供應(yīng)鏈項目技術(shù)方案

中電科風(fēng)華信息裝備股份有限公司供應(yīng)鏈項目技術(shù)方案浪潮軟件集團(tuán)有限公司閱讀提示 4文檔類別 4使用對象 4第一章需求分析 51.1項目背景 51.2信息化現(xiàn)狀 51.3總體需求 5第二章總體規(guī)劃 62.1總體目標(biāo) 62.2詳細(xì)目標(biāo) 72.3項目范圍 7第三章建設(shè)內(nèi)容 83.1系統(tǒng)概述 83.1.1基礎(chǔ)資料管理 83.2供應(yīng)鏈管理 143.2.1采購管理 14 14 14 143.2.2合同管理 18 18 19 193.2.3應(yīng)付管理 21 21 22 223.2.4銷售管理 24 24 24 243.2.5應(yīng)收管理 30 30 31 313.2.6庫存管理 34 34 35 35InspurGroup。3.2.7存貨核算 39 39 40 403.3財務(wù)與業(yè)務(wù)一體化 423.3.1供應(yīng)鏈與財務(wù)一體化 433.3.2供應(yīng)鏈與合同一體化 433.4系統(tǒng)上線標(biāo)準(zhǔn) 44第四章項目實施方案 464.1浪潮項目實施方法論 464.1.1項目實施策略 464.1.2實施路線圖 474.1.3實施工具 484.1.4技術(shù)支持 494.1.5保證項目成功的原則 494.2項目實施計劃 504.2.1實施范圍 504.2.2項目計劃 504.2.3主要交付物 514.3項目組織 524.3.1項目組織機(jī)構(gòu) 524.3.2項目組職能劃分 534.4培訓(xùn)方案 564.4.1培訓(xùn)安排 564.4.2培訓(xùn)實施 574.5實施內(nèi)容 574.5.1現(xiàn)場調(diào)研和規(guī)劃 584.5.2現(xiàn)場安裝調(diào)試 584.5.3靜態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的初始化指導(dǎo) 584.5.4現(xiàn)場培訓(xùn) 584.5.5系統(tǒng)上線運(yùn)行問題處理 584.5.6系統(tǒng)驗收 58InspurGroup。；；InspurGroup。第一章需求分析中電科風(fēng)華信息裝備股份有限公司從戰(zhàn)略的角度出發(fā)，需要求滿足物資申請全過程管理、采購訂單全過程管理、采購合同全過程管理，主要包InspurGroup。第二章總體規(guī)劃中電科風(fēng)華信息裝備股份有限公司供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)總體規(guī)劃是為了在信息化建設(shè)中有效l實現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)集中管理，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義規(guī)范化、標(biāo)理質(zhì)量;l管理系統(tǒng)建設(shè)需具備先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)體系，設(shè)計基于平臺化,穩(wěn)定性、可擴(kuò)展性強(qiáng)，科研物資的建設(shè)目標(biāo)：規(guī)范科研物資業(yè)務(wù)流程，提高管理水平，整體提升科研物資保InspurGroup。賬平InspurGroup。第三章建設(shè)內(nèi)容根據(jù)多年來在大型制造型企業(yè)信息化的實施經(jīng)驗，結(jié)合浪潮ERP針對行業(yè)特點(diǎn)和傳統(tǒng)定義機(jī)構(gòu)信息業(yè)務(wù)部門和員工信息是制作單據(jù)的必要信息，也是公司組織架構(gòu)的體現(xiàn)。定義操作人員和業(yè)務(wù)權(quán)限定義每個公司業(yè)務(wù)人員以及其相應(yīng)的業(yè)務(wù)權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限，通過權(quán)限管理界定InspurGroup。物資分類和編碼物資分類和編碼是物資管理的基礎(chǔ)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)國標(biāo)、行標(biāo)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定編碼規(guī)則，為企統(tǒng)一的易于辨識的企業(yè)物資分類和編碼，并規(guī)范物資名稱，一物一碼，不允許出現(xiàn)物資多名持為物資劃分不同的物資類別，各種類別具有分別的編碼區(qū)間，用戶可以自定義某類物資的編定義物資卡片備、最低儲備、失效期、批次管理、采購提前期、計價方法等，通過物資卡片定義將物資的全出來，在業(yè)務(wù)處理中，受其屬性的約束，如參考價可以在采購申請時帶出作為參考，控制價可以InspurGroup。計量單位定義生產(chǎn)計量單位、采購計量單位、銷售計量單位等多種InspurGroup。倉庫和貨位定義定義公司的倉庫和貨位的編碼和名稱，并可以建立貨位與物資往來單位（客戶、供應(yīng)商）檔案管理），系統(tǒng)提供客戶/供應(yīng)商證照信息資料維護(hù)，滿足對往來單位的資質(zhì)記錄及審查，InspurGroup。系統(tǒng)還提供了供應(yīng)商合伙人功能，從而可以支持當(dāng)供應(yīng)商為一個集團(tuán)企業(yè)時與其下審批流程定義InspurGroup。界面調(diào)整可滿足企業(yè)對單據(jù)個性化的內(nèi)容定制，字段的擴(kuò)展，保存規(guī)則，啟用附件等平臺開發(fā)功能。InspurGroup。其他定義包括：訂單類別、入出庫類別、結(jié)算方式、采購采購管理能夠幫助企業(yè)采購部門控制并完成采購物料從需求計劃——>采購計劃——>比質(zhì)比價——>訂單下達(dá)——>到貨接收——〉檢驗入庫——>發(fā)票核銷的全部采購過程?？梢杂行У乇O(jiān)控采購計劃的執(zhí)行、采購價格的比較以及供應(yīng)商交貨履約情況，從而幫助采購部門選擇最佳的供應(yīng)商和訂貨策略，提高采購工庫存等其他部門下達(dá)的需求計劃開始，相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)單據(jù)都支持合并生成或參考功能，許多信息可以自動形成，方便用戶靈活使用，加強(qiáng)了業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián),最大限度直接轉(zhuǎn)到庫存管理子系統(tǒng)進(jìn)行處理，并同時登記采購計劃、采購訂單、采購到貨單。采購發(fā)票可以結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付系統(tǒng)，同付款單核銷，采購發(fā)票與付款單支持多幣種采購，支持國際采購業(yè)務(wù)。