財(cái)務(wù)部門年度工作總結(jié)及計(jì)劃(五篇)

第頁(yè)共頁(yè)財(cái)務(wù)部門年度工作總結(jié)及方案(五篇)財(cái)務(wù)部門年度工作總結(jié)及方案篇一一、酒店運(yùn)營(yíng)狀況〔一〕xx年度酒店主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況營(yíng)業(yè)收入：全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)700.72萬元，其中：中餐廳收入307.70萬元；客房部收入324.72萬元；開元會(huì)所收入68.3萬元?！捕硏x年度酒店經(jīng)營(yíng)成果指標(biāo)完成情況1、營(yíng)業(yè)收入：700.72萬元，營(yíng)業(yè)本錢202.42萬元，營(yíng)業(yè)費(fèi)用565.05萬元，管理費(fèi)用178.13萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用-2.93萬元，營(yíng)業(yè)外收入1.87萬元，營(yíng)業(yè)外支出1.81萬元；凈利潤(rùn)-272.9萬元。2、全年度向稅務(wù)局繳納稅款共計(jì)25.48萬元。3、xx年客房共接待人數(shù)17，474人〔系統(tǒng)上〕，客房部出租率53%〔系統(tǒng)上〕平均房?jī)r(jià)為187.29元。中餐廳接待人數(shù)27，424人，餐飲毛利率50%。平均餐費(fèi)112.2元。4全年酒店從陜西達(dá)倫石化科技開展〔簡(jiǎn)稱總公司〕借款共計(jì)236萬元，主要用于酒店員工工資的發(fā)放。〔三〕財(cái)務(wù)工作1日常會(huì)計(jì)核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項(xiàng)、錄入會(huì)計(jì)記賬憑證，裝訂保存憑證、核對(duì)現(xiàn)金銀行存款賬目、合同的整理和及時(shí)準(zhǔn)確的申報(bào)繳納各項(xiàng)稅款工作等。2月末賬、上報(bào)報(bào)表工作。每個(gè)月月末完成月底的賬工作、編制財(cái)務(wù)報(bào)表。每月按時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)酒店財(cái)務(wù)報(bào)表及完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等3每月核對(duì)往來款項(xiàng)。配合銷售部對(duì)酒店的協(xié)議單位的應(yīng)收賬款進(jìn)展及時(shí)的催收。同時(shí)和酒店的供給商進(jìn)展應(yīng)付賬款的對(duì)賬及賬工作。4poss機(jī)安裝、稅務(wù)管理工作。2.17日酒店聯(lián)絡(luò)彬縣工商銀行完成了酒店3臺(tái)poss機(jī)的安裝工作，根本滿足了酒店客戶的需求和酒店財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)展。完成了發(fā)票數(shù)量的增額工作〔由原來的200份發(fā)票增加到400份〕同時(shí)對(duì)單張發(fā)票的開票額度進(jìn)展了提升〔由原來的50，000元申請(qǐng)?jiān)黾拥?00，000元〕5與西安真實(shí)信息技術(shù)〔中軟公司〕進(jìn)展了聯(lián)絡(luò)對(duì)酒店管理系統(tǒng)進(jìn)展了維護(hù)及一些工程進(jìn)展了嚴(yán)格的要求設(shè)置。xx年11月份完成了酒店20xx年預(yù)算工作。由各部門配合完成20xx年度預(yù)算工作〔營(yíng)業(yè)額為950萬〕，按時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)〔原總經(jīng)理杜克科〕上報(bào)酒店財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表?！菜摹潮惧X核算工作1日常本錢核算工作。目前本錢核算只是停留在一些根底性的工作上，每日審核各部門操作、各部門上報(bào)本錢日?qǐng)?bào)表，審核出入庫(kù)單據(jù)、單據(jù)錄入到系統(tǒng)中、核對(duì)餐飲酒水日?qǐng)?bào)表，并計(jì)算月底酒水庫(kù)存本錢；月底對(duì)后廚、客房部、吧臺(tái)進(jìn)展盤點(diǎn)；根據(jù)試算平衡報(bào)表，盤點(diǎn)情況分析^p本錢率及毛利率等指標(biāo)。后續(xù)的本錢核算分析^p還有待明年加強(qiáng)?！参濉迟Y產(chǎn)管理工作1對(duì)各部門的固定資產(chǎn)下發(fā)了登記表。2制作了酒店固定資產(chǎn)卡片，要求各部門做好自己部門內(nèi)資產(chǎn)的管理登記工作?！擦橙藛T培訓(xùn)、酒店活動(dòng)11月份配合人力資部和平安部參加了酒店組織的消防演練工作，積極參與公司組織的員工生日聚會(huì)、春節(jié)員工聚會(huì)等工作。在行政部的組織下，配合了中餐廳對(duì)酒店xx年度大型宴宴會(huì)工作由于人員緊缺進(jìn)展了幫助工作?！惨弧池?cái)務(wù)部人員分工不是很明確，每個(gè)人的工作專業(yè)性不強(qiáng)，而在完本錢職工作時(shí)，不愿意承受新的事物，自助學(xué)習(xí)才能弱，往往是被動(dòng)的承受工作、業(yè)務(wù)程度有待進(jìn)步。在今后的工作中，我們會(huì)在做好本職工作的同時(shí)，還要多學(xué)習(xí)其他同事的工作，進(jìn)展多元化的開展，團(tuán)同事，互幫互助?！捕巢块T之間存在信息不對(duì)稱，互相溝通不夠。財(cái)務(wù)部每個(gè)員工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和配合。在今后的工作中，需要多聽取其他部門意見和建議，尋求多方支持，并加強(qiáng)與其他部門的交流和溝通，大家攜手促進(jìn)工作的協(xié)調(diào)和穩(wěn)步開展?！踩秤嘘P(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。