審計主管崗位職責(zé)7篇

Word版本，下載可自由編輯審計主管崗位職責(zé)(7篇）審計主管崗位職責(zé)（1）

1.定期分析市場動向、特征和進(jìn)展趨勢，從經(jīng)濟效益和社會效益考慮，設(shè)立市場目標(biāo)，每季度在總經(jīng)理室的組織下，召開營銷研討會，與一線營業(yè)部門協(xié)商擬定季度銷售看法，報總經(jīng)理審批，并依據(jù)指示組織實施。

2.常常走訪客戶，掌控第一手資料，并閱看銷售人員提交的《熟公司走訪記錄》以及《新公司走訪記錄》。依據(jù)市場變化，為銷售研討會供應(yīng)相關(guān)信息，并不斷改進(jìn)。

3.協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，強化橫向溝通和合作。

4.閱看銷售組、預(yù)訂中心及美工組提交的年(半年)度方案，及年(半年)度工作總結(jié)。

5.擬定部門年(半年)度工作方案和年(半年)度總結(jié)。

6.審核特殊服務(wù)活動的策劃方案，組織和督導(dǎo)員工工作。合理調(diào)配使用部門內(nèi)部人員，調(diào)動員工的樂觀性，提升員工的工作效率和水平。

7.簽定住房優(yōu)待協(xié)議、旅行社房價協(xié)議及各種合作協(xié)議、認(rèn)刊合同、廣告宣揚服務(wù)協(xié)議。

8.閱看《工作報表》并批復(fù)有關(guān)請示。

9.閱看賓館對外認(rèn)刊及發(fā)布的宣揚稿件。

審計主管崗位職責(zé)（2）

1、經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，負(fù)責(zé)酒店整體質(zhì)量檢查，并對各職能部門進(jìn)行全面的檢查、監(jiān)督和協(xié)調(diào)。

2、建立質(zhì)檢體系、質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)檢制度，采納常規(guī)檢查、抽查、專項檢查、夜查和暗查的方式支配實施。

3、幫助酒店相關(guān)部門，制訂專項檢查方案并支配實施。

4、收集、整理質(zhì)檢信息，進(jìn)行分析后提出改進(jìn)看法及方案呈總經(jīng)理批示。依據(jù)總經(jīng)理批示向相關(guān)部門傳達(dá)改進(jìn)看法，并存檔作為日后獎懲的重要依據(jù)。

5、有權(quán)對一般質(zhì)量事故準(zhǔn)時賜予訂正和處理，對嚴(yán)峻違例或較大質(zhì)量事故需準(zhǔn)時報總經(jīng)理，不得參與直接管理。

6、依據(jù)酒店實際運營狀況準(zhǔn)時調(diào)整質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)及更新質(zhì)檢表格，以保證質(zhì)檢依據(jù)的時效性。

7、總結(jié)整理常常消失的問題，歸納成培訓(xùn)材料交相關(guān)培訓(xùn)部門，賜予員工準(zhǔn)時的貫徹傳達(dá)，避讓同一大事的再次發(fā)生。

8、負(fù)責(zé)建立酒店《質(zhì)量管理手冊》和《質(zhì)量檢查檔案》。

9、完成相關(guān)培訓(xùn)、考核與日常管理工作。

10、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

審計主管崗位職責(zé)（3）

幫助預(yù)備外部審計或詢問項目的資料，對各部門的上交的資料進(jìn)行初審以確保符合審計的目的;

完成常規(guī)審計項目，如對各部門流程內(nèi)控工作的審計，依據(jù)審計工作整理流程內(nèi)掌握度設(shè)計方面的缺陷并依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和集團政策提出改進(jìn)建議;查看各部門對于各種規(guī)章制度的落實狀況，依據(jù)落實狀況給出審計結(jié)果并提出整改要求;

依據(jù)舉報和投訴，進(jìn)行案件的查處，在查處過程中擅長運用國家的法律法規(guī)，能夠供定公正公正的處理案件;

進(jìn)行飛行檢查，依據(jù)要求查看掌握環(huán)境的和員工的工作流程是否符合公司的標(biāo)準(zhǔn)要求，并出具飛行測試報告;

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他目標(biāo)。

審計主管崗位職責(zé)（4）

1、依據(jù)審計方案組織實施財務(wù)審計、管理審計和效益審計等，對公司制造業(yè)版塊財務(wù)、選購、生產(chǎn)統(tǒng)計、成本核算、品質(zhì)工藝等方面業(yè)務(wù)進(jìn)行專項審計評價;

