商場超市財(cái)務(wù)管理工具

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財(cái)務(wù)管理工具目錄第一章商場超市組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)第一節(jié)商場超市組織結(jié)構(gòu)一、商場組織結(jié)構(gòu)二、超市組織結(jié)構(gòu)第二節(jié)商場超市各部門責(zé)權(quán)劃分一、總經(jīng)理辦公室責(zé)權(quán)劃分二、拓展部責(zé)權(quán)劃分三、企管部責(zé)權(quán)劃分四、采購部責(zé)權(quán)劃分五、營運(yùn)部責(zé)權(quán)劃分六、收銀部責(zé)權(quán)劃分七、財(cái)務(wù)部責(zé)權(quán)劃分八、安保部責(zé)權(quán)劃分九、客服部責(zé)權(quán)劃分十、電腦部責(zé)權(quán)劃分十一、工程部責(zé)權(quán)劃分十二、行政部責(zé)權(quán)劃分十三、人力資源部責(zé)權(quán)劃分第二章收銀部規(guī)范化管理第一節(jié)收銀部崗位職責(zé)一、收銀部組織結(jié)構(gòu)二、收銀部經(jīng)理崗位職責(zé)三、收銀員崗位職責(zé)第三節(jié)收銀部管理表格一、收銀員日?qǐng)?bào)表二、收銀員交接班表三、收銀工作自檢表第四節(jié)收銀部管理流程一、收銀員培訓(xùn)流程二、備用金領(lǐng)取流程三、收銀機(jī)操作流程四、收取現(xiàn)金操作流程五、銀行卡支付處理流程第三章財(cái)務(wù)部規(guī)范化管理第一節(jié)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)一、財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)二、財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)三、會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)四、現(xiàn)金主管崗位職責(zé)五、審計(jì)主管崗位職責(zé)六、出納員崗位職責(zé)第三節(jié)財(cái)務(wù)部管理表格一、固定資產(chǎn)登記表二、支票使用登記表三、費(fèi)用開支登記表四、財(cái)務(wù)狀況分析表第四節(jié)財(cái)務(wù)部管理流程一、財(cái)務(wù)計(jì)劃編制管理流程二、年度預(yù)算編制管理流程三、現(xiàn)金收支賬務(wù)處理流程四、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程五、財(cái)務(wù)審計(jì)管理流程

第一章商場超市組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)第一節(jié)商場超市組織結(jié)構(gòu)一、商場組織結(jié)構(gòu)（一）商場總部組織結(jié)構(gòu)范例企管部企管部拓展部總經(jīng)理董事會(huì)總經(jīng)理辦公室財(cái)務(wù)部人力資源部電腦部物價(jià)質(zhì)檢部安保部法律監(jiān)察部行政部總經(jīng)理助理營運(yùn)部單據(jù)中心結(jié)算中心核算中心企業(yè)策劃營運(yùn)督導(dǎo)門店店長采購部采購中心配送中心（二）商場分店組織結(jié)構(gòu)范例店長店長生鮮部食品部百貨部維修部門防損部門收銀部門電腦部門日化部門糧油部門休閑部門飲品部門煙酒部門家電音像家居五金文體玩具服裝鞋類紡織箱包精品部門面包部門蔬果部門肉類部門海鮮部門熟食部門日配部門收貨部門企劃部門財(cái)務(wù)部門行政人事部門店長秘書營運(yùn)部門服務(wù)部門二、超市組織結(jié)構(gòu)（一）超市總部組織結(jié)構(gòu)范例營運(yùn)部營運(yùn)部拓展部電子商務(wù)部配送中心總經(jīng)理董事會(huì)連鎖分店連鎖分店連鎖分店其他分店總經(jīng)理辦公室財(cái)務(wù)部人力資源部采購部企管部電腦部物價(jià)質(zhì)檢部安保部法律監(jiān)察室行政部總經(jīng)理助理（二）超市分店組織結(jié)構(gòu)范例店長店長生鮮經(jīng)理食品經(jīng)理百貨經(jīng)理工程部經(jīng)理防損部門收銀部門電腦部門服務(wù)經(jīng)理日化部門糧油部門休閑部門飲品部門煙酒部門家電音像家居五金文體玩具服裝鞋類紡織箱包精品部門面包部門蔬果部門肉類部門海鮮部門熟食部門日配部門客服部門收貨部門企劃經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理行政人事經(jīng)理店長秘書采購部經(jīng)理第二節(jié)商場超市各部門責(zé)權(quán)劃分一、總經(jīng)理辦公室責(zé)權(quán)劃分（一）總經(jīng)辦職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1負(fù)責(zé)組織起草商場超市綜合性的工作計(jì)劃、報(bào)告、總結(jié)、規(guī)劃、通告、規(guī)章制度職責(zé)3負(fù)責(zé)公文往來管理及信息溝通職責(zé)4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部、室共同辦理好綜合性工作，安排全場性會(huì)議職責(zé)5負(fù)責(zé)公司各類資料、文件檔案以及圖書管理職責(zé)6負(fù)責(zé)公司印章管理及各部室、分店印章使用情況的監(jiān)督管理職責(zé)7負(fù)責(zé)公司辦公會(huì)議、巡場工作及其他有關(guān)會(huì)議的準(zhǔn)備和組織工作職責(zé)8負(fù)責(zé)與相關(guān)政府部門的協(xié)調(diào)、溝通及外事活動(dòng)的安排、接待職責(zé)9負(fù)責(zé)企業(yè)大事記的記錄、整理和行政管理有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作職責(zé)10負(fù)責(zé)商場超市的法律事務(wù)職責(zé)11負(fù)責(zé)內(nèi)部刊物的編印、發(fā)行，發(fā)揮信息溝通橋梁作用職責(zé)2負(fù)責(zé)商場超市信息收集、整理、編寫、反饋及上報(bào)工作，辦好內(nèi)部刊物職責(zé)12負(fù)責(zé)商場超市安全監(jiān)督管理職責(zé)13負(fù)責(zé)辦理總經(jīng)理交辦的其他有關(guān)行政方面的工作（二）總經(jīng)辦權(quán)力總經(jīng)理辦公室權(quán)力如圖1-6所示。