公司的各種規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度，需要花更多的時(shí)間研究和學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。建議各部門在一起定期召開工作討論會(huì)，分析^p工作配合中存在的問題，及一些活動(dòng)的施行配合的嚴(yán)密性和困難的存在，全方面的站在公司的利益上考慮問題減少不必要損失的出現(xiàn)。〔例如：1、xx年10月22日對(duì)中軟系統(tǒng)的暫停，對(duì)酒店的前臺(tái)人員的操作和財(cái)務(wù)后臺(tái)帳造成了嚴(yán)重的混亂，對(duì)對(duì)賬工作產(chǎn)生了不必要的費(fèi)事。2、酒店客人連亮堂9003、8005房帳的欠款，到達(dá)16，123.00元。3、銷售部人員韓偉、秦春寧所擔(dān)保的協(xié)議單位的掛賬問題，未能及時(shí)的按照酒店所規(guī)定的制度進(jìn)展操作，也未能及時(shí)的辦理離任交接手續(xù)，給后續(xù)的財(cái)務(wù)工作和銷售工作帶來了嚴(yán)重的負(fù)面影響?！场惨弧池?cái)務(wù)工作1.繼續(xù)做好日常工作，快速、準(zhǔn)確、有效的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的工作2.在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并互相協(xié)作補(bǔ)充，在互相配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)視把關(guān)作用。3加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的催收力度。4繼續(xù)做好年末預(yù)算、審計(jì)、建賬工作。5嚴(yán)格按照酒店的各種規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行?！捕池?cái)務(wù)制度及監(jiān)管1建立健全財(cái)務(wù)制度，制定一套完好的酒店財(cái)務(wù)制度實(shí)行方案，對(duì)前期的制度方案切合酒店實(shí)際情況進(jìn)展修改，以及對(duì)已經(jīng)過期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。2對(duì)其他各部門所發(fā)布的文件的破綻和合理性進(jìn)展審查，3對(duì)酒店一些重大合同的簽訂進(jìn)展審查和復(fù)核。4深化一線部門去對(duì)工作中存在的問題進(jìn)展糾正和要求，嚴(yán)格的按照酒店所規(guī)定的規(guī)章制度進(jìn)展操作5對(duì)一些資產(chǎn)管理的重大部門〔吧臺(tái)、庫(kù)房、前臺(tái)等〕的賬務(wù)進(jìn)展定期和不定期的抽查。6每年二次，即6月份和12月份對(duì)酒店的各部門固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品進(jìn)展實(shí)地盤點(diǎn)，并對(duì)其中的損耗追查原因，對(duì)過期的貨物追查相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。7實(shí)行獎(jiǎng)罰清楚的規(guī)章制度，對(duì)酒店作出重大奉獻(xiàn)的員工進(jìn)展獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)因個(gè)人失誤給酒店造成損失的進(jìn)展處分，當(dāng)然罰款不是目的，是為了讓其別人員能認(rèn)識(shí)到自己工作和責(zé)任的重要性。1根據(jù)季節(jié)和氣候變化，適時(shí)的調(diào)節(jié)和修正各種技術(shù)參數(shù)，在保證滿足客人對(duì)空調(diào)、熱水需求的根底上，調(diào)整好用水溫度和時(shí)間，降低損耗，盡量節(jié)省能，使本錢消耗減至最低程度。2酒店要重視營(yíng)銷工作，不斷壯大營(yíng)銷力量，銷售部要結(jié)合餐飲部、客房部、開元會(huì)所及廚房做好酒店“團(tuán)隊(duì)會(huì)議、零點(diǎn)散客、宴會(huì)接待”三大塊的營(yíng)銷工作，打好酒店的營(yíng)銷牌，做好酒店的營(yíng)銷工作。建立健全vip檔案，進(jìn)步酒店的知名度和美譽(yù)度。財(cái)務(wù)部門年度工作總結(jié)及方案篇二在過去的工作中，我公司財(cái)務(wù)科在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確帶著和全體財(cái)務(wù)人員的共同努力下，在以為不浪費(fèi)公司一分錢為宗旨的理念下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算，緊緊圍繞公司四型一流開展規(guī)劃，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算、進(jìn)步會(huì)計(jì)素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤(rùn)最大化為目的，以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財(cái)務(wù)管理形式，加強(qiáng)本錢核算，實(shí)行全員、全過程的財(cái)務(wù)管理策略，為完成xx年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作目的作出了應(yīng)有的奉獻(xiàn)。在新的一年里,財(cái)務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營(yíng)思路,從嚴(yán)管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策當(dāng)好參謀,詳細(xì)有以下財(cái)務(wù)科工作方案和安排。