南寧高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)土地儲備中心

29-南寧高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)土地儲備中心2019年度部門決算目錄第一部分：南寧高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)土地儲備中心概況一、主要職能二、部門決算單位構成第二部分：南寧高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)土地儲備中心2019年度部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預算財政撥款支出決算表表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分：南寧高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)土地儲備中心2019年度部門決算情況說明一、2019年度收入支出決算總體情況。二、2019年度一般公共預算支出決算情況。三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。四、2019年度政府性基金支出決算情況。五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。六、其他重要事項情況說明。第四部分：名詞解釋

第一部分：南寧高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)土地儲備中心概況一、主要職能編制并具體組織實施開發(fā)區(qū)土地規(guī)劃、計劃；負責儲備土地前期工作、供地開發(fā)和管理；籌措、管理土地儲備資金；建立土地收購儲備信息系統(tǒng)，負責土地收購儲備綜合統(tǒng)計。二、部門決算單位構成本單位為南寧高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)土地儲備中心所屬級一級預算單位，單位性質為參照公務員法管理事業(yè)單位，決算編報類型為單戶表，按照事業(yè)單位會計制度填報決算數(shù)據(jù)。

第二部分：南寧高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)土地儲備中心2019年度部門決算報表(此部分另附表格，詳見附件：南寧高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)土地儲備中心2019年度部門決算公開附表)第三部分：南寧高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)土地儲備中心2019年度部門決算情況說明一、2019年度收入支出決算總體情況（一）本單位2019年度總收入704418.17萬元，其中本年收入198252.65萬元，較2018年度決算數(shù)減少73090.45萬元，下降27%。收入具體情況如下。1．財政撥款收入197380.72萬元，為高新區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數(shù)減少69574.44萬元，下降26%，主要原因是政府性基金預算財政撥款減少了征地和拆遷補償款、城市建設款。2．事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。3．經營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。4．其他收入871.93萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。較2018年度決算數(shù)增加減少3516.01萬元，下降80%，主要原因是銀行存款減少利息收入。5．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。6．上年結轉和結余506165.51萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括其他收入的結轉和結余。較2018年度決算數(shù)增加238770.67萬元，增長89%，主要原因是財政補助結轉增加為已征收未交付的土地出讓項目的征收費用。（二）本單位2019年度總支出704418.17萬元，其中本年支出188387.18萬元，較2018年度決算數(shù)增加155814.76萬元，增長78%。支出具體情況如下：1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出184372.67萬元：主要用于征地和拆遷補償64304.04萬元、城市建設支出35668.63萬元、土地儲備專項債券收入安排的支出84400.00萬元。較2018年度決算數(shù)增加151800.25萬元，增長66%，主要原因是增加了征拆補償支出、工程路網(wǎng)及配套建設支出。2.住房保障支出56.07萬元：其中棚戶區(qū)改造支出56.07萬元。3.其他支出（包含上繳銀行存款利息、上繳三產用地租金收入、土地租賃繳納增值稅費以及銀行賬戶管理費等）3958.45萬元。較2018年度決算數(shù)增加3929.20萬元，增長134%，主要原因是上繳銀行存款利息3477.77萬元，三產用地租金收入445.27萬元。4．結余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。5．年末結轉和結余516030.98萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括其他收入的結轉和結余。較2018年度決算數(shù)增加238770.67萬元，增長89%，主要原因是財政補助結轉增加為已征收未交付的土地出讓項目的征收費用。二、2019年度一般公共預算支出決算情況南寧高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)土地儲備中心2019年度一般公共預算支出56.07萬元。南寧高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)土地儲備中心2019年度一般公共預算支出年初預算為56.07萬元，支出決算為56.07萬元，完成年初預算的100%。（一）住房保障支出年初預算為56.07萬元，支出決算為56.07萬元，完成年初預算的100%。具體情況如下：1.住房保障支出-棚戶區(qū)改造。年初預算為56.07萬元，支出決算為56.07萬元，完成年初預算的100%。主要原因是。三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2019年度一般公共預算財政撥款基本支出0萬元。四、2019年度政府性基金支出決算情況南寧高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)土地儲備中心2019年度政府性基金支出184372.67萬元，較2018年度決算數(shù)增加151829.50萬元，增長67%。其中：基本支出0萬元，項目支出184372.67萬元。南寧高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)土地儲備中心2019年度政府性基金支出年初預算為195224.65萬元，支出決算為184372.67萬元，完成年初預算的94%，具體情況如下：1.征地和拆遷補償支出。年初預算為70804.36萬元，支出決算為64304.04萬元，完成年初預算的91%。主要原因是土地收儲征地、拆遷、土地報批等。2.城市建設支出。年初預算為40020.28萬元，支出決算為35668.63萬元，完成年初預算的89%。主要原因是高新區(qū)路網(wǎng)及五通一平建設等工程建設。3.土地儲備專項債券收入安排的支出-征地和拆遷補償支出。年初預算為84400萬元，支出決算為84400萬元，完成年初預算的100%。主要原因是完成中國東盟國際物流基地一、二、三期征地拆遷補償款及路網(wǎng)建設項目。五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明南寧高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)土地儲備中心2019年沒有“三公”經費預算財政撥款收入，也沒有“三公”經費的支出。六、其他重要事項情況說明（一）機關運行經費支出情況說明。本部門無機關運行經費支出。（二）政府采購支出情況說明。本部門無政府采購支出。（三）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。（四）預算績效管理工作開展情況。本部門未開展預算績效管理工作。

第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指南寧市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過