出納月工作計(jì)劃總結(jié)7篇

第第頁出納月工作計(jì)劃總結(jié)7篇出納月工作計(jì)劃總結(jié)篇1我調(diào)任到如今財(cái)務(wù)部出納，在財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對，手寫支票，工資及獎(jiǎng)金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個(gè)月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)學(xué)問，樂觀搭配同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進(jìn)入自身的工作狀態(tài)。我的缺點(diǎn)也是不行掩飾的。我的述職報(bào)告請大家評議，歡迎大家提出寶貴看法。首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫忙下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的引導(dǎo)和幫忙下使我學(xué)到了很多工作中的學(xué)問，使我最快的諳習(xí)了這份新的工作。在工作崗位沒有高處與低處之分，確定要好好工作，來體現(xiàn)人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率，平常自學(xué)電腦學(xué)問和erp的出納學(xué)問及操作，利用erp使工作更加精準(zhǔn)和快速。其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個(gè)月里在不絕改善工作方式方法的同時(shí)，順當(dāng)完成如下工作：一、日常工作：1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺金額不符，做到適時(shí)匯報(bào)，適時(shí)處理。2、適時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，適時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。3、依據(jù)會(huì)計(jì)供應(yīng)的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核（憑證上必需有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才略予以支出），對不符手續(xù)的憑證不付款。二、其他工作1、迎接公司上市財(cái)務(wù)審計(jì)，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)料子為迎接審計(jì)部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能顯現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)批閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫忙和鼓舞。完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。三.回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：學(xué)習(xí)不足，當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)學(xué)問、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。四、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的諳習(xí)，必需通過相關(guān)專業(yè)學(xué)問的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事加強(qiáng)分析問題、解決問題的本領(lǐng)，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。綜上所述。在過去的幾個(gè)月中，付出過努力，也得到過回報(bào)。人到中年，用嚴(yán)格專注的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅(jiān)持要求自身做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中把握財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)把握的原則。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的冒犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不絕的提高業(yè)務(wù)水平才略使工作更順當(dāng)?shù)倪M(jìn)行。在即將到來的20xx年，我會(huì)揚(yáng)長避短，更好的完本錢職工作。出納月工作計(jì)劃總結(jié)篇220xx年已經(jīng)過去，嶄新的20xx年已經(jīng)到來?；仡欉^去一年里，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫忙與支持下，通過自身的努力，我個(gè)人無論是在敬業(yè)精神、思想境界、還是在業(yè)務(wù)素養(yǎng)、工作本領(lǐng)上都得到進(jìn)一步提高，現(xiàn)將本人一年以來的工作、學(xué)習(xí)情況進(jìn)行一個(gè)簡要匯報(bào)。一、緊要完成的工作（1）財(cái)務(wù)日常賬務(wù)處理①對報(bào)銷票據(jù)進(jìn)行初審。