9-采購與供應商管理-采購計劃功能模塊

中國鋁業(yè)公司業(yè)務系統(tǒng)

采購計劃功能模塊

僅供中國鋁業(yè)公司內部使用2013年12月采購計劃模塊是CBS生產/運營支柱下47個功能模塊之一本文重點投資項目管理模塊生產制造模塊–質量

管理采購與供應商管理模塊生產制造模塊–能源

效率供應鏈管理模塊生產制造模塊–裝備

維護生產制造模塊–安全

環(huán)保1生產制造模塊–生產

管理物料管理技術分析與標準管理OEE管理現場管理啟動管理生產控制行為安全職業(yè)病預防設備設施安全水土保持污染預防控制事故管理自主維護預防性維修設備故障管理設備管理信息化早期管理備件管理銷售預測管理

庫存管理倉儲管理

生產計劃銷售計劃管理及配送服務維修工程管理電機管理電解工序蒸汽工序加熱工序能源業(yè)績管理采購計劃新產品及替代品試用供應市場分析

招標、比價、談判到貨結算供應商準入及評定物料質量產品質量

質量檢查與監(jiān)督流程和工序改進質量異議及事故處理測量體系管理建設方案合同及計劃管理工程現場管理竣工驗收管理項目評審及立項項目協(xié)同管理資料來源：中鋁業(yè)務系統(tǒng)目錄功能模塊綜述主要方法介紹模塊應用案例模塊評估采購計劃管理模塊簡介最終狀態(tài)目標關鍵績效指標覆蓋范圍：該模塊覆蓋公司、企業(yè)生產過程中的相關單位。模塊負責人（對于主要區(qū)域）：公司級：總部營銷采購部經理企業(yè)：總經理擔任部門：營銷采購部門經理、生產單位主管領導模塊評估和更新每年進行一次模塊評價每年對模塊內容進行更新模塊簡介組織結構和治理

一、過程指標需求計劃準確率二、結果指標采購計劃準確率95%以上

大宗采購時點把握科學

本模塊從采購戰(zhàn)略制定、品類管理、采購計劃編制、申報、審批等方面進行了系統(tǒng)闡述，運用“四位一體”、分類管理等方法、工具，科學制定采購計劃、合理控制存貨資金，在滿足生產需求的基礎上實現企業(yè)效益最大化。采購計劃管理組織機構健全；管理制度系統(tǒng)、完整、有效，采購流程規(guī)范市場理念貫穿企業(yè)生產經營決策全過程；各級管理及采購業(yè)務人員有較全面的市場分析能力，具備應用工具方法來分析市場的能力考慮生產需求量及采購周期，確保充足的采購時間。戰(zhàn)略采購（供應市場分析，供應商選擇、談判等工作）與日常采購（采購訂單跟蹤，到貨、結算等日常重復性工作）有清晰的定義和分工。有清楚的集中采購和本地采購的分類原則并且每年更新。資料來源：中鋁業(yè)務系統(tǒng)山西分公司采購計劃管理模塊的構建從運營系統(tǒng)、管理體系、理念能力三方面同步開展確定模塊覆蓋范圍組織專家團隊梳理現有管理制度發(fā)現現有制度和流程短板確定模塊建設的目標和關鍵KPI指標制定TIPS計劃將措施落實到時間點、明確到責任人對優(yōu)選后的舉措進行逐一評估建立短期改進計劃持續(xù)改進路線圖（中長期改進計劃）將改善舉措逐一細化為實施方案根據優(yōu)先級制定總體實施計劃，并加以實施3周管理制度和流程梳理系統(tǒng)有用性和可靠性評估管理層訪談完善采購計劃管理體系制定后續(xù)實施項目管理方法，包括組織架構、跟蹤模板等邀請總部營銷采購部、其他分公司等采購部門同行對采購計劃模塊進行評估CBS知識培訓組織開展采購計劃管理模塊的宣傳設計系統(tǒng)KPI體系數據的真實性和透明性分析工具的應用領導支持和參與嚴格按照項目時間要求推進專家支持全員參與分析設計確定后續(xù)實施3周3周8-12月運營系統(tǒng)管理體系理念能力項目基礎開展《市場預測技術與營銷策略研究》知識培訓開展《采購成本控制與供應商管理專業(yè)》知識培訓成本樹、品類供應商基地、全成本分析、數據透視表、理論最低價等采購工具培訓資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司5

