056-成立港口貨代公司的可行性研究報(bào)告項(xiàng)目建議書(shū)

10關(guān)于注冊(cè)成立“漢東***************貨物代理”的可行性報(bào)告一、背景介紹〔一〕荊州物流公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況漢東*****荊州物流〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)荊州物流公司〕目前主營(yíng)業(yè)務(wù)主要包括倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、裝卸搬運(yùn)、租賃等根底物流效勞，金融監(jiān)管、自有庫(kù)控貨、選購(gòu)執(zhí)行等金融物流效勞及貿(mào)易業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)品種主要包括鋼材、礦石、煤炭、化肥、白糖、牛奶、汽配等。2023年16.61億元，1462公司經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)際貨運(yùn)代理；道路一般貨物運(yùn)輸，站場(chǎng)效勞、公司經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)際貨運(yùn)代理；道路一般貨物運(yùn)輸，站場(chǎng)效勞、化肥銷(xiāo)售；預(yù)包裝食品批發(fā)；自有房屋租賃，物流治理技術(shù)的詢問(wèn)效勞及物流信息詢問(wèn)效勞；鋼材加工；貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)?！捕城G州物流公司目前業(yè)務(wù)開(kāi)展?fàn)顩r公司主要業(yè)務(wù)有：集倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、裝卸、配送、流通加工、集裝自有庫(kù)控貨選購(gòu)代理效勞；鋼鐵、煤炭、鐵礦石等資源物資貿(mào)易。202316.6120236.1元相比增加10.51億元、增幅172.29%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1462萬(wàn)元，與74771595.72%。根底物流貨物周轉(zhuǎn)量210萬(wàn)噸，收入5300萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)鋼材貿(mào)易22.6萬(wàn)噸，收入95683萬(wàn)元；煤炭貿(mào)易59.513064434.534555〔三〕工程提出的緣由為貫徹落實(shí)《漢東*****股份進(jìn)展戰(zhàn)略與規(guī)劃》*****物流業(yè)務(wù)形象”的戰(zhàn)略思想，以及荊州物流公司立足*****，面對(duì)充分利用股份公司的整體資源、網(wǎng)絡(luò)、資金和品牌優(yōu)勢(shì)，以及荊州物作，在*****及周邊港口為本公司、兄弟公司及市場(chǎng)客戶供給港口報(bào)關(guān)、貨物商檢、貨物保險(xiǎn)、卸船倉(cāng)儲(chǔ)、代理發(fā)送、批文備案辦理以及和效勞水平，推動(dòng)系統(tǒng)內(nèi)南方港口協(xié)同業(yè)務(wù)快速進(jìn)展效勞。二、工程狀況〔一〕公司注冊(cè)1、擬設(shè)立公司名稱(chēng)：漢東***************貨物代理2、注冊(cè)資本：5003、公司注冊(cè)地：**********XXXX4、經(jīng)營(yíng)范圍：港口報(bào)關(guān)、貨物商檢、貨物保險(xiǎn)、卸船倉(cāng)儲(chǔ)、代他業(yè)務(wù)。5、公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司〔二〕法人治理構(gòu)造公司設(shè)執(zhí)行董事一名，設(shè)監(jiān)事一名。執(zhí)行董事為公司法人代表，并任公司總經(jīng)理?！踩辰M織架構(gòu)1、治理層：公司設(shè)總經(jīng)理一名、財(cái)務(wù)總監(jiān)一名；2、部門(mén)設(shè)置：貨物代理公司依據(jù)需要，先組建貨代業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、理貨部，以滿足公司運(yùn)營(yíng)需要。