出納和會計的崗位職責20篇

Word版本，下載可自由編輯出納和會計的崗位職責(20篇）出納和會計的崗位職責（1）

負責報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核;

負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

做好收入統(tǒng)計工作，負責和業(yè)務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

負責收入、支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡工作;

幫助財務經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作;

負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

協(xié)作各項審計工作;

做好上級交辦的其他財務工作。

出納和會計的崗位職責（2）

1、負責日常收支的管理和核對;

2、基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確?????性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并精確?????錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)整表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、協(xié)作總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

出納和會計的崗位職責（3）

1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，制作相關(guān)的報表等;

2、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確?????性;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

5、負責與銀行對接聯(lián)絡;

6、協(xié)作財務會計負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

出納和會計的崗位職責（4）

一、辦理銀行存取款和現(xiàn)金領取及負責一般的銀行業(yè)務溝通(如銀行回單，匯票處理)

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理，及增值稅發(fā)票購買及開具。

三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，每日完成銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，銀行回單整理等。

四、依據(jù)審核利用的費用報銷和付款申請單，按時制單支付給相關(guān)人員報銷費用和工資。

五、每日核對系統(tǒng)和第三方支付的財務數(shù)據(jù)，如有問題準時匯報。

六、每月初需準時取得各家開戶銀行結(jié)算單據(jù)及銀行對賬單交財務主管填制記賬憑證，幫助會計做好各種帳務的處理工作及領導交待的其他工作。

七、每日登記系統(tǒng)錯誤記錄并與正確完成系統(tǒng)費用分賬及支付操作。

八、每日依據(jù)銀行進、出賬記錄與第三方支付系統(tǒng)核實，并編制每日銀行余額調(diào)整表。

九、每月依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)完成月度資金核對報表

出納和會計的崗位職責（5）

1、負責審核收、付款事項，確?？铐棞蕰r、精確?????支付;

2、負責往來賬項的管理和核銷工作，定期督促相關(guān)部門進行處理;

3、負責費用報銷審核及賬務處理，包括日常費用、項目費用、費用結(jié)轉(zhuǎn)、費用分攤等;

4、每月負責收集、編制各種會計報表以及財務部要求的各類報表;

5、負責所管轄賬套的合并報表的編制工作;

6、負責財務文件、檔案的管理;

7、領導交辦的其他工作。

出納和會計的崗位職責（6）

依據(jù)國家財務制度的規(guī)范，仔細編制并嚴格落實財務方案，分清資金渠道，合理使用，保證學校各項工作的順當完成。

仔細做好經(jīng)費總帳和明細帳。依據(jù)資金來源分析支出狀況，發(fā)覺問題準時反映，并按月做好結(jié)帳工作。

仔細記好固定資產(chǎn)帳。按季與保管人員進行對帳，做到：進物清、領物明，結(jié)余實。作到帳物相符。

仔細做好學校收費組織工作。

依據(jù)國家財務制度的規(guī)定，準時仔細做好經(jīng)費存款及其它各項費用的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全(經(jīng)手、驗收、主管人員簽字)，并嚴格審核原始憑證。對違反財經(jīng)制度的一切收付應堅決抵制。

收付現(xiàn)金要做到準時、精確?????、無誤，嚴格落實收支兩條線的政策，嚴禁坐收坐支、私設帳戶、私設小金庫、公款私存;能準時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯，如有差錯應查明緣由準時匯報并改正。

依據(jù)現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施方法，做好現(xiàn)金管理工作，依據(jù)每天發(fā)生的收付憑證，準時記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經(jīng)濟業(yè)務費用支出需由銀行轉(zhuǎn)帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結(jié)帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務，做到帳帳相符。

出納定期與會計做好結(jié)帳、對帳工作。在與會計結(jié)帳期前，了結(jié)定期辦理的收付業(yè)務，結(jié)出定期收付發(fā)生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經(jīng)雙方核實、簽章做到精確?????、無誤;做到帳款相符。

仔細保管好各項單憑據(jù)、印章和鑰匙，嚴守財經(jīng)隱秘;并定期參與財務連續(xù)教育培訓。

出納和會計的崗位職責（7）

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，嚴格依據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，依據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付;對重大的開支必需經(jīng)過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要準時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

嚴格掌握簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票準時收回注銷，必需加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)整表”，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對于未達賬要準時查詢辦理結(jié)算。

要隨時掌控銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權(quán)債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。

銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其平安和完整無缺，要保守保險箱密碼的隱秘，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必需嚴格管理，專設登記薄登記，仔細落實領用、注銷手續(xù)。

