財務(wù)管理系統(tǒng)設(shè)計方案

財務(wù)管理系統(tǒng)FM設(shè)計方案 付萬超產(chǎn)品名稱名稱英文名稱縮寫描述財務(wù)管理系統(tǒng)FinanceManagementSystemFM財務(wù)管理系統(tǒng)報銷管理報銷流程（預(yù)算內(nèi)）費用支付及報銷流程圖流程圖闡明權(quán)責(zé)部門有關(guān)表單文獻報銷單據(jù)整頓粘貼報銷單據(jù)整頓粘貼NGNGNGNG銀行轉(zhuǎn)賬付款李總審核財務(wù)部經(jīng)理審核財務(wù)部審核直接主管審核填寫《費用報銷申請單》NGNGNGNG銀行轉(zhuǎn)賬付款李總審核財務(wù)部經(jīng)理審核財務(wù)部審核直接主管審核填寫《費用報銷申請單》報銷人員根據(jù)公司費用報銷制度規(guī)定,整頓好需要報銷的發(fā)票或單據(jù),并進行整潔粘貼。根據(jù)報銷內(nèi)容填寫《費用報銷單》，外地出差的填寫《計劃出差申請表》。報銷人員報銷發(fā)票報銷單據(jù)采購合同出差計劃書借款單《費用報銷單》及有關(guān)單據(jù)準備完畢后，報銷人員提交給直接主管審核簽字，直接主管須對下列方面進行審核：費用產(chǎn)生的因素及真實性；費用的合理性；票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。若發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定，立刻退還給有關(guān)報銷人員重新整頓提報。有關(guān)部門主管費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)采購合同出差計劃書借款單部門經(jīng)理審核簽字后，將報銷單據(jù)提交給財務(wù)部，由財務(wù)部門會計人員進行報銷費用確實認，重要內(nèi)容涉及：產(chǎn)生的費用與否符合報銷原則；單據(jù)或票據(jù)與否符合財務(wù)規(guī)范規(guī)定(齊全正當有效).若發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定，立刻退還給有關(guān)部門重新整頓提報。財務(wù)部費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)采購合同出差計劃書借款單財務(wù)部對審核符合規(guī)定的報銷單據(jù)統(tǒng)一財務(wù)總經(jīng)理，由總經(jīng)理進行同意簽字，重要內(nèi)容涉及：產(chǎn)生的費用與否必須、合理。單據(jù)與否符合原則(流程\授權(quán))。若發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定，立刻退還給有關(guān)部門重新整頓提報。財務(wù)部經(jīng)理費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)采購合同出差計劃書借款單申請人將已經(jīng)簽字審批完畢的費用報銷，統(tǒng)一給李總簽字?？偛棉k費用報銷單將李總簽字后的費用報銷單交給財務(wù)部進行統(tǒng)一付款財務(wù)部費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)采購合同出差計劃書借款單報銷申請功效闡明： 報銷人擬制報銷單，提交報銷具體數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)錄入完畢后，能夠直接提交審核，也能夠選擇保存到初稿箱，后續(xù)能夠進行修改，此時審核人是不會看到此報銷單據(jù)的。如果提交審核了，且審核通過了，那么將無法再修改，此時能夠選擇作廢單據(jù)（前提是報銷流程尚未走完），如果尚未審核，那么能夠直接修改單據(jù)。