根據(jù)自定義生成憑證系統(tǒng)流程圖在貨源清單中，定義了每個物料的供應(yīng)商、報價以及一些在業(yè)務(wù)中用到的重要數(shù)據(jù)。主要字段有：物料編號、供應(yīng)商編號、優(yōu)先級別、報價單號、價格類別、各數(shù)量段價格，采購比例，允差，唯一供應(yīng)商還是多選供應(yīng)商，是否免檢，起止日期、供應(yīng)商供方物料代碼、審核等等。通過貨源清單中的信息，收集了各個供應(yīng)商的報價，這樣就可以在采購計劃和價格審批環(huán)節(jié)找到最合適的供應(yīng)商，并且可以按照采購比例將采購任務(wù)分?jǐn)?。在收貨環(huán)節(jié)，通過采購允差設(shè)置確定供應(yīng)商供貨的數(shù)量是否符合要求。為了方便企業(yè)對期初余額的處理，系統(tǒng)的初始都是利用單據(jù)進(jìn)行初始，這樣大大方便了企業(yè)的使用，應(yīng)付賬款是企業(yè)管理工作的重要內(nèi)容，也是采購管理工作的重要組成部分。隨著管理工作的細(xì)化，企業(yè)越來越希望隨時掌握應(yīng)付賬款的情況，借以加強(qiáng)現(xiàn)金流的管理。企業(yè)不但希望知道自己與其他單位之間的應(yīng)付賬款有多少，更要求知道這些應(yīng)付賬款是由哪些部門、哪些人員的業(yè)務(wù)形成的。以往單一按照供應(yīng)采購員三者的任意組合為統(tǒng)計依據(jù)賬本。企業(yè)通過多維賬本不僅能夠了解應(yīng)該付給哪個供應(yīng)商多少錢，更審批是企業(yè)加強(qiáng)各項工作管理的重要手段。尤其是重要的工作，不但需要審批，而且可能需要多級、多人的聯(lián)合審批。為了滿足審批工作形式多樣化的需求，系統(tǒng)提供審批流程定義功能，操作人員可以自己定義審批流程，以滿足本企業(yè)審批工作的需要。每個單據(jù)的明細(xì)內(nèi)容可以分配權(quán)限，在審批的過程中可以修改某些內(nèi)容，系統(tǒng)能夠?qū)⑺行薷牡暮圹E保留下來以加采購作業(yè)的第一步就是需求，需求確定了企業(yè)要買些什么？買多少？什么時候買？采購系統(tǒng)有三方面的需求來源，分別是：生產(chǎn)的建議采購計劃、庫存量不足的補(bǔ)庫采購計劃、其他采購需求。在確定了這三方面的需求后，通過合并下達(dá)功能，系統(tǒng)將一段時期內(nèi)的需求匯總，并按照系統(tǒng)中定義的物料與采購員的關(guān)系，生成責(zé)任到人的采購計劃。通過系統(tǒng)自動的形成，可以將數(shù)據(jù)串聯(lián)起來，系統(tǒng)提供需求領(lǐng)用對比分采購計劃是請購單合并下達(dá)的結(jié)果，通過采購計劃，可以對企業(yè)將要進(jìn)行的采購有個全局的了解，這一點(diǎn)與需求歸集階段是不同的。采購計劃還用于在采購收貨時對無計劃采購的約束，如果企業(yè)將物料的屬性定義為計劃控制，則在收貨時如果該物料沒有采購計劃是不允許的。在采購系統(tǒng)中，采購計劃既可以來InspurGroup。源于一項或多項需求計劃，也可以通過系統(tǒng)設(shè)置決定是否可以手工錄入。對于企業(yè)的緊急采購計劃，系統(tǒng)比質(zhì)比價這個環(huán)節(jié)對企業(yè)在采購某些金額或數(shù)量比重比較大的物料時尤為重要，可以通過物料卡片中的物料控制屬性進(jìn)入這個環(huán)節(jié)。審批者可以根據(jù)供應(yīng)商資信信息，對采購活動進(jìn)行批準(zhǔn)；貨比三家，系統(tǒng)價格審批單支持按比例配額分配供應(yīng)商。為了提高企業(yè)應(yīng)用的效率，系統(tǒng)將比質(zhì)比價這個屬性付給物料，也就是說哪些物料需要比價采購是企業(yè)根據(jù)實際情況指定給物料的，而不是作用于所有的物料，這樣就極大地提高了企業(yè)采購的效率，也有效采購訂單是企業(yè)與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)依據(jù)。采購訂單可來源于采購合同，作為采購合同標(biāo)的的執(zhí)行依據(jù)；即使雙方不簽訂合同，企業(yè)輸入并保存采購訂單也很有意義，可以通過采購訂單對供應(yīng)商供貨情況進(jìn)行分析、跟蹤。采購訂單可以來源于價格審批單的審批結(jié)果，也可以參照一條或多條采購計劃生成，一條采購系統(tǒng)提供了普通訂單、寄存訂單、設(shè)備訂單三種業(yè)務(wù)單據(jù)，普通訂單可以處理一般的采購業(yè)務(wù)以及項目物資的采購業(yè)務(wù)；而寄存訂單專門處理寄存物資的采購業(yè)務(wù)；設(shè)備訂單主要是處理不使用設(shè)備模塊情況下的設(shè)備采購，相當(dāng)于設(shè)備物料的普通采購，此處設(shè)備采購是不做入庫處理的，到貨、質(zhì)檢完成后直接開采購到貨單是企業(yè)在收到貨后的，沒有質(zhì)檢入庫前的單據(jù)。采購到貨單可以來源于采購訂單，也可以參照一條或多條采購計劃生成。一條采購計采購到貨單同質(zhì)檢系統(tǒng)有良好的接口，可以直接生成請驗單，質(zhì)檢系統(tǒng)檢驗完成后會形成企業(yè)規(guī)定的檢驗報告，并且可以反饋回到貨單上；在得到檢驗報告后，系統(tǒng)提供退貨、降低標(biāo)準(zhǔn)、換貨等功能，企業(yè)采購的理想結(jié)果就是按時收到貨物。企業(yè)可能對有些物料定義為計劃控制，對這些物料收貨時，必須貨物到達(dá)后，系統(tǒng)可以判斷貨物是否要經(jīng)過質(zhì)檢，依據(jù)是是否免檢的供應(yīng)商（供應(yīng)商檔案上），此物資是否需要質(zhì)檢（物料卡片上）；如果需要檢驗，那么在收貨環(huán)節(jié)系統(tǒng)提供自動提交請驗單的功能，然后到質(zhì)檢系統(tǒng)檢驗。質(zhì)檢系統(tǒng)檢驗完成后會形成企業(yè)規(guī)定的檢驗報告，并且可以反饋回收貨單上；在得到檢驗報告后，系統(tǒng)提供退貨、降低標(biāo)準(zhǔn)、換貨等功能，企業(yè)可以根據(jù)當(dāng)時的具體情況采取相應(yīng)的措施來處理InspurGroup。如果系統(tǒng)使用采購到貨單，如果采購到貨單已經(jīng)進(jìn)行了質(zhì)檢流程，那么采購入庫單不必再執(zhí)行質(zhì)檢流企業(yè)在采購的過程中往往要發(fā)生一些費(fèi)用，采購系統(tǒng)對費(fèi)用的處理提供了兩種方式：一、分?jǐn)偟侥骋还P采購物資上；二、分?jǐn)偟酱尕浛偝杀旧?；可以說這兩種方式各有千秋，第一種方式可以得到每一筆物資的真實入庫成本；第二種情況可以處理大宗的不間斷的物資的采購業(yè)務(wù)。