ERP業(yè)務(wù)流程測(cè)試方案

ERP業(yè)務(wù)流程測(cè)試方案項(xiàng)目名稱：ERP項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目編號(hào)：文檔編號(hào)：建立日期:修改日期:客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日期：項(xiàng)目經(jīng)理：日期：文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考號(hào)1.0審閱人姓名職位審閱簽字存檔拷貝號(hào)地點(diǎn)備注一、系統(tǒng)測(cè)試概要系統(tǒng)測(cè)試是對(duì)業(yè)務(wù)解決方案驗(yàn)證的過(guò)程，通過(guò)模擬客戶真實(shí)的業(yè)務(wù)環(huán)境，對(duì)系統(tǒng)上線后的使用情況進(jìn)行預(yù)測(cè)。測(cè)試內(nèi)容包括軟件的正確性、容錯(cuò)性、易用性和效率，要盡可能全面地模擬真實(shí)的生產(chǎn)系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)有可能發(fā)生的錯(cuò)誤，并及時(shí)修改錯(cuò)誤，對(duì)發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)解決方案中不妥之處也要做出調(diào)整?？傊?，系統(tǒng)測(cè)試的目的就是保證一套合理的業(yè)務(wù)解決方案能夠在一套經(jīng)過(guò)測(cè)試的軟件上正確地、有效率地運(yùn)行，使軟件滿足客戶需求。系統(tǒng)測(cè)試是系統(tǒng)順利上線的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保證測(cè)試效果的關(guān)鍵是完善的測(cè)試方案。二、測(cè)試范圍測(cè)試地點(diǎn)：****有限公司測(cè)試模塊：總賬、UFO報(bào)表、應(yīng)收應(yīng)付、銷售管理、采購(gòu)管理、委外管理、庫(kù)存管理、質(zhì)量管理、存貨核算、需求規(guī)劃、物料清單、生產(chǎn)訂單。測(cè)試人員：各部門(mén)的測(cè)試由參加過(guò)上次培訓(xùn)和調(diào)研的人員組織，其他人員應(yīng)積極參與和協(xié)助。三、測(cè)試方式根據(jù)解決方案的要求首先進(jìn)行系統(tǒng)初始工作，然后錄入典型業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模擬運(yùn)行，并進(jìn)行期末處理和各種帳簿、報(bào)表查詢輸出。測(cè)試方案是根據(jù)解決方案制定的，對(duì)于每個(gè)測(cè)試點(diǎn)，列出了測(cè)試的大致步驟，但不是具體的操作手冊(cè)，具體測(cè)試時(shí)應(yīng)參照使用手冊(cè)、初始化流程和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行測(cè)試。需要注意的是：測(cè)試時(shí)無(wú)需錄入所有的實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，錄入一定數(shù)量的典型業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)即可；對(duì)于本單位無(wú)需使用的系統(tǒng)功能和參數(shù)不必進(jìn)行測(cè)試。四、測(cè)試準(zhǔn)備(一)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)本次系統(tǒng)測(cè)試需事先建立的數(shù)據(jù)包括兩個(gè)部分：1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（1）請(qǐng)系統(tǒng)管理員建立測(cè)試帳套，賬套主管：demo，將各模塊啟用日期修改為2013/5/1；