報銷時，如果有借款申請，能夠選擇借款統(tǒng)計，作為報銷的抵沖。屬性：單據(jù)ID，單據(jù)編號（系統(tǒng)自動生成一串字母編號），單據(jù)名稱，報銷人，報銷時間，附件（涉及采購合同，比價單等，參考報銷流程的規(guī)定），其它報銷數(shù)據(jù).界面參考：報銷與借款抵沖報銷時，如果有借款申請的，能夠在提交報銷單時，選擇借款統(tǒng)計，系統(tǒng)自動進行計算，進行報銷與借款的抵沖解決。報銷初稿功效闡明：報銷單錄入完畢后，可能不想立刻提交審核，后續(xù)還需要修改，此時能夠選擇將報銷單存入報銷初稿，顧客能夠直接選擇初稿，然后再修改，并提交。界面參考：報銷作廢功效闡明：對于已經(jīng)提交的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯誤，需要重新修改或者不想提交報銷了，此時，能夠選擇報銷單作廢，之后重新提交新的單據(jù)。此條報銷統(tǒng)計自動存入到初稿中，即將其狀態(tài)修改為“已作廢”。屬性：報銷單ID，報銷狀態(tài)，提交人，提交時間報銷審核功效闡明：審核人進入“待審核報銷單”菜單后，查看報銷單，進行審核，能夠選擇審核通過，也能夠選擇駁回，并填寫駁回因素，駁回后，報銷單回退到報銷人的單據(jù)列表中，報銷人能夠重新修改，之后再提交。屬性： 單據(jù)ID，審核狀態(tài)，審核人，備注，操作時間我的申請功效闡明：能夠查看現(xiàn)在報銷的狀態(tài)，以及歷史審批統(tǒng)計，由于一種報銷單可能需要通過多次審核。屬性：報銷單據(jù)具體信息，審批狀態(tài)，審批人，審批時間，備注界面參考：待審核報銷功效闡明： 審核人能夠在此列表中看到需要自己審批的報銷單，然后進行審批。查詢條件：報銷時間段，報銷人，報銷單據(jù)號已審核報銷功效闡明： 報銷人能夠在此看到已經(jīng)審批通過的報銷單。查詢條件： 報銷時間段，報銷單名稱報銷統(tǒng)計功效闡明： 統(tǒng)計各階段，各部門，個人的報銷數(shù)據(jù)，方便進一步分析財務(wù)狀況，公司運行狀況等。部門報銷統(tǒng)計功效闡明：統(tǒng)計各部門的報銷狀況，便于部門領(lǐng)導(dǎo)以及公司決策層對財務(wù)進行分析。項目報銷統(tǒng)計功效闡明：統(tǒng)計每個項目的報銷狀況。綜合報銷統(tǒng)計功效闡明：能夠根據(jù)需要，按部門，按人員，準時間段，按項目進行報銷統(tǒng)計借還款管理借款流程上級主管（行政）審核簽字上級主管（行政）審核簽字會計審核財務(wù)經(jīng)理審批李總審批出納付款借款人申請1、填寫借款單，寫明借款因素1、符合公司財務(wù)制度規(guī)定的借款范疇審核填寫對的審核前期有無借款1、審核金額、填寫對的2、前期借款有無核銷3、本次借款合理性1、合理性1、出納簽字2、領(lǐng)款人簽字借款申請功效闡明： 報銷人擬制借款單，提交借款具體數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)錄入完畢后，能夠直接提交審核，也能夠選擇保存到初稿箱，后續(xù)能夠進行修改，此時審核人是不會看到此報銷單據(jù)的。如果提交審核了，且審核通過了，那么將無法再修改，此時能夠選擇作廢單據(jù)（前提是借款流程尚未走完，即財務(wù)尚未支付借款），如果尚未審核，那么能夠直接修改單據(jù)。屬性：單據(jù)ID，單據(jù)編號（系統(tǒng)自動生成一串字母編號），單據(jù)名稱，申請人，申請時間，申請金額，因素，備注，其它明細數(shù)據(jù)。界面參考：報銷與借款抵沖如果有借款申請的，能夠在提交報銷單時，選擇借款統(tǒng)計，系統(tǒng)自動進行計算，進行報銷與借款的抵沖解決。借款初稿功效闡明：借款單錄入完畢后，可能不想立刻提交審核，后續(xù)還需要修改，此時能夠選擇將借款單存入借款初稿，顧客能夠直接選擇初稿，然后再修改，并提交。