權(quán)力1權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力10權(quán)力2編制、實(shí)施綜合性的工作計(jì)劃、報(bào)告、總結(jié)、規(guī)劃、通告、規(guī)章制度的權(quán)力協(xié)調(diào)各部、室共同辦理好綜合性工作，安排全場性會(huì)議的權(quán)力參與本部門人員的招聘、錄用與解聘的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工進(jìn)行考核的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工違規(guī)行為處罰的權(quán)力開展內(nèi)部工作的自主權(quán)要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力對(duì)違反公司管理規(guī)定的員工提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力準(zhǔn)備和組織商場超市辦公會(huì)議、巡場工作及其他有關(guān)會(huì)議的權(quán)力二、拓展部責(zé)權(quán)劃分（一）拓展部職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1制定本部門各項(xiàng)管理制度并監(jiān)督實(shí)施職責(zé)3組織制訂新店投資項(xiàng)目計(jì)劃，組織實(shí)施拓展工作職責(zé)4商場超市新店的拓展選址、洽談和相關(guān)協(xié)議的簽訂職責(zé)5加盟店的甄別選擇、組織培訓(xùn)和指導(dǎo)、跟進(jìn)服務(wù)職責(zé)6新店籌建管理、內(nèi)部設(shè)施設(shè)備的配置與管理職責(zé)7調(diào)研、分析市場及行業(yè)競爭情況，撰寫市場分析報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)職責(zé)8總經(jīng)理交辦的其他工作事項(xiàng)職責(zé)2根據(jù)商場超市發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營目標(biāo)，制訂新店拓展計(jì)劃，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行（二）拓展部權(quán)力權(quán)力1權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力10權(quán)力2編制、實(shí)施本部門各項(xiàng)管理制度的權(quán)力新店拓展、籌建、裝修的權(quán)力參與本部門人員的招聘、錄用與解聘的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工進(jìn)行考核的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工違規(guī)行為進(jìn)行處罰的權(quán)力開展內(nèi)部工作的自主權(quán)要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力對(duì)違反公司管理規(guī)定的員工提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力制訂新店投資項(xiàng)目計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施拓展工作的權(quán)力三、企管部責(zé)權(quán)劃分（一）企管部職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1負(fù)責(zé)公司的整體形象策劃和品牌推廣，不斷提高公司的知名度和美譽(yù)度職責(zé)3參與公司廣告的媒體選擇、內(nèi)容審核及效果評(píng)估職責(zé)4與媒體保持良好聯(lián)系，組織新聞報(bào)道，開展公關(guān)活動(dòng)，對(duì)公司進(jìn)行正面形象宣傳職責(zé)5策劃、實(shí)施各類企業(yè)文化、企業(yè)形象的推廣活動(dòng)職責(zé)6把握市場動(dòng)態(tài)和消費(fèi)趨勢(shì)，策劃指導(dǎo)各種促銷活動(dòng)并進(jìn)行效果評(píng)估職責(zé)7策劃和組織各種內(nèi)部聯(lián)誼活動(dòng)，豐富員工業(yè)余生活，增強(qiáng)公司凝聚力職責(zé)8組織參加政府部門、關(guān)聯(lián)單位舉辦的活動(dòng)，宣傳企業(yè)文化，樹立公司良好形象職責(zé)9供應(yīng)商的各種促銷活動(dòng)的審核、報(bào)批以及各分店的供應(yīng)商促銷位管理職責(zé)10利用視覺藝術(shù)樹立公司良好的企業(yè)形象，維護(hù)公司視覺識(shí)別系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化和整體性職責(zé)11與其他部門之間的協(xié)調(diào)、溝通職責(zé)2開展市場調(diào)研，分析市場信息，掌握競爭對(duì)手狀況職責(zé)12其他相關(guān)職責(zé)（二）企管部權(quán)力權(quán)力1權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力10權(quán)力11權(quán)力2參與商場超市經(jīng)營管理制度的制定參與年度、季度、月度公關(guān)、促銷計(jì)劃的制訂內(nèi)部員工違規(guī)行為處罰的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工考核的權(quán)力內(nèi)部員工雇用、解聘的建議權(quán)開展內(nèi)部工作的自主權(quán)要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