項目成本策劃書

PAGEPAGE6成本計劃編制審批表成本計劃名稱：中國二十二冶新疆裝備制造有限公司產業(yè)園工程編制：編寫人員：日期：項目部預算負責人：日期：項目部經理：日期：審核：工程造價部：日期：批準：建設公司主管財務副總經理：日期：一、工程概況：工程名稱：中國二十二冶新疆裝備制造有限公司產業(yè)園工程建設地點：新疆烏魯木齊東北部米東區(qū)化工產業(yè)園內環(huán)境特征：良好開竣工日期：2011-8-25到2012-5-31二、合同環(huán)境：1、施工范圍及內容：1.1本工程承包范圍：中國二十二冶裝備制造有限公司產業(yè)園項目所包含的建筑安裝、給排水、機械設備、儀表、電氣等涉及到的全部工作內容（輔助系統(tǒng)、塑鋼門窗、鋁合金門窗、屋面層防水、保溫也包括在內。）1.2各系統(tǒng)所包含的主要建構筑物：辦公樓管理人員宿舍樓職工宿舍樓食堂浴室290×60米的全鋼結構廠房290×60米每跨共計三跨的露天制作場地必要的生產輔助配套設施（包括空壓機站、液壓站、二氧化碳站、綜合氣站、變電所等）；2、材料和工程設備2.1發(fā)包人提供的材料和設備清單：（1）金屬材料鋼筋：圓鋼、螺紋鋼、線材、鋼絞線等；型材：工字鋼、槽鋼、角鋼、扁鋼、H型鋼、方鋼、C型鋼等；板材：鋼板、不銹鋼板、花紋鋼板，鍍鋅鋼板等，不包括屋面及墻面的彩色壓型鋼板；管材：焊接鋼管、無縫鋼管、鍍鋅鋼管、螺旋管、不銹鋼管材、鑄鐵管、卷焊管、銅管等；其它：鋼軌（含配套U型螺栓、連接板及其他附件）本工程對于非施工現場加工制作的預制構件所需的鋼筋由施工單位自購；（2）各種水泥；（3）動力電纜、控制電纜、特種電纜；母線；滑觸線；（4）耐火材料；（5）燈具：投光燈、高壓鈉燈、金屬鹵化燈、場區(qū)路燈、防爆燈等各種燈具；電纜橋架、儀表用各種管件及設備連接件（指定額以外的）、高壓電纜終端頭、中間頭。（6）閥門：具備下列條件之一者應甲供：管徑≥DN80的閥門及配套法蘭、連接件；特殊閥門及配套法蘭、連接件（如電動閥門、氣動閥門、液壓閥門、鑄鋼閥門、碳鋼閥門、鈦及鈦合金、鋁合金、鉻鉬鋼、不銹鋼閥門、高壓閥門、耐腐蝕閥門）；液壓、潤滑系統(tǒng)管路內所有液壓管件及閥門。（7）關于“工程建設設備與材料劃分的規(guī)定”（該規(guī)定作為合同的一部分，詳見附件2）中界定的所有設備均由發(fā)包方負責供應；除上述約定材料由發(fā)包方負責供應外，其它材料均由施工單位自采，特殊情況經公司領導審批同意可甲供。3、付款情況（1）工程預付款為合同暫估價的5％；當工程付款進展到第4個月時，逐月扣回20%予付款，扣完為止。（2）工程進度款按當月審定的工程進度的80%支付，初審后40日內支付至初審價款的85％，余下工程款待審計終審結束后支付至審計審定價款的95%，5%作為工程保修金。（3）支付形式：現匯30%，承兌70%。4、合同價款的組成：（1）綜合單價計價部分:一般鋼結構制作暫估5104800元;（2）清單計價部分:土建暫估23611375元；筑爐暫估5428000元；設備安裝暫估19166830元；儀電暫估2853589元；共性費用2811844元；五部分合計53871638元，另加3.38%稅金，本部分合計55692499.36元。（3）綜合單價部分、清單計價部分不能涵蓋的內容，按照《2003河北建設工程計價依據》及相關文件計價，按照中標后的費率，預計發(fā)生3202700元。（4）不可預見費3200000元1350m3高爐以上暫估價6700000元。由于砌筑和除塵管道拿出，目前產值為：61056210元。（5）高爐設備制作、安裝27023562元，布袋除塵拿出，目前高爐設備產值為23906682元(含主材)以上暫估合計84962892元.具體項目工程量，項目單價見清單。注：綜合單價和清單計價不能涵蓋的項目，造價的確定及定額的使用范圍土建、裝飾工程執(zhí)行2003年新疆維吾爾自治區(qū)頒發(fā)《新疆維吾爾自治區(qū)建筑工程預算綜合基價》,裝飾裝修部分在《新疆維吾爾自治區(qū)建筑工程預算綜合基價》中沒有的子目，套用2003年新疆維吾爾自治區(qū)頒發(fā)《全國統(tǒng)一建筑裝飾裝修工程消耗量定額新疆維吾爾自治區(qū)綜合基價》。安裝：2003年《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額》（新疆維吾爾自治區(qū)綜合基價表）,《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額》（新疆維吾爾自治區(qū)綜合基價表）中無明確子目的，套用2001版《冶金工業(yè)建設工程預算定額》，以上定額中全沒有的子目，執(zhí)行國家建筑材料工業(yè)局2000年《建筑材料工業(yè)建設工程預算定額》,如上述定額均無子目的,根據現場甲、乙雙方協(xié)商解決。拆除部分執(zhí)行2004年《新疆維吾爾自治區(qū)房屋修繕工程預算定額》，2004年《新疆維吾爾自治區(qū)房屋修繕工程預算定額》中無明確子目的，套用上述相關專業(yè)的預算定額（保護性拆除按照安裝費用的50％計取，非保護性拆除按照安裝費用的30％計取）；不能計算建筑面積的建構筑物的垂直運輸費用問題，按發(fā)包方批準的施工方案，雙方協(xié)商后形成會議紀要以簽證的方式做為結算的依據。執(zhí)行費率的，不論發(fā)生任何情況，中標的費率均不再進行調整（費率為96%）。取費程序中沒體現的費用項目均視為已含在取費表中，不再另行增加。