5、對原始發(fā)票必需具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

6、對于發(fā)放給個人的工資酬勞超過《個人所得稅法》規(guī)定的要準時地計算所得稅。

7、仔細學習《發(fā)票管理方法》《銀行法》等法規(guī)，提升業(yè)務水平和專業(yè)水平。

出納和會計的崗位職責（8）

1、嚴格遵守財經(jīng)紀律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，依據(jù)規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，對一切貨幣資金收、付憑證進行仔細復核，對不符合規(guī)定的收、付憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。

2、遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金平安。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金準時存入銀行。

3、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌控銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票;對填寫錯誤的支票必需加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存;支票遺失要準時辦理掛失手續(xù);對空白收據(jù)要妥當保管，并仔細按規(guī)定辦理領用、注銷手續(xù)。

4、準時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現(xiàn)金，依據(jù)規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一樣，未達帳項要準時查詢、清理。

5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據(jù)，并將收取的款項準時繳存銀行。

6、負責職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發(fā)放工作。

7、仔細完成財務負責人交辦的其它事項。

出納和會計的崗位職責（9）

1、負責公司日常行政文件及規(guī)章制度的編制維護與修訂;

2、負責員工入職、離職、轉(zhuǎn)正、調(diào)動等手續(xù)的辦理;

3、負責跟進公司培訓工作;

4、負責月度、季度、年度績效考核的落實、監(jiān)督、統(tǒng)計工作;

5、負責公司考勤的審核;

6、負責公司行政基礎工作管理;

7、幫助公司部門領導處理本部門及公司的相關(guān)事務;

8、負責公司日常出納工作;

9、負責公司對外接待工作。

出納和會計的崗位職責（10）

1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，制作相關(guān)的報表等;

2、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確?????性;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

5、負責與銀行對接聯(lián)絡;

6、協(xié)作財務會計負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

出納和會計的崗位職責（11）

1、依據(jù)國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，仔細辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務。

2、依據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務;登記銀行存款日記賬;準時依據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應調(diào)整，做到銀行對賬單相符。

3、登記現(xiàn)金和銀行記賬，保證帳證相符、賬款相符、賬相符，發(fā)覺差錯準時查清更正。

4、仔細審查臨時借支的用途和批準手續(xù)，掌握使用限額和報銷期限。

5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，準時傳遞給財務登帳。

6、協(xié)作對應收款的清算工作。

7、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，依據(jù)費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法精確?????、手續(xù)完備、單證齊全。

8、負責妥當保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

9、負責掌管公司財務保險柜。

10、完成領導交辦的其他工作。

出納和會計的崗位職責（12）

1、負責與銀行對接，準時進行賬戶維護、銀行對賬等各項業(yè)務

2、負責審核原始憑證的合法性、精確?????性

3、負責出納賬務管理，準時辦理收付款登記，編制資金收支報表

4、按公司規(guī)定準時精確?????報送資金報表

5、嚴格掌握支票簽發(fā)，保管有關(guān)空白收據(jù)和支票

6、負責庫存現(xiàn)金、銀行U盾管理，并按公司財務制度使用

7、依據(jù)公司財務規(guī)定，準時編制憑證及記帳，確保每筆業(yè)務的正確性

8、完成領導支配的其他工作

出納和會計的崗位職責（13）

1、依據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。

2、遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定準時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)覺問題，準時查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要準時核對，如有不符，應馬上通知銀行調(diào)整。

3、依據(jù)財務部規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后依據(jù)編制的收付款憑證逐筆順次登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

4、掌控銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

5、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的平安與完整。要建立適合本單位狀況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的

1、嚴格落實現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，依據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務;

2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

3、審核財務單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票。

4、統(tǒng)計，打印，呈交，登記保管和數(shù)報表和報告。

5、月末與銀行核對存款余額，檢查現(xiàn)金、銀行存款、支票等全部票據(jù);

6、完成上級指派的其他工作。

要進行賠償。

6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票，高度重視，建立嚴格的管理方法。

出納和會計的崗位職責（14）

1、負責公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資照實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

2、接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，準時、精確?????供應所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);

3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證、裝訂和保管工作，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

4、月度資金使用方案，并與實際落實狀況進行對比分析;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

6、領導支配的其他工作。

出納和會計的崗位職責（15）

1、負責日常收支的管理和核對;

2、公司每月基本國地稅的報賬年審等事宜和賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確?????性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，按時編制報表;

5、負責保存、歸檔財務相關(guān)資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、員工工資核算

8、申請票據(jù)，購，預備和報送會計報表，幫助辦理稅務報表的申報;

9、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

10、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

11、幫助主管完成其他日常事務性工作。

出納和會計的崗位職責（16）

1、公司財務系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)的錄入(訂單/發(fā)票/銀行日記賬/銀行調(diào)整表)