力對(duì)影響企管部工作的其他人員提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力向總經(jīng)理提交改進(jìn)計(jì)劃管理制度和流程并獲得答復(fù)的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力參與商場超市開發(fā)戰(zhàn)略的制定四、采購部責(zé)權(quán)劃分（一）采購部職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1編制商場超市采購管理制度與作業(yè)程序職責(zé)3通過市場調(diào)研，把握市場動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整商品結(jié)構(gòu)職責(zé)4負(fù)責(zé)確定、調(diào)整商品在店內(nèi)的陳列位置，增強(qiáng)商品的展示程度職責(zé)5根據(jù)市場需要，組織、審核落實(shí)商品促銷活動(dòng)，跟蹤促銷效果，提高市場競爭力職責(zé)6跟蹤分店銷售情況及配送中心配送信息，及時(shí)補(bǔ)充貨源職責(zé)7及時(shí)處理滯銷、損壞的商品職責(zé)8管理采購部駐店人員，加強(qiáng)與各分店的溝通與協(xié)調(diào)，及時(shí)傳遞和反饋信息職責(zé)9根據(jù)季節(jié)和促銷需要對(duì)商品進(jìn)行組合、加工、拆分，提高商品適銷性職責(zé)2確定商場超市商品定位取向，開發(fā)引進(jìn)適銷商品職責(zé)10負(fù)責(zé)商品資料的維護(hù)，保證商品資料信息的準(zhǔn)確性職責(zé)12跟蹤分析商品銷售數(shù)據(jù)，為業(yè)務(wù)決策提供依據(jù)職責(zé)11負(fù)責(zé)采購部與分店、配送中心以及供應(yīng)商之間的信息溝通職責(zé)13負(fù)責(zé)商品采購合同的檔案管理工作職責(zé)14與其他相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)、溝通職責(zé)15其他相關(guān)職責(zé)（二）采購部權(quán)力權(quán)力1權(quán)力1采購方式設(shè)定、一定額度內(nèi)資金的支配權(quán)力權(quán)力3在計(jì)劃范圍內(nèi)，代表公司對(duì)外簽署采購合同的權(quán)力權(quán)力4對(duì)于不合格的供應(yīng)商，索賠、解除供應(yīng)關(guān)系的權(quán)力權(quán)力5對(duì)請(qǐng)購方式、手續(xù)權(quán)限、進(jìn)度控制的監(jiān)督權(quán)權(quán)力6在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，對(duì)外進(jìn)行物資調(diào)配的權(quán)力權(quán)力2代表公司選擇、評(píng)估、確定合格供應(yīng)商的權(quán)力權(quán)力5根據(jù)銷售情況，調(diào)整商場超市商品結(jié)構(gòu)、處理淘汰商品的權(quán)力權(quán)力6對(duì)本部門員工的調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲、晉級(jí)、工作任務(wù)重新分配的建議權(quán)五、營運(yùn)部責(zé)權(quán)劃分（一）營運(yùn)部職責(zé)職責(zé)2職責(zé)2商場超市銷售目標(biāo)的擬訂、檢查、修訂職責(zé)4收集有關(guān)銷售的各類信息，為高層決策提供參考依據(jù)職責(zé)5商場超市促銷活動(dòng)，全面負(fù)責(zé)商場超市的銷售任務(wù)職責(zé)6及時(shí)作好賣場內(nèi)的補(bǔ)貨、理貨工作職責(zé)7作好商場超市的收貨管理工作，確保商品質(zhì)量職責(zé)8對(duì)商場超市內(nèi)商品進(jìn)行盤點(diǎn)職責(zé)9總結(jié)營業(yè)管理的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，并提出管理對(duì)策職責(zé)10商場超市的有關(guān)業(yè)務(wù)推廣及客戶查詢事項(xiàng)的辦理職責(zé)11本部門內(nèi)部的及與其他相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)職責(zé)12其他相關(guān)職責(zé)職責(zé)3根據(jù)商場超市的總體經(jīng)營計(jì)劃，編制年度銷售計(jì)劃及目標(biāo)進(jìn)度的追蹤與達(dá)成職責(zé)1建立、健全本商場超市及各部門的各項(xiàng)管理規(guī)章制度、工作規(guī)范（二）營運(yùn)部權(quán)力權(quán)力1權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力10權(quán)力2有權(quán)參與商場超市經(jīng)營管理制度的制定內(nèi)部員工違規(guī)行為處罰的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工考核的權(quán)力內(nèi)部員工雇用、解聘的建議權(quán)開展內(nèi)部工作的自主權(quán)要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力對(duì)影響營運(yùn)部工作的其他人員提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力向總經(jīng)理提交管理制度和流程改進(jìn)計(jì)劃并獲得答復(fù)的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力有權(quán)參與年度、季度、月度公關(guān)、促銷計(jì)劃的制訂六、收銀部責(zé)權(quán)劃分（一）收銀部職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1制定收銀部相關(guān)制度，促進(jìn)商場超市收銀部規(guī)范化建設(shè)職責(zé)3負(fù)責(zé)商場超市的收銀工作、確保銷貨款及時(shí)、準(zhǔn)確、安全的上