主要方法工具和模塊應用總結…

本模塊詳細介紹了采購計劃管理的四個步驟采購戰(zhàn)略制定品類管理BDA結合實例，介紹了常用的問題分析、解決工具采購計劃申報與審批采購計劃編制C量化分析頭腦風暴“四位一體”采購計劃建議模型

問卷調查分類標準采購分類占總成本比例%采購計劃供應商確定方式合同方式價格確定方式A大宗原燃材料A1煤炭A1-1定點供應商煤礦直供商49月度招標或商務談判，由中心提出建議，分公司物資采購領導組確定簽訂年度框架合同，每月以確認函的形式確定價格和數量商務談判，月度定價定點貿易商其他（生產型供應商）A1-2非定點供應商月度通過招標確定簽訂月度合同月度招標，二次議價SAP電子申報平臺5

優(yōu)勢機會劣勢威脅SWOT分析法資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司目錄主要方法介紹功能模塊綜述模塊應用案例模塊評估7

采購計劃管理分四步進行確立戰(zhàn)略指導思想和戰(zhàn)略目標市場環(huán)境分析制定資源戰(zhàn)略制定供應商戰(zhàn)略目標主要工作內容確定企業(yè)未來采購戰(zhàn)略根據采購金額和供應風險大小，實行對不同類物資采購采取不同的采購策略根據公司戰(zhàn)略目標制定采購戰(zhàn)略分析各品種成本占比分析供應風險情況計劃申報與審批持續(xù)改進按照申報與審批流程，進行采購計劃的申報與審批編制計劃申請表在線申報審批持續(xù)優(yōu)化采購管理交付物企業(yè)采購戰(zhàn)略采購訂單參與人員采購部門負責人及相關人員相關部門、二級單位相關人員采購部門負責人及相關人員相關部門、二級單位相關人員根據采購金額和供應風險大小，實施分品類管理企業(yè)采購計劃分品類管理匯總表根據分品類管理的結果，結合市場、庫存、需求及預算情況，制定采購計劃市場分析需求分析庫存分析預算分析制定采購計劃企業(yè)采購計劃采購部門負責人及相關人員采購部門負責人及相關人員生產、裝備相關部門人員

根據生產需求及市場、庫存、預算情況，制定采購計劃7

ABCD資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司根據公司戰(zhàn)略目標，制定企業(yè)采購戰(zhàn)略說明A1A2A供應商戰(zhàn)略資源戰(zhàn)略分類管理法在制定資源戰(zhàn)略的過程中，首先要對企業(yè)的采購物料進行分類，結合市場分析，根據采購金額和供應風險大小，對不同類物資采購采取不同的采購管理策略。將物資采購按照杠桿型、一般型、戰(zhàn)略型、瓶頸性進行分類。戰(zhàn)略型物資采購：對于這類物資需要和少數關鍵供應商結成戰(zhàn)略性合作關系。瓶頸型物資采購：對于瓶頸類物料也要與供應商形成戰(zhàn)略合作伙伴關系。杠桿型物資采購：對于杠桿類物料需要擴大尋源范圍通過招標進行采購。一般性物資采購：重點應該放在采購管理費用控制方面。

企業(yè)戰(zhàn)略：包括采購戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略、財務戰(zhàn)略、生產、人力資源等內容。

