公司財務報告分析總結(jié)

公司財務報告分析總結(jié)對企業(yè)進展財務分析能夠更有效的讓企業(yè)節(jié)約資源。下面請看我?guī)淼墓矩攧請蟾娣治隹偨Y(jié)！參考哦！公司財務報告分析總結(jié)1 xxxx年，對于我們祖國來說是布滿著諸多回憶的一年，我們的國家在xxxx年經(jīng)受了嚴寒和溫情、經(jīng)受了磨難和榮譽、經(jīng)受了經(jīng)濟的低谷和復蘇;xxxx年，對于我們房地產(chǎn)行業(yè)來說是格外值得深思的一年，房地產(chǎn)業(yè)在xxxx年步入了行業(yè)的周期，房地產(chǎn)業(yè)在一片該不該的爭論中從年頭走到了年尾，房地產(chǎn)業(yè)的生存之路將走向何方?需要我們地產(chǎn)人用才智和汗水去描繪;同樣，xxxx年，對于我們xx公司來說更是不平凡的一年，是內(nèi)涵豐富的一年，是蛻變成長的一年。xx公司在xxxx年經(jīng)受了bsc的陣痛經(jīng)受了培訓教師的洗禮經(jīng)受了xx改制成功的榮耀、經(jīng)受了工業(yè)工程掛牌的喜悅、也經(jīng)受了房產(chǎn)銷售的低谷。就是在這樣一個簡單多變、跌蕩起伏的外部環(huán)境和內(nèi)部不斷學習、求實奮進，在財務部的各項工作上實現(xiàn)了階段性的成長和收獲。下面就將財務部所做的各項工作在這里向各位領(lǐng)導和同仁一一匯報：一、會計核算工作眾所周知，會計核算是財務部最根底也是最重要的工作，是財務人員安家立命的本錢，是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務的不斷擴張、隨著公司走向精細化治理對財務信息的需要，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務部向上進階的課題。為努力實現(xiàn)這一目標，財務部主要開展了以下工作：1、建立會計核算標準標準，實現(xiàn)會計核算的標準化治理。財務部依據(jù)房地產(chǎn)工程核算的需要、依據(jù)納稅申報的需要、依據(jù)資金預算的需要，設計了一套會計科目表，制定了具體的二級和三級明細科目，并且對各個科目的核算范圍進行了清楚的商定。同時還啟用一本房地產(chǎn)會計核算的教科書做為財務部做帳的參考書。有了這一套會計科目表和參考書套會計核算標準標準可以使我公司的帳務不管什么時候去看這套帳都象是一個人做出來的，有了這套會計核算標準規(guī)范也使得的會計人員能快速上手公司的帳務。值得一提的是，依據(jù)我們設的明細科目和工程關(guān)心核算能直接快速地計算出某個房開細項的收入、本錢、費用，相關(guān)稅金，快速地計算出土地增值稅的增值額，使得土地增值稅和所得稅清算工作變得輕松、快捷、明白。我公司的會計科目設置得到了集團領(lǐng)導的好評。2、重對原有的會計核算流程進展了梳理和制定，現(xiàn)在的財務部內(nèi)部會計核算流程更加突出了內(nèi)部掌握，明確了各個流程所占用的時間，對什么時候出什么表、出什么帳、出什么憑證，憑證如何傳輸都做出了明確清楚的規(guī)定。保證了財務信息能有序地、按時、按質(zhì)地供給出來。承受的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的沖突和扯皮現(xiàn)象削減了，財務報告的準時性得到了有效地保障。使我公司上報集團財務部的各類財務數(shù)據(jù)的準時性和準確性均到達集團財務部的要求。3、加強各業(yè)務單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打或發(fā)來清理核對帳目，使得我公司xx戶客戶往來和xx戶的供給商往來帳目清楚準確。同時加強應收往來款的追討，在年內(nèi)追回了xx的往來款xx萬元。4xxxx年共完成了：收取xx二期回籠房款xx億元，契稅修理基金xx萬，審核原始憑證xxx張。xxxxxx張。出具xx集團、xx集團相關(guān)財務報表xx張，出具預算報表xx二、融資、預算與資金治理工作資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。