達(dá)成的目標(biāo)：確保發(fā)票等原始憑證的真實(shí)性、合法性、完整性，依照內(nèi)控的要求完滿各項(xiàng)資料，保證憑證附件手續(xù)齊備、規(guī)范合法，切實(shí)發(fā)揮財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。②依據(jù)審核完畢的原始憑證編制會(huì)計(jì)憑證并進(jìn)行賬務(wù)處理。適時(shí)與出納進(jìn)行系統(tǒng)對賬，保證總賬系統(tǒng)與現(xiàn)金管理系統(tǒng)發(fā)生額及余額的全都性；對于內(nèi)部交易，適時(shí)在nc系統(tǒng)進(jìn)行協(xié)同發(fā)起或者確認(rèn)；對于已完成的往來款項(xiàng)，適時(shí)進(jìn)行往來核銷。達(dá)成的目標(biāo)：保證入賬的適時(shí)性，科目的精準(zhǔn)率在99.8%以上，對科目使用錯(cuò)誤的，適時(shí)進(jìn)行更正處理。打印記賬憑證，將憑證及報(bào)銷票據(jù)整理齊全后裝訂成冊。達(dá)成的目標(biāo)：排版整齊，裝訂堅(jiān)固，憑證期間及冊數(shù)填寫清楚無誤。（1）編制月度財(cái)務(wù)報(bào)表①通過nc系統(tǒng)“報(bào)表數(shù)據(jù)中心”計(jì)算并生成相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，并對計(jì)算生成的報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查確認(rèn)；依據(jù)相關(guān)規(guī)定，對需要進(jìn)行重分類的資產(chǎn)負(fù)債科目進(jìn)行調(diào)整，全套報(bào)表完成后導(dǎo)出另存為excel版本。②單體報(bào)表完成后，在“合并報(bào)表”界面進(jìn)行抵消分錄的編制，然后計(jì)算并生成合并報(bào)表，檢查無誤后導(dǎo)出另存為excel版本。③在規(guī)定日期前將全部財(cái)務(wù)報(bào)表excel版本發(fā)送給上級復(fù)核，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后在nc系統(tǒng)中執(zhí)行“任務(wù)上報(bào)”功能。④依據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)及預(yù)算數(shù)據(jù)編寫財(cái)務(wù)情況說明書，說明書緊要就本月相關(guān)財(cái)務(wù)情況進(jìn)行匯報(bào)，同時(shí)將本年的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與上年同期數(shù)及預(yù)算同期數(shù)進(jìn)行比較分析，對于差別較大數(shù)據(jù)的予以合理的解釋說明。⑤打印及裝訂財(cái)務(wù)報(bào)表，報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章。⑥達(dá)成的目標(biāo)：報(bào)表數(shù)據(jù)精準(zhǔn)無誤；財(cái)務(wù)報(bào)告書內(nèi)容完整，分析清楚；上報(bào)適時(shí)；紙質(zhì)文件裝訂整齊完整，簽字蓋章等審批流程無遺漏。（2）稅務(wù)申報(bào)①漸漸學(xué)習(xí)并把握增值稅，城建稅，教育費(fèi)附加，印花稅，個(gè)人所得稅等稅種的申報(bào)。②每月申報(bào)沈陽辦公室房產(chǎn)稅及土地使用稅。③每月填報(bào)國地稅重點(diǎn)稅源申報(bào)及財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)。④達(dá)成的目標(biāo)：確保納稅申報(bào)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)，申報(bào)適時(shí)。（3）參加倉庫盤點(diǎn)工作①會(huì)同倉庫管理員，定期對倉庫的全部存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，并在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)；對盤點(diǎn)中發(fā)覺的問題點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)并編制盤點(diǎn)報(bào)告書報(bào)領(lǐng)導(dǎo)閱覽，為領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策供應(yīng)依據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行存貨管理制度。②達(dá)成的目標(biāo)：每月核對存貨的收、發(fā)、存，確保管貨系統(tǒng)帳務(wù)記錄完整且與財(cái)務(wù)系統(tǒng)金額相符；對簽字的存貨盤點(diǎn)表進(jìn)行存檔；對日常存貨管理中未盡事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤并處理，直至問題的解決。（4）年度預(yù)算編制收集各部門填寫的的預(yù)算數(shù)據(jù)，對有疑問的數(shù)據(jù)進(jìn)行溝通確認(rèn)，確認(rèn)無誤后，依照公司訂立的財(cái)務(wù)預(yù)算編制表格和財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)計(jì)算口徑進(jìn)行年度預(yù)算的編制，并依據(jù)上級公司的指標(biāo)要求適時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整。充分發(fā)揮預(yù)算管理對公司的經(jīng)營活動(dòng)的有效監(jiān)督與考評。