企業(yè)可以根據(jù)不同的物資采取不同的分?jǐn)偡绞剑谙到y(tǒng)中這兩種方式不是互斥的，對某一物資，企業(yè)可以這次采用第一種方式，下次可以采購發(fā)票業(yè)務(wù)是采購管理中比較重要的一個環(huán)節(jié)，主要完成采購發(fā)票的輸入、采購費(fèi)用的分?jǐn)傄约鞍l(fā)如果系統(tǒng)定義為發(fā)票記賬的條件為核銷后才能記賬，則如果發(fā)票不對應(yīng)入庫單是永遠(yuǎn)無法記賬的，企業(yè)可發(fā)票在整個采購業(yè)務(wù)鏈中起到承上啟下的作用，承上與采購入庫單進(jìn)行核對到貨數(shù)量、單價等信息，是采購業(yè)務(wù)中物的流動的終結(jié)；啟下是采購資金往來的開始，是形成應(yīng)付的依據(jù)，將來要與應(yīng)付系統(tǒng)中的采購發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)是采購?fù)瑧?yīng)付系統(tǒng)的一個接口，只有當(dāng)采購發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付后，采購發(fā)票才能夠在應(yīng)付系統(tǒng)中，記賬登記賬本，計算賬齡等一系列的資金的往來控制。當(dāng)采購發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付后，將不能修改。但針對第三方結(jié)算的情況，采購系統(tǒng)提供了合作伙伴的管理，系統(tǒng)提供對訂單接受方的合作伙伴進(jìn)行管理，合作伙伴包括：原料制造商、貨物提供方、開票方、收款方，并且可以允許對不同的合作伙伴類型設(shè)*應(yīng)付款余額查詢*暫估應(yīng)付款余額查詢*應(yīng)付款明細(xì)查詢*采購請購單查詢、跟蹤*采購計劃查詢、跟蹤、回溯InspurGroup。*價格審批單查詢、跟蹤、回溯*采購詢價單查詢*采購報價單查詢*采購訂單查詢、跟蹤、回溯*采購到貨單查詢、跟蹤、回溯*采購入庫單查詢、跟蹤、回溯*采購發(fā)票查詢、跟蹤、回溯*采購資金計劃查詢*采購付款計劃查詢*供應(yīng)商基本信息查詢*供應(yīng)商信譽(yù)查詢*供應(yīng)商貨源查詢*逾期未到貨物查詢*貨到票未到查詢*在途物料查詢*在檢驗物料查詢*應(yīng)付款賬齡分析*采購計劃完成情況統(tǒng)計*采購訂單完成情況統(tǒng)計*物料價格對比*物料價格波動*采購比重分析*原始單據(jù)統(tǒng)計*任意匯總查詢合同管理處于企業(yè)供應(yīng)鏈中的最上游模塊，幫助處理企業(yè)中的日常、采購、銷售、應(yīng)收、應(yīng)付以及其他類型的合同，保證企業(yè)業(yè)務(wù)按照合同執(zhí)行，方便企業(yè)對合同的管理查詢操作，提供企業(yè)查詢各合同當(dāng)前InspurGroup。本模塊主要包括基礎(chǔ)字典維護(hù)、參數(shù)設(shè)置、分類編碼設(shè)置、期初合同錄入、期初結(jié)算單錄入、日常合同維護(hù)、合同結(jié)算、合同方面的查詢分析等功能，通過一系列完整管理，提供給企業(yè)一個強(qiáng)大的、有效的系統(tǒng)流程圖維護(hù)日常合同信息，根據(jù)合同性質(zhì)劃分本系統(tǒng)處理五1、采購合同采購合同是合同管理系統(tǒng)和采購系統(tǒng)的接口，采購合同可以參照采購系統(tǒng)中的采購計劃生成，在采購系統(tǒng)中采購訂單可以參照采購合同生成。采購訂2、銷售合同銷售合同是合同管理系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)的接口，在銷售系統(tǒng)中銷售訂單可以參照銷售合同生成。銷售訂3、應(yīng)收合同應(yīng)收合同在合同管理系統(tǒng)中生成結(jié)算單。結(jié)算單保存時更新合同的執(zhí)行數(shù)量和執(zhí)行金額信息。4、應(yīng)付合同InspurGroup。應(yīng)付合同在合同管理中生成合同結(jié)算單。結(jié)算單保存時更新合同的執(zhí)行主量和執(zhí)行金額信息。5、其他合同完成對已經(jīng)審核完成或者在執(zhí)行的合同的修改，變更內(nèi)容包括合同概要信息、標(biāo)的信息、條款信息。參照合同類型為”應(yīng)收合同”的日常合同生成的結(jié)算單為應(yīng)收合同結(jié)算單.結(jié)算單保存時更新合同的執(zhí)行主量和執(zhí)行金額信息。并通過結(jié)算單結(jié)轉(zhuǎn)功能,進(jìn)入應(yīng)收管理系統(tǒng),成為企業(yè)應(yīng)收參照合同類型為”應(yīng)付合同”的日常合同生成的結(jié)算單為應(yīng)付合同結(jié)算單.結(jié)算單保存時更新合同的執(zhí)行主量和執(zhí)行金額信息。并通過結(jié)算單結(jié)轉(zhuǎn)功能,進(jìn)入應(yīng)付管理系統(tǒng),成為企業(yè)應(yīng)付多人的聯(lián)合審批。為了滿足審批工作的形式多樣的需求，系統(tǒng)提供審批流程定義功能，是操作人員可以自將應(yīng)收應(yīng)付合同結(jié)算單結(jié)轉(zhuǎn)入應(yīng)收/應(yīng)付管理系統(tǒng),形成企業(yè)的應(yīng)收/應(yīng)付InspurGroup。本系統(tǒng)與采購、委外、發(fā)運(yùn)、合同、項目管理子系統(tǒng)均有良好的接口。系統(tǒng)入口從對業(yè)務(wù)系統(tǒng)形成的應(yīng)付單記賬開始，相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)單據(jù)都支持參考功能，許多信息可以自動形成，方便用戶靈活使用，加強(qiáng)了業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián),最大限度的實現(xiàn)了系統(tǒng)內(nèi)部數(shù)據(jù)共享?？墒焦芾?。業(yè)務(wù)模塊生成的應(yīng)付單可以和本系統(tǒng)相對應(yīng)的付款單進(jìn)行核銷。并且提供了票據(jù)管理、應(yīng)付應(yīng)收對沖的功能。根據(jù)自定義生成憑證規(guī)則，能夠自動生成InspurGroup。系統(tǒng)流程圖為了方便企業(yè)對期初余額的處理，系統(tǒng)的初始都是利用單據(jù)進(jìn)行初始，這樣大大方便了企業(yè)的使用，應(yīng)付賬款是企業(yè)管理工作的重要內(nèi)容。隨著管理工作的細(xì)化，企業(yè)越來越希望隨時掌握應(yīng)付賬款的情況，借以加強(qiáng)現(xiàn)金流的管理。企業(yè)不但希望知道自己與其他單位之間的應(yīng)付賬款有多少，更要求知道這些應(yīng)付賬款是由哪些部門、哪些人員的業(yè)務(wù)形成的。以往單一按照供應(yīng)商統(tǒng)計的應(yīng)付賬款已經(jīng)不能滿足企業(yè)的管理需求。