某物流中心建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告

某物流中心建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告某農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)冷鏈物流中心建設(shè)項(xiàng)目二00九年九月 11.1項(xiàng)目提要 11.2項(xiàng)目建設(shè)背景 51.3要緊技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 71.4要緊研究結(jié)論及建議 91.5資金申請(qǐng)報(bào)告編制根據(jù) 9第二章項(xiàng)目單位的基本情況 2.1項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況 2.2項(xiàng)目建設(shè)單位經(jīng)營(yíng)理念 3.1申請(qǐng)資金的理由 3.2政策根據(jù) 第四章項(xiàng)目市場(chǎng)分析 4.1冷藏物流市場(chǎng)分析 4.2區(qū)域經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)分析 4.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性 第五章項(xiàng)目基本情況 355.1項(xiàng)目建設(shè)條件 5.2項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容 5.3冷鏈物流中心定位 5.4冷鏈物流中心的功能 第六章項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案 6.1建筑工程設(shè)計(jì)方案 6.2技術(shù)工藝及設(shè)備 6.3總圖運(yùn)輸 6.4環(huán)境保護(hù) 6.5勞動(dòng)安全 6.6職業(yè)衛(wèi)生 6.7消防 6.8建筑節(jié)能 第七章項(xiàng)目招標(biāo)方案及組織管理 7.1項(xiàng)目建設(shè)管理 7.2招投標(biāo)初步方案 7.3工程評(píng)標(biāo) 7.4項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 8.1建設(shè)期 8.2項(xiàng)目前期工作 8.3項(xiàng)目建設(shè)工期安排 第九章總投資估算及融資方案 9.1投資估算 9.2總資金分年使用計(jì)劃 9.3融資方案 10.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 10.2評(píng)價(jià)指標(biāo) 10.3評(píng)價(jià)結(jié)論 第十一章社會(huì)效益評(píng)價(jià) 11.1促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)進(jìn)展 11.2帶動(dòng)有關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展 11.3增加地方財(cái)政收入 11.4增加就業(yè)機(jī)會(huì) 第十二章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及防范措施 12.1項(xiàng)目的要緊風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 12.2風(fēng)險(xiǎn)程度分析 12.3防范與降低風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)策 附表1:投資估算表附表2:流淌資金估算表附表3:要緊經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與評(píng)價(jià)指標(biāo)表附表4:總成本費(fèi)用估算表(按要素分)附表5:固定資產(chǎn)折舊估算表附表6:無(wú)形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7:利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表附表8:項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表強(qiáng)有力的員工隊(duì)伍。為某的商貿(mào)物流業(yè)開創(chuàng)新局面。築龍網(wǎng)能夠促進(jìn)商品的流通，特別是易腐、易爛食品的流通，間接地?cái)U(kuò)大物流業(yè)具有帶動(dòng)能力強(qiáng)的特點(diǎn)，某物流中心的建設(shè)能夠帶動(dòng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地進(jìn)展，農(nóng)業(yè)高新技術(shù)的開發(fā)與研究，交通儲(chǔ)運(yùn)及文化娛樂等產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展。