企業(yè)采購戰(zhàn)略：是指企業(yè)采購所采用的帶有指導性、全局性、長遠性的基本運作方案。采購管理的核心工作是圍繞公司的戰(zhàn)略計劃和生產計劃制定采購計劃。采購戰(zhàn)略包括的內容A38

采購管理架構資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司根據企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定采購戰(zhàn)略說明A1A2A供應商戰(zhàn)略資源戰(zhàn)略總擁有成本TCO管理法總擁有成本（TotalCostofOwnership，TCO）是一項幫助組織來考核、管理和削減在一定時間范圍內組織某項獲得資產相關聯的所有成本的技術。TCO可以被描述為資產購進成本及在其整個生命服務周期中發(fā)生的成本之和。TCO決不等同于資產的購買產品成本，它還要包括資產購進后運營和維護的費用。通過TCO分析，尋找總成本最低的資源。

A39

采購管理架構資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司根據企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定采購戰(zhàn)略說明A1A2A供應商戰(zhàn)略資源戰(zhàn)略SWOT分析法

供應商的管理是采購管理過程中一項重要工作。公司對潛在供應商進行評估可以采用SWOT分析的方法，尋找潛在的戰(zhàn)略供應商。SWOT分析法又稱為態(tài)勢分析法，SWOT四個英文字母分別代表：優(yōu)勢（Strength）、劣勢（Weakness）、機會（Opportunity）、威脅（Threat）。

SWOT分析法就是將與研究對象密切相關的各種主要內部優(yōu)勢、劣勢和外部的機會和威脅等，通過調查列舉出來，并依照矩陣形式排列，然后用系統(tǒng)分析的思想，把各種因素相互匹配起來加以分析，從中得出一系列相應的結論。SWOT分析模型優(yōu)勢機會劣勢威脅采購管理架構A310

資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司根據企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定采購戰(zhàn)略說明供應商戰(zhàn)略A1A2A3A優(yōu)化采購管理架構采購管理架構資源戰(zhàn)略戰(zhàn)略采購組織架構圖營銷中心經理戰(zhàn)略采購執(zhí)行采購戰(zhàn)略采購負責公司物資采購降本，包括制定相關采購戰(zhàn)略、定點供應商及推進供應商管理和開發(fā)工作執(zhí)行采購負責公司物資到位，包括訂單管理及執(zhí)行跟蹤、供方輸入文件流轉和管理，同時提供供應商合同的執(zhí)行情況評價，協(xié)助戰(zhàn)略采購進行供應商管理11

采購的管理職責包含兩個層面：基礎職責與高級職責，戰(zhàn)略采購人員履行采購的高級職責，執(zhí)行采購人員履行采購的基本職責。資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司12

采購計劃管理分四步進行確立戰(zhàn)略指導思想和戰(zhàn)略目標市場環(huán)境分析制定資源戰(zhàn)略制定供應商戰(zhàn)略目標主要工作內容確定企業(yè)未來采購戰(zhàn)略根據采購金額和供應風險大小，實行對不同類物資采購采取不同的采購策略根據公司戰(zhàn)略目標制定采購戰(zhàn)略分析各品種成本占比分析供應風險情況計劃申報與審批持續(xù)改進按照申報與審批流程，進行采購計劃的申報與審批編制計劃申請表在線申報審批持續(xù)優(yōu)化采購管理交付物企業(yè)采購戰(zhàn)略采購訂單參與人員采購部門負責人及相關人員相關部門、二級單位相關人員采購部門負責人及相關人員相關部門、二級單位相關人員根據采購金額和供應風險大小，實施分品類管理企業(yè)采購計劃分品類管理匯總表根據分品類管理的結果，結合市場、庫存、需求及預算情況，制定采購計劃市場分析需求分析庫存分析預算分析制定采購計劃企業(yè)采購計劃采購部門負責人及相關人員采購部門負責人及相關人員生產、裝備相關部門人員