（2）按照靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案準(zhǔn)備數(shù)據(jù)；2、期初數(shù)據(jù)：實(shí)施過(guò)程中的期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和錄入是在系統(tǒng)上線階段進(jìn)行的，本次系統(tǒng)測(cè)試建議整理5月份各業(yè)務(wù)真實(shí)期初數(shù)據(jù)，然后于2013/5/11前錄入系統(tǒng)。以下是本次測(cè)試所需要用到的期初數(shù)據(jù)：2.1采購(gòu)管理期初數(shù)據(jù)錄入期初暫估入庫(kù)：（貨到票未到）采購(gòu)入庫(kù)單期初數(shù)據(jù)錄入完畢，進(jìn)行采購(gòu)期初記賬；整理并錄入未完成的采購(gòu)訂單并審核；整理并錄入已到貨的物料并報(bào)檢；2.2委外管理期初數(shù)據(jù)錄入對(duì)材料已出庫(kù)但委外件未入庫(kù)的業(yè)務(wù)，材料庫(kù)存不反映在庫(kù)存期初中，日后委外件入庫(kù)可填制產(chǎn)成品入庫(kù)單或其他入庫(kù)單或采購(gòu)入庫(kù)單，系統(tǒng)不做核銷，成本手工核定；對(duì)委外件已入庫(kù)但材料未核銷的，委外件庫(kù)存反映在庫(kù)存期初中，日后材料出庫(kù)可填制其他出庫(kù)單或材料出庫(kù)單，系統(tǒng)不做核銷，成本手工核定。2.3銷售管理期初數(shù)據(jù)錄入期初發(fā)貨單：建賬日期前已經(jīng)發(fā)貨、出庫(kù)，尚未開(kāi)發(fā)票的業(yè)務(wù)。期初發(fā)貨單不影響現(xiàn)存量、可用量、待出庫(kù)數(shù)。2.4庫(kù)存系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入期初結(jié)存：可從存貨系統(tǒng)取數(shù)。（各類存貨的數(shù)量和結(jié)存金額）并審核；期初不合格品：類似登記形式；2.5存貨核算期初數(shù)據(jù)錄入期初余額：可從庫(kù)存取數(shù)，并填入單價(jià)金額和對(duì)應(yīng)的存貨科目，完后，進(jìn)行與庫(kù)存對(duì)賬作業(yè)；期初數(shù)據(jù)錄入完畢，進(jìn)行存貨核算記賬。2.6應(yīng)收款管理期初數(shù)據(jù)錄入期初余額：期初銷售發(fā)票錄入，包括銷售專用發(fā)票和銷售普通發(fā)票期初應(yīng)收單（其他應(yīng)收單）、期初預(yù)收款（收款單）、期初應(yīng)收票據(jù)期初數(shù)據(jù)錄入完畢，可與總賬進(jìn)行對(duì)賬。2.7應(yīng)付款管理期初數(shù)據(jù)錄入期初余額：期初采購(gòu)發(fā)票（指未結(jié)算完的發(fā)票）錄入，包括采購(gòu)專用發(fā)票和采購(gòu)普通發(fā)票。期初應(yīng)付單（其他應(yīng)付單）、期初預(yù)收付（付款單）、期初應(yīng)付票據(jù)；期初數(shù)據(jù)錄入完畢，可與總賬進(jìn)行對(duì)賬2.8總賬期初數(shù)據(jù)錄入指期初余額的錄入2.9生產(chǎn)訂單期初數(shù)據(jù)錄入整理開(kāi)帳月已下達(dá)生產(chǎn)訂單未完工的部分（二）測(cè)試用例部門(mén)作業(yè)流程作業(yè)程序備注正確結(jié)果測(cè)試結(jié)果測(cè)試人銷售部（1.1）銷售錄入、審核1、接到銷售公司定單后，2、注意預(yù)發(fā)貨日期與預(yù)完工日期輸入。3、在系統(tǒng)中審核銷售訂單；銷售訂單變更和關(guān)閉訂單變更：依實(shí)際情況，變更內(nèi)容可以為數(shù)量、價(jià)格等---銷售訂單變更；訂單關(guān)閉：訂單或訂單完成后，進(jìn)行訂單關(guān)閉作業(yè)---銷售訂單關(guān)閉。