2、收果相關(guān)的采收財務數(shù)據(jù)的核對分類錄入。

3、開具發(fā)票、納稅申報。

4、跟蹤比對大宗選購合同的應收應付。

5、和選購部門的數(shù)據(jù)比對以及選購相關(guān)公司財務系統(tǒng)錄入

6、報銷核對以及公司財務系統(tǒng)錄入。

7、審核發(fā)票(報銷單/公司費用以及成本支出明細)

8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔

9、稅局(農(nóng)場月餐費，及其他自主費用)

10、整理憑證，打印歸檔財務資料。

11、往來當?shù)刎攧障嚓P(guān)政府部門的基礎工作對接(稅局/外商局/銀行)

12、負責跟進項目備用金選購的相關(guān)事宜

出納和會計的崗位職責（17）

幫助選購部門完成各項付款，一般利用轉(zhuǎn)賬，支付寶，微信等。

每月3號前整理各項付款記錄做好登錄匯總分析，幫助財務同事做好各項統(tǒng)計。

負責監(jiān)控資金流工作，做好合理支配調(diào)配

嚴格遵守、落實財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度及現(xiàn)金管理制度，保證現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一樣并依據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金和銀行帳，書寫干凈、數(shù)字精確?????、日清月結(jié)。

出納和會計的崗位職責（18）

1、依據(jù)公司制度、流程、審批手續(xù),負責原始憑證的審核及日常費用的報銷并生成記賬憑證

2、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的收付、保管、記錄,準時登記現(xiàn)金、銀行日記賬并生成記賬憑證。

3、發(fā)票的購買、開具、登記、認證及月末的抄報稅工作。

4、負責支票領用管理、財務印鑒管理和網(wǎng)銀密碼管理等。

5、幫助會計進行公司的業(yè)務操作及做好各種賬務的處理工作。

6、記賬憑證的裝訂、保管、歸檔和做好財務相關(guān)資料的預備、歸檔和保管工作。

7、嚴格遵守國家有關(guān)財經(jīng)方針政策、現(xiàn)金、支票管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

8、填制往來費用及收付款憑證

9、做好上級領導交辦的其他工作。

出納和會計的崗位職責（19）

職責;

1、負責日常費用核算及銀行存款收支管理、票務管理;

2、對接銀行，準時處理銀行相關(guān)事務;

3、完成財務分析，財務報表編制及對外報表申報;

4、完成對外稅務申報;

5、負責固定資產(chǎn)管理、負責財務檔案管理;

6、幫助財務經(jīng)理進行內(nèi)部管理，完善財務管理制度，良好處理跨部門事務;

7、依據(jù)公司需求，完成領導支配的其他工作。

任職要求：

1、會計、財務及其他相關(guān)專業(yè)，本科以上學歷;

2、三年以上財務工作閱歷，必需有制造型企業(yè)工作閱歷，會計上崗證、初級會計職稱必備;

3、掌控財務專業(yè)學問、企業(yè)財務制度及流程，熟識財務相關(guān)法律法規(guī)及現(xiàn)代企業(yè)管理學問方法

4、嫻熟掌控辦公軟件的操作;

5、具有良好的溝通力量、外聯(lián)力量、解決問題力量、分析推理力量、團隊管理力量。

出納和會計的崗位職責（20）

應收會計兼出納需要對于公司章印，賬戶，網(wǎng)銀UKEY，密碼，鑰匙等有保管業(yè)務，密碼需定期更換。以下是第一整理的應收會計兼出納的崗位職責。

篇一

1.現(xiàn)金的日常收支和保管，落實現(xiàn)金限額管理，超過限額的資金必需當天解入銀行;

2.資金收付后當日入賬，現(xiàn)金盤點，核對現(xiàn)金日記賬，補充備用金，落實備用金制度，編制資金日報;

3.清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清并準時處理;

4.按公司要求落實費用報銷審核，資金收付,并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復;

5.準時處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領導借款未清表;

6.每月供應單體、合并報表上其他往來數(shù)據(jù);每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總;

7.銀行帳戶的開戶與銷戶;

8.收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

9.收到銀行承兌匯票，即時出具收據(jù)，即時登記和復印;每月按供應商匯票比例安排銀行承兌匯票給財務經(jīng)理簽核后予以支付;

10.收集資金預算數(shù)據(jù)，編制資金預算表;

11.查實、關(guān)注、匯報各銀行帳戶余額，避讓入不敷出，定期向領導匯報詳細銀行存款及備用金狀況;

12.每月15日前按時裝訂會計憑證;

13.樂觀協(xié)作審計工作;經(jīng)總賬審核，財務(副)經(jīng)理審批后供應對外數(shù)據(jù);

14.完善SOP操作手冊;完善業(yè)務部門培訓文檔;

15.完成直接上級交辦的臨時目標。

篇二

1.負責公司日?，F(xiàn)金收付業(yè)務。每日準時登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報銷手續(xù)、