董事會年度工作報告

董事會年度工作報告公司董事會工作報告1各位股東、董事、監(jiān)事：現(xiàn)在，我代表董事會，向各位報告工作，請各位審議，并提出意見。一、20XX年過去的一年，是**的創(chuàng)立之年，是不平凡之年。面對復(fù)雜多變的市場形勢和艱巨繁重的發(fā)展任務(wù)，**人同心同德，團結(jié)奮進，攻堅克難，扎實推動各項工作有序開展。**人牢牢把握加緊建設(shè)核心競爭力這個主題和拳頭產(chǎn)品發(fā)展這條根本，堅定信心，開拓進取，加強同各行各地的交流合作，主動參加健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為中藥事業(yè)發(fā)展做出了主動奉獻(xiàn)，獲得了一定成績。一年來，我們重要做了下列工作：一組織建設(shè)基本成型。**組織機構(gòu)已初步搭建，人員素質(zhì)、能力得到一定提高，前期磨合基本完畢;行業(yè)優(yōu)勢進一步凸顯，爭取政策支持、拓展市場渠道方面獲得一定成效;核心競爭力開始打造，拳頭產(chǎn)品正在開發(fā)研制;商業(yè)模式、盈利模式、營銷模式逐步明朗，公司建設(shè)早期設(shè)定的各項建設(shè)指標(biāo)開始實現(xiàn)。二基地建設(shè)初見成效。1、涼山州中藥材種植及實驗基地：1越西縣當(dāng)歸種植基地累計2730畝，現(xiàn)在種植基地處在當(dāng)歸種苗生長久。2越西縣中藥材實驗基地位于越西縣縣城內(nèi)，累計5畝，有2個600平米的溫室大棚，正在進行中藥材品種種植實驗。3冕寧縣中藥材種植基地位于冕寧縣境內(nèi)，3個片區(qū)，累計360畝其中當(dāng)歸100畝、白芷50畝、桔梗210畝，處在藥材生長久;2、道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地位于成都雙流縣永安鎮(zhèn)，累計60畝。一期20畝，科技廳自然科學(xué)研究院配套建設(shè)1000平米玻璃組培中心，5000平米練苗溫室大棚和其它設(shè)施設(shè)備累計200萬元，現(xiàn)在資金已到位，土地已移交，正在規(guī)劃實施中。3、貴州中藥材種苗繁育基地正在組織籌建中。三軟實力水平初步提高。**以務(wù)實、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度和行動在各級政府、機構(gòu)、群眾中樹立了良好的形象，得到了信任，贏得了承認(rèn);在助推項目地經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造整合，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈升級，輻射周邊地區(qū)中藥開發(fā)、增加本地農(nóng)民就業(yè)，提高800人以上農(nóng)民增收等方面做出了主動奉獻(xiàn)，為維護社會和諧穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。過去一年的成績來之不易，證明了我們選擇的方向是對的的、項目是對的的、目的是對的的，也顯示了**團體的生命力和戰(zhàn)斗力，增強了**人的自豪感和凝聚力。這些成績的獲得，是全部**人犧牲個人貴重時間忘我工作的成果，是**人兢兢業(yè)業(yè)無私奉獻(xiàn)的成果，對全體**人做出的主動奉獻(xiàn)，我深表感謝!過去的一年我們即使獲得了某些成績，但也應(yīng)蘇醒地看到，**的發(fā)展仍然面臨不少困難和挑戰(zhàn)。從政策看，國家已經(jīng)開始對中藥行業(yè)進行整治，行業(yè)準(zhǔn)入制度和產(chǎn)品原則進一步提高，行業(yè)面臨著重新洗牌以及不停加大的對中藥行業(yè)的扶持力度和指導(dǎo)力度等，對**既是機遇又是挑戰(zhàn)。從行業(yè)看，因大宗中藥材藥材價格上漲，藥農(nóng)種植主動性普遍提高，種植面積進一步擴大，供需狀況發(fā)生變化，行業(yè)風(fēng)險加劇。