年初財(cái)務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會(huì)集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營(yíng)目的和任務(wù)。財(cái)務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性，時(shí)刻堅(jiān)持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。1、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時(shí)要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析^p和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，2、積極爭(zhēng)取政策。積極利用行業(yè)政策，動(dòng)腦筋、想方法、爭(zhēng)取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。3、深化研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財(cái)務(wù)人員工作方案明確，在工作中應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。4、搞好電費(fèi)清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來電費(fèi)回收程序逐步標(biāo)準(zhǔn)，高耗能企業(yè)市場(chǎng)回暖，電費(fèi)回收成績(jī)顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時(shí)也給財(cái)務(wù)流動(dòng)資金管理提出了更高要求。xx年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析^p和管理，為公司謀求最大利益。5、搞好固定資產(chǎn)管理。但凡資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。xx年，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力進(jìn)步資產(chǎn)利潤(rùn)率。管理是消費(fèi)力，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證，管理是進(jìn)步企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來保證，管理對(duì)企業(yè)來說是永久的。為此，財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制消費(fèi)本錢，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年消費(fèi)、開支有預(yù)算，有方案，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時(shí)對(duì)于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對(duì)各單位的考核，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開支。以下幾項(xiàng)是20xx年財(cái)務(wù)工作方案中的重點(diǎn)管理工程。1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。20xx年我們對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理方法仍然采取行政負(fù)責(zé)、工會(huì)參與、紀(jì)委監(jiān)視、包干使用、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原那么管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行就餐代金券制。2、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)差旅費(fèi)報(bào)銷程序和職工借款的還款時(shí)限，堅(jiān)持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅(jiān)持原那么，一事同人，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)，借款長(zhǎng)期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。3、費(fèi)管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話費(fèi)開支。4、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購(gòu)、保管，各單位按方案領(lǐng)用的原那么執(zhí)行。5、車輛費(fèi)用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理方法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車輛維修必須先有方案，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)展維修；車輛用油由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)采購(gòu)、結(jié)算，車輛效勞中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購(gòu)、無方案領(lǐng)用。財(cái)務(wù)部門年度工作總結(jié)及方案篇三本年度，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的大力支持下，財(cái)務(wù)工作獲得了一定的進(jìn)展?