某物流中心建設項目資金申請報告

某物流中心建設項目資金申請報告某農產品批發(fā)市場冷鏈物流中心建設項目二00九年九月 11.1項目提要 11.2項目建設背景 51.3要緊技術經濟指標 71.4要緊研究結論及建議 91.5資金申請報告編制根據 9第二章項目單位的基本情況 2.1項目建設單位基本情況 2.2項目建設單位經營理念 3.1申請資金的理由 3.2政策根據 第四章項目市場分析 4.1冷藏物流市場分析 4.2區(qū)域經濟市場分析 4.3項目建設的必要性 第五章項目基本情況 355.1項目建設條件 5.2項目建設規(guī)模與建設內容 5.3冷鏈物流中心定位 5.4冷鏈物流中心的功能 第六章項目設計方案 6.1建筑工程設計方案 6.2技術工藝及設備 6.3總圖運輸 6.4環(huán)境保護 6.5勞動安全 6.6職業(yè)衛(wèi)生 6.7消防 6.8建筑節(jié)能 第七章項目招標方案及組織管理 7.1項目建設管理 7.2招投標初步方案 7.3工程評標 7.4項目組織機構與人力資源配置 8.1建設期 8.2項目前期工作 8.3項目建設工期安排 第九章總投資估算及融資方案 9.1投資估算 9.2總資金分年使用計劃 9.3融資方案 10.1財務評價 10.2評價指標 10.3評價結論 第十一章社會效益評價 11.1促進當?shù)亟洕M展 11.2帶動有關產業(yè)進展 11.3增加地方財政收入 11.4增加就業(yè)機會 第十二章項目風險分析及防范措施 12.1項目的要緊風險因素識別 12.2風險程度分析 12.3防范與降低風險的計策 附表1:投資估算表附表2:流淌資金估算表附表3:要緊經濟數(shù)據與評價指標表附表4:總成本費用估算表(按要素分)附表5:固定資產折舊估算表附表6:無形資產與其他資產攤銷估算表附表7:利潤與利潤分配表附表8:項目投資現(xiàn)金流量表強有力的員工隊伍。為某的商貿物流業(yè)開創(chuàng)新局面。築龍網能夠促進商品的流通，特別是易腐、易爛食品的流通，間接地擴大物流業(yè)具有帶動能力強的特點，某物流中心的建設能夠帶動產品生產基地進展，農業(yè)高新技術的開發(fā)與研究，交通儲運及文化娛樂等產業(yè)的進展。項目建成后對區(qū)域經濟的進展具有一定得帶動3.1.3項目的建設是市場的迫切需要某位于四川省東北部，大巴山南麓，東鄰達川，南接南充，西抵廣元，北接陜西漢中，是川東北重要的交通樞紐與商品集散地。特殊的區(qū)位優(yōu)勢造就了建立“某物流中心”已迫在眉睫，且市場前界經濟的快速進展與現(xiàn)代科學技術的迅猛進展，物流業(yè)作為國民經濟中的一個新興的服務部門，正在全球范圍內得到飛速進展。相對世界發(fā)達國家物流業(yè)而言，中國物流業(yè)尚處于進展階段，特別在西部才處于起步階段。當前我國已經形成買方市場，流通業(yè)已經從末端產業(yè)變成了引導消費、促進生產的先導性產業(yè)，即消費通過流通決定生產。要充分認識流通業(yè)在國民經濟中的重要地位與作用，努力推進我國流通業(yè)的大進展。改革開放30年來，全市國民經濟持續(xù)快速進展，經濟結構發(fā)生了巨大變化，但目前仍存在地方經濟進展緩慢，產業(yè)結構不盡合全國首家以生鮮食品為要緊特色的冷藏物流企業(yè)——上海新天天配送已經在上海地區(qū)站穩(wěn)了腳跟。該模式優(yōu)點是操作模式固定，技術要求相對簡單，多為區(qū)域內短途運輸；公司積存了一定的運作經驗，能滿足現(xiàn)實市場需求；能夠有效調動區(qū)域公司積極性；不打亂現(xiàn)有操作與管理模式；比較容易建立起區(qū)域性冷藏配送網絡。而缺點在于區(qū)域性特征明顯，區(qū)域公司容易形成各自為政現(xiàn)象；統(tǒng)一管理、全國性品牌塑造較難；客戶開發(fā)困難。