從技術(shù)看，我們力量還很單薄，品種栽培技術(shù)研究不夠，生產(chǎn)管理粗放;藥材的病蟲害防治和農(nóng)藥殘留污染問題有待解決;團體整體種植技術(shù)比較差，不能跟上高原則嚴(yán)規(guī)定的**發(fā)展理念。從人才看，種植技術(shù)實用型人才嚴(yán)重欠缺;團體人財物的管理理念和水平尚有待進一步提高。面對機遇和挑戰(zhàn)，我們要堅定理性信念，以對人類健康和中藥事業(yè)發(fā)展負(fù)責(zé)的精神，以更加有力的方法，集中精力和力量切實解決存在的問題，努力把各項工作做得更加好，決不辜負(fù)政府和百姓的重托。二、20XX年工作總體布署今年是**發(fā)展最重要的一年，也是最核心的一年。中藥行業(yè)正值大調(diào)節(jié)、大變革、大發(fā)展的時代，全球掀起的回歸大自然熱潮，使得中藥正向世界范疇擴展，國際植物藥市場份額已達(dá)270億美元，中草藥和中藥制劑的需求快速增大;國內(nèi)中藥市場與調(diào)料市場的藥材需求量猛增，已達(dá)成1000多億，這為我們發(fā)展中藥提供了良好發(fā)展機遇，我們必須緊緊抓住重要戰(zhàn)略機遇期。我們應(yīng)堅定信心，要運用有利條件和主動因素，團結(jié)一切能夠團結(jié)的力量，充足運用一切能夠運用的資源，推動**平穩(wěn)較快發(fā)展，不停增強我們的綜合實力和行業(yè)影響力。一加強組織建設(shè)完善各項制度加強領(lǐng)導(dǎo)班子、管理團體和執(zhí)行隊伍建設(shè)，提高掌控駕馭復(fù)雜局面的能力，著力解決影響和制約**科學(xué)發(fā)展的突出問題;公司全部人員要牢固樹立全局意識、責(zé)任意識和憂患意識，做到嚴(yán)格按公司決策辦事，嚴(yán)格貫徹公司的規(guī)章制度，要切實把思想和行動統(tǒng)一到股東會的決策和布署上來;充足調(diào)動合作伙伴、員工的主動性、主動性和發(fā)明性。研究制訂公司融資戰(zhàn)略，組織構(gòu)造，業(yè)務(wù)板塊，人才制度，信息化建設(shè);推動**文化建設(shè)，以文化軟實力助推**發(fā)展。二加強基地建設(shè)確保起步平穩(wěn)要主動抓好基地建設(shè)，適時調(diào)節(jié)基地建設(shè)規(guī)劃，確保基地建設(shè)開局良好。雙流境內(nèi)的20畝道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地要盡早展開工作，要按照原則要高，品種要好，含有一定競爭力的目的搞好策劃規(guī)劃，使示范基地切實起到示范窗口的作用。越西基地要搞好統(tǒng)籌安排，前期要關(guān)注育苗各項工作貫徹，加強管理，確保所育苗子的穩(wěn)定性和可靠性;在育好苗的基礎(chǔ)上，抓好種植戶的調(diào)查理解，并建立種植戶種植信息檔案，做到全部種植戶都能可控;加緊中藥材專業(yè)合作社建設(shè)，協(xié)調(diào)本地村鎮(zhèn)組織或種植大戶把中藥材專業(yè)合作社建立起來，規(guī)章制度建立起來，為合作社能有效展開工作打下基礎(chǔ);越西基地3、4、5月份要指導(dǎo)種植戶抓好當(dāng)歸苗子的移栽及管護工作，確保苗子的成活率;在抓好基地建設(shè)和管理的同時，要主動與本地政府或有關(guān)組織聯(lián)系，理解本地社情民情，為做好當(dāng)歸收購工作奠定堅實基礎(chǔ)。越西的中藥材實驗基地要加強研究，適時完整地采集實驗中藥材品種的數(shù)據(jù)信息，為大規(guī)模推廣種植提出有價值的經(jīng)驗。三推動種業(yè)工作有序開展建設(shè)好永安鎮(zhèn)川產(chǎn)道地藥材種苗種植示范基地，按照原則要高，品種要好，含有一定競爭力的目的搞好策劃規(guī)劃，使示范基地切實起到示范窗口的作用。搭建好中藥材種子種苗交易平臺，推動川內(nèi)中藥材種植;建設(shè)好貴州甕安種苗繁育基地，打造成輻射貴州省內(nèi)外大型種子種苗交易平臺;在全國重要藥材種植產(chǎn)區(qū)尋找戰(zhàn)略合作伙伴，以基地加大戶的模式建立全國性的種子種苗交易平臺。四加強行情分析推動市場建設(shè)公司要做大做強，就必須加強對中藥材市場的分析和掌控。