本系統(tǒng)的應(yīng)付賬款的統(tǒng)計查詢提供以供應(yīng)商、采購部門、采購員三者的任意組合為統(tǒng)計依據(jù)賬本。企業(yè)通過多維賬本不僅能夠了解應(yīng)該付給哪個供應(yīng)商多少錢，更能清晰地了解到是哪個部門或者業(yè)多人的聯(lián)合審批。為了滿足審批工作形式多樣化的需求，系統(tǒng)提供審批流程定義功能，操作人員可以自己定義審批流程，以滿足本企業(yè)審批工作的需要。每個單據(jù)的明細(xì)內(nèi)容可以分配權(quán)限，在審批的過程中可以修改某些內(nèi)容，系統(tǒng)能夠?qū)⑺行薷牡暮圹E保留下來以加InspurGroup。如果企業(yè)對應(yīng)付業(yè)務(wù)管理比較粗放，或者企業(yè)沒有購買其他業(yè)務(wù)模塊，可直接在應(yīng)付系統(tǒng)中做其他應(yīng)付款單登記應(yīng)付賬的過程。針對付款單，可以選擇相應(yīng)的賬本業(yè)務(wù)類型。在付款業(yè)務(wù)中，可以手工錄入折應(yīng)付對沖保存會形成收款單、付款單，收款單、付款單記賬，從而實現(xiàn)了應(yīng)收、應(yīng)付對沖。并且本業(yè)務(wù)支理，合作伙伴包括：原料制造商、貨物提供方、開票方、收款方，并且可以允許對不同的合作伙伴類型設(shè)InspurGroup。銷售管理子系統(tǒng)幫助企業(yè)的銷售管理人員完成客戶檔案管理、銷售產(chǎn)品管理、產(chǎn)品報價及折扣管理、銷售計劃管理、銷售訂單管理、客戶信用額度檢查、銷售發(fā)貨處理、銷售發(fā)票及紅沖發(fā)票處理、銷售費(fèi)用管理、客戶退貨管理、委托代銷業(yè)務(wù)等一系列銷售管理事務(wù)。在產(chǎn)品管理方面實現(xiàn)或加強(qiáng)了產(chǎn)品的自定義特別項目的管理、批次管理、狀態(tài)管理、包裝管理等產(chǎn)品管理事務(wù)。此外，該系統(tǒng)還實現(xiàn)了與防偽稅控系銷售管理子系統(tǒng)根據(jù)大中型生產(chǎn)企業(yè)的需求而設(shè)計，尤其適合目前國內(nèi)流行的分銷業(yè)務(wù)處理模式，同時兼顧直銷模式。該系統(tǒng)支持“以銷定產(chǎn)”以及“按庫存生產(chǎn)”的多種生產(chǎn)模式，是一個多環(huán)節(jié)、連續(xù)步驟的系統(tǒng)，用戶通過它可以及時了解到銷售過程中每個環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)本系統(tǒng)支持多幣種核算，與生產(chǎn)、庫存、應(yīng)收、財務(wù)管理子系統(tǒng)均有良好的接口。例如，根據(jù)銷售訂單，可形成生產(chǎn)計劃，并可追溯訂單的完工產(chǎn)量；銷售處理過程中，可及時查詢產(chǎn)品庫存的分布狀況；各種原始單據(jù)可及時形成記賬憑證，減少重復(fù)錄入的工銷售業(yè)務(wù)以訂單為龍頭，以業(yè)務(wù)為主線，全面支持企業(yè)各種業(yè)務(wù)，例如：賒銷業(yè)務(wù)、先進(jìn)業(yè)務(wù)、委托系統(tǒng)流程圖根據(jù)客戶、業(yè)務(wù)員的最大欠款限額，判斷此客戶、業(yè)務(wù)員在業(yè)務(wù)處理中，按照企業(yè)制定的判斷規(guī)則判斷累計欠款額是否超出，如果超出，則根據(jù)企業(yè)定義的反應(yīng)機(jī)制做出相應(yīng)的處理，例如可以禁止該業(yè)務(wù)的支持產(chǎn)品類別、產(chǎn)品組、產(chǎn)品、客戶類別、地區(qū)、客戶、業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)類型、日期范圍等多種資信因為了方便企業(yè)對期初余額的處理，系統(tǒng)的初始都是利用單據(jù)進(jìn)行初始，這樣大大方便了企業(yè)的使用，銷售欠款是企業(yè)管理工作的重要內(nèi)容，也是銷售管理工作的重要組成部分。隨著管理工作的細(xì)化，企業(yè)越來越希望隨時掌握銷售欠款的情況，借以加強(qiáng)現(xiàn)金流的管理。企業(yè)不但希望知道自己與其他單位之間的銷售欠款有多少，更要求知道這些銷售欠款是由哪些部門、哪些人員的業(yè)務(wù)形成的，以便明確責(zé)任，加強(qiáng)各個部門、人員管理銷售欠款的意識，為企業(yè)的考核工作提供有力的依據(jù)。以往單一按照客戶統(tǒng)計的銷售欠款已經(jīng)不能滿足企業(yè)的管理需求。本系統(tǒng)的銷售欠款的統(tǒng)計查詢提供以客戶、銷售部門、銷售人員三多人的聯(lián)合審批。為了滿足審批工作的形式多樣的需求，系統(tǒng)提供審批流程定義功能，是操作人員可以自定義是否對產(chǎn)品的單件進(jìn)行管理。如果允許單件管理，則在銷售過程中，需要確認(rèn)采用單件管理的產(chǎn)定義定期折扣政策之后，系統(tǒng)可以根據(jù)折扣政策和銷售業(yè)務(wù)的發(fā)生情況，計算某一段時間內(nèi)應(yīng)給與客戶的折扣金額，并在定期折扣計算以后發(fā)生的業(yè)InspurGroup。定義每一產(chǎn)品的銷售價格策略，在銷售業(yè)務(wù)中，根據(jù)定價策略自動計算出產(chǎn)品售價。對于允許折讓的銷售系統(tǒng)中，原始單據(jù)的打印格式可以自由定義，并可以定義出不同的格式類型。在單據(jù)打印時，根維護(hù)各銷售部門在本年度內(nèi)，各月份的銷售金額及維護(hù)每一部門內(nèi)，各產(chǎn)品在各月份的銷售數(shù)量、銷售平均單價、銷售金額及所占部門的維護(hù)每一部門內(nèi)，各業(yè)務(wù)員在各月份的銷售金額及所占按客戶需求錄入銷售訂單，形成訂單編號，記錄訂單類型、售達(dá)方、送達(dá)方、收票方及付款方幾個往產(chǎn)品信息、銷售數(shù)量、銷售單價、銷售金額、折扣等信息。錄入的訂單通過審核后，可形成生產(chǎn)計劃，做系統(tǒng)提供了可對已經(jīng)執(zhí)行或者審核的訂單進(jìn)行調(diào)整的功能，通過對訂單的繳貨期、訂貨數(shù)量及金額等的調(diào)整來改變原來訂單的信息，并且系統(tǒng)自動將原訂單與調(diào)整后的訂單建立關(guān)聯(lián)，隨時可以查看調(diào)整的訂系統(tǒng)還提供了銷售訂單狀態(tài)強(qiáng)制轉(zhuǎn)換的功能，可以把處于執(zhí)行狀態(tài)的銷售訂單改成完成狀態(tài)或者中止在簽訂銷售訂單的時候，根據(jù)雙方達(dá)成的協(xié)議可以要求庫存系統(tǒng)對某些商品進(jìn)行預(yù)留。再銷售某些商在系統(tǒng)中根據(jù)業(yè)務(wù)的類型不同，簽訂不同的銷售訂單，包括普通銷售訂單、現(xiàn)金訂單、寄售訂單、寄售結(jié)清訂單、貸向憑單請求等；其中普通訂單處理日常的銷售業(yè)務(wù)；現(xiàn)金訂單處理現(xiàn)金銷售的往來業(yè)務(wù)；寄售訂單處理寄售業(yè)務(wù)；寄售結(jié)清訂單處理寄售結(jié)清業(yè)務(wù)；貸向憑單可以做調(diào)節(jié)貸向的請求憑據(jù)。