2023年月出納工作計(jì)劃

2023年月出納工作計(jì)劃月出納工作安排1

針對公司的發(fā)展要求，結(jié)合倉庫目前的實(shí)際狀況，對倉庫七月的工作安排如下：

一、七月份上旬，倉庫實(shí)施備料制。倉庫按安排部提前下發(fā)的領(lǐng)料清單對比生產(chǎn)上線時(shí)間提前三到五天備料。并在備料的過程中剛好返饋物料的欠料狀況，為安排，選購 ，生產(chǎn)等部門解決生產(chǎn)欠料爭取前置時(shí)間，削減因欠料問題造成的生產(chǎn)被動(dòng)局面。這項(xiàng)工作目前正在有序地綻開。

二、在七月份之內(nèi)，解決倉庫庫存精確率長期低下的問題。倉庫庫存精確率得不到提升，庫存數(shù)據(jù)失真，對公司財(cái)務(wù)，安排，選購 ，生產(chǎn)等相關(guān)部門的工作開展造成很大的影響，同時(shí)也使倉庫管理處于極為被動(dòng)的局面。在七月份之內(nèi)，倉庫要導(dǎo)入每日循環(huán)盤點(diǎn)制度，理順和優(yōu)化管理流程，提高管理人員的數(shù)據(jù)觀念，根據(jù)工作日清日結(jié)，數(shù)據(jù)異樣剛好分析處理的原則嚴(yán)抓庫存數(shù)據(jù)管理。要徹底打破以往倉庫在庫存數(shù)據(jù)管理中存在的單純依靠調(diào)賬來維持?jǐn)?shù)據(jù)精確的局面，在可持續(xù)性的基礎(chǔ)上抓數(shù)據(jù)管理，同時(shí)也為erp系統(tǒng)的順當(dāng)上線供應(yīng)牢靠的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支持。

三、七月份之內(nèi)，完善倉庫的單據(jù)，報(bào)表管理。倉庫目前對單據(jù)管理很不到位，不能達(dá)到財(cái)務(wù)部的要求，無法對單據(jù)進(jìn)行有效的追溯。倉庫要從單據(jù)的填寫，傳遞，裝訂，保管，存檔等各環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)改進(jìn)；加強(qiáng)對單據(jù)、報(bào)表的審核，尤其是對進(jìn)倉單的審核及報(bào)檢記錄的審核。對單據(jù)體系進(jìn)行一次清理，規(guī)范各類型業(yè)務(wù)，各類型單據(jù)的運(yùn)用，簽批流程，目前公司的單據(jù)設(shè)置不全面，有相當(dāng)一部份業(yè)務(wù)無對應(yīng)的單據(jù)進(jìn)行登記，須要重新設(shè)計(jì)、規(guī)范一批單據(jù)來處理。這項(xiàng)工作在七月份內(nèi)完成。

四、在七月份之內(nèi)，完善三包件的管理。倉庫目前對三包件的管理處于真空狀態(tài)。倉庫須要從人員配備，業(yè)務(wù)流程，賬目限制，物料限制等方面對三包件管理進(jìn)行全面的加強(qiáng)管理。

五、春節(jié)后倉庫接管公司的鋼材的管理與除塵器倉庫的門禁管理。配備好鋼材倉庫的管理人員，制定鋼材倉庫的門禁管理、物料收發(fā)管理、相關(guān)單據(jù)的傳遞與運(yùn)用等一系列方案。修理好除塵器倉庫的大門，將除塵器倉庫的門禁管理由行政轉(zhuǎn)交到倉庫。

六、在七月份起實(shí)施以庫存精確率考核為核心的員工考核機(jī)制。為了協(xié)作庫存精確率提升，倉庫在七月份實(shí)施庫存精確率考核制度，對庫存精確率連續(xù)二到三個(gè)月內(nèi)無實(shí)質(zhì)性的提升的倉庫相關(guān)管理人員（精確率目前定在x%）進(jìn)行工資調(diào)整，對不能勝任工作的倉庫相關(guān)管理人員考慮調(diào)離工作崗位。

七、加強(qiáng)物料限制工作，提升物料管理水平。完善不良品、呆滯物料的管理，不良品要單獨(dú)建賬管理，對呆滯品在春節(jié)前對現(xiàn)場物料進(jìn)行一次清理。剛好反饋物料信息，為安排、選購 、物控工作供應(yīng)參考信息。與生產(chǎn)部溝通，倉庫全部緊固件每月集中發(fā)x次料，提升物料的收發(fā)效率，同生產(chǎn)一部確定管理方案，七月份起先執(zhí)行。

