2023年現(xiàn)金管理崗位職責(zé)（通用21篇）

2023年現(xiàn)金管理崗位職責(zé)（通用21篇）現(xiàn)金管理崗位職責(zé)篇1

支付結(jié)算和現(xiàn)金管理產(chǎn)品推動(dòng)。

高校本科學(xué)歷，40歲以下。

熟識(shí)支付結(jié)算工具和現(xiàn)金管理產(chǎn)品。

兩年以上相關(guān)崗位工作閱歷。

有IT背景優(yōu)先支付結(jié)算和現(xiàn)金管理產(chǎn)品推動(dòng)。

高校本科學(xué)歷，40歲以下。

熟識(shí)支付結(jié)算工具和現(xiàn)金管理產(chǎn)品。

兩年以上相關(guān)崗位工作閱歷。

有IT背景優(yōu)先。

現(xiàn)金管理崗位職責(zé)篇2

職責(zé)描述:

1)實(shí)施公司及成員單位本外幣結(jié)算業(yè)務(wù)，包括收款、付款業(yè)務(wù)等，確保業(yè)務(wù)處理的剛好性、精確性，提高成員企業(yè)結(jié)算效率;

2)負(fù)責(zé)內(nèi)外部賬戶管理，包括開立、變更、撤銷及對(duì)賬等，設(shè)計(jì)并實(shí)施企業(yè)賬戶管理方案;

3)定期反饋結(jié)算系統(tǒng)的運(yùn)行狀況，剛好提出業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)的優(yōu)化改進(jìn)看法，以提高結(jié)算工作效率;

4)與各成員單位相關(guān)人員溝通，接受企業(yè)的業(yè)務(wù)查詢與詢問，進(jìn)行雙向溝通與反饋。

5)日常結(jié)算數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作，分析日常結(jié)算業(yè)務(wù)及賬戶方面等數(shù)據(jù)，確保結(jié)算工作順當(dāng)實(shí)施;

任職要求:

1)金融、財(cái)經(jīng)類本科及以上學(xué)歷，英語(yǔ)四級(jí)以上;

2)兩年以上銀行從業(yè)或支付結(jié)算工作閱歷，熟識(shí)銀行柜臺(tái)對(duì)公結(jié)算業(yè)務(wù)及結(jié)算渠道體系，有銀行或第三方支付行業(yè)工作閱歷優(yōu)先;

3)具備良好數(shù)據(jù)分析實(shí)力，嫻熟運(yùn)用辦公軟件操作;

4)具備肯定的創(chuàng)新實(shí)力和溝通協(xié)調(diào)實(shí)力，具備較強(qiáng)的執(zhí)行力和責(zé)任心。

現(xiàn)金管理崗位職責(zé)篇3

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理及資產(chǎn)管理產(chǎn)品;

2、擔(dān)當(dāng)金融產(chǎn)品調(diào)研、商業(yè)分析、商務(wù)談判、業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)、研發(fā)需求設(shè)計(jì)、政策風(fēng)險(xiǎn)管理設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)規(guī)劃工作;

3、協(xié)調(diào)、調(diào)動(dòng)運(yùn)營(yíng)、UED、技術(shù)、政策、風(fēng)險(xiǎn)管理、法務(wù)等部門成員，完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、運(yùn)營(yíng)全流程管理，達(dá)成商業(yè)目標(biāo);

4、對(duì)金融產(chǎn)品最終產(chǎn)出、商業(yè)結(jié)果、客戶體驗(yàn)負(fù)責(zé)，依據(jù)市場(chǎng)反饋和產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，持續(xù)改善優(yōu)化產(chǎn)品。

崗位要求:

1、金融經(jīng)濟(jì)類和計(jì)算機(jī)類專業(yè)。

2、3年以上銀行、基金、信托或互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)工作閱歷。

3、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的新模式有比較深刻的認(rèn)知，在金融專業(yè)(各種金融工具、財(cái)務(wù))領(lǐng)域有較扎實(shí)的基本功。

4、有產(chǎn)品經(jīng)理相關(guān)崗位工作閱歷(熟識(shí)產(chǎn)品并具備商業(yè)思路的技術(shù)崗位閱歷或業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)崗位閱歷也可)。

5、具備較強(qiáng)學(xué)習(xí)實(shí)力、溝通協(xié)調(diào)實(shí)力、執(zhí)行力、自驅(qū)力強(qiáng)。獨(dú)立擔(dān)當(dāng)過互聯(lián)網(wǎng)化的現(xiàn)金管理、資產(chǎn)管理類產(chǎn)品的全流程研發(fā);有移動(dòng)端產(chǎn)品閱歷可加分。

現(xiàn)金管理崗位職責(zé)篇4

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金的收支管理和核對(duì);

