有間KTV創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)

《有間KTV創(chuàng)業(yè)計(jì)劃》—有間宿舍創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)PAGE5K歌快樂(lè)呼吸快樂(lè)健康快樂(lè)財(cái)務(wù)分析一、資金需求1.本公司資金主要用于：土地租用KTV設(shè)備購(gòu)買(mǎi)包廂裝修公司與分公司的流動(dòng)經(jīng)費(fèi)人員流動(dòng)費(fèi)用職工工薪網(wǎng)站創(chuàng)建食品與水酒水電費(fèi)設(shè)備維修費(fèi)廣告宣傳費(fèi)貸款利息國(guó)家稅收發(fā)展期投資公司注冊(cè)其他費(fèi)用（如：話(huà)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)等）根據(jù)市場(chǎng)上大多KTV的投資分析本公司在建立初期將需要大量啟動(dòng)資金。具體費(fèi)用還得啟動(dòng)過(guò)后才能具體的核算，但為了公司建立過(guò)程中保證資金的充足，本公司預(yù)計(jì)設(shè)立時(shí)需要的注冊(cè)資本為180萬(wàn)元2.公司創(chuàng)立的出資比例如下：創(chuàng)立人：40%風(fēng)險(xiǎn)投資資金：20%銀行貸款：20%合作商加盟：5%融資租賃：10%民間資本：5%二、公司啟動(dòng)到營(yíng)業(yè)的第一年大概投入情況：貨幣單位：萬(wàn)元投資項(xiàng)目預(yù)計(jì)資金投資項(xiàng)目預(yù)計(jì)資金土地租用20食品與水酒10KTV設(shè)備30水電費(fèi)1公司注冊(cè)5設(shè)備維修費(fèi)5清潔設(shè)備5廣告宣傳費(fèi)1包廂裝修40貸款利息1人員流動(dòng)2國(guó)家稅收1職工工薪40其他費(fèi)用5網(wǎng)站創(chuàng)建1備注：由于公司從發(fā)展到穩(wěn)定需要一定的時(shí)間，所以分公司的建立成本需要公司達(dá)到一定的穩(wěn)定程度在進(jìn)行資金預(yù)算。三、公司第一年大概利潤(rùn)預(yù)算：一年的營(yíng)業(yè)時(shí)間為350天利潤(rùn)項(xiàng)目工作時(shí)間小時(shí)/天單價(jià)元/小時(shí)總收入萬(wàn)元/年豪華包間1個(gè)127029.4大包4個(gè)104056中包10個(gè)1230126小包5個(gè)122042迷你包5個(gè)121531.5煙酒水茶20合計(jì)萬(wàn)元/年304.9四、收入與支出流程公司發(fā)展公司運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)凈利潤(rùn)公司發(fā)展公司運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)凈利潤(rùn)五、說(shuō)明公司的后期發(fā)展和分公司的建立需要后期具體規(guī)劃，以上財(cái)務(wù)預(yù)算將作為公司建立和運(yùn)營(yíng)的主要參考。風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)處不在，也由于風(fēng)險(xiǎn)的客觀(guān)性、偶然性、損害性、不確定性、相對(duì)性（或可變性），所以為了盡可能減小風(fēng)險(xiǎn)，我們不得不盡早做好各方面的準(zhǔn)備和制定相應(yīng)的對(duì)策。一、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策公司的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在設(shè)備的開(kāi)發(fā)、更新，所以這就很大程度上取決于公司人才的素質(zhì)及對(duì)行業(yè)、業(yè)務(wù)流程是否有深入的調(diào)研、了解與掌握。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)公司制定了以下相應(yīng)對(duì)策：從嚴(yán)招聘刷選制度，高薪聘用專(zhuān)門(mén)技術(shù)人才；組織技術(shù)培訓(xùn)，全面提升人員素質(zhì)；管理制度嚴(yán)格，督促員工認(rèn)真完成規(guī)定任務(wù)；開(kāi)展思想教育培訓(xùn)，讓公司員工更加了解公司的運(yùn)作，培養(yǎng)員工的敬業(yè)精神。二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策隨著潛在進(jìn)入者與行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手兩種競(jìng)爭(zhēng)力量的逐步加劇，各公司肯定會(huì)采取更好的服務(wù)和價(jià)格決策打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，因而引起公司服務(wù)群體的波動(dòng)，進(jìn)而影響公司效益。盈利不足，不能按照預(yù)計(jì)的情況達(dá)到收回成本的母的。以下是公司相應(yīng)對(duì)策：進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量，降低成本，提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力；加快對(duì)新服務(wù)、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，和加強(qiáng)本領(lǐng)域前沿技術(shù)的研究與探索，增強(qiáng)市場(chǎng)應(yīng)變能力；建立一套完善的市場(chǎng)信息網(wǎng)絡(luò)體系，增強(qiáng)各合作商之間的連接；尋找相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條同盟的支持；實(shí)施品牌戰(zhàn)略，市場(chǎng)品牌效應(yīng)。三、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策人力成本上升和高素質(zhì)人才不足：公司為穩(wěn)定技術(shù)人員和吸引外部?jī)?yōu)秀人才，必將采取一系列的獎(jiǎng)勵(lì)措施，因此人力成本的投入必將會(huì)逐步增加。同時(shí)由于公司處于創(chuàng)業(yè)階段，工作環(huán)境、福利待遇開(kāi)始時(shí)同其他公司相比可能會(huì)存在一定差距，從而增加了迎進(jìn)高素質(zhì)人才的難度。相應(yīng)的對(duì)策如下：奉行“以人為本”的企業(yè)文化，以實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值和公司價(jià)值的共同增長(zhǎng)；給員工足夠的發(fā)展空間和支持，滿(mǎn)足員工實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值的需要；采取多種激勵(lì)措施，如員工持股、股票期權(quán)等，盡可能吸引并留住人才；提供優(yōu)質(zhì)的工作、生活環(huán)境；四、管理風(fēng)險(xiǎn)隨著公司的急劇膨脹，公司的組織結(jié)構(gòu)、管理方法也需要不斷加強(qiáng)以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。以下是公司相應(yīng)對(duì)策：推行目標(biāo)成本管理，加強(qiáng)成本控制；采取內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)等多種措施，提高管理團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)；倡導(dǎo)組織創(chuàng)新、思想創(chuàng)新，以適應(yīng)不斷變化的外部環(huán)境。五、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)公司在發(fā)展初期，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)為資金短缺，即資金不能滿(mǎn)足公司快速發(fā)展的需要。根據(jù)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，公司制定了如下對(duì)策：完善和加強(qiáng)公司自身的“造血”機(jī)制；加強(qiáng)對(duì)資金運(yùn)行情況的監(jiān)控，最大限度的提高資金利用率；實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)決算制度；聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰Φ娜瞬胚M(jìn)行有效的管理。六、盈利模式風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策在意外的國(guó)家政策、法律法規(guī)發(fā)生變化或其他不可控制的情況發(fā)生時(shí)，將會(huì)造成很大的災(zāi)難，甚至導(dǎo)致項(xiàng)目的生存問(wèn)題。相應(yīng)對(duì)策：有間KTV在國(guó)內(nèi)的發(fā)展空間很大，市場(chǎng)還有很大