八、七月份，完成倉庫erp庫存模塊的上線工作。公司的發(fā)展必定要求公司內(nèi)部實(shí)行信息化管理。目前公司暫定先從倉庫管理模塊入手，積累閱歷之后再在全公司實(shí)施erp系統(tǒng)。倉庫必需要打好信息化管理的第一炮，否則會影響到公司信息化的工作布局。目前已與企管部，erp系統(tǒng)供應(yīng)商就倉庫實(shí)施erp系統(tǒng)的步驟達(dá)成了初步的方案，暫定在七月份內(nèi)完成相關(guān)的基礎(chǔ)工作。倉庫要幫助完成環(huán)境評估，人員培訓(xùn)，業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化、固化，相關(guān)基礎(chǔ)庫存數(shù)據(jù)的供應(yīng)等工作。

九、對個(gè)人的工作要求。三個(gè)月內(nèi)要基本駕馭倉庫及倉庫相關(guān)的各類業(yè)務(wù)流程，并能對現(xiàn)有流程提出合理化改善建議。學(xué)習(xí)和熟識好物料，完全駕馭帳務(wù)報(bào)表的編制方法，可通過現(xiàn)場業(yè)務(wù)透視帳務(wù)的精確性、剛好性和有效性。學(xué)習(xí)機(jī)械或陶機(jī)行業(yè)學(xué)問，了解我司生產(chǎn)流程及產(chǎn)品特點(diǎn)。

月出納工作安排2

作為一個(gè)合格的出納，必需具備以下的基本要求：

1、學(xué)習(xí)、了解和駕馭政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和學(xué)問技能。

2、學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部限制制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)限制、監(jiān)督的作用。。

3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

4、出納人員要有較強(qiáng)的平安意識，保管好現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)。

作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次精彩的完成上級交給的工作，特制定出出納工作安排：財(cái)務(wù)出納工作安排對加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)教化，有著特別重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長安排，短支配，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特?cái)M訂20xx年6月財(cái)務(wù)工作安排。

1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。

根據(jù)財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司供應(yīng)財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。剛好進(jìn)行記帳，編制出納日報(bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財(cái)務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

總之在將來的時(shí)間里，我會借改革契機(jī)，接著加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作實(shí)力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，主動(dòng)完成全年的各項(xiàng)工作安排，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)

月出納工作安排3

一、參與財(cái)務(wù)人員接著教化每年財(cái)務(wù)人員都要參與財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員接著教化。

首先參與財(cái)務(wù)人員接著教化，了解新準(zhǔn)則體系框架，駕馭和領(lǐng)悟新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，嫻熟地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參與接著教化后，匯報(bào)學(xué)習(xí)狀況報(bào)告。

二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司供應(yīng)財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。剛好進(jìn)行記帳，編制出納日報(bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財(cái)務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

三、個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用限制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

月出納工作安排4

一、對二期業(yè)主入伙資料的整理,剛好收取相關(guān)入伙費(fèi)用;

二、對一期業(yè)主物管費(fèi)用的剛好追繳,保證款項(xiàng)剛好入庫;

三、對其他各項(xiàng)應(yīng)收款剛好追繳,費(fèi)用剛好收取存入銀行;

四、本月定期清理合同及協(xié)議,對未收取費(fèi)用剛好追繳;

五、堅(jiān)決堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算,對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;

六、監(jiān)督收銀員收銀工作,保證款項(xiàng)相符,剛好入庫;

七、幫助收銀員做好業(yè)主二次供水費(fèi)用的計(jì)算及收取;

八、加強(qiáng)學(xué)習(xí)專業(yè)學(xué)問，提高自身服務(wù)水平和素養(yǎng)，更好地服務(wù)業(yè)主;

九、幫助其他部門做好各相關(guān)工作。

月出納工作安排5

xx年xx發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團(tuán)公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點(diǎn)，財(cái)務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃，仔細(xì)貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算、提高會計(jì)素養(yǎng)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財(cái)務(wù)管理模式，加強(qiáng)成本核算，實(shí)行全員、全過程的財(cái)務(wù)管理策略，從嚴(yán)管理，主動(dòng)為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，為完成公司經(jīng)營目標(biāo)作出應(yīng)有的努力?，F(xiàn)就目前狀況，做出xx年6月工作安排如下：