繳職責(zé)4加強(qiáng)收銀培訓(xùn)管理，確保資金安全職責(zé)5妥善處理收銀現(xiàn)場的突發(fā)事情職責(zé)6與其他部門之間的協(xié)調(diào)、溝通職責(zé)7其他相關(guān)職責(zé)職責(zé)2負(fù)責(zé)收銀員的管理和培訓(xùn)，不斷捉高收銀隊(duì)伍工作效率和服務(wù)質(zhì)量（二）收銀部權(quán)力權(quán)力1權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力10權(quán)力2有權(quán)參與商場超市收銀管理制度與操作規(guī)范的制定內(nèi)部員工違規(guī)行為處罰的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工考核的權(quán)力內(nèi)部員工雇用、解聘的建議權(quán)開展內(nèi)部工作的自主權(quán)要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力對(duì)影響收銀部工作的其他人員提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力向總經(jīng)理提交管理制度和流程改進(jìn)計(jì)劃并獲得答復(fù)的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力有權(quán)參與年度銷售計(jì)劃的制訂七、財(cái)務(wù)部責(zé)權(quán)劃分（一）財(cái)務(wù)部職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1制定商場超市財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及內(nèi)部控制制度并組織實(shí)施職責(zé)3商場超市年度預(yù)算的編制、匯編、控制及執(zhí)行結(jié)果的分析與報(bào)告職責(zé)4擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，加速資金周轉(zhuǎn)，提高使用效率職責(zé)5根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理要求建立會(huì)計(jì)核算體系，并對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支進(jìn)行核算職責(zé)6審查商品價(jià)格、工資、獎(jiǎng)金及其他涉及財(cái)務(wù)收支的各種方案職責(zé)7監(jiān)控公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的有效運(yùn)作職責(zé)8負(fù)責(zé)總、分公司賬項(xiàng)的查核和存貨的盤查職責(zé)9建立公司資產(chǎn)管理體系，監(jiān)督存貨管理的執(zhí)行情況職責(zé)2編制商場超市財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算，審查財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況職責(zé)10其他相關(guān)職責(zé)（二）財(cái)務(wù)部權(quán)力權(quán)力1權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力10權(quán)力2編制、監(jiān)督實(shí)施商場超市財(cái)務(wù)管理制度的權(quán)力有權(quán)進(jìn)行財(cái)務(wù)成本的預(yù)算、控制、核算、結(jié)算管理參與本部門人員的招聘、錄用與解聘的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工進(jìn)行考核的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工違規(guī)行為進(jìn)行處罰的權(quán)力開展內(nèi)部工作的自主權(quán)要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力對(duì)違反公司管理規(guī)定的員工提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力編制、監(jiān)督實(shí)施商場超市成本管理制度、規(guī)定的權(quán)力八、安保部責(zé)權(quán)劃分（一）安保部職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1制定商場超市防損、安全工作制度，報(bào)總經(jīng)理審批后組織執(zhí)行職責(zé)3制定有效的安全制度、方案，部署安保工作任務(wù)職責(zé)4保障員工、顧客的人身和財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)超市經(jīng)營及辦公秩序職責(zé)5負(fù)責(zé)商場超市內(nèi)的治安綜合管理，協(xié)助公安機(jī)關(guān)在區(qū)域內(nèi)執(zhí)行任務(wù)職責(zé)6負(fù)責(zé)商場超市治安、消防、防損管理職責(zé)7消防設(shè)備和器材的管理職責(zé)8協(xié)助人力資源部對(duì)員工進(jìn)行消防安全知識(shí)、防損技能的培訓(xùn)職責(zé)2制訂按全、防損年度、季度和月度計(jì)劃，并組織實(shí)施職責(zé)9其他相關(guān)職責(zé)（二）安保部權(quán)力權(quán)力1權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力2編制、監(jiān)督實(shí)施商場超市防損、安全工作制度的權(quán)力參與本部門人員的招聘、錄用與解聘的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工進(jìn)行考核的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工違規(guī)行為處罰的權(quán)力開展內(nèi)部工作的自主權(quán)要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