3、 組織機(jī)構(gòu)框架圖組織架構(gòu)及人員配置如下：總經(jīng)理總經(jīng)理貨代業(yè)務(wù)部理貨部財(cái)務(wù)部貨代業(yè)務(wù)部〔2人主要負(fù)責(zé)貨物代理業(yè)務(wù)承攬、進(jìn)出口貨〔需要有報(bào)關(guān)員資質(zhì)〕貨代部〔8人；三班制：發(fā)貨物裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)理貨等港口內(nèi)事宜。財(cái)務(wù)部〔2人主要負(fù)責(zé)結(jié)算事宜?！菜摹尺\(yùn)營(yíng)治理代公司運(yùn)行后，須建立完善的治理制度，包括業(yè)務(wù)流程、合同治理、章制度，并在實(shí)踐中逐步完善。113依據(jù)公司需要連續(xù)聘請(qǐng)人才。貨代公司要制定崗位職責(zé)、技能標(biāo)準(zhǔn)、工作紀(jì)律，并按要求進(jìn)展考評(píng)治理，應(yīng)大力提倡“漢東*****”文化理念、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神、和諧相處。2、薪酬治理：依據(jù)荊州物流公司相關(guān)薪酬治理方法執(zhí)行。貨代公司的工資總額由荊州物流核定下達(dá)，工資、獎(jiǎng)金及福利依據(jù)貨代公司制定的薪酬制度和績(jī)效考核制度執(zhí)行。3、預(yù)算及考核治理：貨代公司納入荊州物流全面預(yù)算治理體系，按業(yè)務(wù)板塊劃分，執(zhí)行責(zé)任制業(yè)績(jī)考核。4、資金和財(cái)務(wù)治理：貨代公司應(yīng)依據(jù)荊州物流資金和財(cái)務(wù)治理制度要求，制定相關(guān)資金和財(cái)務(wù)治理制度，加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)視，提高資金使用效率。5、業(yè)務(wù)治理：嚴(yán)格執(zhí)行荊州物流的合同治理、風(fēng)險(xiǎn)管理、信息化制度，對(duì)代墊、代付業(yè)務(wù)，須依據(jù)要求和授權(quán)進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)掌握息系統(tǒng)?！参濉硺I(yè)務(wù)模式及流程業(yè)務(wù)模式：充分發(fā)揮公司的鐵路運(yùn)輸車(chē)皮的掌控力量，為本公司、股份公司內(nèi)部有關(guān)公司在*****及周邊港口到發(fā)的鋼材、礦石、理效勞。根本流程：收貨人預(yù)備進(jìn)口單據(jù)→換單→報(bào)檢→報(bào)關(guān)→辦理貨物交接單→安排卸船→貨物入庫(kù)→按客戶要求申請(qǐng)車(chē)皮→裝車(chē)→提貨→辦理出港手續(xù)→結(jié)算三、工程必要性與可行性分析〔一〕必要性分析1、貫徹落實(shí)股份公司和本公司“”戰(zhàn)略規(guī)劃需要為貫徹落實(shí)《漢東*****股份進(jìn)展戰(zhàn)略與規(guī)劃》中提出的“提升業(yè)務(wù)協(xié)同水平，提高港口業(yè)務(wù)力量；以漢東*****的貿(mào)易貨代，提升企業(yè)物流業(yè)務(wù)形象”，以及荊州物流立足*****，面對(duì)東盟，進(jìn)展成為區(qū)域知名的綜合貿(mào)易物流公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。2、業(yè)務(wù)拓展與模式創(chuàng)需要2023前已取得階段性成果。隨著公司鋼材、鐵礦石、煤炭控貨貿(mào)易、實(shí)物貿(mào)易業(yè)務(wù)在南寧、*****的不斷擴(kuò)大，進(jìn)出港口的物資越來(lái)越多，目20頸。3*****品牌需要據(jù)調(diào)查了解，廣州公司、深圳物潤(rùn)、中鐵現(xiàn)代物流昆明公司、西安公司等兄弟單位在*****、欽州港均有商貿(mào)或控貨貿(mào)易業(yè)務(wù)，且鐵礦石、煤炭、鋼材內(nèi)外貿(mào)業(yè)務(wù)在港口的中轉(zhuǎn)量也呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)，尤其是隨著非洲礦業(yè)鐵礦石年底在北部灣港口上岸進(jìn)入南方市場(chǎng)銷(xiāo)售，10外輸經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)?！捕晨尚行苑治?2務(wù)主要呈現(xiàn)以下四大特點(diǎn)：一是以外貿(mào)貨物為主，占總吞吐量85%以上；二是以西南地區(qū)貨物為主，占總吞吐量80%以上；三是以大80%重晶石、硫磺、氧化鋁、煤炭、鋼材、大豆、化肥、工業(yè)鹽等，貨物代理專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和專(zhuān)業(yè)化治理大有可為。