特別是房地產(chǎn)業(yè)進入了一輪行業(yè)周期的歷史時刻，國家為調(diào)控房地產(chǎn)的經(jīng)濟泡沫，通過各種貨幣政策、信貸政策、稅收政策、土地政策來進展宏觀調(diào)控，目的就是為了抬高房地產(chǎn)業(yè)的資金門檻，對整個房地產(chǎn)業(yè)進展重洗牌。再加上我公司要按打算完成xxxx的前期開發(fā)。最嚴峻的是XX年樓市低迷，今年的銷售大大低于預期，使得我公司的資金“造血”功能極為不暢。使xxxx部來說，如何做好融資?如何做好資金預算?如何做好資金管理成了財務部擺在第一位的頭等大事。為此，財務部也投入了大量的時間和精力去做好相關(guān)資金治理工作，盡最大努力去幫助企業(yè)渡過資金難關(guān)。1、財務部加強與七家商業(yè)銀行的聯(lián)系，與各家銀行逐一進展談判和溝通，不斷查找和觸碰各商業(yè)銀行的底線?？捎捎谑艿絿邑泿耪叩暮暧^調(diào)控的影響，商業(yè)銀行自身的資金流淌性大大降低，這使得商業(yè)銀行為降低經(jīng)營風險，在核準貸款的時候會顯得更加留神慎重，特別是對于房地產(chǎn)企業(yè)是慎之又慎。xxxx年xx市各商業(yè)銀行對房地產(chǎn)業(yè)的貸款xx%。就是在這樣一個格外惡劣的融資環(huán)境下，財務部并沒有被眼前的困難所嚇倒，反而在我公司資產(chǎn)總額和實收資本缺乏的狀況下運用才智、勇于創(chuàng)與各家銀行開放困難的商業(yè)談判。這其中與銀行的各級主管領(lǐng)導洽談、會餐、應酬，跑了多少次銀行、復印預備了多少授信資料，加了多少次班，犧牲了多少業(yè)余時間，財務人員已經(jīng)無法用數(shù)字去統(tǒng)計了。值得快活的是，最終財務部在公司領(lǐng)導的正確指導下，憑借在工作中總結(jié)出來的談判技巧在公司x行的xxx工程貸款和xx萬元額度的承兌匯票，完成了xx行的xx萬元的工業(yè)貸款，完成了一個個看似不行能完成的任務，由于我公司的資產(chǎn)負債率和工程實收資本占總投比例均沒有完全到達銀行的信貸條件。同時為公司爭取了最大的土地抵押率和最低的銀行利率。毫無疑問，xx在融資方面，XX年xx財務部走在了同行業(yè)財務部的前面。2、預算執(zhí)行方面，在公司領(lǐng)導的大力推動下，在財務部的樂觀組織下，目前公司的全面預算治理工作已經(jīng)融入到各個部門的日常工作當中，各個部門已經(jīng)能嫻熟的運用全面預算這一治理工具來治理各個部門的資金流。財務部還定期組織預算差異分析會議，總結(jié)爭論預算差異產(chǎn)生的緣由，提高了各個部門對財務數(shù)據(jù)的重視程度。目前各個部門在財務部的組織下樂觀投入地參與全面預算治理，為來年的全面預算的編制和推行打下堅實的根底。也正是由于有了全面預算，才使得公司領(lǐng)導對資金調(diào)度能做到心中有數(shù)，提前對資金進展合理的統(tǒng)籌安排。3、在年初資金充裕時，依據(jù)已編制的預算，在較短時間內(nèi)比較各家銀行的理財產(chǎn)品，從各家銀行中選出與x行簽訂了購置xx萬理財產(chǎn)品，六個月利率為xx%，為公司獲得理94、6xxx(xx(xx(xxxxxxxxx天和xx天，獲得理財收益xx。1月開頭ipo打股，投入xx萬元，獲得理財收益xx萬元。使得公司全年獲得理財收益為xxx萬元。為公司在肯定程度上降低了資金使用本錢。4xxxx年財務部共辦理承兌匯票xxxx承兌匯票的授信額度。5、在日常資金治理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況;建立了資金日報體系，每日向公司領(lǐng)導上報頭天的公司資金狀況，為公司領(lǐng)導進展資金調(diào)度供給了依據(jù);每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)整表，保證了公司資金的準確性和安全性;不定期地對庫存現(xiàn)金進展盤點;在大量收款的幾天，每天核對收款收據(jù)與銀行繳款單和進帳單，保證了資金收取的準確性;在付款流程上增加了資金經(jīng)理對出納填制的支票和進帳單的復核程序;通過這一系列的工作，使財務部在資金治理的標準化治理方面上了一個的臺階。