力對(duì)違反公司管理規(guī)定的員工提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力進(jìn)行商場超市治安、消防、偷盜事件進(jìn)行處理的權(quán)力九、客服部責(zé)權(quán)劃分（一）客服部職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1制定客戶服務(wù)管理制度與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行職責(zé)3負(fù)責(zé)商場超市投訴事件的處理職責(zé)4對(duì)商場超市的固定客戶和大客戶進(jìn)行定期回訪職責(zé)5負(fù)責(zé)商場超市的廣播管理職責(zé)6負(fù)責(zé)團(tuán)購工作的開展和團(tuán)購重大事項(xiàng)的處理職責(zé)7負(fù)責(zé)存包柜的擺放和管理職責(zé)8其他相關(guān)職責(zé)職責(zé)2制定顧客退換貨和投訴管理制度（二）客服部權(quán)力權(quán)力1權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力2編制、監(jiān)督實(shí)施商場超市客戶服務(wù)管理制度與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)力商場超市廣播、存包柜管理的權(quán)力對(duì)商場超市的固定客戶和大客戶進(jìn)行定期回訪的權(quán)力對(duì)團(tuán)購工作進(jìn)行管理的權(quán)力參與本部門人員的招聘、錄用與解聘的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工進(jìn)行考核的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工違規(guī)行為處罰的權(quán)力按照服務(wù)規(guī)范進(jìn)行商場超市退換貨、投訴處理的權(quán)力權(quán)力9權(quán)力10權(quán)力11權(quán)力12開展內(nèi)部工作的自主權(quán)要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力對(duì)違反公司管理規(guī)定的員工提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力十、電腦部責(zé)權(quán)劃分（一）電腦部職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1負(fù)責(zé)商場超市電腦、設(shè)備管理制度的編制與實(shí)施職責(zé)3對(duì)電腦設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)，保障與電腦相關(guān)的設(shè)備正常運(yùn)行職責(zé)4保證各相關(guān)單據(jù)正常錄入、流轉(zhuǎn)，確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的安全職責(zé)5軟件開發(fā)與維護(hù)職責(zé)6收集、分析電腦設(shè)備需求，確定電腦設(shè)備配置方案職責(zé)7對(duì)公司電腦業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、存檔及備份職責(zé)8管理公司電腦設(shè)備檔案及相關(guān)技術(shù)資料，確保重要資料的保密性職責(zé)9對(duì)各部室電腦使用提供技術(shù)支持職責(zé)10其他相關(guān)職責(zé)職責(zé)2提供穩(wěn)定、高效、安全的電腦運(yùn)行系統(tǒng)，保障超市的正常運(yùn)轉(zhuǎn)（二）電腦部權(quán)力權(quán)力1權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力10權(quán)力2編制、監(jiān)督實(shí)施商場超市電腦運(yùn)行系統(tǒng)管理制度的權(quán)力對(duì)商場超市業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行保密管理的權(quán)力參與本部門人員的招聘、錄用與解聘的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工進(jìn)行考核的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工違規(guī)行為處罰的權(quán)力開展內(nèi)部工作的自主權(quán)要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力對(duì)違反公司管理規(guī)定的員工提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力對(duì)商場超市電腦采購、管理的權(quán)力十一、工程部責(zé)權(quán)劃分（一）工程部職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1編制工程管理制度與操作規(guī)范職責(zé)3負(fù)責(zé)商場超市設(shè)備、能源、修建工程以及變電室等各種設(shè)施的管理職責(zé)4負(fù)責(zé)商場超市設(shè)備的購置，并提出設(shè)備使用保養(yǎng)、維修和添置附件的有關(guān)要求職責(zé)5負(fù)責(zé)建筑物及場內(nèi)工程的維修、改建、裝修、擴(kuò)建工作，擬訂基建規(guī)劃和土建計(jì)劃職責(zé)6建立設(shè)備賬目和卡片，制定相應(yīng)設(shè)備的操作須知和操作規(guī)程職責(zé)7與政府有關(guān)職能部門聯(lián)系，保證商場超市良好的外部環(huán)境職責(zé)8其他相關(guān)職責(zé)工作職責(zé)2確保商場超市水、電、氣、風(fēng)和電梯等大型設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)（二）工程部權(quán)力權(quán)力1權(quán)力1權(quán)力2權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