積分管理指標(biāo)庫分項指標(biāo)財務(wù)管理指標(biāo)庫

2/2積分管理指標(biāo)庫分項指標(biāo)——財務(wù)管理指標(biāo)庫編號指標(biāo)類別指標(biāo)名稱分值指標(biāo)描述適合人員1現(xiàn)金管理現(xiàn)金51、超范圍使用現(xiàn)金，使用大額現(xiàn)金和現(xiàn)場周轉(zhuǎn)金,扣5分；出納252、存在白條抵庫現(xiàn)象,扣5分；出納323、保險柜保管、存放個人物品，個人現(xiàn)金、存單，扣2分；出納454、出納工作變換后，未對金庫密碼（含銀行賬戶及保險柜密碼）進行重新設(shè)置,扣5分；出納555、使用現(xiàn)金支票取現(xiàn)不入賬，直接減記銀行存款,扣5分出納6借款借款21、未做到前賬不清、后賬不借，扣2分會計722、半年報、年報時未能結(jié)清借款，未向借款人發(fā)函確認(rèn)或借款人未簽字認(rèn)可，扣2分會計813、長期欠款（期限超過3個月），企業(yè)未向借款人發(fā)函確認(rèn)，或個人確認(rèn)后未提供還款、報賬計劃，扣1分會計914、大額借款，無數(shù)額確定的通途、計劃依據(jù)，扣1分會計1015、大額借款人數(shù)多，時間長（三個月以上），扣1分會計11報銷報銷201、自發(fā)生費用7個工作日內(nèi)報銷，每張報銷憑證按時報銷的獎10分，延時報銷的扣20，延遲一天另扣5分，以此類推；經(jīng)手人12202、差旅報銷：自發(fā)生費用30個工作日內(nèi)報銷，按時報銷的獎10分，延時報銷的扣20分，延遲一天另扣5分，以此類推；經(jīng)手人13203、項目墊付款借款和行政借款，在規(guī)定時間內(nèi)銷借條獎10分，推遲扣20分，延遲一天另扣5分，再延遲一天扣敬業(yè)分10分，以此類推；經(jīng)手人1454、單據(jù)填寫不規(guī)范、有涂改，每次扣5分；經(jīng)手人15205、忘寫單據(jù)、丟失單據(jù)，每次扣20分。經(jīng)手人16銀行對賬銀行對賬21、銀行存款余額調(diào)節(jié)表由出納人員編制，扣2分出納1722、與銀行對賬單核對，未對明細(xì)記錄逐筆勾對，扣2分出納1823、下月25日前未編制調(diào)節(jié)表，扣2分出納1924、核算單位月未達賬項超過8筆，未說明原因，扣2分出納2025、未達賬項超過一個月仍未入賬，扣2分出納21票據(jù)管理支票101、支票填寫規(guī)范：支票填寫，因年月日、收款單位、付款賬號、金額大小寫、用途、背書錯誤、財章和法人章重疊、印章超出邊界導(dǎo)致作廢的每一項扣10分；出納22匯款單據(jù)102、匯款單據(jù)填寫：收款單位、付款賬號、金額大小寫填寫錯誤導(dǎo)致款項沒按時匯到的每一項扣10分；出納23承兌承兌匯票驗收1003、承兌匯票驗票：驗票無誤獎50分，因未仔細(xì)驗票導(dǎo)致匯票無法承兌的扣100分；驗票細(xì)項：（1）、銀行承兌匯票的背書是否連續(xù)、完全；（2）、檢查銀行承兌匯票的背書是否出現(xiàn)錯誤；（3）、檢查票面金額大小寫是否一致，如不一致的為無效票據(jù)，應(yīng)拒收；（4）、查看票面記錄，如果記載“不得轉(zhuǎn)讓”字樣的，應(yīng)拒收；（5）、票據(jù)上貼有粘單的，每張粘單的第一背書人應(yīng)在粘口處加蓋清晰的與該背書人一致的騎縫章，騎縫章不規(guī)范或不清晰的，要求購貨單位出具證明。如是前幾手出錯或不清晰的，處理方法同“2”。（6）、檢查票面及全部粘單是否整潔，有無污損或涂改現(xiàn)象，如果污損或涂改，應(yīng)拒收。（7）、檢查銀行承兌匯票是否套寫，即第一聯(lián)、第二聯(lián)、第三聯(lián)是否用復(fù)寫紙復(fù)寫，如果沒有復(fù)寫最好拒收。