而且每系統(tǒng)支持免費(fèi)項目的銷售訂單，免費(fèi)項目可用于樣品送樣，免費(fèi)贈送等業(yè)務(wù)，可通過訂單類型區(qū)分樣InspurGroup。確定客戶（售達(dá)客戶、送達(dá)客戶、收票客戶及付款客戶）、銷售部門、業(yè)務(wù)員、出庫倉庫、折扣政策、預(yù)回款日期、業(yè)務(wù)類型及產(chǎn)品的發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨金額等信息，并判斷庫存是否能滿足發(fā)貨要求。提貨單維護(hù)中，根據(jù)客戶、業(yè)務(wù)員信用限額判斷是否允許發(fā)貨。對于批次、單件管理的產(chǎn)品，確定發(fā)貨的批次號及單件號。提貨單維護(hù)中，根據(jù)需要，可計算出每筆產(chǎn)品的折扣金額，也可計算整筆業(yè)務(wù)的折扣金額。對于現(xiàn)款下貨的發(fā)貨通知單，不必手工編寫，系統(tǒng)會自動根據(jù)簽訂的現(xiàn)金發(fā)貨訂單生成，然后傳遞到寄售業(yè)務(wù)發(fā)貨分為兩步來完成，第一步是根據(jù)簽訂好的寄售訂單形成寄售發(fā)貨提單，到倉庫作出庫處理，此時商品從企業(yè)內(nèi)的倉庫轉(zhuǎn)移到委托代銷商的倉庫中，倉庫中的商品總量并沒有發(fā)生變化；第二步是根據(jù)已經(jīng)簽訂好的寄售結(jié)清訂單形成寄售結(jié)清提單，然后到倉庫中作銷售出庫單，此時商品才真正發(fā)生銷InspurGroup。系統(tǒng)提供了專門處理現(xiàn)金業(yè)務(wù)的功能，現(xiàn)金業(yè)務(wù)就是往來客戶拿現(xiàn)金或現(xiàn)金支票來購買商品的業(yè)務(wù)，稅額及金額等信息，以沖減企業(yè)的在途。如果在這個環(huán)節(jié)，并沒有物品退回到企業(yè)內(nèi)，那么通過回收提單當(dāng)銷售業(yè)務(wù)發(fā)生到開票這一步之后，也就是說客戶拿著原先開制的銷售發(fā)票來退貨，同時將銷售發(fā)票退回，所以系統(tǒng)將這種退貨業(yè)務(wù)叫做回收發(fā)票退票，意思就是除了要將貨物退回到企業(yè)中以外，還要將發(fā)票退回，也就是開制紅發(fā)票的同時，系統(tǒng)要對應(yīng)到原來已經(jīng)開制的回收提單，要求庫存系統(tǒng)根據(jù)紅色的回為了處理企業(yè)內(nèi)的非在途業(yè)務(wù)的退貨行為，這種業(yè)務(wù)沒有形成企業(yè)的在途數(shù)據(jù)，只有應(yīng)收，因此需要開制紅產(chǎn)品發(fā)票，系統(tǒng)根據(jù)開制的紅產(chǎn)品發(fā)票的單位、商品、數(shù)額等信息資動產(chǎn)生紅產(chǎn)品銷售提單，然后庫存系統(tǒng)根據(jù)紅產(chǎn)品提單做紅銷售出庫單來處理貨物的退回入庫業(yè)務(wù)；如果沒有發(fā)生商品的退回，那么只要開制紅產(chǎn)品發(fā)票丟失單就可以了，而不需要到倉庫中做紅銷售為了處理往來客戶的現(xiàn)金買賣的退貨業(yè)務(wù)，系統(tǒng)提供了現(xiàn)金業(yè)務(wù)退貨功能。系統(tǒng)根據(jù)錄入的現(xiàn)金業(yè)務(wù)如果客戶有商品退回，那么開制紅現(xiàn)金退貨單，系統(tǒng)自動產(chǎn)生紅現(xiàn)金提貨單，然后到倉庫根據(jù)此紅提貨單開始紅字銷售出庫單辦理商品退回入庫手續(xù)；如果客戶沒有商品退回，那么開制紅現(xiàn)金丟失單，那么系統(tǒng)企業(yè)內(nèi)的商品通過寄售業(yè)務(wù)發(fā)出的，委托代銷商經(jīng)過一段時間的銷售以后，會選在某一個時間與企業(yè)進(jìn)行結(jié)算，系統(tǒng)中將這種業(yè)務(wù)叫做寄售結(jié)清。寄售結(jié)清的時候系統(tǒng)開制寄售結(jié)清訂單，系統(tǒng)自動產(chǎn)生寄售結(jié)清提單及發(fā)票。當(dāng)這種業(yè)務(wù)發(fā)生退貨的時候，在系統(tǒng)中開制寄售結(jié)清退貨單，根據(jù)系統(tǒng)自動產(chǎn)生的寄售結(jié)清提單開制紅字銷售出庫單來辦理退回的商品入庫手續(xù)；當(dāng)然這種情況如果沒有商品退回的時候，也同根據(jù)提貨單登記客戶的欠款賬，增加客戶的在途欠款金額。根據(jù)訂單形成的提貨單，記賬后增加訂單發(fā)貨數(shù)量。提供對多筆提貨單一次記賬的功能；提供取消記賬的功能。能夠形成在途的提貨單在系統(tǒng)中只包括回收提單，其他的入產(chǎn)品提貨單、寄售提單、現(xiàn)金提單以及寄售結(jié)清提單都不行成在途金額。InspurGroup。根據(jù)企業(yè)的在途業(yè)務(wù)需要，根據(jù)回收提單開制回收發(fā)票，回收發(fā)票除了要沖減企業(yè)的在途以外，還要根據(jù)企業(yè)的一般銷售業(yè)務(wù)，手工增加或者根據(jù)簽訂的銷售訂單開制產(chǎn)品發(fā)票，產(chǎn)品發(fā)票形成企業(yè)的應(yīng)根據(jù)企業(yè)在實際銷售過程中發(fā)生的各種費(fèi)用，開制費(fèi)用發(fā)票，費(fèi)用發(fā)票形成企業(yè)的應(yīng)收，所以這里的發(fā)生在企業(yè)內(nèi)的現(xiàn)金業(yè)務(wù)通過現(xiàn)金發(fā)票來形成應(yīng)收數(shù)據(jù)，但是由于是現(xiàn)金業(yè)務(wù)，因此這樣的業(yè)務(wù)不產(chǎn)生欠款余額，系統(tǒng)中做了相應(yīng)的處理，企業(yè)在查詢現(xiàn)金業(yè)務(wù)賬的時候能夠看到累計數(shù)據(jù)，欠款數(shù)據(jù)往往都是0。對于寄售業(yè)務(wù)來說，到結(jié)算的時候需要形成應(yīng)收數(shù)據(jù)，寄售結(jié)清發(fā)票就是形成寄售業(yè)務(wù)的應(yīng)收數(shù)據(jù)的對于銷售發(fā)票來說，根據(jù)銷售訂單，填入本次每種產(chǎn)品的開票數(shù)量，同時可在發(fā)票中錄入發(fā)生的各種費(fèi)用，并判斷庫存是否能滿足發(fā)貨要求。手工錄入發(fā)票。確定客戶（售達(dá)客戶、送達(dá)客戶、收票開戶及付款客戶）名稱、客戶賬號稅號、客戶地址電話、銷售部門、業(yè)務(wù)員、折扣政策、結(jié)算方式、預(yù)回款日期、產(chǎn)品銷售數(shù)量、銷售單價、銷售金額、折扣金額等信息，并判斷庫存是否能滿足發(fā)貨要求。根據(jù)已記賬的回收提貨單形成回收發(fā)票，產(chǎn)生應(yīng)收賬款，沖減在途欠款。