8編制、監(jiān)督實(shí)施商場超市工程管理制度的權(quán)力有權(quán)參與本部門人員的招聘、錄用與解聘的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工進(jìn)行考核的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工違規(guī)行為處罰的權(quán)力開展內(nèi)部工作的自主權(quán)要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力對(duì)違反公司管理規(guī)定的員工提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力十二、行政部責(zé)權(quán)劃分（一）行政部職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1制定商場超市各項(xiàng)行政辦公管理制度并監(jiān)督執(zhí)行職責(zé)3協(xié)助商場超市領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門之間相關(guān)的業(yè)務(wù)工作職責(zé)4按照商場超市年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算，嚴(yán)格控制各項(xiàng)行政費(fèi)用的支出職責(zé)5協(xié)調(diào)安排商場超市的各種會(huì)議及對(duì)外行政事務(wù)職責(zé)6全面負(fù)責(zé)商場超市總務(wù)后勤的管理工作職責(zé)7其他相關(guān)職責(zé)職責(zé)2負(fù)責(zé)商場超市日常行政事務(wù)的辦公支持及各種活動(dòng)的組織和實(shí)施（二）行政部權(quán)力權(quán)力1權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力10權(quán)力2有權(quán)參與商場超市經(jīng)營管理制度的制定內(nèi)部員工違規(guī)行為處罰的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工考核的權(quán)力內(nèi)部員工雇用、解聘的建議權(quán)開展內(nèi)部工作的自主權(quán)要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力對(duì)影響行政部工作的其他人員提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力向總經(jīng)理提交管理制度和流程改進(jìn)計(jì)劃并獲得答復(fù)的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力商場超市行政、總務(wù)后勤管理的權(quán)力十三、人力資源部責(zé)權(quán)劃分（一）人力資源部職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1制訂商場超市人力資源發(fā)展的長期規(guī)劃、中期規(guī)劃和年度計(jì)劃職責(zé)3商場超市人事制度以及其作業(yè)程序的研究、設(shè)計(jì)和改進(jìn)建議的提出職責(zé)4商場超市人員編制的制定、控制及調(diào)整職責(zé)5員工待遇、工作安全、福利、保險(xiǎn)、退休等辦法的擬訂、實(shí)施及改進(jìn)建議的提出職責(zé)6商場超市員工教育與培養(yǎng)計(jì)劃的擬訂及實(shí)施職責(zé)7制定考核指標(biāo)體系及相應(yīng)的激勵(lì)機(jī)制，建立有效的績效考評(píng)體系并組織實(shí)施職責(zé)8商場超市人員的任免、考勤、考績、獎(jiǎng)懲、差假、遷調(diào)、退休等事項(xiàng)的辦理職責(zé)2商場超市組織結(jié)構(gòu)、單位職責(zé)與權(quán)責(zé)劃分的研究、分析及改進(jìn)建議的提出職責(zé)9商場超市人事資料的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、分析、整理及保管職責(zé)10協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各用人單位人事方面的工作職責(zé)11其他相關(guān)職責(zé)（二）人力資源部權(quán)力權(quán)力1權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力10權(quán)力2有權(quán)參與商場超市經(jīng)營管理制度的制定內(nèi)部員工違規(guī)行為處罰的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工考核的權(quán)力內(nèi)部員工雇用、解聘的建議權(quán)開展內(nèi)部工作的自主權(quán)要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力對(duì)影響人力資源部工作的其他人員提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力向總經(jīng)理提交管理制度和流程改進(jìn)計(jì)劃并獲得答復(fù)的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力根據(jù)總經(jīng)理和相關(guān)部門的需求，行使人事管理的權(quán)力