生產(chǎn)計(jì)劃(3.1)MRP展開(kāi)（物料需求）設(shè)定MRP計(jì)劃參數(shù)；累計(jì)提前天數(shù)推算；根據(jù)銷售訂單做物料需求計(jì)劃---MRP計(jì)劃生成；打印物料需求計(jì)劃結(jié)果給采購(gòu)部，以作采購(gòu)訂單---建議計(jì)劃量明細(xì)表（采購(gòu)件、委外件）打印物料需求計(jì)劃結(jié)果給生產(chǎn)管理，做為生成訂單―建議計(jì)劃量明細(xì)表（自制件）生產(chǎn)計(jì)劃(2.1)生產(chǎn)訂單生成根據(jù)MRP展開(kāi)生成的建議計(jì)劃表進(jìn)行生產(chǎn)訂單下單---生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成；預(yù)測(cè)計(jì)劃或者緊急插單情況，可通過(guò)生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入---生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入1、預(yù)測(cè)生產(chǎn)計(jì)劃手工錄入生產(chǎn)訂單；生產(chǎn)計(jì)劃(2.2)生產(chǎn)訂單處理生產(chǎn)訂單審核：－生產(chǎn)訂單處理；打印生產(chǎn)訂單通知單---依生產(chǎn)部門(mén)打印生產(chǎn)任務(wù)單。生產(chǎn)訂單缺料明細(xì)分析：如缺料生產(chǎn)任務(wù)單能否下達(dá)---生產(chǎn)訂單缺料分析生產(chǎn)任務(wù)單簽核程序/內(nèi)容/附件；打印生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單（代備料單）送倉(cāng)儲(chǔ)進(jìn)行備料---生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單；生產(chǎn)訂單跟催---生產(chǎn)訂單完工狀況表（依生產(chǎn)任務(wù)單、物料、生產(chǎn)部門(mén)、完工日期等）；注：查詢或打印生產(chǎn)訂單完工狀況以跟催生產(chǎn)交貨情況。采購(gòu)（3.2）供應(yīng)商管理1、供應(yīng)商存貨價(jià)格表設(shè)置采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)不在BOM中的原物料或銷售輔助品等需求部門(mén)提出請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)有權(quán)人審批后，轉(zhuǎn)交采購(gòu)部---請(qǐng)購(gòu)單錄入、審核；ROP采購(gòu)1、采購(gòu)運(yùn)行ROP選項(xiàng)、ROP運(yùn)算2、審核采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)訂貨1、由請(qǐng)購(gòu)轉(zhuǎn)采購(gòu)生成采購(gòu)訂單---采購(gòu)訂單增加（拷貝請(qǐng)購(gòu)單）；由MRP計(jì)劃生成采購(gòu)訂單：收到計(jì)劃部的建議計(jì)劃表進(jìn)行采購(gòu)下單---采購(gòu)訂單增加（拷貝MPS/MRP計(jì)劃）；拷貝由ROP計(jì)劃生成的采購(gòu)訂單－采購(gòu)訂單增加（拷貝ROP計(jì)劃）；采購(gòu)訂單審核打印傳真給供應(yīng)商---采購(gòu)訂單打印跟蹤采購(gòu)訂單物料交貨情況---采購(gòu)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表；（1）注意通用件按照供應(yīng)期間合并采購(gòu)，同時(shí)考慮最低供應(yīng)量、供應(yīng)倍數(shù)，采購(gòu)提前期；采購(gòu)(3.3)委外訂貨由MRP計(jì)劃生成委外訂單：收到計(jì)劃部的建議計(jì)劃表進(jìn)行委外下單---委外訂單增加（拷貝委外計(jì)劃單）；委外訂單審核，流程同采購(gòu)---委外訂單審核；打印委外訂單審核簽字后傳真給委外商---委外訂單打印打印委外用料單---委外訂單（子件）/委外用料單；跟蹤委外訂單物料交貨情況---委外訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表；注：打印委外訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表（委外訂單）進(jìn)行跟催倉(cāng)庫(kù)（委外材料）（4.1）委外發(fā)料根據(jù)委外商持有委外訂單，委外領(lǐng)料單發(fā)料。