股票技術(shù)分析大全課件

股票技術(shù)分析大全(完整版)2023-12-05CATALOGUE目錄技術(shù)分析概述技術(shù)分析理論基礎(chǔ)技術(shù)分析工具與方法技術(shù)分析實戰(zhàn)運用技術(shù)分析經(jīng)典案例技術(shù)分析與投資心態(tài)技術(shù)分析概述01技術(shù)分析通過研究歷史市場價格和交易量等數(shù)據(jù)來預(yù)測未來股票價格的走勢。它主要關(guān)注市場趨勢、形態(tài)、支撐和阻力等指標(biāo)，以及交易量等指標(biāo)?；痉治鐾ㄟ^研究公司財務(wù)報告、行業(yè)趨勢、宏觀經(jīng)濟等因素來預(yù)測未來股票價格的走勢。它主要關(guān)注公司的基本面、宏觀經(jīng)濟環(huán)境和行業(yè)發(fā)展趨勢等指標(biāo)。技術(shù)分析與基本分析優(yōu)點技術(shù)分析可以提供及時的交易信號，幫助投資者抓住市場機會；通過技術(shù)分析，投資者可以更好地理解市場趨勢和形態(tài)，提高決策的準(zhǔn)確性；技術(shù)分析可以提供止損和止盈的參考，幫助投資者控制風(fēng)險。缺點技術(shù)分析存在過度擬合和滯后性的問題，有時會誤導(dǎo)投資者；技術(shù)分析對市場數(shù)據(jù)的真實性、可靠性和時效性要求較高，如果數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，分析結(jié)果也會受到影響；技術(shù)分析需要一定的學(xué)習(xí)和實踐經(jīng)驗，否則難以掌握。技術(shù)分析的優(yōu)點與缺點技術(shù)分析適用于短線、中線和長線投資，但不同的投資策略和分析方法略有不同；技術(shù)分析適用于股票、期貨、外匯等金融市場的分析；技術(shù)分析不適用于基本面出現(xiàn)嚴(yán)重問題的公司，因為這些公司的股票價格與基本面因素關(guān)系不大。技術(shù)分析的適用范圍技術(shù)分析理論基礎(chǔ)02股市基本趨勢道氏理論認為股市存在三種基本趨勢，即主要趨勢、次要趨勢和短期趨勢。主要趨勢是長期投資的主要考量，次要趨勢是在主要趨勢方向上的調(diào)整，短期趨勢則是日常波動。市場平均成本道氏理論強調(diào)市場平均成本的概念，認為股價最終會反映所有投資者對股票的平均價值認知。成交量驗證道氏理論認為成交量是驗證股價走勢的重要指標(biāo)，當(dāng)股價上漲時成交量應(yīng)放大，下跌時則縮小。道氏理論八浪循環(huán)波浪理論認為市場存在一個八浪循環(huán)的過程，從上升到下跌，再從下跌到上升，每個循環(huán)都有其特定的意義和目的。波浪形態(tài)波浪理論以波浪形態(tài)來描述股市的走勢，認為市場走勢會不斷重復(fù)一種模式。每個大浪中都包含著小浪，而小浪又包含更小的浪。黃金分割波浪理論中運用了黃金分割的概念，認為黃金分割點是市場重要的支撐和阻力位。波浪理論價格幅度江恩理論認為價格幅度是衡量市場走勢的重要指標(biāo)，通過對價格幅度的計算和分析，可以預(yù)測市場的未來走勢。買賣信號江恩理論提出了一系列買賣信號，如時間周期、價格幅度、技術(shù)指標(biāo)等，這些信號可以幫助投資者判斷市場的買賣時機。時間周期江恩理論強調(diào)時間周期的重要性，認為時間周期會對股市走勢產(chǎn)生重要影響。每個時間周期都有其特定的意義和目的。