財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé)

第頁共頁財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé)有以下幾個方面：1.現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收付管理，包括接收和支付現(xiàn)金、存取現(xiàn)金以及現(xiàn)金余額的日常監(jiān)控和管理。出納需要確?，F(xiàn)金的安全性和準(zhǔn)確性，及時處理現(xiàn)金的收付款事宜，并按照公司內(nèi)部規(guī)定和流程進(jìn)行登記和記錄。2.銀行結(jié)算：負(fù)責(zé)公司的銀行結(jié)算工作，包括銀行存款的日常監(jiān)控和管理、對公司銀行賬戶資金的調(diào)撥和日終對賬等。出納需要與銀行保持密切的溝通和協(xié)調(diào)，確保公司的資金流動和結(jié)算工作的準(zhǔn)確性和及時性。3.賬務(wù)處理：負(fù)責(zé)公司的日常會計核算工作，包括憑證填制、票據(jù)歸檔、賬務(wù)計算和核對等。出納需要保證憑證、票據(jù)和賬務(wù)處理的正確性，與財務(wù)會計部門緊密配合，確保公司賬務(wù)的準(zhǔn)確性和完整性。4.費用報銷：負(fù)責(zé)公司員工的費用報銷事宜，包括收集、審核和處理員工的費用報銷單據(jù)，并及時進(jìn)行核對和結(jié)算。出納需要了解和掌握公司的費用報銷政策和流程，確保員工的費用報銷按照規(guī)定和流程進(jìn)行。5.賬戶管理：負(fù)責(zé)公司的賬戶管理工作，包括賬戶的開設(shè)、銷戶、賬戶資料的維護(hù)和變更等。出納需要與公司的銀行和金融機(jī)構(gòu)保持協(xié)調(diào)，及時辦理賬戶變更和更新手續(xù)，確保公司賬戶的及時性和正確性。6.財務(wù)軟件操作：負(fù)責(zé)公司財務(wù)軟件的操作和維護(hù)工作，包括賬務(wù)錄入和查詢、報表生成和打印等。出納需要熟練掌握財務(wù)軟件的操作方法和功能，能夠及時查閱和提供財務(wù)數(shù)據(jù)和報表。7.相關(guān)報表的編制：負(fù)責(zé)公司財務(wù)報表的編制工作，包括現(xiàn)金日記賬、資金流量表、現(xiàn)金預(yù)算表等。出納需要在財務(wù)主管或財務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下，按照公司財務(wù)報表編制規(guī)范和要求，完成相應(yīng)報表的編制和填寫。8.其他日常工作：負(fù)責(zé)財務(wù)部門的其他日常工作，包括協(xié)助財務(wù)主管或財務(wù)經(jīng)理完成各類財務(wù)工作事項、協(xié)助完成公司內(nèi)外部審計工作和其他與財務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)。總結(jié)來說，財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé)是負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、賬務(wù)處理、費用報銷、賬戶管理、財務(wù)軟件操作、報表編制等日常財務(wù)工作，并協(xié)助完成財務(wù)部門其他相關(guān)工作。出納在工作中需要具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度、高度的責(zé)任心和敏銳的財務(wù)意識，同時要熟悉財