二、緊要的閱歷和收獲（1）在工作中提高了技能，積累更多的閱歷，發(fā)覺并發(fā)揮了自身的潛能。遇到問題時(shí)，不絕去摸索解決方案，從而提升自身本領(lǐng)。（2）只有和同事間樂觀溝通協(xié)調(diào)，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)協(xié)作，才略把工作做好，更能保持好的工作狀態(tài)。（3）收獲了充實(shí)和歡樂，公司對員工的關(guān)懷，領(lǐng)導(dǎo)對下屬的信任，同事之間相互幫忙，都讓我受益良多。三、存在的問題和不足在領(lǐng)導(dǎo)的引導(dǎo)與同事的幫忙下，工作中取得了一些收獲，但同時(shí)也還存在一些不足之處，例如在工作中存在確定的小失誤，雖然都適時(shí)挽救，但還是影響了工作效率；由于基本在財(cái)務(wù)崗工作，對實(shí)在業(yè)務(wù)經(jīng)辦技能把握較少，進(jìn)而導(dǎo)致對各項(xiàng)業(yè)務(wù)政策的理解和把握程度不足，需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)?；仡欉^去一年的工作，我覺得特別充實(shí)，也受益良多。在以后的工作中，我更應(yīng)當(dāng)不絕學(xué)習(xí)、完滿自我，專注履行崗位職責(zé)，為公司的進(jìn)展貢獻(xiàn)一份自身的氣力。四、20xx年出納工作計(jì)劃為全面搞好20xx年全面預(yù)算管理與財(cái)務(wù)管理工作，我們計(jì)劃重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作：（1）依據(jù)公司下達(dá)的預(yù)算引導(dǎo)看法，進(jìn)一步搞好預(yù)算管理工作。預(yù)算管理作為財(cái)務(wù)管理中的緊要一環(huán)，與全面做好財(cái)務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強(qiáng)對連鎖門店的銷售預(yù)算與實(shí)際完成的預(yù)算分析、分解與落實(shí)工作，依據(jù)數(shù)字查找經(jīng)營環(huán)節(jié)存在的問題，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。（2）結(jié)合新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的實(shí)施，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。隨著公司漸漸走上良性進(jìn)展軌道，經(jīng)營質(zhì)量不絕提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結(jié)合績效考核管理，本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實(shí)”的原則，全面強(qiáng)化職責(zé)制的訂立與落實(shí)，在增大銷售的基礎(chǔ)上，千方百計(jì)討論節(jié)支，力爭完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。精細(xì)核算薪酬，完滿所制造價(jià)值與所得薪酬公正的工資計(jì)算原則。同時(shí)，圍繞盤活資產(chǎn)，嚴(yán)格掌控存貨占用金額，削減資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。（3）連續(xù)開展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)活動(dòng)，進(jìn)一步搞好財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作，提高管理水平。企業(yè)更加展進(jìn)步，財(cái)務(wù)管理的作用就越突出。在提高會(huì)計(jì)人員水平的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)檢查督促與引導(dǎo)，搞好會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)管理工作，為更好的參加企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?？傊衲曦?cái)務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫忙下，在各科室和門店的搭配下，依照公司的總體部署和布置，專注組織落實(shí)。今后應(yīng)將財(cái)務(wù)管理的觸角延長到公司的各個(gè)經(jīng)營領(lǐng)域，透過行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，拓展財(cái)務(wù)管理與服務(wù)職能，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理“零”死角，挖掘財(cái)務(wù)活動(dòng)的潛在價(jià)值。雖然，精細(xì)化財(cái)務(wù)管理是件極為多而雜的事情，其實(shí)正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”！出納月工作計(jì)劃總結(jié)篇3隨著時(shí)間的消失，加入百旺已經(jīng)一年了，總結(jié)20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)覺自身，完滿自我。20xx年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫忙和關(guān)懷，讓我也清楚的認(rèn)得到了自身在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，13年的工作做出以下總結(jié)；一、工作總結(jié)：1.