2、審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確性;

3、編制現(xiàn)金銀行記賬作證;

4、月末銀行帳對(duì)賬，現(xiàn)金盤點(diǎn);

5、負(fù)責(zé)辦理銀行相關(guān)收支業(yè)務(wù)，銀行賬戶管理，開戶、銷戶及日常維護(hù)，集團(tuán)各種資金劃撥。

6、根據(jù)財(cái)務(wù)制度定期對(duì)賬，如發(fā)覺差異，查明差異緣由;

7、銀行現(xiàn)金憑證錄入、各種資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、半月報(bào)、月報(bào)的編制并上報(bào)。

任職資格

1、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，有初級(jí)證書;

2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟識(shí)銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、熟識(shí)會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，嫻熟運(yùn)用金蝶eas財(cái)務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;

4、良好的學(xué)習(xí)實(shí)力、獨(dú)立工作實(shí)力和財(cái)務(wù)分析實(shí)力;

5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的'溝通實(shí)力、團(tuán)隊(duì)精神。

現(xiàn)金管理崗位職責(zé)篇5

崗位職責(zé)

1、點(diǎn)款員負(fù)責(zé)清點(diǎn)門店?duì)I業(yè)款、配備備用金包工作;

2.負(fù)責(zé)系統(tǒng)錄入及銀行繳款單填寫;

3.其他服務(wù)門店的增值服務(wù)項(xiàng)目。

任職要求:

1.具有敬業(yè)吃苦精神,組織紀(jì)律性強(qiáng),遵紀(jì)遵守法律,無(wú)任何不良劣跡;

2.年齡:30歲-40歲之間,身體健康。

3.愛崗敬業(yè),具有劇烈的責(zé)任心,作風(fēng)正派,原則性強(qiáng)。

4.2年以上相關(guān)工作閱歷;

5.具有良好的學(xué)習(xí)及抗壓實(shí)力;

6.聽從安排,具有良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);

7.無(wú)家庭負(fù)擔(dān),可以加班。

現(xiàn)金管理崗位職責(zé)篇6

1、依據(jù)付款申請(qǐng)及付款報(bào)表明細(xì)錄入款項(xiàng)劃撥業(yè)務(wù);

2、依據(jù)銀行回單錄入企業(yè)內(nèi)部銀行間轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)并完成結(jié)算;

3、依據(jù)付款報(bào)表及支票存根完成現(xiàn)金、支票核銷業(yè)務(wù);

4、登記現(xiàn)金、支票核銷臺(tái)賬，每周供應(yīng)核銷報(bào)表，每月編制對(duì)賬報(bào)告;

5、依據(jù)調(diào)賬通知及未達(dá)賬項(xiàng)通知錄入調(diào)整事務(wù)處理;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

現(xiàn)金管理崗位職責(zé)篇7

1、負(fù)責(zé)企業(yè)日常業(yè)務(wù)核算中收付結(jié)算業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀管理;

2、維護(hù)日常業(yè)務(wù)中的票據(jù)臺(tái)賬。收款明細(xì)臺(tái)賬;

3、跟蹤票據(jù)類業(yè)務(wù)的兌付狀況，剛好提示會(huì)計(jì)主管，資金兌付狀況;

4、打印銀行對(duì)賬單，銀行流水回單。并供應(yīng)給應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)做賬務(wù)處理;

5、剛好追蹤企業(yè)融資狀況到期狀況，剛好提示會(huì)計(jì)主管預(yù)留資金，償還貸款;

6、協(xié)作會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)業(yè)務(wù)，供應(yīng)其所須要資料;

7、領(lǐng)導(dǎo)支配的其他任務(wù)。

現(xiàn)金管理崗位職責(zé)篇8

1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算工作；

2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表的編制與復(fù)核工作，按公司相關(guān)規(guī)定，匯總編制公司的會(huì)計(jì)報(bào)表，合并會(huì)計(jì)報(bào)表，并進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)分析，并做到剛好、正確。

3、協(xié)作上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)部門的監(jiān)督、檢查。

4、做好會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫(kù)建立、查詢、更新工作。

5、幫助上級(jí)的相關(guān)工作。

現(xiàn)金管理崗位職責(zé)篇9

1、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)相關(guān)報(bào)表與憑證，做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬帳相符;

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺(tái)業(yè)務(wù)，處理每月銀行的對(duì)賬事宜及部分工商及稅務(wù)的外勤工作;

3、負(fù)責(zé)合同的整理與保管，并協(xié)作相關(guān)電匯、電商等支付平臺(tái)轉(zhuǎn)賬事宜;

4、開具支票、發(fā)票、各種有價(jià)證券、收據(jù)等，保管財(cái)務(wù)相關(guān)印章;