三、涉稅治理工作由于房地產(chǎn)企業(yè)涉稅環(huán)節(jié)特別多，相關(guān)稅收政策也格外在國家稅收法規(guī)的規(guī)定下進展合理的納稅籌劃，削減納稅支出，是財務部涉稅治理的首要工作。這要求財務部在事先、事中對各項經(jīng)濟業(yè)務進展審核、籌劃將各項納稅支出降到最低。凡事有矛必有盾，在降低納稅支出的同時還要躲避涉稅風險。實現(xiàn)公司經(jīng)濟業(yè)務的涉稅低風險甚至零風險是涉稅管理的另一項重要工作。公司在承受稅務稽查時會面臨三種不同性質(zhì)的稽查：1、日?；?。日?；槭侵富椴块T主要負責的對管轄區(qū)域內(nèi)企業(yè)日常狀況進展的檢查，要求被檢查的公司數(shù)量一般不得低于肯定比例。2對某個行業(yè)、某個地區(qū)、某個產(chǎn)品、某項減免稅政策進展全面的清理檢查。3、舉報稽查。舉報稽查是指任何單位和個人依據(jù)征管法的規(guī)定，都可以舉報納稅人偷稅漏稅的行為。稅務機關(guān)在接到舉報以后，實行一些措施對納稅人進展檢查。下面就對財務部XX1、審核各類收入和付款合同。由于將財務審核參加到了各類經(jīng)濟合同的簽訂訂環(huán)節(jié)，使得財務部在業(yè)務發(fā)生之初XX年財務部共審核相關(guān)經(jīng)濟合同xx2、xx主動進展土地增zhíshuì清算，由于目前國家對土地增zhíshuì的征收治理力度一年比一年大，將查得更細。假設等到明年清算條件成立由稅務局進場進展土地增zhíshuì清算很可能會增加納稅支出。財務部征求公司領(lǐng)導和集團財務部的同意后組織人員進展了xx工程的土地增zhíshuì清算工作。3zhíshuì的進展趨勢，工業(yè)工程的全部購進設備均未取得增zhíshuì專用發(fā)票，將設備的增zhíshuì開票時間拖到XX年，這樣就可以在XX年享受的消費型增zhíshuì的好處，為公司爭取了xx萬元的增zhíshuì進項稅額抵扣的好處。4、通過對銷售部員工年終獎金的發(fā)放方式進展合理籌劃，不僅使公司按按稅收法規(guī)履行了代扣代繳義務，又保障xx5、定期將各類大額的工程發(fā)票送到稅局進展發(fā)票真?zhèn)舞b定。由于房地產(chǎn)公司收到的發(fā)票金額巨大、數(shù)量和種類繁多，一旦收到假票將給公司帶來巨大的涉稅風險。為掌握這一風險，財務部定期組織人員將相關(guān)發(fā)票送往稅局進展真?zhèn)舞b定。6x月x日—x日xx市稽查局對我公司進展稅務稽查，要求我公司填寫xx-xx各稅種稅款交納明細，再依據(jù)狀況進行實地稅務檢查。財務部馬上組織財務人員進展全面稅務自查，一方面樂觀與征管稅務局溝通，取得征管稅務局的理解和幫助，另一方面主動與稽查局相關(guān)人員聯(lián)系，建立了良好的人際關(guān)系。最終，由于準時將未交足的稅款補交到征管地稅局，避開了稽查局到公司進展實地稅務檢查的涉稅風險。7xxxxx申報表列示的銷售收入xx萬元，對應的本錢只有xx萬元提出質(zhì)疑，要求馬上出具收入確認的證明，即文件xx體竣工證明，否則xx區(qū)對應的收入xx萬元不能予以確認。xx這一潛在的巨大涉稅風險匯報給集團財務部，由于依據(jù)稅法10%將被定為偷稅罪。依據(jù)集團財務部的指示，財務部馬上組織財務人員重對xx年的所得稅重進展清算和填報申報表，另一方面樂觀與主管稅務機關(guān)協(xié)商并取得稅局相關(guān)主管領(lǐng)導的理解，只是調(diào)整了納稅申報表，并沒有認為我們惡意提前確認收入、濫用所得稅優(yōu)待政策。這也證明白財務部尋常與稅務局的溝通做得比較到位，才不至于發(fā)生重大的涉稅風險。8、通過與地稅主管稅務局主管領(lǐng)導的良好溝通，財務部樂觀爭取納稅a級企業(yè)，目前稅局的相關(guān)領(lǐng)導已經(jīng)承諾明年將會將我公司申報納稅a級企業(yè)。假設申請納稅a級企業(yè)成功，就將意味著稅局將二年內(nèi)不來公司查帳，一是為為公司營造良好、寬松的納稅環(huán)境。二是為公司獲得了榮譽，為公司與xxzhèngfǔ9、加強了涉稅治理的資料收集和檔案治理工作。