江恩理論技術(shù)分析工具與方法03K線圖是最基礎(chǔ)的技術(shù)分析工具之一，它反映了股票價格和交易量的動態(tài)變化?？偨Y(jié)詞K線圖由一系列的柱狀圖組成，每個柱狀圖表示股票在一天內(nèi)的開盤價、收盤價、最高價和最低價。根據(jù)這些價格的變化，可以分析股票的走勢和趨勢。詳細描述K線圖趨勢線與通道是用來判斷股票價格趨勢的技術(shù)分析工具?？偨Y(jié)詞趨勢線是在圖表上連接兩個或更多價格點的一條直線，它表示價格的趨勢方向。通道則是在趨勢線的基礎(chǔ)上，通過在趨勢線上下方繪制兩條平行的線來形成，它表示價格在通道內(nèi)上下波動的范圍。詳細描述趨勢線與通道VS移動平均線是用來平滑價格波動和判斷長期趨勢的技術(shù)指標(biāo)。詳細描述移動平均線是通過對一段時間內(nèi)的價格進行平均計算，得到一條反映價格趨勢的曲線。根據(jù)不同的時間周期，移動平均線可以分為短期、中期和長期移動平均線?？偨Y(jié)詞移動平均線相對強弱指數(shù)是一種衡量股票買賣雙方力量對比的技術(shù)指標(biāo)。RSI是通過比較一段時間內(nèi)股票的上漲幅度和下跌幅度的平均值來計算出買賣雙方的力量對比。RSI的值介于0到100之間，數(shù)值越高表示多方力量越強，數(shù)值越低則表示空方力量越強?？偨Y(jié)詞詳細描述相對強弱指數(shù)(RSI)總結(jié)詞布林線是一種用來衡量股票價格波動范圍的技術(shù)指標(biāo)。要點一要點二詳細描述布林線是在圖表上繪制的一條標(biāo)準(zhǔn)差帶，它表示價格在一定置信水平下的波動范圍。布林線的上下軌分別代表了價格的上限和下限，當(dāng)價格觸及上軌時，表明多方力量較強，可能存在上漲趨勢；當(dāng)價格觸及下軌時，表明空方力量較強，可能存在下跌趨勢。布林線(BollingerBands)技術(shù)分析實戰(zhàn)運用04當(dāng)短期移動平均線向上穿過長期移動平均線時，形成金叉，是買入信號。移動平均線信號底部形態(tài)信號突破壓力線信號趨勢線突破信號股票價格在底部區(qū)域形成W底、頭肩底、圓弧底等底部形態(tài)，是買入信號。當(dāng)股票價格突破前期壓力線時，表明市場供求關(guān)系發(fā)生變化，是買入信號。當(dāng)股票價格突破下降趨勢線時，表明市場趨勢可能發(fā)生反轉(zhuǎn)，是買入信號。股票買入信號當(dāng)短期移動平均線向下穿過長期移動平均線時，形成死叉，是賣出信號。移動平均線信號股票價格在頂部區(qū)域形成M頂、頭肩頂、圓弧頂?shù)软敳啃螒B(tài)，是賣出信號。頂部形態(tài)信號當(dāng)股票價格跌破前期支撐線時，表明市場供求關(guān)系發(fā)生變化，是賣出信號。突破支撐線信號當(dāng)股票價格突破上升趨勢線時，表明市場趨勢可能發(fā)生反轉(zhuǎn)，是賣出信號。趨勢線突破信號股票賣出信號固定比例止損移動平均線止損趨勢線止損目標(biāo)價止盈移動平均線止盈趨勢線止盈止損與止盈策略設(shè)定一個固定的止損比例，如5%或10%，當(dāng)股票價格下跌到預(yù)定比例時，立即賣出以減少損失。將止損位設(shè)置在移動平均線的下方，當(dāng)股票價格跌破移動平均線時，表明趨勢可能發(fā)生反轉(zhuǎn)，應(yīng)立即賣出。將止損位設(shè)置在趨勢線的下方，當(dāng)股票價格跌破趨勢線時，表明市場趨勢可能發(fā)生反轉(zhuǎn)，應(yīng)立即賣出。設(shè)定一個目標(biāo)價，當(dāng)股票價格上漲到目標(biāo)價時，立即賣出以鎖定盈利。