作為**人，每個人都要做到心中隨時裝有市場，對多個中藥材的行情分析透徹，根據(jù)行情指導(dǎo)公司中藥材品種的種植。今年10月份前，公司要著手培養(yǎng)一支專業(yè)的市場營銷隊伍，這支隊伍應(yīng)含有營銷意識，掌握營銷手段，靈活運用營銷辦法，及時對營銷環(huán)境及產(chǎn)品市場進行研判，要有敢啃硬骨頭的思想和膽識，要有讓公司種植產(chǎn)品暢銷全國并發(fā)明最佳效益的信心。公司將依靠這支隊伍在較短的時間內(nèi)建立起穩(wěn)定可靠的市場地位，為公司產(chǎn)品的銷售奠定扎實基礎(chǔ)。五主動開展抗癌抗瘤植物提取研究公司要久遠(yuǎn)發(fā)展，就必須含有前瞻性的戰(zhàn)略準(zhǔn)備，對中藥材品種進行先期研究，建立拳頭產(chǎn)品和核心競爭力。今年，我們首先要抓好基地建設(shè)，另首先要開始著手對抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可進行初步的理論和考察研究，根據(jù)條件適時引進專業(yè)研究人才，通過對抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在該領(lǐng)域提前理解、提前介入、提前發(fā)展，搶占發(fā)展先機。六強化安全意識確保安全穩(wěn)定新一年度公司各項工作的開展，都必須以安全為前提。沒有安全作保障，各項工作的順利開展以及公司效益的獲得就無從談起。因此，請大家務(wù)必要繃緊安全這根弦，平時要多學(xué)習(xí)、多思考，牢固樹牢安全意識，警鐘長鳴。在開展任何一項工作時都要考慮安全風(fēng)險，如資金流轉(zhuǎn)、政策支持、種植、生產(chǎn)、銷售、合作等各個環(huán)節(jié)，切不可掉以輕心。要及時掌握和分析工作中存在的不安全因素，要盡最大努力排除安全隱患，確保我們所進行的各項工作都安全可靠。只有做到每個人、每輛車、每件物、每件事、每個環(huán)節(jié)的真正安全，才干確保公司的全方面安全穩(wěn)定。在這里，我拜托大家了!新的一年已經(jīng)開始，艱巨繁重但卻重要而光榮的任務(wù)正等待著我們?nèi)ネ戤?。讓我們繼續(xù)攜起手來，頑強拼搏，扎實工作，團結(jié)邁進，為開創(chuàng)**新的局面而努力奮斗!董事會工作報告2各位股東：20XX年，在國家宏觀調(diào)控、原材料價格大幅上漲及市場競爭日益加劇的嚴(yán)峻形勢下，公司充足發(fā)揮主觀能動性，提出了提早準(zhǔn)備、主動應(yīng)對、主動出擊、確保市場的基本思路，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入121,681萬元，同比增加1665%;實現(xiàn)利潤總額12,238萬元，同比增加2145%;實現(xiàn)凈利潤10,096萬元，同比增加1719%。一、20XX年公司經(jīng)營狀況的回想1、公司主營業(yè)務(wù)狀況1主營業(yè)務(wù)報告期內(nèi)，公司承接了十二個500萬元以上的成套工程,其中1,000萬元以上的大型成套工程有五個，2,000萬元以上的超大型成套工程有兩個。報告期內(nèi)，公司完畢了離心式冷水機組優(yōu)化、半封閉螺桿冷水機組、石化專用螺桿壓縮機組等20多項新產(chǎn)品，船用超低溫制冷壓縮機組、模塊化冰水裝置兩項新產(chǎn)品榮獲20XX年度中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎。報告期內(nèi)，公司榮獲大連市十大信息化先進公司。公司ER2的研發(fā)中心于十月份正式破土開工，建成后將成為三洋電機在海外規(guī)格最高的研發(fā)中心。報告期內(nèi)，三洋冷鏈成功攜手上海農(nóng)工商集團、大商集團等中國零售業(yè)巨頭。同家樂福形成了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，獲得家樂福60%的年采訂單。在餐飲市場增勢明顯，繼續(xù)保持KFC、德克士店內(nèi)靠近100%的占有率。建立了中日共同研發(fā)體系，聯(lián)合研制低溫醫(yī)療設(shè)備及冷藏柜系列產(chǎn)品，進一步強化了行業(yè)龍頭地位。