根據生產需求及市場、庫存、預算情況，制定采購計劃12

ABCD資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司分類管理法圖例分類管理法：是根據采購金額和供應風險大小，對不同類物資采購采取不同的采購管理策略。將物資采購按照戰(zhàn)略型、瓶頸性、杠桿型、一般型進行分類。戰(zhàn)略型物資采購：對于采購額度大、與市場關聯度高的大宗物資如煤炭、兩堿納入戰(zhàn)略采購，實施月度計劃或戰(zhàn)略框架采購；瓶頸型物資采購：對輔材、備件中的非標件、定制的和存在技術壁壘、政策性壟斷的納入瓶頸采購，以降低風險，保證供應為目標，對于需求穩(wěn)定的瓶頸型物資采購實行寄售準時制供應，制定半年度計劃。對于需求波動相對較大的物資實行季度計劃。杠桿型物資采購：對于輔材、備件中采購金額較大的標準件、同質化與競爭性強的納入杠桿性采購，通過公開招標完全競爭，獲取最低價采購。實行經濟批量采購計劃，實施寄售準時制供應。一般性物資采購：對于采購金額不大，供應風險很低的低值易耗品等納入一般性采購，支持流程效率的提升。實行年度采購計劃，實施寄售準時制供應。根據采購金額和供應風險大小，實施分品類管理B13

資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司動力煤80燒成煤總計1,816設備備品備件輔材鹽酸柴油液堿純堿石灰爐煤煤氣爐煤413動力煤140無煙末煤年采購金額百萬元總金額占比%品類煤炭原料輔材設備23%10%7%6%2%1%16%15%2%0%9%5%4%100%分品類管理-------采購成本占比分析B114

資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司

采購供應風險通常是指采購過程可能出現的一些意外情況，包括人為風險、經濟風險和自然風險，具體說來，如采購計劃預測不準導致物料難以滿足生產要求或超出預算、供應商群體產能下降導致供應不及時、貨物不符合訂單要求、呆滯物料增加、采購人員工作失誤或和供應商之間存在不誠實甚至違法行為,這些情況都會影響采購預期目標的實現。定義方法分品類管理-------采購供應風險評估B2采購供應風險評估表15

15

資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司16

采購計劃管理分四步進行確立戰(zhàn)略指導思想和戰(zhàn)略目標市場環(huán)境分析制定資源戰(zhàn)略制定供應商戰(zhàn)略目標主要工作內容確定企業(yè)未來采購戰(zhàn)略根據采購金額和供應風險大小，實行對不同類物資采購采取不同的采購策略根據公司戰(zhàn)略目標制定采購戰(zhàn)略分析各品種成本占比分析供應風險情況計劃申報與審批持續(xù)改進按照申報與審批流程，進行采購計劃的申報與審批編制計劃申請表在線申報審批持續(xù)優(yōu)化采購管理交付物企業(yè)采購戰(zhàn)略采購訂單參與人員采購部門負責人及相關人員相關部門、二級單位相關人員采購部門負責人及相關人員相關部門、二級單位相關人員根據采購金額和供應風險大小，實施分品類管理企業(yè)采購計劃分品類管理匯總表根據分品類管理的結果，結合市場、庫存、需求及預算情況，制定采購計劃市場分析需求分析庫存分析預算分析制定采購計劃企業(yè)采購計劃采購部門負責人及相關人員采購部門負責人及相關人員生產、裝備相關部門人員

根據生產需求及市場、庫存、預算情況，制定采購計劃16

ABCD資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司根據物資分類，制定相應的采購計劃物資采購分類運用“四位一體”的采購計劃模型杠桿型物資采購C1C2C3C方法瓶頸型物資采購C4一般型物資采購戰(zhàn)略型物質采購經濟采購批量計劃、寄售制管理數理統(tǒng)計和經驗分析法、寄售制管理經濟采購批量計劃、寄售制管理C1C2C3C417

資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司“四位一體”采購計劃建議模型戰(zhàn)略型物資采購------“四位一體”采購計劃建議模型