委外到貨、報(bào)檢委外商送貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)送貨單確認(rèn)所送貨物、數(shù)量等，確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行實(shí)物收料，填寫(xiě)委外到貨單---委外到貨單（依委外訂單生成）；2、通知質(zhì)檢檢驗(yàn)；3、質(zhì)檢檢驗(yàn)合格，通知倉(cāng)庫(kù)錄入入庫(kù)單。不合格，錄入到貨退回單，注明質(zhì)檢結(jié)果，不良原因，通知采購(gòu)聯(lián)系為外商退貨。（1）委外商送貨單上必須注明“委外訂單號(hào)”質(zhì)檢、倉(cāng)庫(kù)（4.2）采購(gòu)到貨、報(bào)檢供應(yīng)商送貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)送貨單確認(rèn)所送貨物、數(shù)量等，確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行實(shí)物收料，填寫(xiě)采購(gòu)到貨單---采購(gòu)到貨單（依采購(gòu)訂單生成）；2、通知質(zhì)檢檢驗(yàn)，質(zhì)檢合格，通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)錄入入庫(kù)單審核。質(zhì)檢不合格，錄入到貨退回單，到貨退回單拷貝到貨單，注明質(zhì)檢結(jié)果以及不良原因，通知采購(gòu)聯(lián)系供應(yīng)商退貨。（1）供應(yīng)商送貨單上必須注明“采購(gòu)訂單號(hào)”銷售部(1.2)銷售訂單變更和關(guān)閉訂單變更：數(shù)量增加，數(shù)量減少，品種變更---銷售訂單變更；訂單關(guān)閉：客戶取消訂單，進(jìn)行訂單關(guān)閉作業(yè)---銷售訂單關(guān)閉。分別通知采購(gòu)部、生產(chǎn)計(jì)劃?rùn)z查是否需要變更采購(gòu)訂單、生產(chǎn)訂單。數(shù)量增加在系統(tǒng)中增加銷售訂單采購(gòu)(3.4)采購(gòu)訂單變更銷售訂單品種、數(shù)量增加，手工增加采購(gòu)訂單；銷售訂單品種、數(shù)量減少，如采購(gòu)訂單未到貨，與供應(yīng)商聯(lián)系是否可取消，供應(yīng)商同意關(guān)閉采購(gòu)訂單行；如采購(gòu)訂單已下達(dá)或者已到貨，與供應(yīng)商聯(lián)系是否可以取消訂單或者退貨，如不能取消或者退貨，正常入庫(kù)生產(chǎn)計(jì)劃(2.3)生產(chǎn)訂單變更1、銷售訂單品種、數(shù)量增加，手工增加生產(chǎn)訂單，指定銷售訂單號(hào)；2、銷售訂單品種、數(shù)量減少，如生產(chǎn)訂單已下達(dá)未領(lǐng)料，修改生產(chǎn)訂單生產(chǎn)數(shù)量，如生產(chǎn)訂單已領(lǐng)料，生產(chǎn)計(jì)劃判斷是否停止生產(chǎn)。如停止生產(chǎn)，通知車間退料到倉(cāng)庫(kù)，如不能停止生產(chǎn)，繼續(xù)生產(chǎn)入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)(4.3)銷售訂單、采購(gòu)訂單、生產(chǎn)訂單變更后控制1、分別根據(jù)銷售、采購(gòu)、生產(chǎn)變更結(jié)果錄入庫(kù)存單據(jù)。采購(gòu)（3.5）采購(gòu)開(kāi)票1、接到供應(yīng)廠商發(fā)票，采購(gòu)人員將采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行登記，供財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核---采購(gòu)發(fā)票錄入（可依采購(gòu)入庫(kù)單生成）；采購(gòu)人員將采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票原始憑證交財(cái)務(wù)部，進(jìn)行請(qǐng)款申請(qǐng)依據(jù)采購(gòu)結(jié)算1、核對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票，進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