2、擬定審計方案，審計報告和管理建議書等審計文書;

3、準(zhǔn)時發(fā)覺公司潛在問題和風(fēng)險，提出改進(jìn)看法;

4、督促審計結(jié)論和建議的落實;

5、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

6、完成公司管理層交代的其他專項審計工作。

審計主管崗位職責(zé)（5）

1酒店財務(wù)部審計主管崗位職責(zé)

1.聽從財務(wù)經(jīng)理的支配，按規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步審核夜審所做的收入報告，修改入賬，并負(fù)責(zé)與應(yīng)收款核對賬目，確保每日收入核數(shù)的真實精確?????

2.在電腦上修改夜審所做報表，包括收入報告、就餐人數(shù)報告、客房統(tǒng)計報告、夜間報告，準(zhǔn)時無誤發(fā)送給各有關(guān)部門。

3.完成掛帳報表與應(yīng)收款對賬后，將掛帳報表輸入電腦，并打印存檔

4.依據(jù)總出納送來的交款登記表作長短款報告

5.每日將總出納支票托收的狀況作專項記錄，月底將記錄供應(yīng)給總賬，以便核對

6.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用狀況、發(fā)票使用狀況;審核早餐券、壓金單、折扣狀況。

7.審核酒店內(nèi)部人員長途電話費用，并作分析報告。復(fù)核夜間核數(shù)所做的房費、餐飲收入?yún)R總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。

8.復(fù)核掛賬及信用卡交易單之后，再轉(zhuǎn)交應(yīng)收款

9.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(nèi)(在酒店具備電腦店收費系統(tǒng)狀況下，檢查電腦極力是否正確)。

10.審核其它營業(yè)點收入諸如：桑拿按摩、嬉戲室、保齡球、洗衣、商務(wù)中心、健身房等

11.參照收到的宴會通知單，檢查如菜譜價格、人數(shù)及其它收費項目是否賬單相符。

12.參照電腦記錄是否與實際單據(jù)相符。

13.符合全部現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正值理由、有效批準(zhǔn)及附件等，將有疑問的單據(jù)交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。

14.確保全部餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明緣由，抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一樣。

15.制訂并落實培訓(xùn)方案，對核數(shù)員進(jìn)行考核評定，向上級提出對員工的獎懲建議。

2酒店財務(wù)部審計主管崗位職責(zé)

1.聽從財務(wù)經(jīng)理的支配，按規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步審核夜審所做的收入報告，修改入賬，并負(fù)責(zé)與應(yīng)收款核對賬目，確保每日收入核數(shù)的真實精確?????。

2.負(fù)責(zé)復(fù)核夜審?fù)瓿傻母黜棃蟾妫l(fā)覺問題馬上改正，其程序與標(biāo)準(zhǔn)如下：

2.1審核夜審收入日報，夜審平衡表，檢查對食品、飲品及其它金額項目劃分是否正確;

2.2核對酒店各項經(jīng)營活動匯總表，檢查是否存在未入賬的收入。

2.3將餐廳的賬單分為現(xiàn)金和住店收入兩種形式分別存檔。

2.4審核現(xiàn)金人民幣收入是否與實交現(xiàn)金數(shù)額相符，發(fā)覺問題準(zhǔn)時查找，并通知有關(guān)部門訂正。

2.5審核前臺收入調(diào)減和雜項收入。審核收入調(diào)減，首先檢查折扣單上有無按規(guī)定授權(quán)人的簽字批準(zhǔn)，審查緣由是否清楚、合理，每筆折扣所放入的賬號是否精確?????，若有不符合，馬上調(diào)整;審核雜項收入賬號是否正確，如不符合馬上調(diào)整;與夜審所做的收入數(shù)額核對無誤后，上交財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后存檔。

3.利用《MORNINGREPORT》檢查夜審所做的不同類別的房費收入是否正確，同時檢查出租率、平均房價，發(fā)覺問題準(zhǔn)時調(diào)整。

4.在電腦上修改夜審所做報表，包括收入報告、就餐人數(shù)報告、客房統(tǒng)計報告、夜間報告，準(zhǔn)時無誤發(fā)送給各有關(guān)部門。