，F(xiàn)將20xx年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)如下：眾所周知，會(huì)計(jì)核算是財(cái)務(wù)部最根底也是最重要的工作，是各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的基石和根。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，如何加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)性和合理性，成為我們財(cái)務(wù)工作的新課題。為努力實(shí)現(xiàn)這一目的，財(cái)務(wù)部主要開展了以下工作：1、建立會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算的標(biāo)準(zhǔn)化管理。財(cái)務(wù)部根據(jù)路橋工程工程核算的需要、根據(jù)納稅申報(bào)的需要、根據(jù)資金預(yù)算的需要，設(shè)立會(huì)計(jì)科目，制定了詳細(xì)的二級(jí)和多級(jí)明細(xì)，并且對(duì)各個(gè)科目的核算范圍進(jìn)展了明確規(guī)定。〔1〕標(biāo)準(zhǔn)記賬、算賬、報(bào)賬等日常會(huì)計(jì)處理工作，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目明晰，按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)分析^p報(bào)告。〔2〕定期與工程部會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫(kù)、領(lǐng)用、報(bào)廢?！?〕準(zhǔn)確及時(shí)登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時(shí)準(zhǔn)確提供各方所需數(shù)據(jù)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度工作流程進(jìn)展工作。2、引入用友網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件，全面施行會(huì)計(jì)電算化。經(jīng)過前期加班加點(diǎn)數(shù)據(jù)初始化，終于將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。財(cái)務(wù)部各個(gè)崗位根本掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。大大地進(jìn)步了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析^p打下了良好的根底，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。3、重新對(duì)原有會(huì)計(jì)核算流程進(jìn)展了梳理和制定，如今財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部會(huì)計(jì)核算流程更加突出了內(nèi)部控制，明確了各個(gè)流程所占用時(shí)間，對(duì)什么時(shí)候報(bào)賬、出什么表、提供哪些單據(jù)，憑證如何傳輸都做出了明確明晰規(guī)定。保證了財(cái)務(wù)信息能有序地、按時(shí)、按質(zhì)地提供出來。采用新工作流程后，工作效率進(jìn)步了，各崗位矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了，財(cái)務(wù)報(bào)告及時(shí)性得到了有效地保障。4、加強(qiáng)各業(yè)務(wù)單位及往來單位帳目清理核對(duì)工作，定時(shí)與各單位打或親自上門清理核對(duì)帳目，使得我公司與上下游往來賬目明晰準(zhǔn)確。同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收工程款追討，如省路橋公司、環(huán)安公司和、宿州款項(xiàng)。財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。一年來，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的效勞，根本上滿足了各部門對(duì)財(cái)務(wù)的要求。公司資金流量一直很大，尤其是在年底春節(jié)前，在回收工程款和結(jié)算支付材料、工程款、工資等工作中，現(xiàn)金流量宏大，財(cái)務(wù)部本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項(xiàng)資金收付平安、準(zhǔn)確、及時(shí)。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力。1、建立了出納通核算系統(tǒng)，各工程部會(huì)計(jì)在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日及時(shí)登賬，真正做到日清日結(jié)，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費(fèi)用提供了最快捷有效的第一手資料。2、建立了材料核算系統(tǒng)，各工程部在當(dāng)天材料出入庫(kù)時(shí)，及時(shí)將出庫(kù)材料和入庫(kù)材料登入系統(tǒng)，便于總部動(dòng)態(tài)掌握各工程部的材料使用情況及庫(kù)存數(shù)，做到周轉(zhuǎn)快，庫(kù)存少，盡量少占用資金。3、財(cái)務(wù)部全體人員通過學(xué)習(xí)公司財(cái)務(wù)流程及支付管理方法，大大地增長(zhǎng)了業(yè)務(wù)知識(shí)，有效地改善了前期支付勞務(wù)、租賃、工程款手續(xù)有時(shí)不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財(cái)務(wù)只是被動(dòng)付款等等不標(biāo)準(zhǔn)行為。