借款作廢功效闡明：對于已經(jīng)提交的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯誤，需要重新修改或者不想提交借款申請了，此時，能夠選擇借款單作廢，之后重新提交新的單據(jù)?，F(xiàn)在借款統(tǒng)計自動存入到借款初稿中。屬性：借款單ID，狀態(tài)（作廢狀態(tài)），提交人，提交時間借款審核功效闡明：審核人進入“待審核借款單”菜單后，查看借款單，進行審核，能夠選擇審核通過，也能夠選擇駁回，并填寫駁回因素，駁回后，借款單回退到提交人的單據(jù)列表中，提交人能夠重新修改，之后再提交。屬性： 單據(jù)ID，審核狀態(tài)，審核人，備注，操作時間我的申請功效闡明：能夠查看現(xiàn)在借款單的狀態(tài)，以及歷史審批統(tǒng)計，由于一種借款單可能需要通過多次審核。如果借款人申請了還款，并且審核通過，則這里的借款統(tǒng)計狀態(tài)需要修改為“已還款”，并統(tǒng)計還款金額，還款日期。屬性：借款I(lǐng)D，單據(jù)具體信息，審批狀態(tài)，審批人，審批時間，備注，借款金額，還款金額，借款日期，還款日期，還款狀態(tài)。界面參考：待審核借款功效闡明： 審核人能夠在此列表中看到需要自己審批的借款單，然后進行審批。查詢條件：申請時間段，借款人已審核借款功效闡明： 借款人能夠在此看到已經(jīng)審批通過的借款單。查詢條件： 申請時間段，借款單名稱。還款申請功效闡明：還款時，只需要登記還款統(tǒng)計即可，不需要再進行審批了，在還款時，需要關(guān)聯(lián)借款統(tǒng)計，系統(tǒng)需要顯示出借款金額，已經(jīng)還款的金額，以及本次還款金額。界面參考：還款審核功效闡明： 借款人提交還款申請后，財務(wù)人員收到還款，則到“待審核還款”列表中，審批還款統(tǒng)計，同時，系統(tǒng)自動更新借款統(tǒng)計，將其狀態(tài)修改為“已還款”。借還款統(tǒng)計功效闡明： 統(tǒng)計各階段，各部門，項目，個人的借還款數(shù)據(jù)，方便進一步分析財務(wù)狀況，公司運行狀況等。部門借還款統(tǒng)計功效闡明：統(tǒng)計各部門的借還款狀況，便于部門領(lǐng)導(dǎo)以及公司決策層對財務(wù)進行分析，涉及借款金額，還款金額，欠款金額，借款日期，還款日期。項目借還款統(tǒng)計功效闡明：統(tǒng)計每個項目的借還款狀況。綜合借還款統(tǒng)計功效闡明：能夠根據(jù)需要，按部門，按人員，準時間段，按項目進行借還款統(tǒng)計。資產(chǎn)申購申購流程資產(chǎn)采購申請資產(chǎn)采購審批批 資產(chǎn)采購申請資產(chǎn)采購審批批借款申請借款審核借款申請借款審核報銷審核報銷申請報銷審核報銷申請具體的資產(chǎn)報銷流程見下表：資產(chǎn)購置申請單流程圖流程圖闡明權(quán)責(zé)部門有關(guān)表單文獻報銷人員報銷單據(jù)整頓粘貼報銷人員報銷單據(jù)整頓粘貼報銷人員填寫《固定資產(chǎn)購置付款單》NGNGNGNG銀行轉(zhuǎn)賬付款李總審核財務(wù)部經(jīng)理審核財務(wù)部審核直接主管審核報銷人員填寫《固定資產(chǎn)購置付款單》NGNGNGNG銀行轉(zhuǎn)賬付款李總審核財務(wù)部經(jīng)理審核財務(wù)部審核直接主管審核報銷人員根據(jù)公司費用報銷制度規(guī)定,整頓好需要報銷的發(fā)票或單據(jù),并進行整潔粘貼。根據(jù)報銷內(nèi)容填寫《固定資產(chǎn)購置付款單》報銷人員比價單采購合同報銷發(fā)票報銷單據(jù)驗收單《固定資產(chǎn)購置付款單》及有關(guān)單據(jù)準備完畢后，報銷人員提交給直接主管審核簽字，直接主管須對下列方面進行審核：費用產(chǎn)生的因素及真實性；費用的合理性；票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。