項目經(jīng)理24承兌匯票收票處理204、承兌匯票收票處理：項目經(jīng)理在收到銀行承兌匯票時必須復(fù)印三份（包括票面和背書）且在復(fù)印件上寫明收到誰的貨款、收票人、收票日期，連同匯票原件交給出納，。出納收到匯票時應(yīng)及時在其中的一張復(fù)印件上簽上“原件已收”，并注明收票人姓名、收票日期，交給交票人。同時登記《銀行承兌匯票備查賬》。未按流程執(zhí)行的扣經(jīng)手人20分經(jīng)手人25承兌匯票保管~5、承兌匯票保管：匯票保管人員必須強化票據(jù)保管，不能遺失，遺失的掛失費為票面金額的0.1%,法院的公告費另計；追究當(dāng)事人責(zé)任；持票人不慎遺失了銀行匯票，可以根據(jù)不同情況，采取相應(yīng)補救措施：

（l）如果遺失了注明“現(xiàn)金”字樣的銀行匯票，失票人應(yīng)當(dāng)立即向簽發(fā)銀行或兌付銀行請求掛失止付。申請掛失止付應(yīng)提交匯票掛失申請書（可以用匯票委托書代替），并在憑證備注欄內(nèi)寫明“匯票掛失”字樣。如果在銀行受理掛失以前，包括對方銀行收到掛失通知以前，匯票金額已彼人冒領(lǐng)的，銀行不再承擔(dān)付款責(zé)任。持票人一旦發(fā)現(xiàn)匯票遺失，應(yīng)盡快申請掛失，同時，依據(jù)《票據(jù)法》第15條第3款規(guī)定：“失票人應(yīng)當(dāng)在通知掛失止付后3日內(nèi)，也可以在票據(jù)喪失后，依法向人民法院申請公示催告，或者向人民法院提起訴訟”，以免遭到不必要的利益損失。

（2）如果遺失了注明收款單位、個體經(jīng)濟戶名稱的匯票，失票人應(yīng)當(dāng)立即通知收款單位、個體經(jīng)濟戶、收款人、兌付銀行、簽發(fā)銀行，請求這些單位或個人協(xié)助防范。因為這類匯票遺失后；銀行不辦理掛失止付。

（3）如果遺失了填明匯款人指定收款人員姓名的匯票，不能到銀行申請掛失止付。因為這種匯票可以背書轉(zhuǎn)讓，無法確定被背書人，銀行無法掛失，兌付行和簽發(fā)行都不予協(xié)助防范。因此，這種銀行匯票的持票人一定要認(rèn)真保管好匯票，切忽遺失。銀行匯票遺失后，在付款期滿后一個月確實沒有發(fā)生什么問題的，可以由匯款人寫出書面證明，說明情況，到簽發(fā)銀行辦理退款。出納26承兌匯票貼現(xiàn)1×n6、承兌匯票貼現(xiàn)：（1）出納接到領(lǐng)導(dǎo)要求貼現(xiàn)的通知時，應(yīng)立即查詢各銀行的貼現(xiàn)利率，選擇利率最低且速度最快的銀行貼切現(xiàn)。按擬貼現(xiàn)銀行的貼現(xiàn)要求迅速做好相關(guān)資料以最快的速度辦好貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，確保公司的資金需求；（2）出納應(yīng)仔細(xì)、準(zhǔn)確地算出貼現(xiàn)利息,不得多付利息，以減少公司資金流失。貼現(xiàn)利息計算公式：貼現(xiàn)利息＝本金×貼現(xiàn)月利率/30×貼現(xiàn)天數(shù)。如承兌人在異地的，貼現(xiàn)天數(shù)應(yīng)加三天劃款期。如承兌匯票到期日是法定節(jié)假日，則到期日順延至假期完畢開始上班的第一天。銷售部門的相關(guān)人員在收取銀行承兌匯票扣除貼現(xiàn)利息時可參照執(zhí)行。造成利息損失的每2元扣1分；經(jīng)手人27承兌匯票的托收507、承兌匯票的托收：（1）出納應(yīng)隨時觀注庫存銀行承兌匯票的到期時間，在銀行承承兌匯票到期前一個星期向開戶銀行提示托收，填寫托收憑證；