第二章收銀部規(guī)范化管理第一節(jié)收銀部崗位職責(zé)一、收銀部組織結(jié)構(gòu)收銀部經(jīng)理收銀部經(jīng)理收銀主管收銀員收銀員收銀員二、收銀部經(jīng)理崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1制定收銀部相關(guān)制度，促進(jìn)商場超市收銀部規(guī)范化建設(shè)職責(zé)3了解收銀部員工的需求，最大程度地滿足員工的需要，提高收銀員的工作積極性職責(zé)4負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查收銀工作、確保銷貨款及時(shí)、準(zhǔn)確、安全地上繳職責(zé)5定期檢查、抽查收銀員的備用金情況，確保資金安全職責(zé)6妥善處理收銀現(xiàn)場的突發(fā)事件，受理顧客投訴職責(zé)7負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)收銀部與各部門之間的關(guān)系職責(zé)8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)2負(fù)責(zé)收銀員的管理和培訓(xùn)，不斷提高收銀隊(duì)伍工作效率和服務(wù)質(zhì)量三、收銀員崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1負(fù)責(zé)具體的收銀工作，確保收銀準(zhǔn)確，努力提高收銀速度和服務(wù)質(zhì)量職責(zé)3為顧客提供良好的服務(wù)，回答顧客咨詢，并合理處理客戶退換貨要求職責(zé)4負(fù)責(zé)各種收銀票據(jù)和文件的收集、保管和傳遞職責(zé)5確保金庫和現(xiàn)金的安全，保證充足的備用金職責(zé)6確保顧客所購的每一件商品均已收銀，不得遺漏職責(zé)7負(fù)責(zé)相關(guān)收銀機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、打印機(jī)等收銀設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)職責(zé)8負(fù)責(zé)收銀區(qū)域的清潔工作職責(zé)2準(zhǔn)確領(lǐng)取備用金，及時(shí)上交銷售款，并做出差異報(bào)告第三節(jié)收銀部管理表格一、收銀員日?qǐng)?bào)表收銀員：員工編號(hào)：日期（年月日）日營業(yè)項(xiàng)目上期余額期末余額凈營業(yè)額審核人：二、收銀員交接班表編號(hào)：日期：年月日收銀機(jī)編號(hào)交班收銀員接班收銀員實(shí)收營業(yè)額應(yīng)收營業(yè)額差額盈余或短缺原因備注審核人：三、收銀工作自檢表收銀員：編號(hào)：工作時(shí)間實(shí)收營業(yè)額應(yīng)收營業(yè)額差額賠償金額原因分析第四節(jié)收銀部管理流程一、收銀員培訓(xùn)流程⑦銷售系統(tǒng)⑦銷售系統(tǒng)操作培訓(xùn)財(cái)務(wù)部專業(yè)技術(shù)人員收銀部經(jīng)理結(jié)束②服務(wù)技能培訓(xùn)③收銀方式與收銀工作流程培訓(xùn)④職業(yè)道德培訓(xùn)⑤收銀設(shè)備基本操作及養(yǎng)護(hù)培訓(xùn)⑥鍵盤指法培訓(xùn)⑧賬目處理培訓(xùn)⑨點(diǎn)、驗(yàn)鈔培訓(xùn)收銀員收銀設(shè)備操作練習(xí)收銀過程模擬演練①商務(wù)禮儀培訓(xùn)開始二、備用金領(lǐng)取流程②②按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放③現(xiàn)場清點(diǎn)是否正確開始財(cái)務(wù)部收銀員結(jié)束①領(lǐng)取登記④核對(duì)簽收⑤登記確認(rèn)核實(shí)是否備用金領(lǐng)取登記領(lǐng)取備用金三、收銀機(jī)操作流程①①開啟電源是否故障開始收銀員相關(guān)部門結(jié)束②登錄銷售系統(tǒng)購物交款檢修故障顧客是否③掃描商品是否例外⑤辦理結(jié)算④例外處理⑥退出銷售系統(tǒng)⑦關(guān)閉收銀機(jī)否是四、收取現(xiàn)金操作流程①①歡迎顧客是否會(huì)員開始收銀員顧客結(jié)束④防損檢查⑤收取現(xiàn)金并驗(yàn)鈔購物交款現(xiàn)金支付是是否否②輸入顧客資料③掃描商品⑦找零、包裝商品⑧禮貌送客發(fā)現(xiàn)偽鈔⑥按規(guī)定靈活處理五、銀行卡支付處理流程銀行卡付款銀行卡付款是否足額開始收銀員顧客結(jié)束檢查銀行卡②在刷卡器上刷卡其他方式支付④輸入密碼①確認(rèn)支付方式⑥還卡和小票⑦禮貌送客③輸入交易金額是否正確其他方式支付包裝商品是否是否⑤顧客簽字確認(rèn)打印簽購單⑤請(qǐng)顧客確認(rèn)付款成功第三章財(cái)務(wù)部規(guī)范化管理第一節(jié)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)一、財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理會(huì)計(jì)主管審計(jì)主管現(xiàn)金主管出納員核算會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)審計(jì)專員二、財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1主持制定、不斷完善商場超市的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，并確保財(cái)務(wù)制度的落實(shí)職責(zé)3負(fù)責(zé)擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，加速資金周轉(zhuǎn)，提高使用效果職責(zé)4負(fù)責(zé)審查公司經(jīng)營計(jì)劃及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同，并認(rèn)真監(jiān)督其執(zhí)行職責(zé)5參與審查商品價(jià)格、工資、獎(jiǎng)金及其他涉及財(cái)務(wù)收支的各種方案職責(zé)6組織考核、分析公司經(jīng)營成果，從財(cái)務(wù)角度提出可行的建議和措施職責(zé)7負(fù)責(zé)向高層領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)收支和盈虧情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)職責(zé)8負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，激勵(lì)本部門員工更好更快地做好本職工作職責(zé)9組織會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)和考核，確保會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