嚴(yán)格依照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕揮霍及不正常的開支。2.按規(guī)定專注收取營業(yè)款，核對無誤后除備留日常費(fèi)用開支款和自采款外，余款在每天上午十點(diǎn)以前存入公司指定賬戶，同時(shí)與總部出納進(jìn)行核實(shí)。3.嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，適時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，防止收付過錯(cuò)。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會(huì)雙重復(fù)核，以確保精準(zhǔn)無誤開出收據(jù)，適時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。4.嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù)，定時(shí)催收各專柜的租金和水電費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用適時(shí)定時(shí)與借款人結(jié)算借款金額，按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款，并掌管保險(xiǎn)柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。5.堅(jiān)持以財(cái)務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn)，嚴(yán)格審核（憑證上必需有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才略予以支出），對不符手續(xù)的憑證不付款。6.依據(jù)總部會(huì)計(jì)供應(yīng)的依據(jù)，確認(rèn)無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。7.堅(jiān)持每日進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)，嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，防止收付過錯(cuò)適時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。8.搭配主管會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理，保守公司隱秘，每天下班終前向主管會(huì)計(jì)報(bào)送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報(bào)表。9.做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。二、20xx年的工作計(jì)劃1.吸取13年缺憾與不足及收獲的閱歷，來進(jìn)一步完滿自身的工作。2.嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)掌控、監(jiān)督的作用。3.學(xué)習(xí)、了解和把握政策法規(guī)和公司制度，不絕提高自身的業(yè)務(wù)水平和學(xué)問技能。4.加強(qiáng)與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通，把分內(nèi)的工作做好。5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。以上是我工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)得，也是我不絕在工作中將所學(xué)的學(xué)問與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過。在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中予以我的支持和關(guān)懷，這是對我工作最大確實(shí)定和鼓舞，我真誠的表示感謝!出納月工作計(jì)劃總結(jié)篇420xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不絕改善工作方式方法的同時(shí)，專注學(xué)習(xí)把握財(cái)務(wù)學(xué)問，順當(dāng)完成如下工作：出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃第一部分在本年度工作中的閱歷和教訓(xùn)1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日專注核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到適時(shí)查詢適時(shí)處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作專注做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)整表。2、適時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，適時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。3、依據(jù)會(huì)計(jì)供應(yīng)的依據(jù)，適時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。5、為搭配公司進(jìn)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃第二部分隨著公司不絕的進(jìn)展強(qiáng)大，學(xué)習(xí)新的學(xué)問早已經(jīng)顯得特別緊要。