項(xiàng)目建成后對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展具有一定得帶動(dòng)3.1.3項(xiàng)目的建設(shè)是市場(chǎng)的迫切需要某位于四川省東北部，大巴山南麓，東鄰達(dá)川，南接南充，西抵廣元，北接陜西漢中，是川東北重要的交通樞紐與商品集散地。特殊的區(qū)位優(yōu)勢(shì)造就了建立“某物流中心”已迫在眉睫，且市場(chǎng)前界經(jīng)濟(jì)的快速進(jìn)展與現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的迅猛進(jìn)展，物流業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的一個(gè)新興的服務(wù)部門，正在全球范圍內(nèi)得到飛速進(jìn)展。相對(duì)世界發(fā)達(dá)國(guó)家物流業(yè)而言，中國(guó)物流業(yè)尚處于進(jìn)展階段，特別在西部才處于起步階段。當(dāng)前我國(guó)已經(jīng)形成買方市場(chǎng)，流通業(yè)已經(jīng)從末端產(chǎn)業(yè)變成了引導(dǎo)消費(fèi)、促進(jìn)生產(chǎn)的先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，即消費(fèi)通過流通決定生產(chǎn)。要充分認(rèn)識(shí)流通業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要地位與作用，努力推進(jìn)我國(guó)流通業(yè)的大進(jìn)展。改革開放30年來(lái)，全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速進(jìn)展，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化，但目前仍存在地方經(jīng)濟(jì)進(jìn)展緩慢，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合全國(guó)首家以生鮮食品為要緊特色的冷藏物流企業(yè)——上海新天天配送已經(jīng)在上海地區(qū)站穩(wěn)了腳跟。該模式優(yōu)點(diǎn)是操作模式固定，技術(shù)要求相對(duì)簡(jiǎn)單，多為區(qū)域內(nèi)短途運(yùn)輸；公司積存了一定的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，能滿足現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)需求；能夠有效調(diào)動(dòng)區(qū)域公司積極性；不打亂現(xiàn)有操作與管理模式；比較容易建立起區(qū)域性冷藏配送網(wǎng)絡(luò)。而缺點(diǎn)在于區(qū)域性特征明顯，區(qū)域公司容易形成各自為政現(xiàn)象；統(tǒng)一管理、全國(guó)性品牌塑造較難；客戶開發(fā)困難。因此物流企業(yè)應(yīng)盡快形成自身特有的專業(yè)技能優(yōu)勢(shì)；建設(shè)有針對(duì)性的基礎(chǔ)設(shè)施，如：冷藏配送車隊(duì)與低溫分撥配送中心當(dāng)前綜合物流企業(yè)實(shí)際開展冷藏物流業(yè)務(wù)時(shí)，能夠綜合以上三種模式，取長(zhǎng)補(bǔ)短。從冷藏食品物流行業(yè)的進(jìn)展趨勢(shì)、市場(chǎng)的需求導(dǎo)向與企業(yè)長(zhǎng)期進(jìn)展來(lái)看，以獨(dú)立的冷藏物流事業(yè)部形式或者成立專業(yè)的第三方冷藏物流企業(yè)是未來(lái)綜合物流企業(yè)參與冷藏物流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必要與某市位于四川省東北部，大巴山系米倉(cāng)山南麓，屬盆周邊遠(yuǎn)山區(qū)，東鄰達(dá)川，南接南充，西抵廣元，北接陜西漢中，是川東北重要的交通樞紐與商品集散地。全市幅員面積12325平方公里，轄一區(qū)三縣，總?cè)丝?83.85萬(wàn)人。中心將加速調(diào)整與帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展。綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合某市的進(jìn)展規(guī)劃，項(xiàng)目的實(shí)施將為促進(jìn)某流通業(yè)的進(jìn)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。6.1建筑工程設(shè)計(jì)方案6.1.1規(guī)劃設(shè)計(jì)左右兩側(cè)為要緊的物流倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)，使人流與倉(cāng)儲(chǔ)車流的出入空本案由12米寬的車行道路與人行道構(gòu)成的人流道路水乳交構(gòu)件的吊裝，又可加快施工進(jìn)度。多層冷庫(kù)則使用無(wú)梁樓蓋這種結(jié)構(gòu)形式。在施工方法上多為現(xiàn)澆式，但在近20年國(guó)人也在大型冷庫(kù)無(wú)梁樓蓋的施工中，嘗試了預(yù)制裝配式無(wú)梁樓蓋的施工與用升板法施工無(wú)梁樓蓋與外墻用滑模法施工相結(jié)合建造大型冷庫(kù)的方法。