因此物流企業(yè)應盡快形成自身特有的專業(yè)技能優(yōu)勢；建設有針對性的基礎設施，如：冷藏配送車隊與低溫分撥配送中心當前綜合物流企業(yè)實際開展冷藏物流業(yè)務時，能夠綜合以上三種模式，取長補短。從冷藏食品物流行業(yè)的進展趨勢、市場的需求導向與企業(yè)長期進展來看，以獨立的冷藏物流事業(yè)部形式或者成立專業(yè)的第三方冷藏物流企業(yè)是未來綜合物流企業(yè)參與冷藏物流市場競爭的必要與某市位于四川省東北部，大巴山系米倉山南麓，屬盆周邊遠山區(qū)，東鄰達川，南接南充，西抵廣元，北接陜西漢中，是川東北重要的交通樞紐與商品集散地。全市幅員面積12325平方公里，轄一區(qū)三縣，總人口383.85萬人。中心將加速調整與帶動產業(yè)的進展。綜上所述，本項目的建設符合國家產業(yè)政策，符合某市的進展規(guī)劃，項目的實施將為促進某流通業(yè)的進展奠定堅實的基礎。6.1建筑工程設計方案6.1.1規(guī)劃設計左右兩側為要緊的物流倉儲區(qū)，使人流與倉儲車流的出入空本案由12米寬的車行道路與人行道構成的人流道路水乳交構件的吊裝，又可加快施工進度。多層冷庫則使用無梁樓蓋這種結構形式。在施工方法上多為現(xiàn)澆式，但在近20年國人也在大型冷庫無梁樓蓋的施工中，嘗試了預制裝配式無梁樓蓋的施工與用升板法施工無梁樓蓋與外墻用滑模法施工相結合建造大型冷庫的方法。組合冷藏庫(這里要緊指室外型組合式冷藏庫)。這種冷庫是自上個世紀80年代以后，我國先后從日本、德國、意大利、美國、芬蘭、澳大利亞等國引進了20幾條冷庫用隔熱夾芯板生產線后，開始進展起來的，目前國內每年可生產冷庫同聚氨酯隔熱夾芯板200萬平方米以上，生產冷庫用聚苯乙稀夾芯板100萬平方米以上。此外，平均每年還可生產室內型小型組合冷庫2500套。室外型組合式冷藏庫的承重結構形式也由內結構進展為現(xiàn)在廣為使用的外2、冷藏庫圍護結構隔熱層的設置目前冷藏庫圍護結構隔熱層的經濟厚度是按照常用的建筑隔熱材料的市場價格，隔熱層施工費用與折舊率與冷庫日常運營成本的綜合比較確定的。根據我國冷庫設計規(guī)范GB50072的規(guī)定，冷庫外圍護結構單位面積熱流量通常操縱在10-12W/m2。顯然這一指標同國外發(fā)達國家冷藏庫外圍護結構單位面積熱流量的操縱指標，還有較大的差距，同我國目前的建筑節(jié)能政策的要求也有一定差距，冷庫圍護結構隔熱層的敷設方法也由過去單一的外包法而變?yōu)槿缃駜劝ㄅc外包法兩種設置方法。而隔熱材料目前也以使用各類有機隔熱材料為主，如硬質聚氨酯泡沫型料與聚苯乙烯泡沫塑料6.4.4治理措施(1)關于分撿出來的廢棄產品，將視情況進行分別處理。關于品質差，但還沒有腐爛的產品，可作為牲畜飼料利用；關于已開始腐爛的產品，將統(tǒng)一收運作為農作物的有機肥料利用。對市場垃圾集中建設垃圾收集站，將市場垃圾收集后送至某市垃圾處理場進行垃圾無害化處理。估計垃圾收集量為2t/d。(2)對產品及場地的沖洗的廢水進行沉淀、濾網過濾后排入城市污水管網進行處理，估計排放量30t/d。(3)人員生活廢水經化糞池處理后排入城市污水管網進行生化處理。估計排放量4噸/d。(4)對加工機械設備作降噪減震處理，并合理安排物流、通過合理組織的交通流線，避免雜亂交叉，同時減少夜間運輸、裝(5)項目區(qū)考慮環(huán)境綠化，以營造良好的市場環(huán)境。做好項目建設其間污染防治工作，盡可能減少因項目實施而設的污染防治設施務必與主體工程同時設計、同時施工、同時投根據四川省人民政府令(第197號)之規(guī)定，特編制本工程的工程比選初步方案。(2)比選方式對勘察設計、監(jiān)理進行公開比選。應當在四川省進展與改革委員會指定的媒體四川日報網()上公布比選公告，指定媒體同時代為同意申請人自愿報名。