5、幫助會(huì)計(jì)人員報(bào)稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表

現(xiàn)金管理崗位職責(zé)篇10

1、幫助完成自助設(shè)備上鈔現(xiàn)金清分、裝箱、封箱以及下鈔現(xiàn)金的清點(diǎn)。

2、幫助完成與自助設(shè)備外包服務(wù)商業(yè)務(wù)人員辦妥鈔箱的交接。

3、幫助完成自助設(shè)備相關(guān)登記簿的登記。

4、運(yùn)用清點(diǎn)機(jī)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)上交錢款按人行“五好錢捆”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行清分、整點(diǎn)。

5、完成按人行要求留存清點(diǎn)現(xiàn)金冠字號(hào)。

6、其他不違反外包管理規(guī)定的臨時(shí)性工作。

現(xiàn)金管理崗位職責(zé)篇11

1、負(fù)責(zé)公司日常資金的收與支，剛好登記資金報(bào)表，保證賬實(shí)相符。負(fù)責(zé)工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放。

2、銀行日常業(yè)務(wù)處理（承兌托收、收匯、結(jié)匯、付匯）。

3、貸款業(yè)務(wù)處理（前期資料打算、擔(dān)保手續(xù)、開戶、放款、用款、貸后維護(hù)）。

4、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

現(xiàn)金管理崗位職責(zé)篇12

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。

2.剛好精確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。

3.剛好與銀行定期對(duì)賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

4.辦理公司全部的現(xiàn)金銀行收支事項(xiàng)，核對(duì)銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結(jié)。

5.建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

6.打算足額現(xiàn)金，保證工資、獎(jiǎng)金等各項(xiàng)現(xiàn)金支出的剛好發(fā)放。

7.協(xié)作總賬會(huì)計(jì)做好每月的個(gè)稅申報(bào)匯總。

8.管理銀行賬戶，負(fù)責(zé)每月領(lǐng)取公司水電、電話費(fèi)增值稅發(fā)票。

9.負(fù)責(zé)公司專利費(fèi)續(xù)費(fèi)的查詢及付款申請(qǐng)。

10.完成上級(jí)主管交辦的其他工作。

現(xiàn)金管理崗位職責(zé)篇13

1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的收款、開票和結(jié)算事宜；

2、每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，按時(shí)結(jié)算當(dāng)天業(yè)務(wù)收支明細(xì)、編制日?qǐng)?bào)；

3、整理收款單據(jù)，分類匯總，日清日結(jié)；

4、幫助本部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)賬；

5、運(yùn)用稅控系統(tǒng)和業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，參加相關(guān)培訓(xùn)；

6、負(fù)責(zé)保管相關(guān)印章、空白票證。

現(xiàn)金管理崗位職責(zé)篇14

1、在B檔財(cái)務(wù)工作職責(zé)基礎(chǔ)上,審核會(huì)計(jì)計(jì)提的稅金是否正確;

2、能夠不須要財(cái)務(wù)主管的指導(dǎo),獨(dú)立完成稅務(wù)申報(bào)工作;

3、能夠獨(dú)立接待稅務(wù)局的檢查;

4、能夠主動(dòng)定期培訓(xùn)稅務(wù)學(xué)問;

5、能夠時(shí)刻培訓(xùn)發(fā)票留意事項(xiàng)以及開票事宜;

6、主動(dòng)測(cè)算稅負(fù);

7、對(duì)增值稅繳納進(jìn)行預(yù)料、把控;

8、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

現(xiàn)金管理崗位職責(zé)篇15

職責(zé)描述:

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、依據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券平安。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。

6、辦理公司貸款業(yè)務(wù)。

7、項(xiàng)目往來賬款核對(duì)。

8、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職要求:

(1)高校全日制本科及本科以上、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè);

(2)北京戶口優(yōu)先;

(3)嫻熟運(yùn)用office辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件;

(4)有1-2年工作閱歷,有建筑業(yè)、軟件行業(yè)工作閱歷優(yōu)先;

(5)工作仔細(xì)、負(fù)責(zé),良好的溝通、協(xié)調(diào)實(shí)力。

現(xiàn)金管理崗位職責(zé)篇16

一、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，仔細(xì)駕馭庫(kù)存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)。

二、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫(kù)—次。

三、依據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證剛好存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必需有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

四、不得私下借支現(xiàn)金，須要暫付款必需有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必需按詳細(xì)規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。

五、學(xué)校實(shí)行財(cái)務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費(fèi)開支，必需經(jīng)校長(zhǎng)審批同意后可開支出。

六、做好學(xué)校財(cái)務(wù)支出的保密工作，不準(zhǔn)隨意泄露財(cái)經(jīng)信息。

七、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理，剛好核對(duì)銀行存款，做到帳款相符，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，要逐步盤點(diǎn)，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。

