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文檔簡介
公司日常流水賬,,,,,
序號,日期,收入,支出,余額,明細(xì)
1,10.15,"1,025.00",,,備用金
2,,,20.00,"1,005.00",礦泉水10瓶
3,10.17,,20.00,985.00,維達(dá)手紙1袋
4,,,3.00,982.00,84消毒液1瓶
5,,,3.00,979.00,潔廁液1瓶
6,,,8.00,971.00,洗手液1瓶
7,,,11.00,960.00,地板清潔劑1瓶
8,,,52.00,908.00,鐘表2*25電池
9,,,90.00,818.00,垃圾桶6*15
10,,,6.00,812.00,垃圾袋2*3
11,,,25.00,787.00,笤帚+簸箕
12,,,10.00,777.00,紙杯
13,,,5.00,772.00,衛(wèi)生刷1個
14,,,5.00,767.00,杯托
15,,,12.00,755.00,本子10*1.2
16,,,15.00,740.00,簽字筆1盒
17,,,1.00,739.00,紅簽字筆1支
18,,,4.00,735.00,訂書釘、曲別針
19,,,4.00,731.00,黑色夾子1盒
20,,,7.00,724.00,紅色夾子1盒
21,,,7.00,717.00,便簽1包
22,,,3.00,714.00,中華鉛筆1包
23,,,6.00,708.00,修正帶2*3
24,,,5.00,703.00,膠棒5*1
25,,,24.00,679.00,空白標(biāo)牌3*8
26,,,16.00,663.00,支出、報(bào)銷憑證
,,,2.00,661.00,直尺1把
27,,,10.00,651.00,購買辦公用品打車回公司
28,10.18,,100.00,551.00,買電信充值卡
29,,,20.00,531.00,配辦公室鑰匙(無收據(jù)或發(fā)票)
30,,,100.00,431.00,辦公室家具款(高總給了2100,實(shí)際2200)
31,10.19,,24.00,407.00,禁止吸煙標(biāo)牌
32,,,21.00,386.00,票據(jù)夾2*52*5.5
33,,,4.00,382.00,口取紙
34,,,200.00,182.00,公司名稱刻字
35,,,20.00,162.00,空白標(biāo)識牌刻字
36,10.21,,15.00,147.00,玻璃膠
37,,,23.00,124.00,雙面膠+502膠水(無收據(jù)或發(fā)票)
38,,"1,000.00",,"1,124.00",高總給的備用金
39,10.24,,518.00,606.00,飲水機(jī)2*259
40,,,150.00,456.00,怡達(dá)水10*15
41,,,100.00,356.00,桶裝水空水桶押金2*50
42,10.25,,50.00,306.00,一樓、十八樓標(biāo)牌指引
43,,,195.32,110.68,購電400度
44,10.26,,71.00,39.68,從會計(jì)事務(wù)所到海淀國稅一局打車
45,,,26.00,13.68,從國稅一局回辦公室打車
46,,"1,200.00",,"1,213.68",(借趙1200元)
47,,,750.00,463.68,辦公室房產(chǎn)稅三個月的
48,10.27,,7.00,456.68,印尼(無收據(jù)或發(fā)票)
49,,,13.00,443.68,加厚地墊
50,,,4.00,439.68,白板擦
51,,,8.00,431.68,印章墊2*4
52,,,20.00,411.68,惠普鼠標(biāo)
53,10.28,"3,000.00",,"3,411.68",高總給的備用金
54,,,"1
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