在崗位職責中參加了稅收政策的收集、整理、匯編工作，每月定期到稅局網(wǎng)站上更下載與房地產(chǎn)有關(guān)的稅收政策，并進展zhíshuì稅務自查、日常申報時，將各工作底稿進展整理，把過程列出來，做為公司的涉稅相關(guān)文件進展歸檔。為了以后進展涉稅治理時供給一份原始參考資料，也為了以后的財務治理人員能夠快速地了解了公司的相關(guān)涉稅治理工作供給備查。四、財務分析與風險預警工作財務分析是以財務報告資料及其他相關(guān)資料為依據(jù)，采用一系列特地的分析技術(shù)和方法，對企業(yè)等經(jīng)濟組織過去和現(xiàn)在有關(guān)籌資活動、投資活動、經(jīng)營活動、安排活動的盈利力量、營運力量、償債力量和增長力量狀況等進展分析與評價的經(jīng)濟治理活動。它為了解企業(yè)過去、評價企業(yè)現(xiàn)狀、預測企業(yè)將來，做出正確決策供給準確的信息或依據(jù)。過去我公司的財務分析幾乎是一片空白。但是企業(yè)的規(guī)模越來越大，資金調(diào)度也越來越大，假設沒有財務分析對企業(yè)的運營狀況進展一個理性的評價和分析是格外危急的。所以公司領(lǐng)導對此格外的重視，對財務部也提出了殷切的期望。有要求才有提高，財務部在編寫財務分析閱歷缺乏的狀況下在網(wǎng)上大量收集相關(guān)資料，包括房地產(chǎn)的相關(guān)經(jīng)濟政策，對x月份出了一份xx公司上半年的財務分析。所幸得到了公司領(lǐng)導和其他各部門同仁的認可。在這篇財務分析中，財務部對當前房地產(chǎn)企業(yè)的不利和有利影響因素進展了分析，共分析了x條不利影響因素和xx條應對策略。事后證明，這兩段分析為公司日后的進展供給了準時、必要的信息和依據(jù)。依據(jù)對我公司各項財務數(shù)據(jù)與上市公司財務數(shù)據(jù)的比照分析和評價，財務部指出了當時公司存在的主要問題和風險：1、資產(chǎn)負債率已經(jīng)到了銀行承受的極限70%，下半年的融勇于創(chuàng)，突破這一瓶頸和局限，仍舊為公司融下巨額的銀行資金。2、公司未能合理安排工程進度、在需要資金周轉(zhuǎn)的時候開盤，造成公司資金起伏較大，增加資金斷裂風險3、預期的銷售收入過于抱負化，未能充分考慮市場變化而對預算進展調(diào)整。最終證明下半年的收入預算真的偏差很大，肯定程度上影響了資金的調(diào)度。4、指出下半年資金斷裂的風險，要求公司領(lǐng)導樂觀籌措資金。事實證明這次財務分析和風險預警在降低公司的經(jīng)營財務部在資金仍舊充裕的狀況下為公司盡可能多地向銀行融資。提前做了充分的預備。公司財務報告分析總結(jié)2 (一)年終財務分析---年初預算分析本年度財政預算為×××元，比上年增加×××元。其XX%，工程支出×××XX%是xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。(二)年終財務分析---本年預算執(zhí)行狀況分析1.財政補助收入狀況財政補助收入全年共撥入×××元，其中：根本支出全年共撥入×××元，工程支出全年共撥入×××元。上級補助收入×××元，其他收入×××元。事業(yè)支出狀況事業(yè)支出全年共支出×××元，其中：根本支出全年共支出×××元(工資福利支出×××元，商品和效勞支出×××元，對個人和家庭的補助支出×××元)，工程支出全年共支出×××元(工資福利支出×××元，商品和效勞支出×××元，對個人和家庭的補助支出×××元)。在全部支出中，其中XXX費、XXX費、XXX費開支較大，主要緣由是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。xxxxxxxxxxxx年終決算狀況本年度單位共收入×××元，共支出×××元，年末事業(yè)結(jié)余為×××元，其中根本結(jié)余×××元，工程結(jié)余×××元，上年結(jié)余為×××元，今年比上年多(少)結(jié)余×××元。多結(jié)余或者是少結(jié)余的因是… 。