出納工作總結(jié)及xx年工作計(jì)劃：1.諳習(xí)“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”“銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷、應(yīng)付款項(xiàng)的支出。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支出各項(xiàng)支出；2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金；3.依據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精準(zhǔn)、手續(xù)完備、單證齊全。4.逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)覺錯(cuò)誤適時(shí)查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)適時(shí)匯報(bào)。每日終了，登記“貨幣資金更改情況日報(bào)表”，每月終了出具“貨幣資金更改情況月匯總表”；5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支出憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字精準(zhǔn)；6.妥當(dāng)保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)票據(jù)、賬冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔；7.定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作；8.幫忙人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的聘請、培訓(xùn)和績效考核工作；9.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。出納月工作計(jì)劃總結(jié)篇5從一名在校高校生正式更改成為一名工作職員，打開了我人生職業(yè)生涯的第一個(gè)篇章。我初到__財(cái)務(wù)部做出納時(shí)，從不諳習(xí)到漸漸學(xué)習(xí)、了解和適應(yīng)。現(xiàn)在我對自我所從事的出納工作已經(jīng)比較諳習(xí)，也信任自我能勝任這項(xiàng)工作。在這段時(shí)間里，我學(xué)到了很多受益一生的東西，學(xué)到了很多會(huì)計(jì)方面的實(shí)踐學(xué)問，同時(shí)也學(xué)到了很多社會(huì)閱歷。下頭我就這一年的工作做一下總結(jié)：一、出納的日常工作1、嚴(yán)格審核報(bào)銷票據(jù)、發(fā)票等原始憑證，依照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，做到合法精準(zhǔn)、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作必必需專注細(xì)心，不能出任何過錯(cuò)，多一分少一分都不能夠。所以在每次審核票據(jù)的時(shí)候，我都會(huì)點(diǎn)兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)覺過錯(cuò)適時(shí)查清更正。最終將原始憑證適時(shí)登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出過錯(cuò)。3、嚴(yán)格依照公司有關(guān)規(guī)章制度供應(yīng)人員工資更改名冊，定時(shí)核算發(fā)放單位職工的工資、補(bǔ)貼及各類獎(jiǎng)金。由于工資直接關(guān)系到每個(gè)人的利益，所以其計(jì)算、發(fā)放更是需要適時(shí)且細(xì)心謹(jǐn)慎。4、負(fù)責(zé)妥當(dāng)保管空白支票、有價(jià)證券、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān)票據(jù)、賬冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。二、與出納相關(guān)的其他工作1、嚴(yán)格依照會(huì)計(jì)檔案有關(guān)規(guī)定，適時(shí)完成憑證裝訂和會(huì)計(jì)檔案整理及保管工作。2、嚴(yán)格依照國家及規(guī)定章程，適時(shí)做好外幣結(jié)匯工作，并依照會(huì)計(jì)有關(guān)制度登記外幣賬目。3、專注完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。三、在崗期間的自我要求1、專注學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自發(fā)依照國家的財(cái)經(jīng)政策和程序做事。2、常常了解各部門的經(jīng)費(fèi)需要情景和使用情景，搭配各部門合理使用好各項(xiàng)資金。3、不絕改善學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”。堅(jiān)持學(xué)以致用，重視融會(huì)貫穿，理論聯(lián)系實(shí)際。用新的學(xué)問、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合學(xué)問，使自身綜合本領(lǐng)不絕得到提高。