（2）銀行承兌匯票到期日去銀行收妥款項，取回回單。按流程辦理托收的，獎勵出納50分；出納28重要空白票據(jù)21、未統(tǒng)一收據(jù)的購買和印制，扣2分出納2922、外購或自行印制的收據(jù)，無驗收記錄，驗收記錄未對每本收據(jù)起訖號碼進行登記。庫存收據(jù)無本數(shù)、編號等信息，扣2分出納3023、總部未建立收據(jù)發(fā)放登記簿，未登記收據(jù)發(fā)出及核銷情況，扣2分出納3124、收據(jù)發(fā)放登記簿，未按要求登記，存在漏登少登情況，扣2分出納3225、使用單位未建立使用登記簿，從公司領(lǐng)回的空白收據(jù)未登記、未驗收，未按要求對開具的收據(jù)進行登記，扣2分出納3326、使用單位未按年編造收據(jù)領(lǐng)、用、存明細(xì)表,扣2分出納3427、使用完收據(jù)未及時交回公司核銷，扣2分出納3528、收據(jù)拆本使用、未按順序開具，扣2分出納3629、作廢收據(jù)三聯(lián)不齊全的.扣2分出納37210、出納人員獨自一個辦理購買銀行空白票據(jù)全部手續(xù)，扣2分出納38211、未建立銀行票據(jù)使用登記簿，購買的銀行空白票據(jù)未履行非出納人員點驗、交付等手續(xù)，未登記起訖號碼，扣2分出納39212、有出納人員未逐筆登記銀行票據(jù)的使用情況，扣2分出納40213、空白票據(jù)賬簿記錄與單據(jù)，與銀行記錄不一致,扣2分出納41印章管理印章保管21、公章、法人章由出納保管，財章和發(fā)票章由會計保管，出現(xiàn)交叉管理，印章保管人員各扣2分；出納4222、財務(wù)公章、私人印章未分開保管,扣2分出納433、財務(wù)印章、銀行U盾未分開保管,扣2分44印章使用24、建立印章使用登記簿，登記規(guī)定使用情況，未按規(guī)定登記，扣2分出納45印章回交、刻制、銷毀25、注銷銀行帳戶后，財務(wù)印章超過2個月未交回公司,扣2分出納4626、財務(wù)印章刻制、銷毀未履行申請、批準(zhǔn)、預(yù)留印模等手續(xù)，發(fā)放、回收印章未登記，扣2分出納47合同管理合同草擬501、項目經(jīng)理擬合同獎50分；經(jīng)手人48合同審核22、供需雙方的全稱、簽約時間和簽約地點每錯一項扣項目經(jīng)理2分；經(jīng)手人4923、正文內(nèi)容如：產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、生產(chǎn)廠家、型號、規(guī)格、等級、數(shù)量、單價、總價、技術(shù)質(zhì)量要求、計量單位、計量方法等每錯一項扣項目經(jīng)理2分；經(jīng)手人5054、合同金額大小寫錯誤，每錯一項扣項目經(jīng)理5分；經(jīng)手人5155、結(jié)尾部分，雙方都必須使用合格的印章公章或合同專用章，不得使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章；未按規(guī)定使用印章扣項目經(jīng)理5分，扣印章管理員5分；經(jīng)手人5226、未注明合同有效期限扣項目經(jīng)理2分；經(jīng)手人5327、法律部分問題的，扣項目經(jīng)理2分；經(jīng)手人54158、財務(wù)部審核合同每次獎15分，每存檔一份合同獎5分；經(jīng)手人55109、總監(jiān)審出合同不符合公司規(guī)定的，獎10分；經(jīng)手人562010、總經(jīng)理審出合同不符合公司規(guī)定的，扣總監(jiān)20分；經(jīng)手人572011、合同按《合同會簽單》合同交回時間內(nèi)提交財務(wù)部的，每份合同獎經(jīng)手人10分；每延期10天扣經(jīng)手人20分；經(jīng)手人585012、合同或階段服務(wù)性合同，到期未續(xù)合同且無相關(guān)解釋的，扣項目負(fù)責(zé)人50分；經(jīng)手人59合同借用60財務(wù)程序交叉財務(wù)不相容職務(wù)回避情況101、記帳人員與經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項和會計事項的審批人員、經(jīng)辦人員、財物保管人員的職責(zé)權(quán)限未相互分離，扣財務(wù)經(jīng)理10分；財務(wù)人員61102、出納人員兼管審核、會計檔案保管等禁止性業(yè)務(wù)，扣財務(wù)經(jīng)理10分；財務(wù)人員62103、財務(wù)人員將自己的密碼告知他人代為制單或?qū)徍?