發(fā)票維護(hù)中，根據(jù)客戶、業(yè)務(wù)員信用限額判斷是否允許發(fā)貨。對于批次、單件管理的產(chǎn)品，確定發(fā)貨的批次號及單件號。發(fā)票維護(hù)中，根據(jù)需要，可計算出每筆產(chǎn)品的折扣金額，也可計算整筆業(yè)務(wù)的折扣金額。提供銷售發(fā)票直接形成回款單功能。提供定期各種銷售提貨單（回收提單、產(chǎn)品提單、現(xiàn)金提單、寄售提單、寄售結(jié)清提單）、發(fā)票（回收發(fā)票、產(chǎn)品發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票、現(xiàn)金發(fā)票、寄售結(jié)清發(fā)票、貸向憑單）可根據(jù)“憑證形成定義”功能，自動形成記根據(jù)防偽稅控的不同的版本提供銷售發(fā)票數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入防偽稅控系統(tǒng)的不同版本的接口功能，減少數(shù)據(jù)的完成銷售月記賬操作，銷售系統(tǒng)將不能再進(jìn)行本月的業(yè)務(wù)操作，本功能不處理賬本；如果不啟用應(yīng)收InspurGroup。應(yīng)收管理系統(tǒng)根據(jù)大中型生產(chǎn)企業(yè)的需求而設(shè)計，包含應(yīng)收單維護(hù)、收款單維護(hù)、欠款核銷、紅藍(lán)單本系統(tǒng)支持多幣種核算，與銷售、委外、財務(wù)管理子系統(tǒng)均有良好的接口。例如，收款單可參照其他模塊結(jié)轉(zhuǎn)過來的應(yīng)收單，非常方便。InspurGroup。系統(tǒng)流程圖n余額初始為了方便企業(yè)對期初余額的處理，系統(tǒng)的初始都是利用單據(jù)進(jìn)行初始，這樣大大方便了企業(yè)的使用，n多維賬本應(yīng)收賬款是企業(yè)管理工作的重要內(nèi)容。隨著管理工作的細(xì)化，企業(yè)越來越希望隨時掌握應(yīng)收賬款的情況，借以加強(qiáng)現(xiàn)金流的管理。企業(yè)不但希望知道自己與其他單位之間的應(yīng)收賬款有多少，更要求知道這些應(yīng)收賬款是由哪些部門、哪些人員的業(yè)務(wù)形成的，以便明確責(zé)任，加強(qiáng)各個部門、人員管理應(yīng)收賬款的意本系統(tǒng)的應(yīng)收賬款的統(tǒng)計查詢提供以客戶、業(yè)務(wù)部門、業(yè)務(wù)傳統(tǒng)的手工操作方式下，這項工作的工作量巨大，而且經(jīng)常會占去工作人員的許多寶貴的時間。為了提高借以保證系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的正確性、一致性，同時有利于查明不符賬款的產(chǎn)生原因。從而可以在總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)InspurGroup。多人的聯(lián)合審批。為了滿足審批工作的形式多樣的需求，系統(tǒng)提供審批流程定義功能，是操作人員可以自定義每一產(chǎn)品的銷售價格策略，在銷售業(yè)務(wù)中，根據(jù)定價策略自動計算出產(chǎn)品售價。對于允許折讓的銷售系統(tǒng)中，原始單據(jù)的打印格式可以自由定義，并可以定義出不同的格式類型。在單據(jù)打印時，根企業(yè)可以把指定業(yè)務(wù)應(yīng)收類型之外的業(yè)務(wù)統(tǒng)稱為其他應(yīng)收業(yè)務(wù)。對于其他應(yīng)收業(yè)務(wù)來說，填入本次每種產(chǎn)品的數(shù)量，同時可在錄入發(fā)生的各種費(fèi)用。確定客戶（售達(dá)客戶、送達(dá)客戶、收票開戶及付款客戶）名稱、客戶賬號稅號、客戶地址電話、銷售部門、業(yè)務(wù)員、折扣政策、結(jié)算方式、預(yù)回款日期、產(chǎn)品銷售數(shù)量、銷售單價、銷售金額、折扣金額等信息。其他應(yīng)收單維護(hù)中，根據(jù)客戶、業(yè)務(wù)員信用限額判斷是否根據(jù)應(yīng)收單登記客戶的應(yīng)收款賬，增加客戶維護(hù)收款單上的客戶（售達(dá)客戶、送達(dá)客戶、收票客戶及付款客戶）、銷售部門、業(yè)務(wù)員、收款金額等信息。系統(tǒng)允許僅維護(hù)收款信息，而不對應(yīng)收款的業(yè)務(wù)發(fā)票。這種情況下，采用事后核銷發(fā)票的方式，對應(yīng)收款的業(yè)務(wù)應(yīng)收單。在收款維護(hù)時，允許立即對應(yīng)業(yè)務(wù)應(yīng)收單，明確每筆業(yè)務(wù)的收款金額。并且可根根據(jù)收款單登記客戶的應(yīng)收款賬，沖減客戶的應(yīng)收賬款金額。對于已確定業(yè)務(wù)發(fā)票的收款單，記賬后收款單核銷應(yīng)收單明確了每筆銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)收賬款。自動核銷應(yīng)收款，根據(jù)同一客戶業(yè)務(wù)往來的時間先后順序，收款單逐筆核銷應(yīng)收單。手工核銷應(yīng)收單，采用人工對應(yīng)業(yè)務(wù)應(yīng)收單的方式，核銷指定的應(yīng)收InspurGroup。應(yīng)收單（回收發(fā)票、產(chǎn)品發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票、現(xiàn)金發(fā)票、寄售結(jié)清發(fā)票、貸向憑單、其他應(yīng)收單）、收款單（現(xiàn)金收款單、普通收款單、委外收款單、合同收款單）可根據(jù)“憑證形成定義”功能，自動形成記可以處理企業(yè)的票據(jù)管理業(yè)務(wù)，票據(jù)會自動形成收款單，可用來沖減客戶可以處理企業(yè)的壞賬，可以在該模塊上做壞賬計提、壞賬發(fā)生、壞賬收回。同時會影響客戶的應(yīng)收賬當(dāng)客戶將已付款的商品退貨時，可將退貨的紅應(yīng)收單與后期購買其他商品的藍(lán)應(yīng)收單對沖，從而實現(xiàn)應(yīng)付對沖保存會形成收款單、付款單，收款單、付款單記賬，從而實現(xiàn)了應(yīng)收、應(yīng)付對沖。并且本業(yè)務(wù)支InspurGroup。加強(qiáng)物流的批次跟蹤，嚴(yán)格物料的失效期管理是庫存管理的重點(diǎn)。庫存管理子系統(tǒng)對物料的出庫、入庫、移動、盤點(diǎn)、形態(tài)轉(zhuǎn)換、組裝、拆卸、物料轉(zhuǎn)儲等業(yè)務(wù)進(jìn)行分類管理和控制，可以從類別、庫別、貨位、批次、單件、等級、狀態(tài)、花色、包裝、ABC分類、特殊庫存等不同的角度來管理庫存物品的數(shù)量、庫存成本和資金占用情況?？梢园床煌男枰从硯齑娴姆植记闆r，可以滿足異地倉庫、調(diào)拔在途、過期跟蹤、散件配套等行業(yè)需求。