比選公告應當載明比選人的名稱與地址，項目的性質、數(shù)量、實施地點與時間，申請人的資質等級等報名條件與報名辦法等事項。比選公告規(guī)定的報名時間，最少不得少于五個工作日。比選人邀請參加比選競爭的比選申請人(即比選被邀請人)數(shù)量為2至3個。比選人應在此范圍內預先確定比選被邀請人的個數(shù)，并在比選公告中載明。符合比選公告規(guī)定條件的比選申請人在2個以上(含),但等于或者者少于比選公告中預先確定的個數(shù)的，比選人應向全部比選符合比選公告規(guī)定條件的比選申請人超過預先確定的比選被邀請人個數(shù)的，比選人在監(jiān)督部門與自愿到場的比選申請人的現(xiàn)場監(jiān)督下，按預先確定的比選被邀請人數(shù)量從比選申請人中隨機選擇確定，當場向其發(fā)出比選邀請，同時將比選項目的特點與要求書面或者通過指定媒介告知比選申請人。(3)資質等級為保證工程質量與滿足進度要求，選擇具有相應資質的單位承擔勘察設計、工程監(jiān)理。10.1.1財務評價根據務評價范圍包含項目新增的盈利能力、清償能力與抗風10.1.2銷售收入與銷售稅金及附加估算(1)項目計算期及生產負荷安排11年計算期(建設期+生產期)13年本項目3年達產，生產期第1年達到生產負荷的80%,第2年達到生產負荷的100%。(2)稅率根據有關規(guī)定，營業(yè)稅率取5%,城市保護建設稅7%,教育費(2)敏感性分析(附表12:敏感性分析匯總表及附圖2敏感性分析圖)±30%的幅度內進行變化測算，結果說明：影響最大的是銷售價格小。當銷售價格降低10%與原材料價格上漲10%時，內部收益率(稅后)分別為10.48%與27.77%,高于10%的基準收益率，本項目抗(3)概率分析(附圖3:概率分析圖)通過概率分析可知，凈現(xiàn)值小于零的概率為0,凈現(xiàn)值期望值19422萬元，凈現(xiàn)值標準差為10952萬元，離散系數(shù)為0.5639。數(shù)10.3評價結論本項目要緊財務指標匯總見“附表3:要緊經濟數(shù)據與評價指附表1其它費用I第一部分工程費用低溫冷庫高溫冷庫普通倉庫加工車間辦公生活及其他輔助用房高架叉車貨架Ⅱ第二部分其他工程費用土地費用建設單位管理費辦公及生活家居購置費生產職工培訓費工程招標及管理費123456789100營業(yè)收入0000000000000000回收固定資產余值0000000000回收流淌資金00000000002現(xiàn)金流出建設投資0000000000000營業(yè)稅金及附加00維持運營投資03所得稅前凈現(xiàn)金流量(1-2)45006所得稅后凈現(xiàn)金流量(3-5)7所得稅前財務內部收益率(IRR)24.91%所得稅后財務內部收益率(IRR)19.62%所得稅前財務凈現(xiàn)值(NPV)5868所得稅后財務凈現(xiàn)值(NPV)3614折現(xiàn)率(Ic)10%折現(xiàn)率(Ic)10%000000000000現(xiàn)金流出利息及融資費用支出00000000000000000000000000000000000000000其它流出0400005累計盈余資金00000123456789100000000000000建設期利息0000000000000000000000本年應計利息000000計入建設期利息00000000000計入生產期利息00000000本年還本付息0000000000000000付息000000000000000200000000000000建設期利息0000000000000000000000本年應計利息000000計入建設期利息計入生產期利息00000000本年還本付息00000000000