(三)年終財務分析 存在的問題和建議樂觀做好對其他應收款的清理工作其他應收款主要是職工出差和購物所借款項，這局部借款如不準時進展清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至會消滅不必要的損失，為此，我們通過年終財務分析，實行樂觀措施加以治理和清算。一是要掌握應收款的資金額度。二是要縮短應收款的占用時間。三是要準時對應收款進展清理、結(jié)算。針對一些始終拖欠的職工，實行見面打招呼，讓其準時結(jié)賬清算。假設仍不能進展清還，則每月從工資中扣還一局部，直至把借款清完。加強對固定資產(chǎn)的治理固定資產(chǎn)是臺站開展業(yè)務及其它活動的重要物質(zhì)條件，存在著重錢輕物，重選購輕治理的思想。今后要加強這方面治理，財務處在尋常的報銷工作中，對那些該記入固定資產(chǎn)而沒辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)的，催促經(jīng)辦人準時進展固定資產(chǎn)登記，并定期與使用部門進展核對，確保帳實相符。通過清查盤點能夠準時覺察和堵塞治理中的漏洞，妥當處理和解決治理中消滅的各種問題，制定出相應的改進措施，確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。重視日常財務收支治理收支治理是一個單位財務治理工作的重中之重，加強收支治理，既是緩解資金供需沖突，進展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的表達。為了加強這一治理，臺站今后要建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)治理的標準化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，極大地提高了資金的使用效益，到達了節(jié)約支出的目的。認真做好年終決算工作年終決算是一項比較簡單和繁重的工作任務，主要是進行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入賬，編制會計報表等。財務報表是反映單位財務狀況和收支狀況的書面文件，是財政部門和單位領(lǐng)導了解狀況，把握政策，指導臺站預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度臺站財務收支預算的根底。所以我們要格外重視這項工作，放棄周末和假期的休息時間，加班加點，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告，對一年來的收支活動進展分析和爭論，做出正確的評價，通過年終財務分析，總結(jié)出治理中的閱歷，提醒出存在的問題，以便改進3xx公司領(lǐng)導和部門主管安排下，從事了會計主管、財務主管等財務相關(guān)工作，做為公司一名資深員工和老財務工作者，以飽滿的熱度投入到工作中，以立足本職效勞公司為己任，熱愛本職工作，忠于職守，團結(jié)同志，講究和諧，為員工做了好表率和典范帶頭作用。1-10月本人主要從事會計主管一職，從事了日常的帳務處在深圳公司的稅收籌劃和繳納上，本著不違犯國家財經(jīng)政策和公司財務規(guī)章的狀況下，想公司所想，合理避稅，為公司節(jié)約稅務支出，在費用掌握上，本人也是嚴格履行職責，遵守誠信，在費用的掌握上嚴格把關(guān)，把會計監(jiān)視、掌握工作到實處。在對員工的傳幫代上，本人協(xié)作公司人才戰(zhàn)略規(guī)劃，以通過日常工作來培育和培訓，熬煉和培訓員工的會計工作技能，并以身作則傳授優(yōu)良的工作作風、工作態(tài)度和職業(yè)道德，言傳身教，以敏捷機動的方法把會計工作技巧和閱歷以及本錢費用的核算掌握理念灌輸給員工，做好公司會計承前啟后的工作。11-12內(nèi)審工作，工作總結(jié)網(wǎng)本人對深圳、廣州、惠州的帳務處理和原始憑證進展了審核和檢查，抽查了物業(yè)公司的明細收費狀況，了解物業(yè)公司收費員的收費流程，對工作中覺察在小問題也即時和相關(guān)人員進展了溝通建議，覺察的一時難以解決的問題也在內(nèi)審報告上對公司領(lǐng)導做了匯報，肯定程度上防范了財務風險。