報告期內(nèi)，三洋空調(diào)機研發(fā)出含有環(huán)保冷媒新系列品種，在國內(nèi)率先開始了環(huán)保冷媒的替代工作。一拖三焓差實驗室全方面通過日本冷凍工業(yè)協(xié)會的鑒定，為空調(diào)機大量出口奠定了堅實基礎(chǔ)。成功將商用家用空調(diào)機組打入日本、中北美洲、中東、歐洲、西亞等地。報告期內(nèi)，三洋制冷榮獲國家環(huán)?？偩诸C發(fā)的中國環(huán)境標(biāo)志優(yōu)秀獎。GHE現(xiàn)場認(rèn)證審核，獲得進軍國際市場資格。2、重要控股公司的經(jīng)營狀況及業(yè)績1大連冰山集團制冷空調(diào)安裝公司該公司注冊資本為人民幣2,004萬元，我司擁有100%的股權(quán)，主營成套制冷設(shè)備安裝調(diào)試，20XX年實現(xiàn)銷售收入7,557萬元。2大連冰山集團銷售有限公司該公司注冊資本為人民幣1,800萬元，其中我司擁有90%的股權(quán)，主營大連冰山集團組員公司的產(chǎn)品銷售，20XX年實現(xiàn)銷售收入14,322萬元。3大連冰山空調(diào)設(shè)備有限公司該公司注冊資金7億日元，其中我司擁有70%的股權(quán)，主營風(fēng)機盤管、空氣解決機等空調(diào)末端產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，20XX年實現(xiàn)銷售收入11,513萬元。4大連冰山金屬加工有限公司該公司注冊資本為235萬美元，其中我司擁有643%的股權(quán)，重要為已成立的合資公司及我司配套生產(chǎn)鈑金、沖壓件，20XX年實現(xiàn)銷售收入4,281萬元。3、重要供應(yīng)商、客戶狀況公司向前五名供應(yīng)商累計的采購金額為32,586萬元，占年度采購總額的3466%。公司前五名客戶銷售額累計為11,308萬元，占公司銷售總額的929%。4、在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案20XX年，公司在生產(chǎn)經(jīng)營中所碰到的重要問題與困難是國家宏觀調(diào)控和原材料漲價所造成的需求與價格成本之間的矛盾，在一定程度上影響到公司的市場開拓計劃。針對第二，加強公司集約化管理，不停提高產(chǎn)品的價格競爭優(yōu)勢。加大產(chǎn)品宣傳力度，加強與重點客戶的交流溝通，充足調(diào)動代理商、設(shè)計院等各類人員的主動性。第三，通過開辦海外辦事處、營銷網(wǎng)絡(luò)、發(fā)揮代理商作用等方法，大力開拓國際市場。5、在公司20XX年度財務(wù)預(yù)算報告中，提出20XX年度公司經(jīng)營計劃指標(biāo)以下：銷售收入120,000萬元;利潤總額12,000萬元。通過努力，公司較好地完畢了大連三洋壓縮機有限公司的增資擴建項目，累計投入15,52556萬元，折合2228億日元，占應(yīng)投資額的100%。本報告期內(nèi)投入4,630624萬元。20XX年，該公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入70,629萬元，同比增加3393%?，F(xiàn)在，公司已投入募集資金33,34556萬元，占總應(yīng)投資額的100%。2非募集資金投資項目闡明20XX年6月10日，公司以自有資金與日本富士電機株式會社合資興建的大連富士冰山自動售貨機有限公司正式開業(yè)。該公司注冊資本為18億日元，其中我司擁有49%股權(quán)。該公司重要從事自動售貨機的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。20XX年7月21日，富士冰山第一臺自動售貨機正式下線。20XX年11月11日，公司以自有資金與日本富士電機零售設(shè)備系統(tǒng)株式會社合資興建的大連佳樂自動售貨機經(jīng)營有限公司正式開業(yè)。該公司注冊資本為5億日元，其中我司擁有50%股權(quán)。該公司重要從事自動售貨機的銷售、設(shè)立、售后服務(wù)，以及通過自動售貨機進行飲料、食品、物品的銷售。