5.完成掛帳報表與應(yīng)收款對賬后，將掛帳報表輸入電腦，并打印存檔。

6.依據(jù)總出納送來的交款登記表作長短款報告。

7.每日將總出納支票托收的狀況作專項記錄，月底將記錄供應(yīng)給總賬，以便核對。

8.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用狀況、發(fā)票使用狀況;審核早餐券、壓金單、折扣狀況。

9.審核酒店內(nèi)部人員長途電話費用，并作分析報告。復(fù)核夜間核數(shù)所做的房費、餐飲收入?yún)R總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。

10.復(fù)核掛賬及信用卡交易單之后，再轉(zhuǎn)交應(yīng)收款。

11.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(nèi)(在酒店具備電腦店收費系統(tǒng)狀況下，檢查電腦極力是否正確)。

12.審核其它營業(yè)點收入諸如：桑拿按摩、嬉戲室、保齡球、洗衣、商務(wù)中心、健身房等。

13.參照收到的宴會通知單，檢查如菜譜價格、人數(shù)及其它收費項目是否賬單相符。

14.參照電腦記錄是否與實際單據(jù)相符。

15.符合全部現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正值理由、有效批準(zhǔn)及附件等，將有疑問的單據(jù)交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。

16.確保全部餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明緣由，抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一樣。

17.檢查餐飲賬單、正式收據(jù)及其他營業(yè)用單據(jù)是否連續(xù)使用，調(diào)查任何遺失賬單緣由。

18.核查每日住店客人賬單余額及查找異樣變動。

19.調(diào)查跑賬問題，并將全部具體資料交應(yīng)收賬跟進(jìn)并入賬。

20.復(fù)核并將夜間核數(shù)“D”(收入報告)報告、每日餐廳收入表及總出納報表入賬，檢查信貸政策與程序落實狀況;將發(fā)覺餐廳收銀員發(fā)生的過錯利用餐廳收銀領(lǐng)班轉(zhuǎn)告，責(zé)令其更正。將可能引起客人賬目發(fā)生錯誤的地方提交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)，由財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)與各有關(guān)部門商議?改進(jìn)。

21.將“D”報告與各有關(guān)部門報表相核對。

22.突擊檢查空房、健身房及對外洗衣的狀況。

23.突擊檢查收銀員備用金。

24.依據(jù)總出納報表及“D”報告、編制收銀員長短款報表，并送財務(wù)經(jīng)理閱看。

25.編制每日報表送財務(wù)經(jīng)理閱看;建立保存全部審計記錄檔案。

26.依據(jù)酒店有關(guān)的政策與程序，檢查客用保管箱狀況，編制保險箱鑰匙掌握表。

27.檢查前臺有無逾時或待處理的客人賬單，查明緣由并采用正確準(zhǔn)時措施，并知會財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。

28.參照收銀員交款數(shù)、總出納日報表及銀行進(jìn)賬單是否一樣。

29.制訂并落實培訓(xùn)方案，對核數(shù)員進(jìn)行考核評定，向上級提出對員工的獎懲建議。

30.督導(dǎo)夜審核算員工作，檢查考勤，支配工作。

31.完成上級交辦的其它工作。

3酒店審計主管崗位職責(zé)

(一)工作關(guān)系上級:財務(wù)部總監(jiān)下級:審計員(日審和夜審)

(二)崗位職責(zé)

1、在財務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店收銀結(jié)算查核詳細(xì)管理工作。

2、督導(dǎo)審計員遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和結(jié)算查核程序，保證酒店的資金平安。

3、合理排班，遇有員工休假，主管必需頂班或?qū)Π啻芜M(jìn)行調(diào)整，并做好考勤。

4、樂觀參與培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級安排的其它工作。

(三)素養(yǎng)要求

1、嫻熟掌控酒店會計的基本理論及實際工作方面的學(xué)問。

2、熟識酒店的收銀管理的電腦系統(tǒng)，并能嫻熟操作。

3、熟識經(jīng)濟法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。

4、忠誠酒店事業(yè)，維護(hù)酒店利益。

(四)工作內(nèi)容

1、督促查核人員仔細(xì)復(fù)核各收銀點的營業(yè)報表、賬單，發(fā)覺錯誤，加以訂正，以保證酒店營業(yè)收入賬目精確?????，對已復(fù)核過的報表，都必需簽字，以示負(fù)責(zé)。

