公司審計(jì)部門領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)報(bào)告

公司審計(jì)部門領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)報(bào)告各位領(lǐng)導(dǎo)：一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)心和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶著審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格依據(jù)年初制定的審計(jì)打算，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)“這一工作目標(biāo)，樂觀主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了肯定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)潔審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)立到各項(xiàng)工作得以安康進(jìn)展的良性過渡。2、從個(gè)人的工作力量發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不生疏，工作過分慎重留神，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)布滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過我信任有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作肯定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡送。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：一、200x1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度審計(jì)部是一個(gè)設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的進(jìn)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司治理中得以順當(dāng)開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就依據(jù)制定的年度工作打算，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)力量，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)展了內(nèi)局部工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些根底工作的進(jìn)展，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻槷?dāng)開放打下了扎實(shí)的根底。2、樂觀開展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)治理的監(jiān)視和評(píng)價(jià)臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐40000XX1000元。但是由于種種緣由，該公司始終沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算治理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)治理帶來了肯定的風(fēng)險(xiǎn)性。依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)展檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)治理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)治理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。其次階段，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，標(biāo)準(zhǔn)了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增加了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的生疏上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開頭的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，根本上包括了全部的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)公布的規(guī)定，同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的根底。一年以來，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有消滅有問題的審核，從而有效的協(xié)作了公司的財(cái)務(wù)治理工作。4、利用一切可利用的時(shí)機(jī)，為領(lǐng)導(dǎo)供給市場(chǎng)監(jiān)管信息依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問題，進(jìn)展了核查，并結(jié)合核查進(jìn)展了市場(chǎng)調(diào)研，200x程，為了把問題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都樂觀地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)確實(shí)定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)工程的結(jié)算工作已接近尾聲依據(jù)工作打算，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)工程建設(shè)跨度長(zhǎng)、工程多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一抑制了10既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順當(dāng)依據(jù)工作打算，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力協(xié)作下，首先對(duì)截止到XX1231分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收10176390司的合法權(quán)益。二、工作中存在的缺乏1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查。在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同治理機(jī)制的工作打算，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資選購(gòu)合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同協(xié)作對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)展評(píng)審、會(huì)簽，以到達(dá)簽訂的全部合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行狀況進(jìn)展全過程跟蹤監(jiān)視。但是由于種種緣由，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。〔今年我向公司提出了要成立合同治理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議〕2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門樂觀主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司打算進(jìn)展。但是一年來可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中常常表現(xiàn)出依靠性大、主動(dòng)性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性，我又具體的找出了工作中存在的二十個(gè)問題〔見附表〕3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)回憶一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、標(biāo)準(zhǔn)性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以消滅這種現(xiàn)象與我的思想生疏有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我始終認(rèn)為這只是剛開頭，一切還不標(biāo)準(zhǔn)，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o形的淡化了審計(jì)的職能。4、本部門的人員對(duì)公司開展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠樂觀審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作工程存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊急了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開展以來，審計(jì)部?jī)?nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參與公司進(jìn)展的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很樂觀，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。三、XXXX200x中取得了重大突破的根底上，樂觀主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)治理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)視職能、評(píng)價(jià)職能和治理掌握職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的奉獻(xiàn)。具體的工作有以下六個(gè)方面：1、連續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核200x由于我們格外留意與財(cái)務(wù)部的溝通與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順當(dāng)?shù)?。特別是對(duì)車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度，既表達(dá)了審計(jì)的公正、公開、公正，也從某種程度上對(duì)治理者起到了警示作用。2、重點(diǎn)對(duì)公司基建工程進(jìn)展審計(jì)企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)簡(jiǎn)潔出問題給200x工程的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過程很順當(dāng)，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)潔的、事后的審核，并不能很好的表達(dá)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資工程的治理監(jiān)視的作用。XX保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建工程進(jìn)展全方位的整體監(jiān)視審計(jì)，樂觀爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的協(xié)作，努力做到從工程立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中工程的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格確實(shí)定，直至竣工決算的全過程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下根底，絕不只做最終收方工作的隨從者。3