某集團公司內控管理系統(tǒng)的分析與設計中期報告

某集團公司內控管理系統(tǒng)的分析與設計中期報告一、背景隨著公司規(guī)模的擴大和經營風險的增加，在內部控制方面的要求也越來越高。為了加強對企業(yè)內部控制的管理，提高公司風險管理水平，本項目擬實施公司內控管理系統(tǒng)，旨在建立并完善公司內部控制體系。二、需求分析2.1業(yè)務流程分析通過對公司業(yè)務流程的分析，確定了以下業(yè)務流程：（1）采購管理流程：涉及采購申請、采購審批、采購訂單、采購入庫、采購付款等環(huán)節(jié)。（2）銷售管理流程：涉及銷售訂單、發(fā)貨通知、銷售出庫、銷售開票、銷售收款等環(huán)節(jié)。（3）庫存管理流程：包括采購入庫、銷售出庫、盤點等環(huán)節(jié)。（4）費用報銷流程：涉及費用報銷申請、費用報銷審批、費用支付等環(huán)節(jié)。（5）財務管理流程：包括資金收付、會計核算、財務報告等環(huán)節(jié)。2.2系統(tǒng)功能需求分析根據業(yè)務流程的分析，本系統(tǒng)需要實現以下功能：（1）采購管理功能：包括采購申請、采購審批、采購訂單、采購入庫、采購付款等功能。（2）銷售管理功能：包括銷售訂單、發(fā)貨通知、銷售出庫、銷售開票、銷售收款等功能。（3）庫存管理功能：包括采購入庫、銷售出庫、庫存查詢、庫存盤點等功能。（4）費用報銷功能：包括費用報銷申請、費用報銷審批、費用支付等功能。（5）財務管理功能：包括資金收付、會計核算、財務報告等功能。2.3安全需求分析為了保證系統(tǒng)的安全性，系統(tǒng)需要具備以下特點：（1）系統(tǒng)管理員對系統(tǒng)管理權限的控制，包括用戶的創(chuàng)建、權限的分配、密碼的管理等。（2）用戶登錄控制，包括登錄名、密碼的驗證，登錄時間、登錄次數的限制等。（3）數據備份和恢復功能，以確保數據的安全性和完整性。（4）對數據的訪問控制，包括操作日志的記錄、訪問控制的設置等。三、設計模式本系統(tǒng)采用B/S模式，即Browser/Server模式，瀏覽器客戶端向服務器端發(fā)送請求，并通過Web服務器處理請求后響應給客戶端。采用此模式與C/S（Client/Server）相比，不需要安裝客戶端程序，只需要瀏覽器和Web服務器即可，對操作系統(tǒng)和客戶端硬件的要求較低，維護管理也相對簡單。四、系統(tǒng)架構設計本系統(tǒng)采用MVC模式，即Model-View-Controller模式，劃分為三個層次：（1）模型層：該層主要處理數據的存儲和操作，對數據庫操作采用ORM框架實現，實現數據的持久化。（2）視圖層：該層主要負責將數據展示給用戶，實現前端頁面設計和交互功能的開發(fā)。（3）控制層：該層作為數據和視圖之間的橋梁，處理客戶端的請求和響應，對系統(tǒng)的業(yè)務邏輯進行處理。五、數據庫設計本系統(tǒng)采用關系型數據庫MySQL進行設計，主要包括以下表：（1）用戶表：記錄用戶的基本信息，包括用戶名、密碼、用戶類型等。（2）采購表：記錄采購的基本信息，包括采購單號、采購商品名稱、數量、價格等。（3）銷售表：記錄銷售的基本信息，包括銷售單號、銷售商品名稱、數量、價格等。（4）庫存表：記錄庫存的基本信息，包括商品名稱、數量、庫存狀態(tài)等。（5）費用報銷表：記錄費用報銷的基本信息，包括報銷單號、報銷金額、報銷日期等。（6）財務管理表：記錄公司財務的基本信息，包括收支情況、會計核算等。六、開發(fā)平臺和工具本系統(tǒng)采用PHP語言進行開發(fā)，框架采用ThinkPHP，前端使用HTML、CSS、JavaScript等技術，數據庫采用MySQL數據庫，Web服務器采用Apache服務器。七、總結本系統(tǒng)的設計旨在建立并完善公司內