甘肅省定西高速公路處

甘肅省定西高速公路處關(guān)于2022年度預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)的報(bào)告甘肅省高速公路運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心：根據(jù)省運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心《轉(zhuǎn)發(fā)<甘肅省交通運(yùn)輸廳關(guān)于開(kāi)展2022年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知>的通知》（甘高運(yùn)計(jì)財(cái)函【2023】4號(hào)）要求，定西處結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真開(kāi)展了2022年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將自評(píng)工作情況報(bào)告如下：一、基本情況（一）部門主要職能甘肅省定西高速公路處現(xiàn)管轄高速公路里程410.611公里，主要承擔(dān)轄區(qū)高速公路收費(fèi)運(yùn)營(yíng)管理、應(yīng)急清障救援、安全運(yùn)營(yíng)管理、養(yǎng)護(hù)監(jiān)督及服務(wù)區(qū)監(jiān)督等工作。（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬單位概況甘肅省定西高速公路處隸屬于甘肅省高速公路運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心，副處級(jí)建制，內(nèi)設(shè)綜合辦公室、財(cái)務(wù)科、收費(fèi)稽查科、工程機(jī)電科和人事勞資科5個(gè)職能科室，下屬單位為定西清障救援大隊(duì)和定西、會(huì)寧、隴西、巉柳、渭源5個(gè)高速公路收費(fèi)所，全部為科級(jí)建制，所有單位均為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。截至2022年12月31日，編制人數(shù)為1868人，實(shí)有職工人數(shù)為1519人。二、績(jī)效自評(píng)工作組織開(kāi)展情況（一）績(jī)效自評(píng)范圍此次部門績(jī)效管理自評(píng)工作將定西處機(jī)關(guān)及下屬6家單位的年度預(yù)算編報(bào)、預(yù)算執(zhí)行、資金支付等重點(diǎn)領(lǐng)域全部納入績(jī)效自評(píng)范圍。納入本年度部門績(jī)效自評(píng)范圍的工程項(xiàng)目為：會(huì)寧高速公路收費(fèi)所改建工程、全省高速公路交通標(biāo)志優(yōu)化提升工程以及年度批復(fù)財(cái)政資金等全部納入自評(píng)范圍，上報(bào)數(shù)據(jù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（二）績(jī)效自評(píng)組織開(kāi)展情況我處成立了以處領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，明確崗位職責(zé)和任務(wù)分工，制定績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，從目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、責(zé)任履行、部門績(jī)效、履職效益、績(jī)效評(píng)價(jià)等指標(biāo)進(jìn)行自評(píng)，為開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作提供了組織保障。三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況分析（一）部門決算情況本部門財(cái)務(wù)管理制度健全，資金使用規(guī)范，績(jī)效管理嚴(yán)謹(jǐn)，決算組織嚴(yán)密。具體編報(bào)情況如下：1.財(cái)政撥款收入和支出情況。按資金來(lái)源分析，部門資金來(lái)源分為財(cái)政撥款收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政資金；按照資金性質(zhì)分析，部門資金性質(zhì)為政府性基金和一般公共預(yù)算資金。2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)522.91萬(wàn)元，2022年度預(yù)算下達(dá)20,520.72萬(wàn)元，其中政府性基金預(yù)算20,445.24萬(wàn)元（基本支出14,407.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6,038.04萬(wàn)元），一般公共預(yù)算75.48萬(wàn)元（2021年資產(chǎn)處置收入返還收入38.81萬(wàn)元、2021年救援服務(wù)費(fèi)返還收入6.87萬(wàn)元、2022年管道租賃返還收入18.46萬(wàn)元、2022年救援服務(wù)費(fèi)返還收入11.34萬(wàn)元）。2022年度部門總支出21,038.74萬(wàn)元，截止2022年12月31日，預(yù)算執(zhí)行率為99.98%。2.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)資金4.89萬(wàn)元，主要為定遠(yuǎn)收費(fèi)站改擴(kuò)建工程預(yù)留不動(dòng)產(chǎn)辦理費(fèi)、竣交工檢測(cè)費(fèi)等。3.資產(chǎn)情況。2022年末房屋存量建筑總面積3,344.73平方米，總價(jià)值216.73萬(wàn)元；車輛64臺(tái)，總價(jià)值1,661.83萬(wàn)元，其中：轎車8輛，價(jià)值135.52萬(wàn)元；越野車6輛，價(jià)值158.73萬(wàn)元；小型客車2輛，價(jià)值42.62萬(wàn)元；大中型客車10輛，價(jià)值267.82萬(wàn)元；其他專用汽車38輛，價(jià)值1,057.14萬(wàn)元。4.政府采購(gòu)支出情況。2022年度政府采購(gòu)支出3,213.19萬(wàn)元，其中：貨物類支出336.60萬(wàn)元，工程類支出1,618.79萬(wàn)元，服務(wù)類支出1,257.80萬(wàn)元。支出中授予中小企業(yè)合同金額3,213.19萬(wàn)元，其中授予小微企業(yè)合同金額3,211.36萬(wàn)元。