若發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定，立刻退還給有關(guān)報銷人員重新整頓提報。有關(guān)部門主管資產(chǎn)購置申請單比價單采購合同報銷發(fā)票報銷單據(jù)驗收單部門經(jīng)理審核簽字后，將報銷單據(jù)提交給財務(wù)部，由財務(wù)部門會計人員進行報銷費用確實認，重要內(nèi)容涉及：產(chǎn)生的費用與否符合報銷原則、對的；單據(jù)或票據(jù)與否符合財務(wù)規(guī)范規(guī)定.若發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定，立刻退還給有關(guān)部門重新整頓提報。財務(wù)部資產(chǎn)購置申請單比價單采購合同報銷發(fā)票報銷單據(jù)驗收單財務(wù)部對審核符合規(guī)定的報銷單據(jù)統(tǒng)一財務(wù)經(jīng)理，由經(jīng)理進行同意簽字，重要內(nèi)容涉及：產(chǎn)生的費用與否合理單據(jù)與否符合報銷原則若發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定，立刻退還給有關(guān)部門重新整頓提報。財務(wù)部經(jīng)理資產(chǎn)購置申請單比價單采購合同報銷發(fā)票報銷單據(jù)驗收單申請人將已經(jīng)簽字審批完畢的費用報銷，統(tǒng)一給李總簽字?？偛棉k資產(chǎn)購置申請單將李總簽字后的費用報銷單交給財務(wù)部進行統(tǒng)一付款財務(wù)部資產(chǎn)購置申請單比價單采購合同報銷發(fā)票報銷單據(jù)驗收單采購申請功效闡明：采購人擬制采購申請單，提交采購具體數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)錄入完畢后，能夠直接提交審核，也能夠選擇保存到初稿箱，后續(xù)能夠進行修改，此時審核人是不會看到此采購申請單據(jù)的。如果提交審核了，且審核通過了，那么將無法再修改，此時能夠選擇作廢單據(jù)（前提是采購流程尚未走完），如果尚未審核，那么能夠直接修改單據(jù)。采購?fù)戤吅?，進行報銷時，如果有借款申請，能夠選擇借款統(tǒng)計，作為報銷的抵沖，同時要選擇采購申請單，比價單，方便財務(wù)審核。屬性：單據(jù)ID，單據(jù)編號（系統(tǒng)自動生成一串字母編號），單據(jù)名稱，申請人，申請時間，附件（涉及采購合同，比價單等，參考報銷流程的規(guī)定），其它采購數(shù)據(jù).采購初稿功效闡明：采購單錄入完畢后，可能不想立刻提交審核，后續(xù)還需要修改，此時能夠選擇將申請單存入申請初稿，顧客能夠直接選擇初稿，然后再修改，并提交。采購作廢功效闡明：對于已經(jīng)提交的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯誤，需要重新修改或者不想提交申請了，此時，能夠選擇申請單作廢，之后重新提交新的單據(jù)。此條申請統(tǒng)計自動存入到初稿中，即將其狀態(tài)修改為“已作廢”。屬性：申請單ID，申請狀態(tài)，提交人，提交時間采購審核功效闡明：審核人進入“待審核申請單”菜單后，查看申請單，進行審核，能夠選擇審核通過，也能夠選擇駁回，并填寫駁回因素，駁回后，申請單回退到申請人的單據(jù)列表中，申請人能夠重新修改，之后再提交。屬性： 單據(jù)ID，審核狀態(tài)，審核人，備注，操作時間我的申請功效闡明：能夠查看現(xiàn)在申請的狀態(tài)，以及歷史審批統(tǒng)計，由于一種申請單可能需要通過多次審核。屬性：申請單據(jù)具體信息，審批狀態(tài)，審批人，審批時間，備注界面參考：待審核申請功效闡明： 審核人能夠在此列表