“四位一體”采購決策模型，是指對大宗原燃料采購從“市場走勢分析研判、庫存控制分析、生產需求分析、預算對比分析”四個維度來進行采購分析，按照“業(yè)務小組專題分析、信息組專業(yè)分析、專題分析會”三級分析制度，進行多層面綜合分析，提出營銷采購策略和庫存控制建議，經分公司廠長總經理辦公會研究決策，最終形成科學的采購方案。C1資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司

“四位一體”采購計劃決策模型------市場分析1/5

-------建立專業(yè)化的市場分析研究隊伍說明市場分析需求分析建立專業(yè)化的市場分析研究隊伍庫存分析預算分析成立信息管理領導組，根據物資類別分設專業(yè)信息小組和專職信息員、兼職信息員。對專職信息員進行集中管理，進行專業(yè)化市場研究信息管理領導組兼職信息員專職信息員信息管理辦公室兼職信息員專職信息員兼職信息員專職信息員C1-119

資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司說明市場分析需求分析

建設信息點源庫存分析預算分析對于戰(zhàn)略型物資根據資源區(qū)域分別建立信息點源，明確信息采集責任人“四位一體”采購計劃決策模型------市場分析2/5

-------建設信息點源、實地調研收集市場信息進行市場實地調研C1-120

資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司說明市場分析需求分析收集網絡市場信息庫存分析預算分析建立與專業(yè)門戶網站合作及專業(yè)信息分析人員的交流渠道，擴大信息收集的覆蓋面“四位一體”采購計劃決策模型------市場分析3/5

-------收集網絡市場信息、建立數據資料庫建立數據資料庫C1-121

資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司說明市場分析

基本面分析法需求分析庫存分析預算分析“四位一體”采購計劃建議模型------市場分析4/5

-------基本面分析與量化分析相結合基本面分析法是對某種產品從政治、物流、競爭（供需狀況）、原料、經貿、科技等方面進行分析，從而判斷價格走勢的一種分析方法。

量化分析

尋找歷史數據中長周期的價格變化規(guī)律和季節(jié)性的變化規(guī)律走勢C1-122

資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司23

行業(yè)信息交流專業(yè)平臺信息披露信息組專業(yè)分析專題分析會目標市場點源信息會議信息披露日報/周報/月報/市場調研報告日報/周報/月報/市場調研報告日報/周報/月報/市場調研報告日報/周報/月報/市場調研報告市場分析月報市場分析研判質量評價、考核業(yè)務小組專題分析建立科學完善的市場分析研究體系：實施業(yè)務小組專題分析、信息組專業(yè)分析、專題分析會三個層級的多層次分析，提高信息分析的有效性和準確度，保障科學決策。C1-1“四位一體”采購計劃建議模型------市場分析5/5

-------建立三級分析體系23

資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司說明市場分析數據統(tǒng)計分析

“四位一體”采購計劃建議模型------需求分析C1-2需求分析庫存分析預算分析對生產需求計劃和生產實際消耗情況進行對比，發(fā)現需求計劃與實際消耗之間的偏差；采購計劃和生產組織緊密結合。

煤炭生產需求計劃與消耗情況統(tǒng)計表12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月實際消耗需求計劃24

資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司說明市場分析數據統(tǒng)計分析

“四位一體”采購計劃建議模型------庫存分析C1-3需求分析庫存分析預算分析庫存分析就是通過對當期實際庫存、安全庫存、定額庫存進行對比分析，制定不同市場環(huán)境下的采購計劃策略和庫存控制策略，實現價格、庫存和采購方式的相互聯動。庫存定額安全庫存25

資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司說明市場分析數據統(tǒng)計分析“四位一體”采購計劃建議模型------預算分析需求分析庫存分析預算分析C1-4

根據對大宗采購價格、進成本價與預算相比的降幅情況、以及大宗價格變化對氧化鋁完全成本影響等要素進行多維度的量化分析測算，利用市場大幅波動中的盈利機會，科學調整優(yōu)化采購策略。26