5.非稅收入征繳情況。2022年度車輛通行費(fèi)現(xiàn)金收入2,082.75萬(wàn)元，解繳率100%；上繳公路附屬資產(chǎn)處置收入3.70萬(wàn)元，均已上繳財(cái)政國(guó)庫(kù)。6.人員情況。我單位編制人數(shù)1868人，2022年末實(shí)有人數(shù)1519人，全部納入政府性基金非參公事業(yè)人員中。（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析2022年度總體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)了資金撥付及時(shí)，按時(shí)結(jié)算，資金運(yùn)行安全、有序。按時(shí)發(fā)放職工工資，及時(shí)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金。及時(shí)足額上繳車輛通行費(fèi)收入，通行費(fèi)解繳率為100%?！鞍隧?xiàng)內(nèi)控”嚴(yán)格執(zhí)行、落實(shí)有效，資金風(fēng)險(xiǎn)防控措施得力。年度總體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)、合理，預(yù)算績(jī)效管理達(dá)到了預(yù)期效果。（三）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析1.投入指標(biāo)：嚴(yán)格堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出的原則，部門支出均按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到了99.98%。2.財(cái)務(wù)管理指標(biāo)：（1）財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性。有效發(fā)揮了財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，對(duì)所屬單位項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行了全方位、全過(guò)程監(jiān)控。（2）資金使用規(guī)范性。嚴(yán)格按照實(shí)際用款計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度辦理資金支付，達(dá)到了資金運(yùn)行的規(guī)范性和有效性。3.實(shí)施管理指標(biāo)：（1）政府采購(gòu)規(guī)范性。對(duì)納入政府采購(gòu)目錄范圍內(nèi)的預(yù)算項(xiàng)目，嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》及時(shí)進(jìn)行政府采購(gòu)網(wǎng)上審批流程申請(qǐng)辦理，確保了政府采購(gòu)的全覆蓋。（2）合同管理完備性。遵循合同管理辦法對(duì)所簽訂合同的各要素嚴(yán)格審核把關(guān)，凡限額以上的合同均由法律顧問(wèn)進(jìn)行規(guī)范性審核。4.數(shù)量指標(biāo)：（1）2022年度車輛通行費(fèi)收入解繳率100%。（2）實(shí)施養(yǎng)護(hù)大中修項(xiàng)目數(shù)>=2個(gè)，實(shí)際完成2個(gè)。5.時(shí)效指標(biāo)：高度重視項(xiàng)目完成的及時(shí)性，嚴(yán)格遵循預(yù)算序時(shí)批復(fù)和執(zhí)行的要求，確保預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行的及時(shí)性。四、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況分析2022年度本部門預(yù)算批復(fù)養(yǎng)護(hù)大中修項(xiàng)目2個(gè)，當(dāng)年財(cái)政撥款1,354.60萬(wàn)元，全年支出1,354.60萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100.00%。工程項(xiàng)目質(zhì)量合格，安全、文明、環(huán)保，施工符合要求，資料齊全，資金支付及時(shí)，確保當(dāng)年高速公路基本的日常運(yùn)營(yíng)和維護(hù)維修，保障高速公路高質(zhì)量運(yùn)營(yíng)。通過(guò)自評(píng)，2個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”。分項(xiàng)目自評(píng)情況分析如下：（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況項(xiàng)目1：會(huì)寧高速公路收費(fèi)所改建工程批復(fù)預(yù)算804.88萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行804.88萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；項(xiàng)目2：全省高速公路交通標(biāo)志優(yōu)化提升工程批復(fù)預(yù)算549.72萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行549.72萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；（二）項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析本單位2022年度績(jī)效目標(biāo)完成狀況良好，2個(gè)項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)的實(shí)施方案組織實(shí)施，并責(zé)成項(xiàng)目實(shí)施部門加強(qiáng)日常監(jiān)督，依據(jù)相應(yīng)的資金管理辦法切實(shí)做到項(xiàng)目資金專項(xiàng)專用，無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象。工程實(shí)施后，通過(guò)優(yōu)化調(diào)整匝道分口端地點(diǎn)、方向標(biāo)志地名信息，保證與入口預(yù)告標(biāo)志地名信息連續(xù)；調(diào)整車道漸變標(biāo)志版面；補(bǔ)充完善爬坡車道相關(guān)標(biāo)志等。