，?0分；財務(wù)人員63104、財務(wù)人員對自己經(jīng)辦的付款業(yè)務(wù)進行制單，扣10分；財務(wù)人員64憑證原始憑證121、自制原始憑證，內(nèi)容填寫不全，未有指定人員的簽名或蓋章，扣2分；經(jīng)手人6522、粘貼原始憑證不規(guī)范、不整潔、不平整，扣2分；經(jīng)手人6623、會計核算應(yīng)取而未取得（或應(yīng)填制而未填制）原始憑證，扣2分；會計6724、外來原始憑證不合規(guī)，大小寫不符，或未蓋章，扣2分；會計6825、原始憑證從個人取得的未有填制人員的簽名或蓋章，扣2分；會計6926、購買實物的原始憑證，未有驗收證明（表明實物質(zhì)量合格的一種書面證明），扣2分；會計7027、支付款項的原始憑證，未有恰當(dāng)?shù)氖湛钭C明，扣2分；會計7128、一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據(jù)，未用雙面復(fù)寫紙?zhí)讓懀?分；會計7229、發(fā)票和收據(jù)，未按順序開具，扣2分；會計73210、作廢發(fā)票、收據(jù)未加蓋“作廢”戳記（或手寫“作廢”）連同存根保存，扣2分；會計74211、原始憑證涂改、挖補，扣2分；會計75212、支付、核銷款項的原始憑證，未有經(jīng)辦、審核、審批等手續(xù)扣2分；會計76213、支付、核銷款項的原始憑證，審批意見不規(guī)范，附件張數(shù)、大寫金額未注明，扣2分；會計77憑證原始憑證2214、支付款項的原始憑證尚未蓋收、付、附件等印章，扣2分；會計78215、外來單據(jù)長時間（2個月以上、跨年）未報銷入賬，扣2分會計79記賬憑證21、未統(tǒng)一記賬憑證打印模板和樣式，扣2分會計8012、記賬憑證編號順序和日期順序不一致，扣1分會計8113、未對記帳憑證進行連續(xù)編號,存在空號現(xiàn)象，扣1分會計8214、會計摘要不能簡明扼要說明經(jīng)濟業(yè)務(wù)，扣1分會計8325、會計憑證簽章不全，機制憑證無稽核人員機內(nèi)簽章，扣2分會計8416、收、付款憑證,出納人員未簽章，扣1分會計8527、收付款憑證未加蓋收付訖印章，或印章顏色不統(tǒng)一，扣2分會計8618、注明的原始憑證張數(shù)與實際不符，，扣1分會計8719、金額計算錯誤而未糾正，扣1分會計88110、附件不能支撐會計分錄，科目(包括明細(xì)科目)使用錯誤而未糾正，扣1分會計89211、收、付現(xiàn)金、支付銀行匯票、轉(zhuǎn)賬支票等交付票款的憑證，無交收款人簽字或蓋章，扣2分會計90錯誤憑證的訂正2未按規(guī)定方法訂正，摘要內(nèi)容編制不規(guī)范，扣2分會計91會計憑證的裝訂21、裝訂的憑證，無封面、封底、封頭，折疊不整齊，扣2分會計9222、未統(tǒng)一規(guī)定封面、封底、封頭格式及填寫內(nèi)容字體、字號，未注明單位名稱、年度、月份和起訖日期、憑證種類、起訖號碼等內(nèi)容，扣2分會計9323、未按封面、科目匯總表，會計憑證、原始憑證順序裝訂憑證，憑證存在缺號、斷號、編號前后順序顛倒的情況，扣2分會計9424、未規(guī)定憑證裝訂厚度，憑證裝訂厚度影響美觀，扣2分會計9525、達到裝訂條件的憑證，超過一個月未裝訂，扣2分會計9626、單獨裝訂保管的原始憑證，封面上未注明記帳憑證日