2、復(fù)核夜班完成的收入晨報表:主要核對開房率、房租收入、散客和團體的平均房價是否正確，每個餐廳的平均消費、人數(shù)、總數(shù)是否正確，并簽名確認(rèn)。

3、審核匯總前一天的營業(yè)收入狀況，編制收入日報表，準(zhǔn)時將日報呈酒店領(lǐng)導(dǎo)。

4、復(fù)核早班所核的`單據(jù)。

5、對所屬員工進(jìn)行培訓(xùn)，以確保工作正常運轉(zhuǎn)。

4酒店財務(wù)部審計主管職責(zé)

[層次關(guān)系]

直屬上級:資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理、資產(chǎn)財務(wù)部副經(jīng)理

直屬下級:收入及應(yīng)收帳會計、夜審、日審

聯(lián)系部門:銷售部、前廳部、飲食部、康樂部、客房部

[崗位職責(zé)]

制定賓館信貸政策，調(diào)查客戶財務(wù)狀況，確保準(zhǔn)時回收各種應(yīng)收帳款。監(jiān)督審核每日收入狀況，確保真實精確?????。

[工作內(nèi)容]

1、負(fù)責(zé)賓館營業(yè)收入報告的審核，有效地掌握賓館營業(yè)收入中最低限度的壞帳損失。

2、審核應(yīng)收帳會計編制的各種記帳憑證。

3、強化信貸管理，提升資金回收率和資金使用效益。

4、審核應(yīng)收帳會計編制的每日營業(yè)收入報告，并按規(guī)定的報告時間，準(zhǔn)時向賓館督導(dǎo)級決策管理人員報告。

5、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳帳項分析，定期報告應(yīng)收帳帳項余額，處理資金結(jié)算工作中消失的疑難問題。

6、負(fù)責(zé)解決應(yīng)收帳結(jié)算工作的往來函件，傭金結(jié)算和分析工作。

7、負(fù)責(zé)住店客人與賓館簽訂的協(xié)議、合同的存檔工作，并監(jiān)督協(xié)議、合同的落實狀況，如發(fā)生違反協(xié)議的情況，準(zhǔn)時向主管本部門的領(lǐng)導(dǎo)報告，并提出解決問題的建議。

8、督導(dǎo)所屬員工工作效率和工作質(zhì)量，考評員工工作表現(xiàn)。負(fù)責(zé)所屬員工的政治時事學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提升員工素養(yǎng)。

9、完成資產(chǎn)財務(wù)部負(fù)責(zé)人支配的其它工作。

[任職條件]

1、具有中等會計專業(yè)學(xué)歷并有助理睬計師技術(shù)職稱，連續(xù)從事企業(yè)會計工作三年以上，認(rèn)識應(yīng)收帳核算與前臺收銀工作程序，具有前臺收銀員工作閱歷。

2、熟識監(jiān)督收入程序、工作制度、審核收入報告中發(fā)覺的問題時，能夠分析問題發(fā)生的緣由，提出解決問題的方法。

3、具有較強的組織力量和嫻熟的英語會話力量。

4、誠懇牢靠，廉潔奉公。

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審計主管崗位職責(zé)（6）

審計主管需要幫助完成現(xiàn)場審計、底稿整理及后續(xù)審計跟蹤等事項。那么審計主管的崗位職責(zé)是什么?下面一起和第一看看吧。

篇一

職責(zé)

1.依據(jù)公司年度審計方案對公司的各項財務(wù)收支，專項資金的使用和核算狀況進(jìn)行審計，檢查公司資金，財務(wù)狀況;

2.準(zhǔn)時向部門領(lǐng)導(dǎo)通報審計中發(fā)覺的問題，審計工作結(jié)束后準(zhǔn)時向部門領(lǐng)導(dǎo)提交財務(wù)收支審計報告;

3.依據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)制度規(guī)定，協(xié)作外部審計進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作;

4.對審計工作的相關(guān)資料，文件進(jìn)行歸檔管理;

5.對下屬審計供應(yīng)工作指導(dǎo);

崗位要求：

1.熟識國家相關(guān)的審計法律法規(guī);

2.具備審計相關(guān)的專業(yè)學(xué)問，熟識審計工作的相關(guān)流程和方法;

3.具備應(yīng)變力量，能夠準(zhǔn)時精確?????的處理審計工作中的問題，解決困難;