完善了全省高速公路交通標(biāo)志、傳遞規(guī)范信息、改善了車流行駛條件，提高了出行安全和服務(wù)水平；確保了高速公路收費(fèi)運(yùn)營(yíng)工作的順利進(jìn)行，完成了上級(jí)部門規(guī)定的年度績(jī)效目標(biāo)，充分發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。（三）項(xiàng)目偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施1.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)偏差原因：對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制認(rèn)識(shí)不足，未能制定和編制高效的預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)，導(dǎo)致預(yù)算績(jī)效目標(biāo)調(diào)整效率低。2.下一步改進(jìn)措施：充分發(fā)揮監(jiān)督職能，全面加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控力度，確保績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)和結(jié)果運(yùn)用的綜合統(tǒng)一，提升預(yù)算執(zhí)行效率和資金支付進(jìn)度，為年度績(jī)效目標(biāo)考核打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（四）偏離績(jī)效目標(biāo)原因及下一步改進(jìn)措施結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余有變動(dòng)，具體情況2021年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)522.91萬(wàn)元，2022年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4.89萬(wàn)元，主要為定遠(yuǎn)收費(fèi)站改擴(kuò)建工程預(yù)留不動(dòng)產(chǎn)辦理費(fèi)、竣交工檢測(cè)費(fèi)等。2022年對(duì)工程質(zhì)保金以約定保函形式擔(dān)保，并加強(qiáng)了2022年度預(yù)算執(zhí)行，使年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)減少，在今后的工作中，我處將繼續(xù)強(qiáng)化支出和預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算資金使用效率，爭(zhēng)取做到年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況（一）績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方面。嚴(yán)格按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，重點(diǎn)關(guān)注“是否有無(wú)預(yù)算和超預(yù)算支出、是否有擠占挪用資金情況、是否有自行調(diào)整預(yù)算級(jí)次和科目情況、資產(chǎn)配置是否按照預(yù)算文件執(zhí)行”等重點(diǎn)內(nèi)容，執(zhí)行全流程持續(xù)性監(jiān)控方式，保證預(yù)算執(zhí)行與績(jī)效目標(biāo)一致、預(yù)算執(zhí)行效果達(dá)到績(jī)效指標(biāo)的年度績(jī)效管理目標(biāo)，2022年度無(wú)重大偏離績(jī)效目標(biāo)和預(yù)期無(wú)效項(xiàng)目。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)方面。為提升年度績(jī)效目標(biāo)進(jìn)度，確保單位整體績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，我單位強(qiáng)基礎(chǔ)、抓落實(shí)、促效果，基本完成年度績(jī)效工作目標(biāo)，其中預(yù)算管理指標(biāo)、財(cái)務(wù)管理指標(biāo)、人員管理指標(biāo)均已達(dá)標(biāo)，大額支出項(xiàng)目政府采購(gòu)已全覆蓋，資產(chǎn)管理有序規(guī)范，合同管理強(qiáng)效有力，做到評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋，反饋結(jié)果有應(yīng)用。（三）評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用方面。一是樹(shù)立正確的績(jī)效管理理念，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用的意識(shí)；二是完善績(jī)效管理與預(yù)算編制有機(jī)融合機(jī)制。注重項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在預(yù)算管理中的結(jié)合應(yīng)用，參考上年預(yù)算績(jī)效管理情況，科學(xué)合理編制年度預(yù)算，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中確保執(zhí)行進(jìn)度及資金使用的合理性，年末對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金及預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，對(duì)比績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)，有效促進(jìn)績(jī)效管理與預(yù)算管理融合；三是根據(jù)年初確立的項(xiàng)目，各相關(guān)部門及處屬各單位統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實(shí)施，共同參與，協(xié)力推進(jìn)，按照預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系產(chǎn)出、效益、滿意度等指標(biāo)，通過(guò)對(duì)比實(shí)際完成情況與年度指標(biāo)任務(wù)，全面梳理項(xiàng)目完成狀