算，供后續(xù)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)實(shí)際采購(gòu)成本，手工結(jié)算倉(cāng)庫(kù)（4.4）委外入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)人員依檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行合格品入庫(kù)；委外退貨車間發(fā)現(xiàn)不良，錄入到貨退回單---到貨退回單錄入；打印到貨退回單，質(zhì)檢通知采購(gòu)人員，并由采購(gòu)人員通知供應(yīng)廠商取回貨物---到貨退回單打印。采購(gòu)（委外）（3.6）委外開(kāi)票接到委外商發(fā)票，委外人員將委外發(fā)票進(jìn)行登記，供財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核---委外發(fā)票錄入（拷貝委外入庫(kù)單）；委外人員將委外入庫(kù)單和委外發(fā)票原始憑證交財(cái)務(wù)部，作為請(qǐng)款申請(qǐng)依據(jù)。倉(cāng)庫(kù)(4.5)委外核銷1、核銷是對(duì)委外入庫(kù)單（業(yè)務(wù)類型為委外加工的采購(gòu)入庫(kù)單）的材料成本進(jìn)行計(jì)算確認(rèn)的過(guò)程---委外核銷財(cái)務(wù)（5.1）委外結(jié)算1、核對(duì)委外入庫(kù)單和委外發(fā)票，進(jìn)行委外結(jié)算，供后續(xù)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)實(shí)際委外件成本---委外結(jié)算倉(cāng)庫(kù)（4.6）備料/發(fā)料依生產(chǎn)訂單或生產(chǎn)訂單工序領(lǐng)料單（代備料單）進(jìn)行備料，現(xiàn)場(chǎng)取料—材料出庫(kù)單（生產(chǎn)訂單配比）；生產(chǎn)訂單，進(jìn)行補(bǔ)料---材料出庫(kù)單（生產(chǎn)訂單增加材料數(shù)量）倉(cāng)庫(kù)(4.7)低值易耗品出庫(kù)各部門(mén)領(lǐng)用低值易耗品需部門(mén)經(jīng)理簽字；倉(cāng)庫(kù)根據(jù)領(lǐng)用單出庫(kù)－其它出庫(kù)單；注意指定出庫(kù)類別為低值易耗品出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)（4.8）生產(chǎn)入庫(kù)1、生產(chǎn)訂單完成后，車間人員進(jìn)行報(bào)檢，通知質(zhì)檢人員進(jìn)行生產(chǎn)入庫(kù)檢驗(yàn)；2、檢查是否完全領(lǐng)料；3、產(chǎn)成品入庫(kù)---產(chǎn)成品入庫(kù)單（拷貝生產(chǎn)訂單）生產(chǎn)計(jì)劃（2.4）查看用料查看生產(chǎn)訂單用料狀況/周期---打印生產(chǎn)訂單用料明細(xì)表：注：每張單據(jù)結(jié)束后查看銷售部(1.3)銷售發(fā)貨錄入銷售發(fā)貨單，打印發(fā)貨單送交財(cái)務(wù)審批---銷售發(fā)貨單批審；發(fā)貨單審批后，在系統(tǒng)內(nèi)審核發(fā)貨單，通知倉(cāng)管進(jìn)行備貨；倉(cāng)庫(kù)（4.10）銷售出庫(kù)根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售出庫(kù)單，減少庫(kù)存---銷售出庫(kù)單；銷售部（1.4）銷售退貨項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)退貨，錄入退貨單---拷貝銷售訂單生成退貨單；通知倉(cāng)庫(kù)收貨，清點(diǎn)數(shù)量，通知質(zhì)檢檢驗(yàn)；倉(cāng)庫(kù)（4.11）退貨辦理入庫(kù)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)退貨料品，合格通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)；不合格通知倉(cāng)庫(kù)錄入不良品