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文檔簡介

第頁共頁公司資金收支及賬戶管理制度范文公司資金收支及賬戶管理制度一、資金收支管理制度1.公司資金收入（1）所有公司收入，包括銷售收入、投資收入、融資收入等，必須通過公司指定的賬戶進行收款，不得私自收取現(xiàn)金。（2）公司收入應及時登記入賬，由專人負責核對確認。2.公司資金支出（1）公司日常支出應經(jīng)過合規(guī)審核程序，由授權(quán)人員審批。（2）公司資金支出必須通過公司指定的賬戶進行支付，支付賬戶必須和公司賬戶一致。（3）重要資金支出事項需要經(jīng)過董事會或股東大會批準。3.賬務(wù)記錄和備查（1）公司應設(shè)立專門的財務(wù)部門負責賬務(wù)記錄和備查工作。（2）公司所有資金往來和賬務(wù)記錄必須完整、準確，每月底必須進行月度對賬。（3）公司賬務(wù)記錄要妥善保存，備查文件包括收款憑證、支出票據(jù)、銀行對賬單、財務(wù)報表等。二、賬戶管理制度1.賬戶開設(shè)（1）公司應在合法銀行開設(shè)公司賬戶，賬戶名稱必須與公司名稱一致。（2）賬戶開設(shè)需提供公司相關(guān)資料和法定代表人身份證明。2.賬戶使用（1）公司賬戶只能用于公司資金收付，嚴禁私人資金進出。（2）各部門及人員不得私自使用公司賬戶進行資金操作，必須經(jīng)過授權(quán)程序。3.賬戶監(jiān)管（1）公司應指定專人負責賬戶監(jiān)管工作，監(jiān)控賬戶資金動態(tài)。（2）賬戶監(jiān)管人員需定期與銀行對賬，及時核對賬戶余額和往來資金。（3）要定期進行賬戶安全檢查，確保賬戶信息和密碼的保密性。以上是公司資金收支及賬戶管理制度的范文，具體制度可根據(jù)公司實際情況進行調(diào)整和完

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