會計出納崗位職責(12篇)

第頁共頁會計出納崗位職責(12篇)會計出納崗位職責篇一2、按財務規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報詳細銀行存款及備用金情況;4、登記現(xiàn)金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進展核對，并同會計對賬與總分類賬核對;整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;會計出納崗位職責不清會計出納崗位職責篇二1、按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，根據(jù)經審核的記賬憑證，準確、及時辦理各項報銷業(yè)務；2、完成現(xiàn)金收付工作，開具或收取現(xiàn)金收付的相關票據(jù)；3、及時辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業(yè)務；4、收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進展銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調節(jié)表，保證賬賬相符、賬實相符。5、根據(jù)經營需要，按公司有關規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經營活動的正常運作；6、準確、及時完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金平安完好；7、根據(jù)公司領導的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，并作相關分析^p說明，為公司資金運營提供管理根據(jù)；8、完成財務部經理臨時布置的各項任務會計出納崗位職責篇三：1、制作記賬憑證，及時編制和報送各類會計報表統(tǒng)計報表及相關數(shù)據(jù)資料；2、獨立完成各種賬務處理和報稅工作；3、認真審核原始憑證，對違背規(guī)定或不合格的憑證應回絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準；4、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符；5、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)視作用；6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；7、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料；8、加強平安防范意識和平安防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的平安制度，確保不出平安問題；9、完成領導交辦的其他工作任務；：1、會計相關專業(yè)，?？埔陨蠈W歷，具有會計初級及以上職稱；2、認真細致，愛崗敬業(yè)，有良好的職業(yè)操守，責任心強，有較好的溝通才能和合作精神；3、純熟操作財務軟件及辦公軟件；4、熟悉財稅政策，具備良好的財務分析^p才能；5、3年以上獨立做賬經歷，有電商經歷者優(yōu)先考慮；會計出納崗位職責篇四一、管理學校全部現(xiàn)金收付及支票的使用。二、認真執(zhí)行《會計法》，嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收付、報銷手續(xù)，對憑證不實，有權拒付。三、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現(xiàn)金日記帳，日清月結，做到準確無誤。四、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結帳，庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額。五、認真開好轉帳支票和現(xiàn)金支，票，及時處理暫收暫付款項。六、按時做好工資和獎金等發(fā)放工作，收好管好雜費、代辦費，按學期向每個學生結算，并張榜公布。七、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每一筆收付都符合制度標準。八、與主管會計互相配合，互相監(jiān)視，各司其職，共同為學校管好財，用好財。九、做好平安防盜工作，各種支票手續(xù)現(xiàn)用現(xiàn)辦。十、積極參加總務處組織的各種活動、會議，做好學校安排的臨時性工作。十一、嚴肅考勤紀律，參加會議及出差按上級通知和學校安排為準。十二、團結協(xié)作，力爭學校資金正常運行。會計出納崗位職責篇五1、通過對日常報銷的審核，確保費用支付的合法、真實、準確;2、對于資金管理流程中出現(xiàn)的問題及時進展標準，對不符合的票據(jù)有權退回不予報銷;3、貨幣資金、票據(jù)、有價證券等的收付、保管、核算工作，保證帳實相符;4、負責現(xiàn)金、銀行存款的存、取、轉、結等日常管理并與銀行進展對帳;5、負責外匯業(yè)務的結匯、付匯、收匯、核銷登記等，保證外匯平安;6、負責各部門現(xiàn)金報銷單據(jù)，及現(xiàn)金工資的支付;7、負責支票的簽發(fā)、支付、保管、統(tǒng)計工作;8、負責各項會計憑證的裝訂、檔案整理及保管事項;領導安排的其他工作。會計出納崗位職責不清會計出納崗位職責篇六出納：1、負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷。2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬。3、負責每月發(fā)放工資。4、完成公司交代的其他事宜。財務文員：1、審核公司財務單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票，制作工資表，協(xié)助會計抄稅等;有一定的英文程度。2、統(tǒng)計、打印、登記、保管、上交各類公司報表和報告。3、協(xié)助上級部門開展公司財務部內部的溝通與協(xié)調工作。4、保管和發(fā)放本部門的辦公用品及設備。5、完成上級指派的其他工作。會計出納崗位職責篇七1、申請票據(jù)，購置發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;4、固定資產和低值易耗品的'登記和管理;5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;6、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。會計出納崗位職責篇八1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；2、負責歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準確性；3、負責辦理銀行業(yè)務、網銀支付及平臺維護工作；4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；5、負責erp流程中財務流程的復核或登記，協(xié)助主辦會計核對人、材、機本錢；6、完成領導交辦的其他工作。會計出納崗位職責篇九一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，認真審核原始憑證。二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金，超過局部及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時催促報銷。四、根據(jù)審核過的憑證，登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，并在月底對庫存現(xiàn)金進展盤點，做到帳實相符。五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調節(jié)表，報財務負責人審簽，負責現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節(jié)表裝訂事項。六、負責現(xiàn)金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，并加密碼。七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提早向部門負責人、融資崗位通報到期的業(yè)務。八、完成領導交辦的其他工作。會計出納崗位職責篇十一、崗位職責1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進展再次復核。2、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。3、負責庫存現(xiàn)金的保管工作。4、負責與現(xiàn)金有關報表的編制和分析^p5、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務處理。6、負責現(xiàn)金預算的編制和執(zhí)行監(jiān)控7、完成領導臨時交辦事項二、工作標準1、現(xiàn)金收付業(yè)務處理標準對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確；手續(xù)及相關單證是否齊全；數(shù)量、單價等內容填寫是否真實、金額計算是否準確；2、支付暫借款的管理標準出納人員根據(jù)經相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。出納要定期清理借款。審查借款人有未按用處使用借款，對挪用者及時上報財務科長，視情節(jié)輕重追究責任。3、庫存限額的管理標準根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，超過局部及時存入銀行。4、票據(jù)、印章的使用及保管妥善保管支票、內部結算發(fā)票、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內行專用章、賬務部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴格按照有關規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交別人。6、出納人員編制現(xiàn)金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發(fā)現(xiàn)過失及時查清原因更正。會計出納崗位職責篇十一崗位職責;1、貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)政策，參與制定貫徹公司各項規(guī)章制度和有關規(guī)定;2、組織制定本公司的財務方案，負責公司各項費用的記賬和報銷審核3、負責組織固定資產和資金的核算工作;4、負責公司各項稅務工作的申報;5、領導交付的其他工作。精神，責任心強，工作細心，擅長溝通，抗壓力強。會計出納崗位職責不清會計出納崗位職責篇十二崗位職責：1、編制公司的總帳和明細帳，及時準確地記錄公司業(yè)務往來;2、負責納稅申報等稅務相關事項，協(xié)