具體取費標準詳見附件一：“費率計價模式”三、項目成本降低率測算附表1：項目產值組成表序號分項內容分項總產值（元）其中占總產值的百分比（%）備注不含稅金產值（元）稅金（元）1土建2551388286236931.04431.0442機械設備（含液壓管道）795914676989222602249.3683室內外生活用給排水、采暖管道12117381172120396181.4264工業(yè)管道745634372125592437848.7765冶金爐結構制安23426942266100765942.7576管道附屬11542411116503377381.3597電氣30482972948633996643.5888一般鋼結構510480049378991669016.0089清單項目，綜合單價項目外費用320270030979881047123.77010不可預見費用320000030953761046243.76611高爐爐殼29676422870615970273.49312熱風爐爐殼690282066771332256878.12513熱風爐爐帽、布袋爐帽915390885461299291.07714爐體框架131208301269184642898415.443產值合計84962892100.000注：1、管道附屬項目指管道保溫，保護，脫脂，清洗。2、清單項目，綜合單價項目外費用指綜合單價部分、清單計價部分不能涵蓋的內容。3、不可預見費用指以上項目未涵蓋的內容。4、高爐爐殼，熱風爐爐殼，熱風爐爐帽，布袋爐帽，布袋除塵器，爐體框架五部分費用均包括材料費，制作費，安裝費，運輸費四部分費用；其中這五部分的稅金材料費，制作費含17%增值稅，安裝費，運輸費含3.38%普通工程稅。附表2-1：分項工程成本降低率測算表（分包采用收取管理費形式）序號分項內容分項總產值（元）分項總成本利潤（元）分項成本降低率（%）工程分包結算值（元）管理費（元）稅金（元）1土建263762512545308279128830182.921016980.39862機械設備（含液壓管道）79591467561189238774.3813011.181461721.89863室內外生活用給排水、采暖管道1211738115115136352.141980.88222541.89864工業(yè)管道74563437083526223690.2912189.221369381.89865冶金爐結構制安2342694222555970280.823829.71430241.89866管道附屬1154241109652934627.231886.89211981.89867電氣3048297289588291448.914983.19559831.89868清單項目，綜合單價項目外費用32027003042565960815235.60588181.89869不可預見費用320000031040009600000.0000合計55951410注：1、不可預見費用暫不考慮利潤，土建暫按3.5，其它均按5%收取管理費考慮。2、管理費包括現場管理費，企業(yè)管理費。3、稅金=（分項總產值-工程分包結算值）*0.0338/1.03384、分項成本降低率=（分項總產值-分項總成本）/(分項總產值-稅金)附表2-2：分項工程成本降低率測算表（固定綜合單價形式）單位（元）序號分項內容單位產值單位成本其中利潤合同成本降低率（%）管理成本降低率（%）分項成本低率（%）主材費實體基價項目管理費稅金現場管理費（3%）水電費（1%）安措臨設（3%）工期獎（2%）1一般鋼結構2400183601560722472487856422.731224.7312高爐爐殼8577817354061715257862571722804044.70626.7063熱風爐爐殼8522816754061715256852561702793554.1726.174熱風爐爐帽、布袋爐帽10171864856851715305102305203333152314.875216.8755爐體框架7673725246111700230772301532514215.48127.481注：1、分項工程成本降低率=合同成本降低率+管理因素成本降低率2、合同成本降低率=（項目合同收入－項目測算成本）÷（項目合同收入－稅金）附表3：項目成本降低率測算總表單位：元 序號分項內容分項總產值分項降低率（%）權數(%)分項加權降低率(%)備注1土建263762510.398631.040.12372機械設備（含液壓管道）79591461.89869.370.17793室內外生活用給排水、采暖管道12117381.89861.430.02714工業(yè)管道74563431.89868.780.16665冶金爐結構制安23426942.760.00006管道附屬11542411.89861.360.02587電氣30482971.89863.590.06818一般鋼結構510480024.73106.011.48599清單項目，綜合單價項目外費用32027001.89863.770.071610不可預見費用32000000.00003.770.000011高爐爐殼29676426.70603.490.234212熱風爐爐殼69028206.17008.120.501313熱風爐爐帽、布袋爐帽91539016.8751.080.181814爐體框架131208307.48115.441.155315總成本降低率4.2193注：1、項目總成本降低率＝∑（分項工程成本降低率×分項工程工作量所占比例）四、工程中應注意問題1、認真分析清單項目的項目特征，對于未包含在項目特征中的工作內容及時索賠。2、對于可調差材料及時組價，避免因組價不及時造成的價差損失。3、對于甲供材料要嚴格控制損耗，避免因超領甲供材料給公司帶來的加倍扣款損失。4、發(fā)生的設計變更及現場簽證應及時辦理，避免因辦理不及時影響此部分工程進度款的資金回收。5、甲供材料甲方負責運送至現場，如我方運輸應做好記錄