組合冷藏庫(kù)(這里要緊指室外型組合式冷藏庫(kù))。這種冷庫(kù)是自上個(gè)世紀(jì)80年代以后，我國(guó)先后從日本、德國(guó)、意大利、美國(guó)、芬蘭、澳大利亞等國(guó)引進(jìn)了20幾條冷庫(kù)用隔熱夾芯板生產(chǎn)線后，開始進(jìn)展起來(lái)的，目前國(guó)內(nèi)每年可生產(chǎn)冷庫(kù)同聚氨酯隔熱夾芯板200萬(wàn)平方米以上，生產(chǎn)冷庫(kù)用聚苯乙稀夾芯板100萬(wàn)平方米以上。此外，平均每年還可生產(chǎn)室內(nèi)型小型組合冷庫(kù)2500套。室外型組合式冷藏庫(kù)的承重結(jié)構(gòu)形式也由內(nèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)展為現(xiàn)在廣為使用的外2、冷藏庫(kù)圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔熱層的設(shè)置目前冷藏庫(kù)圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔熱層的經(jīng)濟(jì)厚度是按照常用的建筑隔熱材料的市場(chǎng)價(jià)格，隔熱層施工費(fèi)用與折舊率與冷庫(kù)日常運(yùn)營(yíng)成本的綜合比較確定的。根據(jù)我國(guó)冷庫(kù)設(shè)計(jì)規(guī)范GB50072的規(guī)定，冷庫(kù)外圍護(hù)結(jié)構(gòu)單位面積熱流量通常操縱在10-12W/m2。顯然這一指標(biāo)同國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家冷藏庫(kù)外圍護(hù)結(jié)構(gòu)單位面積熱流量的操縱指標(biāo)，還有較大的差距，同我國(guó)目前的建筑節(jié)能政策的要求也有一定差距，冷庫(kù)圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔熱層的敷設(shè)方法也由過去單一的外包法而變?yōu)槿缃駜?nèi)包法與外包法兩種設(shè)置方法。而隔熱材料目前也以使用各類有機(jī)隔熱材料為主，如硬質(zhì)聚氨酯泡沫型料與聚苯乙烯泡沫塑料6.4.4治理措施(1)關(guān)于分撿出來(lái)的廢棄產(chǎn)品，將視情況進(jìn)行分別處理。關(guān)于品質(zhì)差，但還沒有腐爛的產(chǎn)品，可作為牲畜飼料利用；關(guān)于已開始腐爛的產(chǎn)品，將統(tǒng)一收運(yùn)作為農(nóng)作物的有機(jī)肥料利用。對(duì)市場(chǎng)垃圾集中建設(shè)垃圾收集站，將市場(chǎng)垃圾收集后送至某市垃圾處理場(chǎng)進(jìn)行垃圾無(wú)害化處理。估計(jì)垃圾收集量為2t/d。(2)對(duì)產(chǎn)品及場(chǎng)地的沖洗的廢水進(jìn)行沉淀、濾網(wǎng)過濾后排入城市污水管網(wǎng)進(jìn)行處理，估計(jì)排放量30t/d。(3)人員生活廢水經(jīng)化糞池處理后排入城市污水管網(wǎng)進(jìn)行生化處理。估計(jì)排放量4噸/d。(4)對(duì)加工機(jī)械設(shè)備作降噪減震處理，并合理安排物流、通過合理組織的交通流線，避免雜亂交叉，同時(shí)減少夜間運(yùn)輸、裝(5)項(xiàng)目區(qū)考慮環(huán)境綠化，以營(yíng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境。做好項(xiàng)目建設(shè)其間污染防治工作，盡可能減少因項(xiàng)目實(shí)施而設(shè)的污染防治設(shè)施務(wù)必與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投根據(jù)四川省人民政府令(第197號(hào))之規(guī)定，特編制本工程的工程比選初步方案。(2)比選方式對(duì)勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理進(jìn)行公開比選。應(yīng)當(dāng)在四川省進(jìn)展與改革委員會(huì)指定的媒體四川日?qǐng)?bào)網(wǎng)()上公布比選公告，指定媒體同時(shí)代為同意申請(qǐng)人自愿報(bào)名。比選公告應(yīng)當(dāng)載明比選人的名稱與地址，項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)與時(shí)間，申請(qǐng)人的資質(zhì)等級(jí)等報(bào)名條件與報(bào)名辦法等事項(xiàng)。比選公告規(guī)定的報(bào)名時(shí)間，最少不得少于五個(gè)工作日。比選人邀請(qǐng)參加比選競(jìng)爭(zhēng)的比選申請(qǐng)人(即比選被邀請(qǐng)人)數(shù)量為2至3個(gè)。比選人應(yīng)在此范圍內(nèi)預(yù)先確定比選被邀請(qǐng)人的個(gè)數(shù)，并在比選公告中載明。