4、努力研討業(yè)務(wù)學(xué)問；極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把加強(qiáng)工作本領(lǐng)作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、堅(jiān)固結(jié)實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作。5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每一天和金錢打交道，稍有不慎就會(huì)造成意想不到的損失。出納人員必需養(yǎng)成與出納職業(yè)相貼合的工作作風(fēng)，要注意保守機(jī)密，要盡力為本單位由衷工作。四、工作不足，以及今后努力方向1、只干工作，不擅長總結(jié)，所以有些工作費(fèi)勁氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。今后要漸漸學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，漸漸到達(dá)事半功倍的效果。2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認(rèn)專注真的討論條件及財(cái)務(wù)管理方法、工作制度少，工作有廣度沒深度。3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論學(xué)問，而缺乏實(shí)踐的工作閱歷，所以在實(shí)際工作過程中還會(huì)產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。沒從事這個(gè)工作之前，我簡單的認(rèn)為出納工作相像很簡單，可是是點(diǎn)點(diǎn)鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作?？墒钱?dāng)我真正投入工作，我才明白，我對出納工作的認(rèn)得和了解是錯(cuò)誤的，其實(shí)否則，出納工作不但僅職責(zé)重點(diǎn)，而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題，需要好好學(xué)習(xí)才略把握。更緊要的一點(diǎn)，做好出納工作首先要酷愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。出納人員要有較強(qiáng)的安全意識，現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制；也要有對外的保密措施，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。以上都是我工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)得，在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作本領(lǐng)和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自我的本職工作，為公司和全體員工服務(wù)，和公司和全體員工一齊共同進(jìn)展！出納月工作計(jì)劃總結(jié)篇6一、緊要工作目標(biāo)完成情況時(shí)間如白駒過隙，20xx年的日歷正一頁一頁悄然翻過，加入xxxx財(cái)務(wù)部至今已將半年的時(shí)間?；厥鬃陨磉@半年來經(jīng)過的風(fēng)雨路程，作為公司的一名財(cái)務(wù)人員，我始終以企業(yè)文化的要求來鞭策自身，靠著較強(qiáng)的責(zé)任心和敬業(yè)精神，較好的完成了本職工作，實(shí)現(xiàn)了自身的價(jià)值。自發(fā)聽從組織和領(lǐng)導(dǎo)的布置，努力做好各項(xiàng)工作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。由于財(cái)會(huì)工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此結(jié)合實(shí)在情況，全年的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)個(gè)人工作總結(jié)如下：（一）日常會(huì)計(jì)工作1、修改20xx年度三亞兩個(gè)公司的賬務(wù)并記入公司通用的財(cái)務(wù)軟件用友u8中。2、依照國家財(cái)務(wù)制度和企業(yè)會(huì)計(jì)制度做好財(cái)務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護(hù)。3、適時(shí)精準(zhǔn)的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理、庫存商品盤點(diǎn)工作，適時(shí)精準(zhǔn)地填報(bào)各類月度，定時(shí)向上級部門報(bào)送。完成了稅務(wù)申報(bào)與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費(fèi)用的繳納。4、公司會(huì)計(jì)檔案資料的管理。為了保證公司資金安全，適時(shí)核對銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)整表，針對一些特別的未達(dá)賬項(xiàng)適時(shí)跟出納溝通，找尋原因，確保資金安全；嚴(yán)格依照會(huì)計(jì)制度要求整理歸檔收據(jù)、發(fā)票、報(bào)告、憑證、電子數(shù)據(jù)等，確保會(huì)計(jì)資料的安全。負(fù)責(zé)保管會(huì)計(jì)檔案，按要求辦理每月會(huì)計(jì)檔案的歸檔、借閱、歸還登記，建立本公司固定資產(chǎn)、折舊，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，并做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。