同時(shí)實(shí)現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時(shí)反映并能分工程及時(shí)正確核算本錢費(fèi)用，同步做出報(bào)表上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。4、開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門親密配合，將財(cái)務(wù)賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對(duì)開展實(shí)地清查。使公司資產(chǎn)利用率得到進(jìn)步，有效地盤活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合理地計(jì)算經(jīng)營(yíng)本錢。在內(nèi)控方面，財(cái)務(wù)部相繼提出了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽訂、費(fèi)用控制等方面的合理建議。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建立財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。1、財(cái)務(wù)部除了負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成公司的目的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的`財(cái)務(wù)關(guān)系。20xx年度我們相繼和多家擔(dān)保公司合作，建立了良好的合作伙伴關(guān)系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實(shí)力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系。2、與稅務(wù)部門建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對(duì)稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計(jì)局、街道、建委等相關(guān)部門所需資料的申報(bào)。3、在日常資金管理上，財(cái)務(wù)部重點(diǎn)加強(qiáng)了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，幫助公司實(shí)時(shí)理解公司的銀行存款狀況；建立了資金日?qǐng)?bào)體系，每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)頭天的公司資金狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)展資金調(diào)度提供了根據(jù)；每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準(zhǔn)確性和平安性；不定期地對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)展盤點(diǎn)；在付款流程上增加了對(duì)出納填制的付款單據(jù)的復(fù)核程序；通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準(zhǔn)確性及平安性大大進(jìn)步，使財(cái)務(wù)部在資金管理的標(biāo)準(zhǔn)化方面上了一個(gè)新的臺(tái)階。1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比方我們?cè)谫Y金支付和費(fèi)用報(bào)銷方面要真正發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)視職能，對(duì)于不符合規(guī)定的堅(jiān)決不予支付。2、固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)未建立起來，要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細(xì)賬，便于公司對(duì)固定資產(chǎn)的日常核算管理。3、財(cái)務(wù)人員來自各行各業(yè)，需加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流來逐步進(jìn)步自我，促進(jìn)內(nèi)部溝通，更好地做到上傳下達(dá)。20xx年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作的同時(shí)，要更進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)的監(jiān)視和管理職能，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)方案，短安排。使財(cái)務(wù)工作在標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。1、資金調(diào)度和信貸工作：今年隨著公司業(yè)務(wù)量加大，資金需求日益增加，我們將在公司高層領(lǐng)導(dǎo)下，合理安排使用資金，搞好信貸工作開展，期間要搜集、整理大量資料，編制各類貸款報(bào)告，與銀行、擔(dān)保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實(shí)處。2、與稅務(wù)對(duì)接：結(jié)合新會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么施行，新稅法動(dòng)態(tài)，親密關(guān)注營(yíng)改增及相關(guān)政策是否與本企業(yè)有關(guān)，并認(rèn)真學(xué)習(xí)稅法，及時(shí)與相關(guān)稅務(wù)人員溝通，確保在稅改變動(dòng)情況下及時(shí)銜接。3、以核算為根底，加大內(nèi)控管理。真正發(fā)揮財(cái)務(wù)人員事前控制、事中監(jiān)視、事后總結(jié)分析^p管理職能。