周例會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)議紀(jì)要

Word版本，下載可自由編輯周例會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)議紀(jì)要會(huì)議時(shí)間：20__年4月1日上午8:30

會(huì)議地點(diǎn)：核算中心會(huì)議室

參會(huì)人員：王總會(huì)郝部長(zhǎng)劉部長(zhǎng)各區(qū)域主管

會(huì)議主題：項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)營(yíng)成果表編制問題等

一.會(huì)議爭(zhēng)論打算以下內(nèi)容：

《項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)營(yíng)成果表》格式變動(dòng)

《項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)營(yíng)成果表》中取消第五項(xiàng)中第8、9行，在原第九項(xiàng)“會(huì)計(jì)報(bào)表損益盈、虧”行下增加“應(yīng)上交公司利潤(rùn)”和“項(xiàng)目未安排利潤(rùn)”行;

《項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)營(yíng)成果表匯總表》中取消“掌握成本”列，增加“應(yīng)上交公司利潤(rùn)”和“項(xiàng)目未安排利潤(rùn)”列。

《項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)營(yíng)成果表》主要欄目填寫說明

“應(yīng)上交承包費(fèi)用”欄目填寫說明：

分公司編報(bào)的匯總報(bào)表中該欄填入按分公司與集團(tuán)總部簽訂的承包合同中規(guī)定的上交比例(或金額)計(jì)算的承包費(fèi)用金額;

分公司所屬項(xiàng)目部該欄中填入項(xiàng)目部與分公司簽訂的承包合同中規(guī)定的承包費(fèi)用金額;

電力工程部項(xiàng)目、直屬項(xiàng)目、工程管理部項(xiàng)目該欄中填入項(xiàng)目與集團(tuán)總部簽訂的承包合同中規(guī)定的承包費(fèi)用金額。

分公司編報(bào)的匯總報(bào)表中“應(yīng)增、減成本”欄的金額說明內(nèi)容中必需要對(duì)列入該欄的金額做具體說明，要說明該金額數(shù)據(jù)組成及來源事項(xiàng)，對(duì)于鋼結(jié)構(gòu)分公司該報(bào)表中列入該欄的附屬成本金額也要進(jìn)行說明。在改欄目金額的說明內(nèi)容要反應(yīng)到財(cái)務(wù)狀況說明書中。分公司所屬項(xiàng)目報(bào)表中同樣按此要求進(jìn)行說明。

“應(yīng)上交公司利潤(rùn)”欄目填寫說明：

分公司編報(bào)的匯總報(bào)表中該欄填入按分公司與集團(tuán)總部簽訂的承包合同中規(guī)定的上交比例(或金額)計(jì)算的承包費(fèi)用金額及超額利潤(rùn)部分應(yīng)上交的金額，減去“應(yīng)增、減成本”欄金額中本承包期間應(yīng)核減分公司項(xiàng)目的成本金額。

分公司所屬項(xiàng)目報(bào)表中該欄填入按分公司與項(xiàng)目部簽訂的承包合同中規(guī)定的上交比例(或金額)計(jì)算的承包費(fèi)用金額及超額利潤(rùn)部分應(yīng)上交的金額，減去“應(yīng)增、減成本”欄金額中本承包期間應(yīng)核減項(xiàng)目的成本金額。

電力工程部項(xiàng)目、直屬項(xiàng)目、工程管理部項(xiàng)目該欄中填入項(xiàng)目與集團(tuán)總部簽訂的承包合同合同中規(guī)定的承包費(fèi)用金額及超額利潤(rùn)部分應(yīng)上交的金額，減去“應(yīng)增、減成本”欄金額中本承包期間應(yīng)核減項(xiàng)目的成本金額。

“項(xiàng)目未安排利潤(rùn)”欄目填寫說明：

各單位項(xiàng)目報(bào)表及單位匯總報(bào)表中該欄應(yīng)填入金額為當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的“會(huì)計(jì)報(bào)表損益盈、虧”金額減去當(dāng)期“應(yīng)上交公司利潤(rùn)”金額后的金額。

“以前年度”列、“本年度”列及“累計(jì)”列填寫說明：

按分公司管理模式運(yùn)作承包的分公司及今年新轉(zhuǎn)換管理模式帶入工程管理部的項(xiàng)目報(bào)表中“以前年度列”數(shù)據(jù)今年不再填列，今年只填列“本年度”列及“累計(jì)”列數(shù)據(jù)，今年度兩列數(shù)據(jù)相等，下年該表中“以前年度”列填入今年的“累計(jì)”列數(shù)據(jù)，依次在成本期內(nèi)滾動(dòng)填列。

直屬及電力工程部模式運(yùn)作的項(xiàng)目“以前年度”列數(shù)據(jù)今年仍要填列，該三列數(shù)據(jù)一樣滾動(dòng)填列直至項(xiàng)目銷戶。

《項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)營(yíng)成果表》表中部分校驗(yàn)公式：

第六項(xiàng)“應(yīng)增、減成本欄金額加第八項(xiàng)“項(xiàng)目工程核算盈、虧”欄金額等于第九項(xiàng)“會(huì)計(jì)報(bào)表損益盈、虧”金額;

第九項(xiàng)“會(huì)計(jì)報(bào)表損益盈、虧”金額等于其兩項(xiàng)明細(xì)項(xiàng)“應(yīng)上交公司利潤(rùn)”和“項(xiàng)目未安排利潤(rùn)”合計(jì)金額;

第八項(xiàng)“項(xiàng)目工程核算盈、虧”欄金額減第三項(xiàng)“應(yīng)上交成本費(fèi)用”金額等于第七項(xiàng)“項(xiàng)目承包核算盈、虧”欄金額。

營(yíng)業(yè)稅完稅憑證掃描要求

營(yíng)業(yè)稅完稅憑證要按要求進(jìn)行掃描，以后每年將要進(jìn)行不低于5000萬元的營(yíng)業(yè)稅金完稅憑證的掃描工作。以后可憑證裝訂之前隨時(shí)進(jìn)行掃描存放，要保持掃描件清楚。對(duì)于以后開具的發(fā)票打印字跡不清理的要隨時(shí)要求開票的稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行更換

固定資產(chǎn)狀況統(tǒng)計(jì)

統(tǒng)計(jì)截止20__年12月31日的各分公司生產(chǎn)用固定資產(chǎn)，包括：生產(chǎn)設(shè)備、試驗(yàn)、測(cè)量?jī)x器、汽車及周轉(zhuǎn)材料，按郝部長(zhǎng)下發(fā)的通知要求進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，要求4月6日前統(tǒng)計(jì)完畢并上報(bào)。

各承包單位承包合同及風(fēng)險(xiǎn)金交納

要求會(huì)后各區(qū)域主管與該區(qū)域單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系，認(rèn)識(shí)與集團(tuán)總部承包合同簽訂狀況并留存一份簽訂的承包合同。承包合同簽訂后要盡快落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)抵押金交納狀況，對(duì)于承包人原來交納的風(fēng)險(xiǎn)抵押金符合退款條件未退的本次能夠轉(zhuǎn)抵本次應(yīng)交納的