資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司采購計劃建議模型27

戰(zhàn)略型物資采購------采購計劃建議模型C1市場趨勢需求消耗庫存預算上行無偏差高高下行正偏差低低平穩(wěn)負偏差安全持平

采購計劃建議庫存增減儲生產需求需求偏差預算增減儲市場增減儲++++資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司

采購計劃決策模型

通過開展多層面的分析來科學研判月度、季度、階段性大宗價格走勢及波動區(qū)間，制定采購策略和庫存控制策略，每月形成相關報告和措施建議向分公司領導及廠長總經理辦公會專題匯報，經廠長總經理辦公會進行專題研究，形成采購決策，采購部門按照采購決策執(zhí)行。28

物資采購分類杠桿型物資采購C1C2C3瓶頸型物資采購C4一般型物資采購戰(zhàn)略型物質采購戰(zhàn)略型物資采購------采購計劃決策模型C1資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司

根據物資分類，制定相應的采購計劃物資采購分類杠桿型物資采購C1C2C3C方法瓶頸型物資采購C4一般性物資采購戰(zhàn)略型物質采購寄售制管理：是指把需求方廠房或倉庫的部分場地以租金或免費方式租借給供應方，作為供應方的倉庫，該倉庫里的庫存可由需求方或供應方管理（通常是由需求方管理），需求方可根據生產需要到倉庫里取貨，領取后將單據交給供應方，并定期結算貨款。經濟采購批量：也稱最佳進貨批量，它是指在一定時期內進貨總量不變的條件下，使采購費用和儲存費用總和最小的采購批量。(1)采購費用。是隨采購次數變動而變動的費用，該費用與采購批量成反比關系，即采購批量越大，采購次數越少，從而使采購費用下降。(2)儲存費用。是隨儲存量變動而變動的費用，該費用與采購批量成正比關系，因為采購批量越大，平均儲存量越大，儲存費用越高。29

資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司30

采購計劃管理分四步進行確立戰(zhàn)略指導思想和戰(zhàn)略目標市場環(huán)境分析制定資源戰(zhàn)略制定供應商戰(zhàn)略目標主要工作內容確定企業(yè)未來采購戰(zhàn)略根據采購金額和供應風險大小，實行對不同類物資采購采取不同的采購策略根據公司戰(zhàn)略目標制定采購戰(zhàn)略分析各品種成本占比分析供應風險情況計劃申報與審批持續(xù)改進按照申報與審批流程，進行采購計劃的申報與審批編制計劃申請表在線申報審批持續(xù)優(yōu)化采購管理交付物企業(yè)采購戰(zhàn)略采購訂單參與人員采購部門負責人及相關人員相關部門、二級單位相關人員采購部門負責人及相關人員相關部門、二級單位相關人員根據采購金額和供應風險大小，實施分品類管理企業(yè)采購計劃分品類管理匯總表根據分品類管理的結果，結合市場、庫存、需求及預算情況，制定采購計劃市場分析需求分析庫存分析預算分析制定采購計劃企業(yè)采購計劃采購部門負責人及相關人員采購部門負責人及相關人員生產、裝備相關部門人員

根據生產需求及市場、庫存、預算情況，制定采購計劃30

ABCD資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司說明計劃申報D1計劃申報與審批D計劃審批D2