1、鐵路運(yùn)力：利條件，荊州物流以開(kāi)展集大路、鐵路、海運(yùn)為一體的多式200KM70箱、蓋車(chē)、平板車(chē)、油罐車(chē)等各類(lèi)車(chē)輛、運(yùn)力調(diào)撥方面，公司能依托50資源整合優(yōu)勢(shì)明顯；這為開(kāi)展港口貨代業(yè)務(wù)供給了牢靠的運(yùn)力保證。2、大路運(yùn)輸：近幾年，荊州物流通過(guò)在外圍市場(chǎng)優(yōu)化資源配置，在防城、欽州、南寧、百色、龍州、興義、昆明等地與當(dāng)?shù)匚锪髌髽I(yè)、大路運(yùn)輸企業(yè)建立了良好的關(guān)系；根本實(shí)現(xiàn)了在**********各大城市、物資配送到南寧、百色、興義、河池、桂林以及云、貴、川等地，單1003、海運(yùn)運(yùn)輸：從2023年開(kāi)展柳鋼鋼材多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)以來(lái)，荊洋浦碧海輪船代理、*****外輪代理，北部灣三大300150題；從而實(shí)現(xiàn)港口大宗物資的選購(gòu)、代理、銷(xiāo)售，運(yùn)輸為一體的供給鏈集成效勞，確保一個(gè)“漢東*****”品牌戰(zhàn)略目標(biāo)落地。因此，從公司的進(jìn)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)進(jìn)展以及一個(gè)“中*****資”的品牌下協(xié)同運(yùn)作，提升公司的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力量等方面，由漢東*****荊州物流投漢東********************及周邊港口為本公司、兄弟公司及市場(chǎng)客戶供給港口報(bào)關(guān)、貨物商檢、貨物保險(xiǎn)、卸船倉(cāng)儲(chǔ)、代理發(fā)送、批文備案辦理以及特種貨物的進(jìn)出口業(yè)務(wù)南方港口協(xié)同業(yè)務(wù)快速進(jìn)展效勞是格外必要和可行的?！踩硺I(yè)務(wù)進(jìn)展打算展供給了寬闊的市場(chǎng)空間。目前公司在*****已與**********中地倉(cāng)儲(chǔ)初步達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議。除上述兩家企業(yè)外，中*****流與*****向。司的戰(zhàn)略步伐，主動(dòng)肩負(fù)股份公司非洲鐵礦石在西南市場(chǎng)銷(xiāo)售工作，依托股份公司的資源優(yōu)勢(shì)，通過(guò)在鋼材、煤炭、礦石等物資在港口的貿(mào)易、代理業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)與柳鋼、冷鋼、水鋼、昆鋼、萬(wàn)鋼等鋼廠的業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈集成。2023年—2023年，公司的貨代業(yè)務(wù)主要以本公司*****及周邊*****貨代市場(chǎng)、熬煉與培育業(yè)務(wù)員的力量，為后期的進(jìn)展做好鋪墊。估量2023年貨物代理實(shí)物8020232023*****的非洲礦業(yè)的鐵礦資源的契機(jī)，20233002023*****10流的方式對(duì)擁有的客戶進(jìn)展逐一梳理，最終實(shí)現(xiàn)以“商貿(mào)帶動(dòng)貨代，貨代推動(dòng)物流、物流促進(jìn)商貿(mào)”的模式開(kāi)展集商貿(mào)、貨代、物流為一創(chuàng)與提高。四、效益分析(一)經(jīng)濟(jì)效益分析*****及周邊港口產(chǎn)生的業(yè)務(wù)量分析，估量運(yùn)行第一年可產(chǎn)生礦石50萬(wàn)噸〔外貿(mào)進(jìn)口、煤炭20萬(wàn)噸〔外貿(mào)進(jìn)口、鋼材10萬(wàn)噸〔內(nèi)貿(mào)出口、總體實(shí)物量可80*****3-5/噸、2-4.5/0.25/3.0/噸〔202320233.5/噸、20234.0元/噸〕故至少可產(chǎn)生的收入可達(dá)240萬(wàn)、人工本錢(qián)按人均8萬(wàn)元/年，13104萬(wàn)元；辦公場(chǎng)所租賃24萬(wàn)元；辦公設(shè)備17.634.418060項(xiàng)目2023項(xiàng)目20232023年2023年2023年合計(jì)貨物代理支出〔萬(wàn)元〕180235300400貨物代理實(shí)物量〔萬(wàn)噸〕80130200300貨物代理總收入〔萬(wàn)元〕2404558001200人工本錢(qián)支出〔萬(wàn)元〕辦公場(chǎng)所租賃支出〔萬(wàn)元〕人工本錢(qián)支出〔萬(wàn)元〕辦公場(chǎng)所租賃支出〔萬(wàn)元〕1042417.6130369.7154361220050123.