將止盈位設(shè)置在移動平均線的上方，當(dāng)股票價格上漲突破移動平均線時，表明趨勢可能發(fā)生反轉(zhuǎn)，應(yīng)立即賣出。將止盈位設(shè)置在趨勢線的上方，當(dāng)股票價格上漲突破趨勢線時，表明市場趨勢可能發(fā)生反轉(zhuǎn)，應(yīng)立即賣出。技術(shù)分析經(jīng)典案例05股票基本面01貴州茅臺是中國高端白酒中的龍頭企業(yè)，具有強大的品牌影響力和市場占有率。公司財務(wù)狀況良好，業(yè)績穩(wěn)定增長。技術(shù)分析指標(biāo)02在2019年，貴州茅臺的股票價格經(jīng)歷了一波大幅上漲，創(chuàng)下了歷史新高。通過觀察均線、成交量和MACD等指標(biāo)，可以發(fā)現(xiàn)該股票在上漲過程中得到了資金的持續(xù)流入，且趨勢較為明顯。結(jié)論03從技術(shù)層面看，貴州茅臺股票在2019年的走勢呈現(xiàn)出明顯的多頭趨勢，投資者可以積極關(guān)注并適當(dāng)介入。案例一：貴州茅臺股票走勢分析股票基本面中國平安是中國領(lǐng)先的保險、銀行和投資公司，業(yè)務(wù)范圍廣泛。公司財務(wù)狀況穩(wěn)定，業(yè)績表現(xiàn)良好。技術(shù)分析指標(biāo)在2020年，中國平安的股票價格經(jīng)歷了一波震蕩整理，但整體趨勢較為平穩(wěn)。通過觀察均線、成交量和RSI等指標(biāo)，可以發(fā)現(xiàn)該股票在震蕩過程中資金流入流出較為均衡，沒有出現(xiàn)明顯的趨勢。結(jié)論從技術(shù)層面看，中國平安股票在2020年的走勢呈現(xiàn)出震蕩整理的特點，投資者可以暫時觀望或者采取高拋低吸的策略。案例二：中國平安股票走勢分析股票基本面騰訊控股是中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的龍頭企業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋社交、游戲、金融等多個領(lǐng)域。公司財務(wù)狀況優(yōu)秀，業(yè)績持續(xù)增長。技術(shù)分析指標(biāo)在2021年，騰訊控股的股票價格經(jīng)歷了一波大幅下跌，創(chuàng)下了近幾年的新低。通過觀察均線、成交量和MACD等指標(biāo)，可以發(fā)現(xiàn)該股票在下跌過程中得到了資金的持續(xù)流出，且趨勢較為明顯。結(jié)論從技術(shù)層面看，騰訊控股股票在2021年的走勢呈現(xiàn)出明顯的空頭趨勢，投資者需要謹(jǐn)慎對待并控制好風(fēng)險。案例三：騰訊控股股票走勢分析技術(shù)分析與投資心態(tài)06貪婪在股票市場中，投資者應(yīng)該避免過度追求高收益，尤其是在市場行情好、股價持續(xù)上漲的時候。過度的貪婪會導(dǎo)致投資者忽略市場風(fēng)險，做出不理智的投資決策。恐懼在股票市場中，投資者應(yīng)該避免因為股價下跌或市場波動而產(chǎn)生過度的恐懼心理。過度的恐懼會使投資者錯失投資機會，甚至在恐慌中做出錯誤的決策?？朔澙放c恐懼的心態(tài)冷靜在股票市場中，投資者應(yīng)該保持冷靜的頭腦，不被市場情緒左右。只有通過冷靜分析市場情況，才能做出理智的投資決策。理性在股票市場中，投資者應(yīng)該避免被情感左右，而是以理性的態(tài)度看待市場波動。通過理性的分析，投資者可以更好地把握市場機會，減少投資風(fēng)險。保持冷靜