經過對市場的分析，結合庫存、生產需求、預算情況，形成采購計劃，通過ERP和電子商務平臺進行采購計劃的申報與審批，形成采購訂單31

資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司

模塊應用案例功能模塊綜述主要方法介紹模塊評估“四位一體”采購建議模型備件采購計劃優(yōu)化管理采購計劃分品類管理BCD純堿采購戰(zhàn)略案例分析A目錄純堿采購戰(zhàn)略案例1/2實施背景：山西分公司年消耗純堿量在20萬噸左右，占總采購額占16%左右。A存在主要問題采購客戶分散購半徑較遠庫存不穩(wěn)定采購成本較高內部因素外部因素優(yōu)勢劣勢運距短僅35公里；良好的信譽和優(yōu)質的服務；有一定的價格優(yōu)勢。供應量所占比例較大，存在一定的保供風險機會優(yōu)勢/機會劣勢/機會降低采購成本，實施零庫存，增強企業(yè)競爭力擴大采購量，實施戰(zhàn)略合作采購量控制在90%以內風險優(yōu)勢/風險劣勢/風險需求量增加或產量減少，供應量不能滿足要求保持適當的供應渠道保持適當的供應渠道運用SWOT分析法，對潛在的戰(zhàn)略供應商——豐喜純堿有限公司進行優(yōu)劣勢系統(tǒng)評估。資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司純堿采購戰(zhàn)略案例-----實施情況2/2純堿采購戰(zhàn)略實施概況：運用SWOT分析法評估，選擇與山西豐喜純堿有限公司建立長期的戰(zhàn)略合作關系。山西豐喜的純堿月度供應量占到山西分公司月度采購量的65%以上，并實施純堿供應商倉庫前移，由豐喜純堿廠提供可儲備2000噸純堿倉庫，既保障了山西分公司生產。又減少了庫存資金占用及庫存費用，以及二次倒運費發(fā)生，降低了采購成本，供應保障度得到提高。A山西豐喜其他資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司采購計劃實行分品類管理1/2分類標準采購分類占總成本比例%供應風險采購計劃戰(zhàn)略性物質A1煤炭A1-1定點供應商煤礦直供商49高月度其他（生產型供應商）A1-2非定點供應商高月度A2純堿、液堿總部集中采購31高月度瓶頸性物質A3柴油、汽油定點供應商2高月度A4鹽酸定點供應商高半年度進口件：荷蘭泵、高質泵、進口空壓機、齒輪箱非定點供應商4高半年度國產件：磨機減速機、板式換熱器、耐磨襯板等非定點供應商中半年度

采購計劃分品類管理B資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司采購計劃實行分品類管理2/2分類標準采購分類占總成本比例%供應風險采購計劃瓶頸性物質定點供應商絮凝劑（存在技術壁壘）9高半年度鋼球（費用總承包）中年度過濾布（存在技術壁壘）中半年度耐火材料（非標定制）低半年度鐵路篷布、防割繩、篷布繩網、草墊（鐵道部指定）低季度潤滑油（技術壁壘，執(zhí)行企業(yè)標準）低季度爆破物資、工業(yè)鹽(國控物資)高季度化學藥劑、非標加工件、企業(yè)文化勞保用品(使用單位試用后確定)低季度水泥、磚(關聯交易)低半年度杠桿性物質非定點供應商清水泵、渣漿泵、閥門、法蘭、彎頭等標準件3.5低季度鋼材、電纜1低半年度一般性物質工具、五金、雜品德等其他輔材0.5低年度

采購計劃分品類管理B資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司2013年2月，對燒堿市場按照三級分析體系分析，預判后期液堿西北區(qū)域市場價格將走高，庫存分析有有增儲的庫容條件，預判后的采購價格低于預算，對氧化鋁完全成本的影響為正貢獻，運用“四位一體”的采購計劃建議模型分析后，提出了在3、4月份相對低位時的液堿增儲計劃策略。抓住了液堿市場大幅波動中的盈利機會?！八奈灰惑w”采購計劃建議模型實戰(zhàn)案例C資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司時間序列法：尋找液堿歷史數據中長周期的價格變化規(guī)律和季節(jié)性的變化規(guī)律走勢基本面分析法：對液堿市場供需基本情況進行分析預測市場分析----預判4月份西北區(qū)域液堿價格在3月份基礎上漲200-300元/噸左右，5、6月份后期看漲預期較高，建議液堿采購計劃實行增儲的策略C1區(qū)域新增氧化鋁液堿備料需求增加，資源偏緊價格已處于5年來歷史價格相對低位，資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司生產需求分析-----需求計劃與實際消耗存在一定的偏差C2+0.1-0.43月份2月份1月份總體上需求計劃大于實際消耗單位：萬噸液堿需求計劃液堿實際消耗資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司庫存相對偏低庫存控制分析-----庫存相對偏低適合增儲安全庫存庫存定額C3資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司