4.對風(fēng)險具備掌握力量，能對審計工作中可能消失的風(fēng)險問題具有較強的預(yù)知力量;

5.具備溝通協(xié)調(diào)力量，審計工作需要與公司內(nèi)部和外部的人員進(jìn)行溝通，需要審計主管具備很強的溝通協(xié)調(diào)力量;

6.具備敏銳的觀看力和預(yù)見力量。

篇二

職責(zé)：

1.依據(jù)項目方案落實IT非現(xiàn)場/現(xiàn)場審計;

2.負(fù)責(zé)IT一般掌握測試和應(yīng)用掌握測試，運用計算機幫助審計技術(shù)，完成部分實質(zhì)性程序，撰寫工作底稿;

3.識別和發(fā)覺IT風(fēng)險，診斷信息系統(tǒng)流程、內(nèi)部掌握問題，并提出建議;

4.與項目組其他成員溝通，幫助解決項目中消失的問題;

5.溝通測試結(jié)果和審計發(fā)覺，提出整改建議并跟蹤整改結(jié)果;

6.為其他審計、詢問服務(wù)項目供應(yīng)IT支持。

7、部門其他事務(wù)。

任職要求：

1、計算機/軟件工程/信息管理、審計、財會等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;;

2、6年以上IT審計，至少3年團隊管理閱歷或2年以上審計部門主管閱歷;

3、熟識IT行業(yè)及審計流程;

4、優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)及管理力量，良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

5、優(yōu)秀的口頭表述和書面表述力量，含專業(yè)技術(shù)和業(yè)務(wù)寫作技巧;

6、具有中級審計(會計)或以上職稱，具有注冊會計師CPA、注冊內(nèi)審師CIA資格或IT類專業(yè)資格優(yōu)先考慮。

篇三

職責(zé);

1、審查和評價公司內(nèi)部制度的有效性和健全性，并提出改善建議;

2、對公司制度流程、各項經(jīng)營活動等實施審計監(jiān)督;

3、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家法律法規(guī)和公司財務(wù)制度的落實狀況;

4、對公司的重大項目、活動進(jìn)行審計調(diào)查，并予以監(jiān)督;

5、審計資料整理匯總、審計(調(diào)研)報告撰寫、跟進(jìn)發(fā)覺問題閉關(guān)改善，以及審計底稿資料歸檔工作。

任職要求：

1、全日制本科或以上學(xué)歷;

2、審計、財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè);

3、3年以上審計或財務(wù)管理工作閱歷;

4、掌控內(nèi)部審計實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、程序和技術(shù)、會計準(zhǔn)則等;

5、職業(yè)道德良好，工作責(zé)任心強，同時擅長協(xié)調(diào)與溝通。

審計主管崗位職責(zé)（7）

酒店審計主管的崗位職責(zé)是什么呢，下面為大家細(xì)心搜集了3篇關(guān)于酒店審計主管的崗位職責(zé)范文，僅供大家參考。

篇一：酒店審計主管崗位職責(zé)范文

1.聽從財務(wù)經(jīng)理的支配，按規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步審核夜審所做的收入報告，修改入賬，并負(fù)責(zé)與應(yīng)收款核對賬目，確保每日收入核數(shù)的真實精確?????

2.在電腦上修改夜審所做報表，包括收入報告、就餐人數(shù)報告、客房統(tǒng)計報告、夜間報告，準(zhǔn)時無誤發(fā)送給各有關(guān)部門。

3.完成掛帳報表與應(yīng)收款對賬后，將掛帳報表輸入電腦，并打印存檔

4.依據(jù)總出納送來的交款登記表作長短款報告

5.每日將總出納支票托收的狀況作專項記錄，月底將記錄供應(yīng)給總賬，以便核對

6.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用狀況、發(fā)票使用狀況;審核早餐券、壓金單、折扣狀況。

7.審核酒店內(nèi)部人員長途電話費用，并作分析報告。復(fù)核夜間核數(shù)所做的房費、餐飲收入?yún)R總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。

8.復(fù)核掛賬及信用卡交易單之后，再轉(zhuǎn)交應(yīng)收款

9.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(nèi)(在酒店具備電腦店收費系統(tǒng)狀況下，檢查電腦極力是否正確)。