)職責(zé)2組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算，審查財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算職責(zé)10完成商場超市領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作三、會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1主持編制各期會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告，做到分析準(zhǔn)確、送報(bào)及時(shí)職責(zé)3嚴(yán)格、認(rèn)真地審核會(huì)計(jì)憑證，定期匯總會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決問題職責(zé)4復(fù)核簽發(fā)審批權(quán)限內(nèi)的支票現(xiàn)金職責(zé)5分析工資提取與發(fā)放情況，查明工資總額變動(dòng)的原因，保障工資總額構(gòu)成合理職責(zé)6協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃，做好職責(zé)范圍內(nèi)的管理協(xié)調(diào)工作職責(zé)7負(fù)責(zé)編報(bào)《負(fù)債表》、《損益表》等各種財(cái)務(wù)報(bào)表職責(zé)8定期做好來往款項(xiàng)的核算工作職責(zé)9督促下屬人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家稅收、外匯管理及結(jié)算制度的有關(guān)規(guī)定職責(zé)10認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作職責(zé)2按時(shí)填報(bào)《經(jīng)濟(jì)效益月報(bào)表》，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確四、現(xiàn)金主管崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1負(fù)責(zé)金庫的管理和安全防護(hù)職責(zé)3負(fù)責(zé)店內(nèi)現(xiàn)金、支票的管理和傳遞職責(zé)4核對(duì)每天的收銀結(jié)款，分析結(jié)款差異，并保存好相關(guān)的單據(jù)職責(zé)5負(fù)責(zé)將多余的現(xiàn)金及時(shí)存入銀行職責(zé)6負(fù)責(zé)為收銀員即時(shí)兌換零錢職責(zé)7完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作職責(zé)2按照公司要求，準(zhǔn)備合理額度的備用金，并負(fù)責(zé)備用金的發(fā)放工作五、審計(jì)主管崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1負(fù)責(zé)編制商場超市的審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)工作規(guī)劃職責(zé)3負(fù)責(zé)審閱財(cái)務(wù)報(bào)告，保證其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整職責(zé)4負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)收支及相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)職責(zé)5負(fù)責(zé)商場超市盈虧，以及資產(chǎn)、負(fù)債真實(shí)性、正確性、合法性的審計(jì)職責(zé)6及時(shí)編寫審計(jì)報(bào)告，并呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審閱職責(zé)7對(duì)下屬審計(jì)人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高審計(jì)效率和審計(jì)質(zhì)量職責(zé)8控制、考核、糾正各部門偏離商場超市財(cái)務(wù)目標(biāo)計(jì)劃的行為職責(zé)9完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)2負(fù)責(zé)年終決算和財(cái)務(wù)計(jì)劃編制、執(zhí)行的審計(jì)六、出納員崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1根據(jù)會(huì)計(jì)憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收入與支付操作職責(zé)3負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，根據(jù)主管、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金職責(zé)4執(zhí)行員工的工資發(fā)放。做到按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制相關(guān)的記賬憑證職責(zé)5根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄職責(zé)6負(fù)責(zé)辦理銀行賬務(wù)、各種結(jié)算和支票業(yè)務(wù)職責(zé)7負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理工作職責(zé)2按照現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日清月結(jié)；月結(jié)盤庫后做《現(xiàn)金盤庫表》第三節(jié)財(cái)務(wù)部管理表格一、固定資產(chǎn)登記表本卡編號(hào)：財(cái)產(chǎn)編號(hào)：總賬科目明細(xì)科目中文名稱抵押權(quán)設(shè)定、解除和保險(xiǎn)記錄抵押行