C4預算對比分析------增儲液堿將對氧化鋁完全成本降低產生正貢獻，有增儲效益低于預算價格預計對氧化鋁完全成本降低產生正貢獻增儲資金成本增儲效益增儲降本預計有增儲效益資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司%根據采購決策模型實施液堿增儲計劃后，創(chuàng)造效益270萬液堿3月份增儲創(chuàng)效270萬元3月份采購含稅價格+13%4月份市場含稅價格價差實施效果：3、4月份西北液堿價格出現上漲300元/噸，增儲計劃實際執(zhí)行9000噸，實現增儲創(chuàng)效270萬元。C5山西分公司廠長總經理辦公會研究通過液堿采購增儲計劃，并上報總部營銷采購部。營銷中心信息管理辦公室建議液堿計劃增儲燒堿1.5萬噸。營銷中心信息管理領導組召開市場分析會，確定采購增儲計劃的可行性，形成市場分析月報和措施建議，分管副總組織進行可行性研究。資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司潛力評估：基準數據：2012年備件采購計劃準確率僅有76.3%目標：備件采購計劃優(yōu)化管理第三階段90%第二階段85%第一階段80%基準值76.3%問題描述：由于備件使用周期、消耗情況、檢修更換時間把握不準等因素的影響，備件采購計劃準確率不高，據統(tǒng)計，2012年備件采購計劃的準確率僅有76.3%，造成備件庫存的升高，增加了庫存資金占用。

D資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司把握備件使用周期、消耗情況、檢修更換時間不準確大修開工時間不準確與分廠溝通不夠信息輻射范圍小頭腦風暴問卷調查通過調查問卷和專業(yè)人員頭腦風暴，采購計劃存在幾個問題:

備件采購計劃優(yōu)化管理----調查與分析D1資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司季度計劃1-1裝備部編制需求計劃1-2裝備能源部經理審批1-3主管副總審批1-4營銷中心經理審批1-6不平衡二級單位需求計劃，備件費用低于實際消耗費用，審批時間長，大修時間開工不準確。1-2、3、4主管副總審批1-7上網發(fā)布采購計劃1-8主要痛點1-8緊急備料1-1月度計劃1-1大修計劃1-1營銷中心采購員編制采購計劃1-5二級單位根據生產需求提報1-5、6、7平衡計劃時，對備件使用周期把握不準，與分廠之間溝通不夠，計劃準確有偏差。1-1不平衡二級單位需求計劃，備件費用低于實際消耗費用，審批時間長，大修時間開工不準確。二級單位對備件使用周期、消耗情況、檢修更換時間把握不準確，計劃準確率差。網上公示僅僅在分公司網站公示，沒有在各大招標網站公布，信息輻射范圍小根據計劃、消耗及庫存情況備件采購計劃優(yōu)化管理-----流程診斷D2資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司0備件采購計劃制定審核并擬定需求計劃擬定采購計劃網上發(fā)布采購計劃二級單位季度計劃問題點采購計劃系統(tǒng)圖月度計劃緊急計劃備件使用周期、消耗情況，檢修更換時間把握不準。大修開工時間不準確。不平衡備件需求計劃，備件費用低于實際消耗費用審批時間長。備件使用周期把握不準，與分廠之間溝通不夠。信息輻射范圍小大修計劃營銷中心裝備能源部D3備件采購計劃優(yōu)化管理-----查找問題資料來源：中國鋁業(yè)山西分公司區(qū)域負責人：毋安民

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