5、費(fèi)用報(bào)銷。負(fù)責(zé)公司的費(fèi)用報(bào)銷工作，從票據(jù)審核到賬務(wù)處理，完全依照總公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行。將總公司費(fèi)用管理制度細(xì)化，發(fā)布《費(fèi)用報(bào)銷流程》《財(cái)務(wù)票據(jù)粘貼及填寫規(guī)范》；適時(shí)登記費(fèi)用臺(tái)帳，對公司費(fèi)用發(fā)生情況全面把握，以便針對實(shí)在情況提出實(shí)施措施。6、每季編制財(cái)務(wù)分析報(bào)表。全面的反映會(huì)計(jì)報(bào)表上的數(shù)字，讓領(lǐng)導(dǎo)適時(shí)的做出調(diào)整。7、適時(shí)清理個(gè)人往來賬，適時(shí)核對公司與總公司的往來。8、依照公司有關(guān)的采購制度和付款制度嚴(yán)格審核請款要求，專注核對供應(yīng)商信息和發(fā)票（二）出納工作1、依照公司會(huì)計(jì)制度，定時(shí)核對公司現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，幫忙出納安裝pos機(jī)，適時(shí)回收銀行回單,辦理銀行信用機(jī)構(gòu)代碼證；2、培訓(xùn)商鋪人員使用pos機(jī)、收錢、開收據(jù)、蓋章、開發(fā)票、開支票等。3、規(guī)范倉庫人員規(guī)范填寫《商品入庫單》，《商品送貨單》；修訂《倉庫出入庫規(guī)范》4、業(yè)務(wù)借款管理方法：為加強(qiáng)對資金的內(nèi)部掌控,規(guī)范業(yè)務(wù)借款行為,防止重復(fù)借款，借款無故流失的現(xiàn)象的發(fā)生，嚴(yán)格審批。5、全部的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)一律堅(jiān)持“一支筆簽字”。6、幫忙行政部處理有關(guān)財(cái)務(wù)方面的工作。二、工作中取得的閱歷（一）只有堅(jiān)持原則落實(shí)制度，專注理財(cái)管賬，才略履行好財(cái)務(wù)職責(zé)（二）只有樹立服務(wù)意識，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才略把分內(nèi)的工作做好（三）不絕的更新學(xué)問，調(diào)整學(xué)問結(jié)構(gòu)，充分運(yùn)用到實(shí)際工作中，運(yùn)用新的辦公手段，提高工作效率，躲避重復(fù)工作。（四）重整體啟程，設(shè)計(jì)合理、高效的監(jiān)管和管控機(jī)制。三、工作中存在的不足及改進(jìn)措施盡管我們在工作中兢兢業(yè)業(yè)，但完美離我們總有一步之遙，經(jīng)過一年來的努力，工作中沒大的貢獻(xiàn)，也沒大的失誤，平常的業(yè)績使我更清醒地瞧到了自身存在的問題：（一）會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)學(xué)問水平亟待提高。作為一名信息化時(shí)代的會(huì)計(jì)工作人員，應(yīng)當(dāng)既要深諳會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，更要有超前意識，要成為一名優(yōu)秀的財(cái)務(wù)人員，我的差距還很大。（二）工作作風(fēng)還不足踏實(shí)?？偸钦医杩谝愿鞣N理由勸服自身不要得過且過、“做一天和尚撞一天鐘”的思想。（三）忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認(rèn)專注真的討論條件及財(cái)務(wù)管理方法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。改進(jìn)措施：（一）加強(qiáng)對專業(yè)學(xué)問的學(xué)習(xí)，改掉馬虎大意的不良習(xí)慣，在工作中時(shí)刻樹立細(xì)心、謹(jǐn)慎、為他人服務(wù)的意識。（二）應(yīng)加強(qiáng)與領(lǐng)導(dǎo)的溝通，適時(shí)反饋領(lǐng)導(dǎo)布置的臨時(shí)工作，自動(dòng)匯報(bào)自身的各項(xiàng)工作。（三）努力提高與其他部門及合作公司溝通溝通的本領(lǐng)，以利于日常工作更好地順當(dāng)完成。（四）養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，管理好自身的時(shí)間，提高工作效率，合理布置工作的先后次序，努力尋求工作最優(yōu)化。（五）嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度，按制度做事。（六）加強(qiáng)與總公司的財(cái)務(wù)溝通和財(cái)務(wù)信息上報(bào)。結(jié)語：在加入xxxx的這段時(shí)間，每天都很充實(shí)，學(xué)到了很多工作技能與工作方法，也基本能夠順當(dāng)完成自身的各項(xiàng)工作。我將連續(xù)努力提高自身的工作質(zhì)量與工作效率，堅(jiān)持目標(biāo)至上的原則，不絕努力探求杰出。出納月工作計(jì)劃總結(jié)篇720xx年x月份是我被xx分公司聘任到計(jì)劃財(cái)務(wù)部擔(dān)負(fù)出納工作的第一年，我來到xx公司雖然只有三個(gè)月的時(shí)間，但在這短短的三個(gè)月里，讓我真正了解到xx的企業(yè)文化。xx理想：用我們的服務(wù)讓人類生活更美好。xx理念：健康、歡快、美麗、成長；xx使命：為顧客制造更大的價(jià)值。xx宗旨：國家戰(zhàn)略踐行者、景觀資產(chǎn)領(lǐng)航者、優(yōu)質(zhì)生活制造者。