2023年裝飾公司出納崗位職責(zé)

第頁共頁2023年裝飾公司出納崗位職責(zé)一、崗位概述裝飾公司出納崗位是負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理的重要職位之一，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收支管理、日常記賬核對(duì)、銀行賬戶管理、資金預(yù)算及分析等工作。二、崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司的資金管理：-管理和監(jiān)控公司的現(xiàn)金流入流出情況，確保公司資金的安全和合理使用。-負(fù)責(zé)現(xiàn)金收款、付款、兌現(xiàn)、寄遞以及線上支付等活動(dòng)，并及時(shí)進(jìn)行登記和記錄。-按照公司相關(guān)制度和流程，審核、核對(duì)各類經(jīng)費(fèi)支出款項(xiàng)，確保支出合理、合規(guī)。2.負(fù)責(zé)銀行賬戶管理：-負(fù)責(zé)與銀行、金融機(jī)構(gòu)保持良好的溝通和協(xié)調(diào)，與其進(jìn)行對(duì)賬、資金收付等相關(guān)事宜。-管理和維護(hù)公司的銀行賬戶，確保賬戶余額準(zhǔn)確，協(xié)調(diào)解決賬戶出現(xiàn)的問題。-負(fù)責(zé)辦理公司的銀行開戶、銷戶等手續(xù)。3.負(fù)責(zé)日常記賬核對(duì)：-負(fù)責(zé)房屋裝修公司的日常記賬工作，包括各項(xiàng)收支款項(xiàng)的登記和核對(duì)。-確保公司的帳務(wù)準(zhǔn)確無誤，并保持相關(guān)財(cái)務(wù)文件的完整和保密。-定期對(duì)賬，核對(duì)銀行流水，確保公司的賬目與銀行記賬一致。4.負(fù)責(zé)資金預(yù)算及分析：-根據(jù)公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃，制定資金預(yù)算，并及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和分析。-針對(duì)公司的資金使用情況，進(jìn)行定期報(bào)告，為公司決策提供參考依據(jù)。-參與公司的財(cái)務(wù)分析工作，幫助公司管理層評(píng)估財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和獲得良好的財(cái)務(wù)狀況。5.其他工作：-參與公司的年度審計(jì)工作，配合審計(jì)師進(jìn)行各項(xiàng)審計(jì)工作。-協(xié)助財(cái)務(wù)主管或負(fù)責(zé)人完成其他與財(cái)務(wù)相關(guān)的工作。三、任職要求1.學(xué)歷與專業(yè)：本科及以上學(xué)歷，金融、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。2.專業(yè)技能：熟悉財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)相關(guān)知識(shí)，具備良好的財(cái)務(wù)分析能力，熟練使用辦公室軟件和財(cái)務(wù)軟件。3.工作經(jīng)驗(yàn)：有2年以上裝飾公司或相關(guān)行業(yè)的財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，具備相關(guān)崗位的相應(yīng)能力。4.業(yè)務(wù)技能：-熟悉財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，能夠獨(dú)立處理公司財(cái)務(wù)相關(guān)事務(wù)。-具備較強(qiáng)的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，能夠與公司內(nèi)外相關(guān)部門保持良好的合作關(guān)系。-具備較強(qiáng)的責(zé)任心和細(xì)心精神，對(duì)財(cái)務(wù)核對(duì)等工作有高度的敏感性和準(zhǔn)確性要求。5.具備相關(guān)資格證書，如會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，財(cái)務(wù)管理師等，優(yōu)先考慮。四、工作條件1.工作時(shí)間：標(biāo)準(zhǔn)工作時(shí)間，8小時(shí)制，具體工作時(shí)間根據(jù)公司制度調(diào)整。2.工作環(huán)境：裝飾公司的辦公室環(huán)境，工作場(chǎng)所安全舒適。3.薪資待遇：根據(jù)個(gè)人能力及相