同時，庫存管理還能滿足傳統(tǒng)的收發(fā)存系統(tǒng)支持多種計量單位之間的自動轉(zhuǎn)換，并自動識別標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換和特殊轉(zhuǎn)換。采購、銷售、生產(chǎn)、財務(wù)等子系統(tǒng)與庫存管理、存貨核算間的系統(tǒng)級接口，使整個流程中的物流、信息流、資金流高度一致，清晰InspurGroup。系統(tǒng)流程圖特別項目”、“對物料是否進(jìn)行單件管理”、“物料是否進(jìn)行包裝管理”、“倉庫是否進(jìn)行貨位管理”、“物料是否進(jìn)行狀態(tài)管理”、“是否管理供應(yīng)商庫存或者項目物資庫存等特殊庫存”、“單據(jù)是否顯示單價金額等信息”、“盤點(diǎn)時是否現(xiàn)實賬面數(shù)據(jù)”、“是否允許修改他人制作的單據(jù)”、“領(lǐng)料時是否需要填寫領(lǐng)料用途”、“是否允許紅藍(lán)提單合并出庫”、“是否允許物資確認(rèn)入庫后再質(zhì)檢”、“物料是否需“是否需要預(yù)留庫存”、“判斷可出庫量的方式”等進(jìn)行設(shè)置。不同的設(shè)置會產(chǎn)生不同的管理要求。系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置極大地增強(qiáng)了系統(tǒng)適應(yīng)企業(yè)不斷變化的要求，集為了方便企業(yè)對期初余額的處理，系統(tǒng)的初始都是利用單據(jù)進(jìn)行初始，這樣大大方便了企業(yè)的使用，管理，實現(xiàn)“立體式倉庫”的管理效果，在對倉庫定義的時候可以設(shè)定此倉庫是否管理貨位，這就解決了從物料的基本屬性、庫存屬性、計劃屬性、成本屬InspurGroup。否包裝管理、是否狀態(tài)管理、是否自由項、采購批量、采購提前期、盤點(diǎn)周期、計價方法、單價管理等。同時還定義一些自定義項目供擴(kuò)展使用?？蓪τ诓少徣霂?，可在采購系統(tǒng)內(nèi)錄入采購入庫單，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到庫存系統(tǒng)中確認(rèn)；也可由庫存系統(tǒng)中錄入采購入庫單。采購入庫單上記錄單號、業(yè)務(wù)類別、供貨單位、采購部門、采購員、入庫倉庫貨位、物料包裝、物料狀態(tài)、物料自由項、質(zhì)檢單號、物料編號、應(yīng)收數(shù)量、實收數(shù)量、入庫金額、計劃金額等信息。對于批次管理的物料，記錄物料的生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、失效日期、入庫日期、復(fù)檢日期以及物料的原批在庫存系統(tǒng)可以對一筆入庫物資進(jìn)行拆分，拆分的依據(jù)可以是貨位，也可以是批次；對于出庫時單據(jù)對應(yīng)入庫時的多個批次，但是在打印輸出的時候，可以根據(jù)物料編號或者物料類別進(jìn)行合并處理，提供自實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)完工入庫管理。制作生產(chǎn)入庫單時，同時確認(rèn)完工產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)通知單。生產(chǎn)物料編號、實收數(shù)量、入庫金額、計劃金額等信息。對于批次管理的物料，記錄物料的生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、失效日期、入庫日期、復(fù)檢日期以及物料的原批義入庫類別標(biāo)識出來。通過設(shè)置入庫業(yè)務(wù)類別，系統(tǒng)能夠區(qū)別不同的入庫類型，而且提供任意統(tǒng)計分析的物料盤點(diǎn)時，盤盈物料自動形成盤盈入庫單，做入庫處理。另外對于那些已知盈的情況直接通過盤盈實現(xiàn)委外加工后的產(chǎn)品入庫，委外入庫單只能參照委外模塊制作的委托訂單生成，不能手工錄入。委外入庫單上記錄單號、物料包裝、物料狀態(tài)、物料自由項、業(yè)務(wù)類別、繳庫部門、入庫倉庫貨位、質(zhì)檢單號、物料編號、實收數(shù)量、入庫金額、計劃金額等信息。對于批次管理的物料，記錄物料的生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、失效日期、入庫日期、復(fù)檢日期以及物料的原批次號提供一張單據(jù)記賬功能，也提供一次同時登記多張單據(jù)的記賬處理；同時提供取消記賬功能，來處理錯誤操作的回退處理。系統(tǒng)支持多會計期間的業(yè)務(wù)，也就是說在賬本上同時登記了未來幾個會計期間的數(shù)據(jù)，InspurGroup。記錄單號、業(yè)務(wù)類別、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人、出庫倉庫貨位、生產(chǎn)品種及批號、領(lǐng)料用途、材料編號、實發(fā)數(shù)量、出庫金額等信息。對于批次管理的物料，確定出庫物料的生產(chǎn)批次、入庫日期、生產(chǎn)日期、失效日期、復(fù)檢日期、原始批號，對于單件管理物料，登記對于領(lǐng)取供應(yīng)商的庫存，系統(tǒng)自動生成內(nèi)部記錄，將來為結(jié)算提供必要的數(shù)據(jù)信息。實現(xiàn)銷售出庫的管理。制作銷售出庫單時，同時確認(rèn)對應(yīng)的銷售提貨單、銷售客戶、銷售部門。銷售出庫單上記錄單號、業(yè)務(wù)類別、出庫倉庫貨位、領(lǐng)料用途、材料編號、實發(fā)數(shù)量、出庫金額等信息。對于批次管理的物料，確定出庫物料的生產(chǎn)批次、入庫日期、生產(chǎn)日期、失效日期、復(fù)檢日期、原始批號，對對于非生產(chǎn)領(lǐng)料、銷售出庫的出庫業(yè)務(wù)，通過自定義出庫類別來標(biāo)識，一般實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部部門領(lǐng)料出物料盤點(diǎn)時，盤虧物料自動形成入庫單，做入庫處理。對于那些已經(jīng)知道虧得情況，可以通過直接錄提供一次同時登記多張單據(jù)的記賬處理；提供取消記賬處理功能，來處理誤操作的回退功能。同樣出庫業(yè)用于將實際盤點(diǎn)的數(shù)量錄入計算機(jī)系統(tǒng)，以便與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)作對比分析處理。將盤點(diǎn)的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，若有盤盈或盤虧，則區(qū)別情況進(jìn)行處理，自用于處理同一個單位在不同倉庫、貨位之間移動物料。