xx承襲著“生態(tài)園林城市整體解決方案服務(wù)商、城市景觀生態(tài)系統(tǒng)綜合運(yùn)營商、新興生態(tài)城市綜合服務(wù)商”的理念，運(yùn)用平臺(tái)經(jīng)濟(jì)概念，打造資產(chǎn)投資進(jìn)展平臺(tái)，成就“有價(jià)值、有大愛、有理想的優(yōu)秀員工，為打造“智慧景觀”資產(chǎn)，努力拼搏。xx公司的進(jìn)展目標(biāo)是宏偉而長期的，能成為公司的一員，我感到無比自負(fù)，信任這種自負(fù)感將使我更有激情的投入到工作中，作為一名進(jìn)入一個(gè)全新工作環(huán)境的新員工來說，盡管在過去的工作中積累了確定的工作閱歷，但剛進(jìn)入公司，難免還是有點(diǎn)壓力。為了能讓自身盡早進(jìn)入工作狀態(tài)和適應(yīng)工作環(huán)境，有問題適時(shí)請教領(lǐng)導(dǎo)，樂觀學(xué)習(xí)工作所需要的各項(xiàng)專業(yè)學(xué)問，努力提高自身的業(yè)務(wù)水平。在這工作的半年時(shí)間里，在領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫忙領(lǐng)導(dǎo)下，通過自身的努力，無論在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素養(yǎng)、工作本領(lǐng)上都得到了進(jìn)一步的提高。一、上半年的工作我在20xx年x月份開始從事出納工作，這段時(shí)間里讓我對出納這個(gè)工作崗位有了更深的認(rèn)得，作為一名財(cái)務(wù)人員，一名出納，我特別清楚自身的崗位職責(zé)，也是嚴(yán)格在照此執(zhí)行。1、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超出部分定時(shí)存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，防止收付過錯(cuò)。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和科長雙重復(fù)核，以確保精準(zhǔn)無誤。3、堅(jiān)持每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。這樣一來，問題便不會(huì)留到隔日，適時(shí)發(fā)覺，適時(shí)改正。4、適時(shí)向國稅、地稅申請公司稅額零申報(bào)。并安裝了《xx國稅所得稅介質(zhì)申報(bào)軟件》，嚴(yán)格依照填報(bào)次序手工錄入每張申報(bào)表，審核保管成功后，通過“數(shù)據(jù)導(dǎo)出”模塊將數(shù)據(jù)存檔于u盤，然后向辦稅大廳進(jìn)行了20xx年企業(yè)年度所得稅申報(bào)。5、搭配綠化造林項(xiàng)目，現(xiàn)場幫忙修路驗(yàn)收土方，收、發(fā)樹苗子，覆膜等工作，做到了出入庫手續(xù)完整，現(xiàn)場資料齊全及數(shù)字精準(zhǔn)。6、將新增固定資產(chǎn)適時(shí)進(jìn)行分類登記入賬，定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清理、登記。7、搭配綠化造林項(xiàng)目的收尾工作，現(xiàn)場幫忙收發(fā)樹苗，開據(jù)出、入庫單手續(xù)，整理現(xiàn)場資料，當(dāng)日結(jié)賬，當(dāng)日盤庫，做到了手續(xù)完整，現(xiàn)場資料齊全、數(shù)據(jù)精準(zhǔn)。8、逐筆登記電子版銀行存款日記賬，共x筆，到目前集團(tuán)撥備用金x萬元，報(bào)銷現(xiàn)金x元，余額x元。9、編制審核已造林木第一次澆水費(fèi)用計(jì)劃。包含枸杞在內(nèi)共x個(gè)樹種，約x株，計(jì)劃澆水量約xm，每株澆水本錢費(fèi)用約x元，共計(jì)費(fèi)用計(jì)劃x萬元。10、審訂植樹造林項(xiàng)目費(fèi)用決算。項(xiàng)目建設(shè)歷史x天，共計(jì)植樹約x株，十一個(gè)品種，涉及九項(xiàng)費(fèi)用，包含苗木采購費(fèi)、拉水澆水和苗木運(yùn)輸費(fèi)等，決算總費(fèi)用x元。11、申請集團(tuán)財(cái)務(wù)公司報(bào)銷xx分公司x至x月份費(fèi)用共x筆，報(bào)銷金額x元。支出報(bào)銷人現(xiàn)金（費(fèi)用）x筆，金額x元。向集團(tuán)財(cái)務(wù)公司上報(bào)x至x月份財(cái)務(wù)報(bào)表。報(bào)表顯示：分公司x至x月份收入合計(jì)x萬元（備用金），支出合計(jì)x元。12、幫忙領(lǐng)導(dǎo)起草和修訂了“xx分公司財(cái)務(wù)管理制度”“xx分公司費(fèi)用報(bào)銷流程”“財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)）崗位職責(zé)”“出納崗位職責(zé)”。幫忙領(lǐng)導(dǎo)起草“植樹造林項(xiàng)目費(fèi)用決算的報(bào)告”和“已造林木第一次澆水計(jì)劃申請資金的報(bào)告”已上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司。重核矯正x、x月份已報(bào)賬支出憑證x筆，更換不合規(guī)原始憑證x張，補(bǔ)入“附件”x張，補(bǔ)入苗木入庫單、支出預(yù)算及說明等憑據(jù)x份。13、審核匯總植樹造林項(xiàng)目苗木出入庫票據(jù)及現(xiàn)場資料、編制出入庫盤點(diǎn)表，最終形成了《xx縣絲路方舟城市休閑森林公園（陸路口岸生態(tài)景觀綜合體）項(xiàng)目—20xx年春季植樹造林項(xiàng)目苗木出入庫現(xiàn)場資料》冊。14、從x月x日開始搭配綠化造林項(xiàng)目和公司全體員工一道參加勞動(dòng)，給樹木纏膜、抹芽。蒔植蔬菜。15、搭