加大內(nèi)部自查、對(duì)賬工作，時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。作為公司一員，如何進(jìn)步自我適應(yīng)企業(yè)、效勞企業(yè)是我們財(cái)務(wù)人員考慮和改良的必修課。身為財(cái)務(wù)人員，我們?cè)诠炯訌?qiáng)管理、標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)行為、進(jìn)步企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)企業(yè)的開展。財(cái)務(wù)部門年度工作總結(jié)及方案篇四20xx年財(cái)務(wù)部在大豐公司的主要工作是在上半年協(xié)助公司其他部門完成寶能城市廣場(chǎng)各項(xiàng)開業(yè)前準(zhǔn)備工作；下半年處理好由于寶能城市廣場(chǎng)未開業(yè)而造成的遺留問題；在中港城的主要工作是協(xié)助公司其他部門為中港城購(gòu)物廣場(chǎng)開業(yè)做準(zhǔn)備工作，并使用新系統(tǒng)處理好新商場(chǎng)的供給商貨款結(jié)算工作。xx上半年財(cái)務(wù)部門主要工作是圍繞龍崗寶能城市廣場(chǎng)開業(yè)進(jìn)展各項(xiàng)籌備的工作，修改完善《財(cái)務(wù)管理制度》、《會(huì)計(jì)核算制度》等制度，融通系統(tǒng)的測(cè)試，財(cái)務(wù)人員的招聘培訓(xùn)及日常會(huì)計(jì)核算工作等，詳細(xì)領(lǐng)導(dǎo)本部門人員完成了以下工作：1、根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度及修改意見，修改完善了公司《財(cái)務(wù)管理制度》；2、根據(jù)集團(tuán)會(huì)計(jì)核算制度及修改意見，修改完善了公司《會(huì)計(jì)核算制度》，并修改了會(huì)計(jì)科目方案；3、制定購(gòu)物卡方案；完善出納手冊(cè)和收銀手冊(cè)；完善了貨款審批制度；4、準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)展日常帳務(wù)處理；5、完成了08年賬套的初始化工作；6、協(xié)助會(huì)計(jì)師及稅務(wù)師事務(wù)所完成07年的報(bào)表的審計(jì)工作；7、跟進(jìn)金蝶、融通系統(tǒng)的運(yùn)行及完善，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行；8、加強(qiáng)資產(chǎn)、資金、票據(jù)的管理，確保資產(chǎn)、資金的合理使用和平安：9、參加集團(tuán)對(duì)最新所得稅法及會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么的培訓(xùn)，進(jìn)展合理的稅務(wù)籌劃；10、組織編制了公司20xx年年度財(cái)務(wù)預(yù)算；11、完成對(duì)融通系統(tǒng)的財(cái)務(wù)培訓(xùn)工作；12、加強(qiáng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建立，堅(jiān)持每周進(jìn)展例會(huì)制度；13、配合公司業(yè)務(wù)部門，對(duì)供給商合同條件進(jìn)展審核；14、整理開業(yè)需要固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品清單；15、設(shè)計(jì)印刷財(cái)務(wù)單據(jù)表格；16、簽定銀聯(lián)pos協(xié)議；17、完成跟進(jìn)財(cái)務(wù)結(jié)算中心的設(shè)計(jì)和裝修改造，跟進(jìn)龍崗財(cái)務(wù)辦公室、收銀辦公室和銀庫(kù)的設(shè)計(jì)方案；18、完成07年企業(yè)所得稅減免；19、印刷了國(guó)稅發(fā)票，購(gòu)置地稅發(fā)票。財(cái)務(wù)部門年度工作總結(jié)及方案篇五20xx年，財(cái)務(wù)科緊緊圍繞教育教學(xué)中心工作，強(qiáng)化意識(shí)，干事創(chuàng)業(yè)，在爭(zhēng)取資金投入、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、開展植樹造林活動(dòng)諸方面獲得了顯著成績(jī)，為全市教體事業(yè)的持續(xù)快速開展提供了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)保障。5月份組成6個(gè)財(cái)務(wù)檢查小組，10月份組成1個(gè)考核小組，對(duì)我市局屬學(xué)校及教委辦20xx年10月至20xx年9月的財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)展了全面的檢查和考核，通過檢查，發(fā)現(xiàn)了典型，也找出了存在的缺乏。多數(shù)單位可以按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定進(jìn)展收費(fèi)；對(duì)固定資產(chǎn)也能按規(guī)定清查，及時(shí)入帳；往來款項(xiàng)也能及時(shí)清理；收款收據(jù)領(lǐng)用有記錄、作廢處理得當(dāng)、保存完好。但也發(fā)現(xiàn)個(gè)別單位存在報(bào)損資產(chǎn)手續(xù)不齊全，捐贈(zèng)物品不及時(shí)登記，長(zhǎng)期往來款項(xiàng)不及時(shí)處理，賒購(gòu)物品較多、欠款數(shù)額較大的現(xiàn)象。為認(rèn)真貫徹落實(shí)教育部、國(guó)務(wù)院糾風(fēng)辦《關(guān)于進(jìn)一步做好治理中小學(xué)亂收費(fèi)工作的緊急通知》精神，實(shí)在做好治理中小學(xué)亂收費(fèi)工作，4月份，我們邀請(qǐng)了市物價(jià)局有關(guān)專家對(duì)教育系統(tǒng)300余名在崗會(huì)計(jì)人員進(jìn)展了教育收費(fèi)培訓(xùn)，使我市教育系統(tǒng)財(cái)