10.審核其它營業(yè)點收入諸如：桑拿按摩、嬉戲室、保齡球、洗衣、商務(wù)中心、健身房等

11.參照收到的宴會通知單，檢查如菜譜價格、人數(shù)及其它收費項目是否賬單相符。

12.參照電腦記錄是否與實際單據(jù)相符。

13.符合全部現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正值理由、有效批準(zhǔn)及附件等，將有疑問的單據(jù)交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。

14.確保全部餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明緣由，抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一樣。

15.制訂并落實培訓(xùn)方案，對核數(shù)員進(jìn)行考核評定，向上級提出對員工的獎懲建議。

篇二：酒店審計主管崗位職責(zé)范文

1.聽從財務(wù)經(jīng)理的支配，按規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步審核夜審所做的收入報告，修改入賬，并負(fù)責(zé)與應(yīng)收款核對賬目，確保每日收入核數(shù)的真實精確?????。

2.負(fù)責(zé)復(fù)核夜審?fù)瓿傻母黜棃蟾?，發(fā)覺問題馬上改正，其程序與標(biāo)準(zhǔn)如下：

2.1審核夜審收入日報，夜審平衡表，檢查對食品、飲品及其它金額項目劃分是否正確;

2.2核對酒店各項經(jīng)營活動匯總表，檢查是否存在未入賬的收入。

2.3將餐廳的賬單分為現(xiàn)金和住店收入兩種形式分別存檔。

2.4審核現(xiàn)金人民幣收入是否與實交現(xiàn)金數(shù)額相符，發(fā)覺問題準(zhǔn)時查找，并通知有關(guān)部門訂正。

2.5審核前臺收入調(diào)減和雜項收入。審核收入調(diào)減，首先檢查折扣單上有無按規(guī)定授權(quán)人的簽字批準(zhǔn)，審查緣由是否清楚、合理，每筆折扣所放入的賬號是否精確?????，若有不符合，馬上調(diào)整;審核雜項收入賬號是否正確，如不符合馬上調(diào)整;與夜審所做的收入數(shù)額核對無誤后，上交財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后存檔。

3.利用《MORNINGREPORT》檢查夜審所做的不同類別的房費收入是否正確，同時檢查出租率、平均房價，發(fā)覺問題準(zhǔn)時調(diào)整。

4.在電腦上修改夜審所做報表，包括收入報告、就餐人數(shù)報告、客房統(tǒng)計報告、夜間報告，準(zhǔn)時無誤發(fā)送給各有關(guān)部門。

5.完成掛帳報表與應(yīng)收款對賬后，將掛帳報表輸入電腦，并打印存檔。

6.依據(jù)總出納送來的交款登記表作長短款報告。

7.每日將總出納支票托收的狀況作專項記錄，月底將記錄供應(yīng)給總賬，以便核對。

8.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用狀況、發(fā)票使用狀況;審核早餐券、壓金單、折扣狀況。

9.審核酒店內(nèi)部人員長途電話費用，并作分析報告。復(fù)核夜間核數(shù)所做的房費、餐飲收入?yún)R總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。

10.復(fù)核掛賬及信用卡交易單之后，再轉(zhuǎn)交應(yīng)收款。

11.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(nèi)(在酒店具備電腦店收費系統(tǒng)狀況下，檢查電腦極力是否正確)。

12.審核其它營業(yè)點收入諸如：桑拿按摩、嬉戲室、保齡球、洗衣、商務(wù)中心、健身房等。

13.參照收到的宴會通知單，檢查如菜譜價格、人數(shù)及其它收費項目是否賬單相符。

14.參照電腦記錄是否與實際單據(jù)相符。

15.符合全部現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正值理由、有效批準(zhǔn)及附件等，將有疑問的單據(jù)交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。

16.確保全部餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明緣由，抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一樣。

17.檢查餐飲賬單、正式收據(jù)及其他營業(yè)用單據(jù)是否連續(xù)使用，調(diào)查任何遺失賬單緣由。

18.核查每日住店客人賬單余額及查找異樣變動。

19.調(diào)查跑賬問題，并將全部具體資料交應(yīng)收賬跟進(jìn)并入賬。

20.復(fù)核并將夜間核數(shù)“D”(收入報告)報告、每日餐廳收入表及總出納報表入賬，檢查信貸政策與程序落實狀況;將發(fā)覺餐廳收銀員發(fā)生的過錯利用餐廳收銀領(lǐng)班轉(zhuǎn)告，責(zé)令其更正。將可能引起客人賬目發(fā)生錯誤的地方提交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)，由財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)