一、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能部門的作用

作為財(cái)務(wù)部的一員，既是一名財(cái)務(wù)出納工作人員，也是財(cái)務(wù)管理制度的組織者，要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和仔細(xì)細(xì)致的工作看法，對條線人員要主動(dòng)引導(dǎo)，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的合作精神，學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn)，在條線中綻開競賽活動(dòng)，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的力氣，擰成一股繩，勁往一處使；在堅(jiān)持原則的同時(shí)，我們堅(jiān)持“三個(gè)滿足二個(gè)放心”，三個(gè)滿足是“讓客戶滿足、讓員工滿足、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿足”，二個(gè)放心是“讓集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)放心，讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”。

二、加大各項(xiàng)費(fèi)用限制力度，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的核算與監(jiān)督職能

今年是精益管理年、效益滿足年、科技創(chuàng)新年，我們將接著加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的限制，行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，審核限制好各項(xiàng)開支，在財(cái)務(wù)核算工作中盡心盡職，仔細(xì)處理審核每一筆業(yè)務(wù)。

三、搞好財(cái)務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)有效的參考依據(jù)

我知道合理高效的財(cái)務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向沈科學(xué)習(xí)、向車間的老師傅學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點(diǎn)與規(guī)模效益、銷售定價(jià)分析等等，量化分析詳細(xì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理供應(yīng)有力的財(cái)務(wù)信息支持。

四、加強(qiáng)應(yīng)收款催收管理力度，限制好庫存材料與產(chǎn)品，提高資金的運(yùn)行質(zhì)量，合理限制資金的運(yùn)用

大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我毛司的主要特點(diǎn)是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財(cái)務(wù)的一個(gè)主要職能，良好的銀企關(guān)系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進(jìn)行限制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，限制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時(shí)限制到最底線，在資金尤為驚慌的狀況下，財(cái)務(wù)部將從選購 材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運(yùn)作。

月出納工作安排6

一、日常工作:

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù);

2、對于職工報(bào)銷的各項(xiàng)費(fèi)用,做到快速,合理的發(fā)放;

3、剛好收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，剛好收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，

4、9月初剛好與銀行對賬，并取銀行對賬單。

5、9月初按時(shí)做出資金表。

6、細(xì)致完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印

7、仔細(xì)做好憑證

8、按時(shí)去銀行拿稅單

9、依據(jù)會計(jì)供應(yīng)的依據(jù)，剛好發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

10、9月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

二.其他工作

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日仔細(xì)核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到剛好查詢剛好處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細(xì)做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)整表，

2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

3、為協(xié)作公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

4、依據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全。

5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字精確;

6、妥當(dāng)保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔;

7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;

8、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

月出納工作安排7

出納的工作要去做好，除了要遵守好財(cái)務(wù)的.制度，同時(shí)也是須要制定好一個(gè)安排，清晰自己一個(gè)月要干些什么事情，有了規(guī)劃才能讓自己更有目標(biāo)去做事情了，十月也是將近，在此我也是就自己出納的工作來制定好個(gè)人的安排。

做好出納核算的日常工作，對于財(cái)務(wù)日常的協(xié)作也是要主動(dòng)的去做好，一些臨時(shí)的工作也是要按時(shí)的去完成，對于工作要去堅(jiān)持原則，不徇私，做好表率，同時(shí)我也是在工作里頭不能出差錯(cuò)，要仔細(xì)的核對清晰，對于有懷疑的地方要打回或者找領(lǐng)導(dǎo)去解決，不能松懈下來，工作里頭也是要有自己的準(zhǔn)則，要明確規(guī)則，不能由于熟識或者其他的緣由違規(guī)去操作這樣也是不好的，同時(shí)對于工作之中的一些突發(fā)狀況也是要有處理的預(yù)案，讓自己能順當(dāng)?shù)陌岩辉鹿ぷ鹘o完成了，出納工作的嚴(yán)謹(jǐn)仔細(xì)是必要的，同時(shí)我也是清晰假如犯了錯(cuò)也是簡單造成很嚴(yán)峻的后果，所以在工作里頭也是要慎之又慎。而且只有日常去做好了自己的工作才能去把閱歷積累，每天結(jié)束之后也是要去回顧工作，盡可能的反思，去看是否有可以優(yōu)化的地方。

除了工作方面，個(gè)人的學(xué)習(xí)也是不行或缺的，十月份公司也是組織了我們財(cái)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)溝通的會議，自己也是要去共享一些工作上的閱歷，要去做好打算，同時(shí)在培訓(xùn)之中也是要多聽他人的，去了解去多溝通，從而讓自己收獲更多一些，筆記也是要去做好，除此之外，日常也是要看財(cái)務(wù)相關(guān)的書籍，爭取自己可以考取更高等級的證書，去讓自己能做得更為精彩。只有自己學(xué)問和閱歷都