對于本地倉庫之間的物料轉(zhuǎn)移，可采用“一步過賬”調(diào)撥方式，同時改變兩個倉庫的物料庫存，但是不改變物料的庫存總量，只改變物品的存儲分布；對于異地倉庫之間的物料轉(zhuǎn)移，可采用“二步過賬”的調(diào)撥方式，可以處理運(yùn)輸途中損耗情況，分別對兩個倉庫的庫存進(jìn)行過賬。無論哪種調(diào)撥方式，物對于物料的調(diào)撥，系統(tǒng)支持有損溢調(diào)撥與無損溢調(diào)撥兩種方物料存放在倉庫中一段時期后有可能發(fā)生狀態(tài)的改變。形態(tài)裝換單就是處理這種業(yè)務(wù)的單據(jù)。通過形態(tài)轉(zhuǎn)換單可以把一種物料轉(zhuǎn)換成另外一種物料來完成形態(tài)轉(zhuǎn)換有些物料可能需要在倉庫中作簡單組裝后才出庫（銷售或生產(chǎn)領(lǐng)用）。針對企業(yè)對組裝業(yè)務(wù)的需求，需要對物料進(jìn)行組裝業(yè)務(wù)，系統(tǒng)可以通過對物料屬性定義成散件和套件，散件可以組裝成套件來完成組裝InspurGroup。相應(yīng)組裝業(yè)務(wù)，企業(yè)也有物料拆卸的需求，需要對物料進(jìn)行拆卸業(yè)務(wù)，系統(tǒng)可以通過對物料屬性定義成散件和套件，套件可以拆卸成散件來完成拆卸業(yè)務(wù)的完成，并自動形成入庫單和出庫單，散件形成入庫嚴(yán)格對車間領(lǐng)料的控制功能，杜絕物料的超限額領(lǐng)料。根據(jù)產(chǎn)品計劃產(chǎn)量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)清單，自動生成限額領(lǐng)料單，記錄產(chǎn)品計劃產(chǎn)量、物料領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、物料的限額用量、計劃金額等信息。在車間根實現(xiàn)企業(yè)物料的寄售出庫，寄售出庫后的物料所有權(quán)仍然屬于企業(yè)，在庫存賬中體現(xiàn)為正常庫存，寄售出庫單影響庫存賬體現(xiàn)為企業(yè)正常庫存減少、寄售庫存增加，但總額不變。寄售出庫單的控制和銷售出把企業(yè)的寄存物料轉(zhuǎn)換成正常物料，該單據(jù)記錄了企業(yè)對寄存物資的消耗情況，物料的所有權(quán)通過該單據(jù)轉(zhuǎn)移到企業(yè)，單據(jù)保存時自動形成交易記錄，在寄存結(jié)算系統(tǒng)可以進(jìn)行結(jié)算形成采購發(fā)票。對庫存賬實現(xiàn)企業(yè)項目物資向正常物的轉(zhuǎn)換，企業(yè)項目物資是指為某個項目專門采購的，只能供某個項目使用的物資，轉(zhuǎn)化為正常物資后，這部分物資可以被企業(yè)任意耗用。對庫存賬本的影響體現(xiàn)為項目物資減少、實現(xiàn)企業(yè)訂單物資向正常物資的轉(zhuǎn)換，企業(yè)訂單物資指為某個銷售訂單準(zhǔn)備的、只能和這張銷售訂單聯(lián)系出庫的物資，轉(zhuǎn)化為正常物資后，這部分物資可以被企業(yè)任意耗用。對庫存賬本的影響體現(xiàn)為訂單物實現(xiàn)企業(yè)委外加工中的材料的出庫，委外出庫單只有在企業(yè)使用了委外模塊后才有意義，該單據(jù)不能提供一張單據(jù)記賬功能，也提供一次同時登記多張單據(jù)的記賬處理；同時提供取消記賬功能，來處理錯誤操作的回退處理。系統(tǒng)支持多會計期間的業(yè)務(wù)，也就是說在賬本上同時登記了未來幾個會計期間的數(shù)據(jù)，每個期間末對庫存業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。程序關(guān)閉當(dāng)前期間的操作，初始下個期間的信息。如果當(dāng)前是本年度最后一個期間，則還要初始下年第一個期間InspurGroup。庫存管理與存貨核算之間的信息需要校對，系統(tǒng)提供自動對賬的功能。通過庫存對賬功能完成庫存數(shù)存貨核算子系統(tǒng)從資金管理的角度出發(fā)，加強(qiáng)對物料的管理。指在降低存貨的資金占用，完成物料收發(fā)存的成本核算，能夠正確及時的核算出材料成本，是計算成本的基礎(chǔ)。系統(tǒng)提供暫估入庫、出庫成本計算、差異核算、出庫差異分?jǐn)?、憑證生成等業(yè)務(wù)處理，企業(yè)可以按照實際業(yè)務(wù)需求，通過設(shè)置系統(tǒng)開關(guān)，可以自動進(jìn)行處理，簡化手工操作的勞苦。庫存管理和存貨核算從實物和價值兩個角度分別對倉庫物料進(jìn)存貨核算子系統(tǒng)實現(xiàn)了與財務(wù)等子系統(tǒng)的系統(tǒng)級接口，使整個流程中的物流、信息流、資金流高度一致，清晰明了。存貨核算子系統(tǒng)同時也是成本核算當(dāng)中核算直接材料的基礎(chǔ)，也可以看作成本系統(tǒng)的一部InspurGroup。系統(tǒng)流程圖根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)需要，通過設(shè)置“出庫單價是否允許手工修改”、“暫估入庫單沖銷方式”、“出庫單價為零的處理方式”、“是否分倉庫核算”、“有未記賬單據(jù)是否允許月結(jié)”、“單價核算方式”等系統(tǒng)定義物料的計價方法、定義物料計劃價，物料余額的初始利用單據(jù)進(jìn)行初始、定義各原始單據(jù)的打印針對庫存管理子系統(tǒng)中錄入的各種入庫單據(jù)，重新確認(rèn)物料的入庫單價，并根據(jù)不同的計價方法計算對需要暫估入庫的業(yè)務(wù)，做暫估入庫單，采購發(fā)票到達(dá)后，系統(tǒng)自動處理存貨差額，發(fā)票到達(dá)后，可以對暫估入庫單上單條分錄進(jìn)行暫估，也可以對整張采購入庫單或者委外入庫單進(jìn)行暫估，滿足了企業(yè)不InspurGroup。根據(jù)各種入庫單登記存貨賬本。提供多張單據(jù)同時記賬處理，提供取消記賬處理，記賬處理能處理多個會計期間的賬本，對于單據(jù)日期在當(dāng)前會計期間的單據(jù)也可以把其記到下個會計期間，方便了企業(yè)的處對于不是按照計劃價核算的物料，根據(jù)各物料的計價方式，自動計算物料的出庫成本，并把此單價記如果系統(tǒng)設(shè)置為“允許手工修改出庫單價”，則針對庫存管理子系統(tǒng)中錄入的各種出庫單據(jù)，重新確根據(jù)各種出庫單登記存貨賬本。提供多張單據(jù)同時記賬處理，提供取消記賬處理。記賬處理能處理多個會計期間的賬本，對于單據(jù)日期在當(dāng)前會計期間的單據(jù)也可以把其記到下個會計期間，方便了企業(yè)的處對于采用“計劃價”核算的物料，可以定期調(diào)整計劃價■原始單據(jù)通過系統(tǒng)能自動形成記賬憑證，也可以手工來生成憑證*存貨余額查詢*存貨明細(xì)賬查詢*存貨貨位余額查詢*存貨貨位明細(xì)賬查詢*存貨批次余額查詢*存貨批次明細(xì)賬查詢*存貨輔助管理余額查詢*存貨輔助管理明細(xì)賬