報告期內(nèi)，公司以自有資金收購了武漢冷凍機廠持有的武漢新世界制冷工業(yè)有限公司30%的股權(quán)。報告期內(nèi)，公司以自有資金收購了日本三洋空調(diào)株式會社持有的沈陽三洋空調(diào)有限公司40%的股權(quán)。3已投資項目變動狀況闡明報告期內(nèi)，大連明華電子有限公司將公司名稱變更為大連三洋明華電子有限公司。我司持有其股權(quán)比例不變，仍為30%。報告期內(nèi)，大洋汽車空調(diào)工程大連有限公司引入新股東，并改名為大洋昭和汽車空調(diào)大連有限公司。我司以630萬元的價格將所持有的該公司5%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給日本昭和電工株式會社。該公司現(xiàn)在的股權(quán)構(gòu)造以下：香港大洋制造有限公司持股40%;日本昭和電工株式會社持股35%;我司持股25%。7、公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果截止20XX年12月31日，公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果以下：1總資產(chǎn)195,994萬元，比年初增加415萬元。其中：流動資產(chǎn)減少11,467萬元，重要是因償還借款使貨幣資金減少;固定資產(chǎn)減少310萬元，重要是因固定資產(chǎn)折舊;長久投資增加11,871萬元，重要是因合資公司實現(xiàn)利潤及對合資公司新增投資;無形及其它資產(chǎn)增加321萬元，重要是因無形資產(chǎn)增加。2負(fù)債總額57,126萬元，比年初減少6,736萬元。其中：流動負(fù)債減少3,836萬元，重要是因短期借款減少;長久負(fù)債減少2,900萬元，是因長久借款減少。3股東權(quán)益135,275萬元，比上年增加6,728萬元，重要是因計提公積金、未分派利潤增加。4主營業(yè)務(wù)利潤17,014萬元，比上年減少493萬元，重要是因鋼鐵等原材料價格大幅上漲使公司成本增加。5凈利潤10,096萬元，比上年增加1,481萬元，重要是因公司費用控制較好使?fàn)I業(yè)利潤增加，以及合資公司投資收益增加。6現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈減少額9,204萬元，重要是因償還短期借款及對合資公司增資。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2,870萬元，同比減少8,117萬元，重要是因預(yù)收帳款減少、應(yīng)收票據(jù)增加。7資產(chǎn)負(fù)債率為2915%，同比下降35個百分點。流動比率為167，同比下降009;速動比率為112，同比下降006。8毛利率為1441%，同比下降284個百分點。9凈資產(chǎn)收益率為746%，同比上升076個百分點。8、董事會日常工作狀況1報告期內(nèi)董事會的會議狀況及決策內(nèi)容①三屆十次董事會議公司三屆董事會于20XX年4月20日在公司六樓會議室召開了第十次會議。本次會議審議并通過了以下決策：公司董事會工作報告;公司財務(wù)決算和20XX年度財務(wù)預(yù)算報告;公司利潤分派預(yù)案;有關(guān)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的報告;有關(guān)修改公司章程的報告;公司年度報告;公司20XX年第一季度季度報告;有關(guān)聘任20XX年度審計機構(gòu)的報告;有關(guān)對大連冰山集團銷售有限公司增加投資的報告;有關(guān)公司第四屆董事會董事候選人的報告;有關(guān)召開股東大會的有關(guān)事項。②四屆一次董事會議公司四屆董事會于20XX年6月3日在公司六樓會議室召開了第一次會議。本次會議選舉張和先生為公司董事長，穆傳江先生為公司副董事長;聘任張和先生為公司總經(jīng)理;聘任楊斌先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理;聘任張宏智先生、王德昆