符合比選公告規(guī)定條件的比選申請(qǐng)人在2個(gè)以上(含),但等于或者者少于比選公告中預(yù)先確定的個(gè)數(shù)的，比選人應(yīng)向全部比選符合比選公告規(guī)定條件的比選申請(qǐng)人超過預(yù)先確定的比選被邀請(qǐng)人個(gè)數(shù)的，比選人在監(jiān)督部門與自愿到場(chǎng)的比選申請(qǐng)人的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督下，按預(yù)先確定的比選被邀請(qǐng)人數(shù)量從比選申請(qǐng)人中隨機(jī)選擇確定，當(dāng)場(chǎng)向其發(fā)出比選邀請(qǐng)，同時(shí)將比選項(xiàng)目的特點(diǎn)與要求書面或者通過指定媒介告知比選申請(qǐng)人。(3)資質(zhì)等級(jí)為保證工程質(zhì)量與滿足進(jìn)度要求，選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔(dān)勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理。10.1.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)務(wù)評(píng)價(jià)范圍包含項(xiàng)目新增的盈利能力、清償能力與抗風(fēng)10.1.2銷售收入與銷售稅金及附加估算(1)項(xiàng)目計(jì)算期及生產(chǎn)負(fù)荷安排11年計(jì)算期(建設(shè)期+生產(chǎn)期)13年本項(xiàng)目3年達(dá)產(chǎn)，生產(chǎn)期第1年達(dá)到生產(chǎn)負(fù)荷的80%,第2年達(dá)到生產(chǎn)負(fù)荷的100%。(2)稅率根據(jù)有關(guān)規(guī)定，營(yíng)業(yè)稅率取5%,城市保護(hù)建設(shè)稅7%,教育費(fèi)(2)敏感性分析(附表12:敏感性分析匯總表及附圖2敏感性分析圖)±30%的幅度內(nèi)進(jìn)行變化測(cè)算，結(jié)果說(shuō)明：影響最大的是銷售價(jià)格小。當(dāng)銷售價(jià)格降低10%與原材料價(jià)格上漲10%時(shí)，內(nèi)部收益率(稅后)分別為10.48%與27.77%,高于10%的基準(zhǔn)收益率，本項(xiàng)目抗(3)概率分析(附圖3:概率分析圖)通過概率分析可知，凈現(xiàn)值小于零的概率為0,凈現(xiàn)值期望值19422萬(wàn)元，凈現(xiàn)值標(biāo)準(zhǔn)差為10952萬(wàn)元，離散系數(shù)為0.5639。數(shù)10.3評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目要緊財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總見“附表3:要緊經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與評(píng)價(jià)指附表1其它費(fèi)用I第一部分工程費(fèi)用低溫冷庫(kù)高溫冷庫(kù)普通倉(cāng)庫(kù)加工車間辦公生活及其他輔助用房高架叉車貨架Ⅱ第二部分其他工程費(fèi)用土地費(fèi)用建設(shè)單位管理費(fèi)辦公及生活家居購(gòu)置費(fèi)生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)工程招標(biāo)及管理費(fèi)123456789100營(yíng)業(yè)收入0000000000000000回收固定資產(chǎn)余值0000000000回收流淌資金00000000002現(xiàn)金流出建設(shè)投資0000000000000營(yíng)業(yè)稅金及附加00維持運(yùn)營(yíng)投資03所得稅前凈現(xiàn)金流量(1-2)45006所得稅后凈現(xiàn)金流量(3-5)7所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(IRR)24.91%所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(IRR)19.62%所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(NPV)5868所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(NPV)3614折現(xiàn)率(Ic)10%折現(xiàn)率(Ic)10%000000000000現(xiàn)金流出利息及融資費(fèi)用支出00000000000000000000000000000000000000000其它流出0400005累計(jì)盈余資金00000123456789100000000000000建設(shè)期利息0000000000000000000000本年應(yīng)計(jì)利息000000計(jì)入建設(shè)期利息00000000000計(jì)入生產(chǎn)期利息00000000本年還本付息0000000000000000付息000000000000000200000000000000建設(shè)期利息0000000000000000000000本年應(yīng)計(jì)利息000000計(jì)入建設(shè)期利息計(jì)入生產(chǎn)期利息00000000本年還本付息00000000000