辦公費(fèi)用支出〔萬(wàn)元〕〔106%〔萬(wàn)元〕業(yè)務(wù)及其他費(fèi)用支出〔萬(wàn)元〕貨物代理差價(jià)收入〔萬(wàn)元〕14.4206027.33222048505007266800*****領(lǐng)先的商貿(mào)物流企業(yè)在長(zhǎng)，形成“物流影響貿(mào)易、貿(mào)易帶動(dòng)物流、物流促進(jìn)貨代”的市場(chǎng)模式，到達(dá)幫助客戶降低綜合物流本錢(qián)、解決資金需求的目的，從而間接支持客戶做強(qiáng)、做大市場(chǎng)，提高經(jīng)濟(jì)效益，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。五、風(fēng)險(xiǎn)分析〔一〕主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手介紹1**********中外運(yùn)貨物代理是漢東外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)下長(zhǎng)航集團(tuán)在*****線〔在建，打算年年底投入使用，主要依托港口倉(cāng)儲(chǔ)物流，重點(diǎn)進(jìn)展輻射云貴川，形成對(duì)流的貨物代理、海鐵聯(lián)運(yùn)、海關(guān)保稅和監(jiān)管、集裝箱港口場(chǎng)站和拆裝箱、港口冷漣物流等業(yè)務(wù)。2、*****順通貨物代理主要以代理鐵礦石、煤炭為*****進(jìn)口鐵礦石的貨物代理商，主要依托于柳鋼在路局的關(guān)系獵取鐵路運(yùn)輸車(chē)源。3*****鋼聯(lián)貨物代理*****進(jìn)口鐵礦石的一級(jí)貨代〔昆鋼的二級(jí)貨代為防港物流車(chē)源?！捕筹L(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策策。國(guó)際金融危機(jī)之后，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)趨于穩(wěn)定上升，今年GDP仍有9.2%的增長(zhǎng)，銀行利率、稅收政策亦比較穩(wěn)定，因此我們認(rèn)為本工程的宏觀政策的風(fēng)險(xiǎn)較小。競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。**********中外運(yùn)貨物代理、*****順通貨物代理、*****鋼聯(lián)貨物代理等公司在港口進(jìn)展貨*****4億噸，方式，整合100—200輛鐵路自備車(chē)，參與港口的物資運(yùn)輸，形成鐵路物流特色。利用港口資源優(yōu)勢(shì)、柳物流的鐵路資源優(yōu)勢(shì)、股份公司海外資源、金融資源、網(wǎng)絡(luò)資源的優(yōu)勢(shì)，貨代公司將具最大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)注冊(cè)一級(jí)貨代公司，要求注冊(cè)資金不小于500萬(wàn)元，報(bào)關(guān)員要求有專(zhuān)業(yè)資格證，公司均能解決，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)不大。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。本工程最大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)在于貨代業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)不佳，代業(yè)務(wù)的到港物資代理為主，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)不大。資金籌措風(fēng)險(xiǎn)。本工程由企業(yè)自籌，近年來(lái)荊州物流公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，進(jìn)展?fàn)顩r良好，2023年經(jīng)營(yíng)收入16.61億，利潤(rùn)1462萬(wàn)元，資金籌措風(fēng)險(xiǎn)不大。治理風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)的組織治理機(jī)構(gòu)健全，