40片，用于生產(chǎn)。操作向?qū)В涸趲齑嫦到y(tǒng)中，填制并審核材料出庫單（建議單據(jù)中的單價為空）存貨核算出庫業(yè)務(wù)材料出庫單業(yè)務(wù)四：（出入庫跟蹤）對于存貨“內(nèi)存條”，在庫存管理時，需要對每一筆入庫的出庫情況做詳細(xì)的統(tǒng)計。2009/01/10業(yè)務(wù)一部向建昌公司購進(jìn)80根內(nèi)存條，單價為300元。物品入外購品倉庫。2009/01/12業(yè)務(wù)二部向建昌公司購進(jìn)100根內(nèi)存條，單價為295元。物品入外購品倉庫。2009/01/12收到上述兩筆入庫的專用發(fā)票一張，票號為45601。2009/01/25二車間向外購品倉庫領(lǐng)用50根內(nèi)存條，用于生產(chǎn)。操作向?qū)В涸谄髽I(yè)應(yīng)用平臺中，定義該存貨的檔案（應(yīng)選擇“出庫跟蹤入庫”選項）設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案在企業(yè)應(yīng)用平臺中，對材料出庫單進(jìn)行單據(jù)設(shè)計（增設(shè)“入庫單號”欄）設(shè)置單據(jù)設(shè)置單據(jù)格式設(shè)置在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中，填制兩張采購入庫單庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單在采購系統(tǒng)系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票在采購系統(tǒng)系統(tǒng)中，進(jìn)行采購結(jié)算采購管理采購結(jié)算手工結(jié)算在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中，填制出庫單庫存管理出庫業(yè)務(wù)材料出庫單在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中，查詢?nèi)霂旄櫛順I(yè)務(wù)五：（調(diào)撥業(yè)務(wù)）2009/01/20將外購品倉庫中的50只鍵盤調(diào)撥到原料倉庫。操作向?qū)В涸趲齑嫦到y(tǒng)系統(tǒng)中，填制并審核調(diào)撥單庫存管理調(diào)撥業(yè)務(wù)調(diào)撥單在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中，審核其他入庫單庫存管理入庫業(yè)務(wù)其他入庫單在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中，審核其他出庫單庫存管理出庫業(yè)務(wù)其他出庫單在存貨系統(tǒng)系統(tǒng)中，執(zhí)行特殊單據(jù)記賬存貨核算業(yè)務(wù)核算特殊單據(jù)記賬業(yè)務(wù)六：（盤點預(yù)警）根據(jù)上級主管要求，鍵盤應(yīng)在每周二進(jìn)行盤點一次。如果周二未進(jìn)行盤點，需進(jìn)行提示。操作向?qū)В涸趲齑嫦到y(tǒng)中，進(jìn)行選項設(shè)置庫存管理初始設(shè)置選項在企業(yè)應(yīng)用平臺中，修改存貨檔案，設(shè)定上次盤點時間，盤點周期。設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案假定周二未對該存貨進(jìn)行盤點，將業(yè)務(wù)日期調(diào)整為周三，進(jìn)入庫存系統(tǒng)時，系統(tǒng)會進(jìn)行相應(yīng)提示。業(yè)務(wù)七：（盤點業(yè)務(wù)）2009/01/25對原料倉庫的所有存貨進(jìn)行盤點。盤點后，發(fā)現(xiàn)金屬板（1*2M）多出一片。經(jīng)確認(rèn)，該金屬板（1*2M）的成本為20元/只。操作向?qū)В罕P點前：在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中，填制盤點單庫存管理盤點業(yè)務(wù)盤點后：1.在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中修改盤點單，錄入盤點數(shù)量，確定盤點金額。 庫存管理盤點業(yè)務(wù)2．在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中，審核盤點單3.在存貨系統(tǒng)系統(tǒng)中，對出入庫單進(jìn)行記賬。 存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬業(yè)務(wù)八：（假退料）2009/01/30根據(jù)生產(chǎn)部門的統(tǒng)計，有5片金屬板（1*2M）當(dāng)月尚未耗用完。先做假退料處理，下個月再繼續(xù)使用。操作向?qū)В涸诖尕浵到y(tǒng)中，填制假退料單存貨核算日常業(yè)務(wù)假退料單在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)行單據(jù)記賬存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬在存貨系統(tǒng)中，查詢明細(xì)賬說明：當(dāng)月末結(jié)賬后，可再重新查詢明細(xì)賬。實驗六目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件進(jìn)行各出入庫成本的計算及月底如何做好月末結(jié)賬工作實驗內(nèi)容：一、單據(jù)記賬將上述各出入庫業(yè)務(wù)中所涉及到的入庫單，出庫單進(jìn)行記賬調(diào)撥單進(jìn)行記賬（如果實驗五中的調(diào)撥單未記賬，則需要進(jìn)行此項操作）操作向?qū)В涸诖尕浵到y(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)核算]—[特殊單據(jù)記賬]正常單據(jù)記賬：將采購、銷售業(yè)務(wù)所涉及的入庫單，出庫單進(jìn)行記賬。操作向?qū)В涸诖尕浵到y(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)核算]—[正常單據(jù)記賬]二、財務(wù)核算根據(jù)上述業(yè)務(wù)中所涉及到的采購入庫單編制相應(yīng)憑證操作向?qū)В涸诖尕浵到y(tǒng)中，進(jìn)入[財務(wù)核算]—[生成憑證]，選擇“采購入庫單（報銷）”生成相應(yīng)憑證查詢憑證操作向?qū)В涸诖尕浵到y(tǒng)中，進(jìn)入[財務(wù)核算]—[憑證列表]三、月末結(jié)賬采購系統(tǒng)的月末結(jié)帳操作向?qū)В涸诓少徬到y(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)]—[月末結(jié)賬]銷售系統(tǒng)的月末結(jié)賬操作向?qū)В涸阡N售系統(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)]—[銷售月末結(jié)賬]庫存系統(tǒng)的月末結(jié)賬操作向?qū)В涸趲齑嫦到y(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)處理]—[月末結(jié)賬]存貨系統(tǒng)的月末處理各倉庫的期末處理操作向?qū)В涸诖尕浵到y(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)核算]—[期末處理]生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證（如果計價方式為“全月平均”）操作向?qū)В涸诖尕浵到y(tǒng)中，進(jìn)入[財務(wù)核算]—[生成憑證]，選擇“銷售出庫單”存貨系統(tǒng)的月末結(jié)賬操作向?qū)В涸诖尕浵到y(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)核算]—[月末結(jié)賬]五、實驗結(jié)果1.1建立賬套信息，截圖如下：1.2啟動企業(yè)門戶，以賬套主管身份進(jìn)行注冊，注冊時間為2010-01-01.1.3定義各項基礎(chǔ)檔案2.1期初余額的整理錄入并進(jìn)行試算平衡，會出現(xiàn)如下圖：3.1業(yè)務(wù)一的相關(guān)截圖，但必須注意，此時登入企業(yè)門戶，時間是2010—1-314.32010/01/17業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售電腦（P4）10臺，報價為8400元，貨物從成品倉庫發(fā)出。操作：在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。銷售管理銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制銷售發(fā)票，執(zhí)行