八、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員親密合作，做到相互支持，協(xié)作默契。

現(xiàn)金管理崗位職責(zé)篇17

１、嚴(yán)格根據(jù)國(guó)家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度執(zhí)行，嫻熟駕馭收付方法和手續(xù)。

２、仔細(xì)審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容的真實(shí)、手續(xù)完備。

３、記賬憑證的填制要精確反映經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的主體，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡(jiǎn)明扼要，數(shù)字精確，內(nèi)容完整。

４、依據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證，剛好辦理收付款業(yè)務(wù)。對(duì)于大的開支項(xiàng)目，必需經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

５、依據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。

６、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行核定的庫(kù)存限額，超過部分要?jiǎng)偤盟痛驺y行，保證平安。不得以“白條子”充抵庫(kù)存現(xiàn)金，更不得隨意挪用現(xiàn)金。庫(kù)存現(xiàn)金與賬不相符時(shí)，應(yīng)剛好報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查明緣由。

７、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。

８、做好債權(quán)債務(wù)的清理工作，對(duì)各項(xiàng)的借款要定期清理催收。做到一事一借一報(bào)，對(duì)同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。

９、按時(shí)發(fā)放獎(jiǎng)金福利及學(xué)生的獎(jiǎng)學(xué)金、生活補(bǔ)貼、勤工儉學(xué)等費(fèi)用

10、做好學(xué)生的收費(fèi)及欠費(fèi)管理工作。

11、仔細(xì)做好基建總賬的記賬、報(bào)賬工作，按時(shí)編制和報(bào)送報(bào)表。

現(xiàn)金管理崗位職責(zé)篇18

一、仔細(xì)學(xué)習(xí)、執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度和《中小學(xué)財(cái)務(wù)管理制度》。

二、負(fù)責(zé)學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金的收支工作，根據(jù)各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)支出范圍，依據(jù)收付的原始憑證，剛好記帳、做帳、報(bào)帳，作到日清月結(jié)，手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)精確，帳帳相符、帳冊(cè)相符、帳實(shí)相符。

三、依據(jù)現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格現(xiàn)金、委付、托收和各項(xiàng)匯款的管理，做好現(xiàn)金帳，依據(jù)每天的現(xiàn)金收支狀況，保管好庫(kù)存現(xiàn)金和支票，每天根據(jù)限額將現(xiàn)金存入保險(xiǎn)箱，超過限額現(xiàn)金必需剛好存入銀行。

四、依據(jù)學(xué)?？倓?wù)處通知，剛好發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、代課金等。

五、負(fù)責(zé)收繳學(xué)生的代辦費(fèi)；依據(jù)總務(wù)處的通知，扣發(fā)職工房租、水電費(fèi)，發(fā)覺問題應(yīng)剛好向總務(wù)處匯報(bào)。

六、按月與銀行校對(duì)存款余額，與選購(gòu) 人員校對(duì)應(yīng)收款、暫付款和借據(jù)，并剛好催回應(yīng)收款、現(xiàn)金，并剛好校對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金。

七、與主管會(huì)計(jì)親密合作協(xié)作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做好出納工作。對(duì)違反制度的開支，有權(quán)拒絕付款。

八、承辦總務(wù)處交給的其他工作任務(wù)。

現(xiàn)金管理崗位職責(zé)篇19

1、負(fù)責(zé)根據(jù)有關(guān)現(xiàn)金管理與企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定收支現(xiàn)金，核算現(xiàn)金的各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金日記帳，逐日結(jié)出余額，并做到帳實(shí)相符。

3、負(fù)責(zé)從票據(jù)的有效性、金額的精確性上審核原始憑證，并在收付憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”、“現(xiàn)金收訖”戳記。

4、負(fù)責(zé)編制每日現(xiàn)金流量表，并提交預(yù)算管理員。

5、負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金支票登記簿及空白票據(jù)的保管、核對(duì)。

6、負(fù)責(zé)記錄各部門費(fèi)用支出，幫助預(yù)算管理員進(jìn)行公司預(yù)算管理與限制。

7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金出納。

8、負(fù)責(zé)公司工資及福利核算，費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析。

9、負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)信息的收集、整理和提交。

10、幫助預(yù)算員進(jìn)行公司預(yù)算管理與限制。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

現(xiàn)金管理崗位職責(zé)篇20

一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，仔細(xì)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

二、仔細(xì)審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備。

三、依據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證，剛好辦理收付款業(yè)務(wù)。對(duì)于大的開支項(xiàng)目，必需經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

四、依據(jù)辦理完畢的記賬憑證，結(jié)出當(dāng)日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。

五、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券的保管及