始終以來，做為一個財務工作者，對國家相關(guān)的財經(jīng)、稅收政策都很關(guān)注，對本行業(yè)出臺的相關(guān)法規(guī)和準則也時常學習，努力提高自己的業(yè)務水平和專業(yè)素養(yǎng)，始終保持著為公司的利益負責對自己的職業(yè)生涯負責的態(tài)度，堅持原則，信守職責，主開工作，為保障公司實現(xiàn)經(jīng)濟效益的最大化，作出自己的奉獻。xx的工作態(tài)度和主動性，為公司的蓬勃進展做出應有的奉獻!420XX圍繞機械集團公司年初職代會的工作中心，在為全公司供給優(yōu)質(zhì)效勞的同時，認真組織核算，標準各項財務根底工作，并通過加強財務和財務內(nèi)部掌握制度的建設，站在財務治理和戰(zhàn)略治理的角度，以本錢為中心、資金為紐帶，不斷提高財務效勞質(zhì)量。組織會計核算財務部的主要職責是做好會計核算，進展會計監(jiān)視。財務部全體人員始終嚴格遵守國財務會計制度、稅收法規(guī)、××集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金打算的安排，到結(jié)算中心的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工準確性。二、以實施中大軟件為契機，標準各項財務根底工作在經(jīng)過兩個月的××年度三套會計決算的編制后，財務XX會計報表的格式等均依據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定，并針對平時會計核算和報表編制中覺察的問題和缺乏進展了改進和完善。如設置“制造”明細科目，并按該科目的費用工程進行了明細核算、歸集和安排，費用的具體開支狀況現(xiàn)已一目了然;標準“應交稅金”科目的核算，如對增值稅明細工程的月末結(jié)轉(zhuǎn)、個人所得稅的科目統(tǒng)一、現(xiàn)金流量工程的標準化;對收下屬分公司的治理費用由以前沖減治理費用改為沖減制造費用，這樣使治理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當;在協(xié)作固定資產(chǎn)實物治理部門對固定資產(chǎn)進展全面清理的根底上，依據(jù)《固定資產(chǎn)分類與代碼》對固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類別代碼，并在此根底上，完成了中大固定資產(chǎn)治理模塊的初始化工作?！痢良瘓F總公司要求在今年4在3月份就完全甩掉金蝶財務系統(tǒng)，正式運行中大，完畢了長達半年之久的兩套財務軟件同時運行的局面。目前中大軟件已正式與礦部相鏈接，并運行良好。三、制訂各項財務本錢打算，嚴格掌握本錢費用依據(jù)××集團司企字117XX年多經(jīng)企業(yè)經(jīng)濟責任制考核方案〉的通知》和××司字8號00×暨一季度生產(chǎn)經(jīng)了××年財務打算和可控費用指標。在財務執(zhí)行過程中，嚴格掌握費用，實行剛性考核。財務部每一季度匯總可控費用的執(zhí)行狀況，于公司常務會上通報，針對每一季度費超支的部室、單位，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金;對于其他可控性費用也是實行指標考核，對于超支局部堅決不予核銷。四、資金調(diào)控有序，合理掌握集團總體資金規(guī)模上半年，隨著原材料市場價格的持續(xù)上揚，而××集團總公司銷售價格制訂相對緩慢，本集團公司資金一度吃緊。為此，財務部一方面準時與客戶對賬，加強銷貨款的準時回依據(jù)集團公司經(jīng)營方針與打算，合理地安排融資進度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的狀況，選擇相對利率更低的農(nóng)村信用聯(lián)社貸款，以及通過向××集團總部結(jié)算中心臨時借款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營進展的有序進展。五、加強財務會計制度建設，提高財務信息質(zhì)量