倉(cāng)庫(kù)；根據(jù)質(zhì)檢檢驗(yàn)結(jié)果，將退貨料品入相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)；錄入紅字銷售出庫(kù)單，更新庫(kù)存---拷貝銷售退貨單生成紅字銷售出庫(kù)單；財(cái)務(wù)（5.2）銷售開(kāi)票1、財(cái)務(wù)進(jìn)行銷售開(kāi)票、復(fù)核；財(cái)務(wù)（5.3）存貨核算（計(jì)劃價(jià)）財(cái)務(wù)月底進(jìn)行采購(gòu)入庫(kù)單單據(jù)記賬---正常單據(jù)記賬；特殊單據(jù)記帳－材料調(diào)撥單；低值易耗品出庫(kù)單據(jù)記帳－其它出庫(kù)單記帳；如上月有暫估，本月來(lái)發(fā)票的執(zhí)行結(jié)算成本處理---結(jié)算成本處理/暫估（單到回沖方式）；5、生成憑證財(cái)務(wù)（5.4）應(yīng)收賬款銷售發(fā)票審核，財(cái)務(wù)確立應(yīng)收賬款、銷售收入；生成憑證，傳遞到總賬；預(yù)收款收到預(yù)收款，審核收款單；生成憑證。應(yīng)收沖銷1、收款沖銷應(yīng)收賬款；預(yù)收沖銷應(yīng)收賬款。應(yīng)付賬款采購(gòu)發(fā)票審核，確立應(yīng)付賬款；生成憑證，傳遞到總賬。預(yù)付款付出預(yù)付款，審核付款單；生成憑證。應(yīng)付沖銷付款沖銷應(yīng)付賬款預(yù)付款沖銷應(yīng)付賬款總賬填制憑證；審核憑證；憑證記賬；查詢憑證；打印憑證；賬表查詢打印。五、測(cè)試時(shí)間安排時(shí)間安排準(zhǔn)備項(xiàng)目?jī)?nèi)容負(fù)責(zé)部門(mén)備注2013-5-倉(cāng)庫(kù)期初數(shù)據(jù)、單價(jià)錄入倉(cāng)庫(kù)2013-5-1存貨核算余額從庫(kù)存讀入應(yīng)收應(yīng)付期初余額錄入總帳期初余額錄入財(cái)務(wù)部2013-5-1用于測(cè)試的銷售訂單、預(yù)測(cè)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃測(cè)試項(xiàng)目測(cè)試流程內(nèi)容參加部門(mén)測(cè)試用例2013-5-9:30-11:30銷售管理銷售作業(yè)流程銷售發(fā)貨流程銷售退貨流程銷售開(kāi)票流程銷售變更流程銷售部、財(cái)務(wù)部1.1,1.2,1.3,1.42013-5-13:00-17:00生產(chǎn)管理（需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單）生產(chǎn)計(jì)劃流程生產(chǎn)派工流程生產(chǎn)領(lǐng)料流程生產(chǎn)完工入庫(kù)流程銷售變更生產(chǎn)控制流程項(xiàng)目經(jīng)理、采購(gòu)計(jì)劃、生產(chǎn)管理、倉(cāng)庫(kù)2.1,2.2,2.3,2.42013-5-9:30-11:3013:00-15:00委外管理采購(gòu)管理委外管理作業(yè)流程采購(gòu)流程銷售變更采購(gòu)控制流程項(xiàng)目經(jīng)理、采購(gòu)部、質(zhì)檢、倉(cāng)庫(kù)3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.62013-5-15:00-17:00質(zhì)量管理來(lái)料檢驗(yàn)流程（采購(gòu)、委外）產(chǎn)品檢驗(yàn)流程（半成品、成品）項(xiàng)目經(jīng)理、系統(tǒng)管理員、質(zhì)量部2013-5-9:30-1－11:30庫(kù)存管理入庫(kù)業(yè)務(wù)流程出庫(kù)業(yè)務(wù)流程調(diào)撥業(yè)務(wù)流程項(xiàng)目經(jīng)理、系統(tǒng)管理員、倉(cāng)庫(kù)4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,4.9,4.10,4.112013-5-13：00-17:00財(cái)務(wù)管理總帳管理流程應(yīng)收帳款管理流程應(yīng)付帳款管理流程固定資產(chǎn)管理流程UFO報(bào)表月結(jié)流程存貨核算管理流