期、編號，記帳憑證上未注明“附件另訂”和原始憑證名稱及編號，扣2分會計9727、裝訂人未在裝訂線封簽外及上下包邊處蓋章，扣2分會計98經(jīng)濟合同等主要原始憑證的保管21、經(jīng)濟合同、涉外文件等未單獨編制目錄、保管登記，扣2分保管人員9922、未在有關(guān)的記帳憑證注明合同編號等信息，造成合同與業(yè)務(wù)處理不能一一對應(yīng)，扣2分保管人員10023、施工等合同，合同執(zhí)行完畢未歸檔，扣2分保管人員101向外提供原始憑證的管理21、向其他單位提供原始憑證復(fù)制件未履行批準(zhǔn)手續(xù)，扣2分保管人員10222、向其他單位提供原始憑證復(fù)制件未加蓋限制章（此復(fù)印件僅限于XXXXX），扣2分保管人員10323、未設(shè)立向其他單位提供原始憑證復(fù)制件登記簿,扣2分保管人員10424、提供原始憑證登記簿，提供人員和收取人員未簽名或者蓋章，扣2分保管人員105原始憑證遺失的處理21、未取得證明或情況說明不詳,扣2分保管人員10622、未經(jīng)經(jīng)辦單位會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員和單位領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn),扣2分保管人員107賬務(wù)會計賬簿21、賬簿未貼、劃銷印花稅票或附相關(guān)的完稅證明，并未交納賬簿印花稅票款,扣2分會計10822、使用手工帳的單位，現(xiàn)金、銀行、總分類帳未采用定本式賬簿，扣2分會計10923、現(xiàn)金打印出來的日記帳，余額與盤點表不一致，扣2分會計11024、打印模版設(shè)置錯誤，打印格式錯誤或未打印完整，扣2分會計11125、未規(guī)定封面、啟用頁、目錄、明細(xì)帳頁等的統(tǒng)一格式的，未按此順序裝訂,扣2分會計11226、未制定目錄編碼規(guī)則，隨意編碼,扣2分會計11327、未按賬簿順序編號、帳頁順序編定頁碼,扣2分會計11428、未規(guī)定統(tǒng)一的方法并裝訂成冊,扣2分會計11529、記帳人員或者會計、財務(wù)主管人員調(diào)動工作時，未注明交接日期、接辦人員或者監(jiān)交人員姓名，并由交接雙方人員簽名或者蓋章，扣財務(wù)經(jīng)理2分財務(wù)經(jīng)理116備查賬51、未統(tǒng)一備查賬簿設(shè)置種類、格式、登記、規(guī)檔方法法，扣5分財務(wù)經(jīng)理11722、應(yīng)設(shè)未設(shè)輔助帳，每少一項，扣2分。財務(wù)經(jīng)理11823、應(yīng)以機制統(tǒng)一的表格代替手工登記。企業(yè)仍用手工登記、確認(rèn)備查帳，未實現(xiàn)與財務(wù)信息共享的扣2分。財務(wù)經(jīng)理119內(nèi)部往來賬核對21、未對內(nèi)部往來核對和清理，還存在長期遺留的單方列賬款項，扣2分會計120應(yīng)收賬款核對和管理21、一個年度帳務(wù)核對少于兩次，未在年末辦理詢證函，扣2分會計12122、結(jié)算資料、催收證據(jù)保存不完整，扣2分會計12223、未按要求足額計提減值準(zhǔn)備，扣2分會計12354、未及時催收，收集催收證據(jù)，應(yīng)登未登清欠記錄，扣5分會計12455、未完成公司下達清繳目標(biāo)，扣5分會計125會計檔案會計資料歸檔21、沒有及時歸檔，每發(fā)現(xiàn)一項，扣2分會計12652、檔案丟失一份扣5分會計12723、歸檔資料不規(guī)范（無檔案清冊，憑證、賬簿等成卷檔案無有卷內(nèi)張數(shù)、需要有目錄而未建立目錄等，無移交手續(xù)），每發(fā)現(xiàn)一例，扣2分會計128檔案保管21、未設(shè)置檔案管理人員扣2分財務(wù)經(jīng)理12922、由專人保管檔案的，未及時移交保管的扣2分會計13013、檔案設(shè)施不合格，資料擺放不整齊，衛(wèi)生情況差的扣1分保管人員131查閱和復(fù)制21、查閱、復(fù)制會計檔案沒有審批手續(xù)的，每發(fā)現(xiàn)1例，扣2分保管人員13222、查閱、復(fù)制沒有登記的，每發(fā)現(xiàn)1例，扣2分保管人員133會計檔案的銷毀21、未清查造冊的，每1例，扣2分財務(wù)經(jīng)理13452、未獲批準(zhǔn)而銷毀的，每1列，扣5分財務(wù)經(jīng)理13523、沒有參加監(jiān)銷的，每1例，扣2分財務(wù)經(jīng)理13624、銷毀未到期檔案的，每1例，扣2分財務(wù)經(jīng)理13725、未了事項沒有抽出立卷，每1例扣2分（本項總分可扣為負(fù)值）。財務(wù)經(jīng)理138報表報表201、財務(wù)經(jīng)理按時出財務(wù)報表獎20分；經(jīng)手人139月度報表31、報表報送超過報送時間一次，扣3分報稅人員14022、報表數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系錯誤，扣2分.報稅人員14123、應(yīng)報送的材料，內(nèi)容不齊全，各類明細(xì)表格填列不完整，扣2分.報稅人員14224、報表系統(tǒng)反映的退回重報次數(shù)出現(xiàn)的頻率發(fā)生一次，扣2分報稅人員143季度報表31、報表報送超過報送時間一次，扣3分報稅人員14422、報表數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系錯誤，扣2分.報稅人員14523、應(yīng)報送的材料，內(nèi)容不齊全，各類明細(xì)表格填列不完整，扣2分.報稅人員14624、報表系統(tǒng)反映的退回重報次數(shù)出現(xiàn)的頻率發(fā)生一次，扣2分報稅人員147稅務(wù)稅管崗位31、不能有效控制成本，規(guī)避納稅風(fēng)險的扣3分；報稅人員14822、不能合理降低公司稅賦，合理籌劃，節(jié)約資金扣2分：報稅人員149稅務(wù)登記31、未在規(guī)定期限內(nèi)辦理的扣3分：報稅人員15032、稅務(wù)登記證及登記資料不完整保存的扣3分；報稅人員151稅務(wù)申報51、不能按時申報的扣5分；報稅人員15242、應(yīng)交稅款金核算不正確的扣4分；報稅人員15343、申報資料不能完整保存的扣4分；報稅人員154204、財務(wù)按時報稅，不造成損失獎20分；報稅人員155稅款繳納51、未在規(guī)定期限內(nèi)繳納的扣5分；報稅人員15632、未取得完稅憑證和代扣代繳稅金的各項證明的扣3分；報稅人員15733、完稅資料未完整保存的扣3分報稅人員158延期繳納2未履行審批手續(xù)，取得稅務(wù)機關(guān)認(rèn)可憑據(jù)的扣2分報稅人員159稅收資料管理21、報驗、登記資料保存不完整扣2分；報稅人員16022、申報、納稅資料保存不完整扣2分；報稅人員161稅務(wù)迎檢41、財務(wù)部經(jīng)理未做好稅務(wù)迎檢組織工作扣4分；報稅人員16242、被罰款、繳納滯納金或造成較大不良影響扣4分；報稅人員16343、事后未完善整改，未針對稽查問題組織研究完善方案的扣4分；報稅人員164年檢工商年檢~每年3月-6月，進行工商年檢：（1）質(zhì)檢局市場主題信息公示系統(tǒng)——每年資本信息進行公示；（2）省工商局年報系統(tǒng)進行年報（目前年報系統(tǒng)未建設(shè)好）；經(jīng)手人165201、在規(guī)定時期內(nèi)完成年檢的，獎經(jīng)手人20分；經(jīng)手人166502、規(guī)定時間內(nèi)未年檢的扣歸口管理部門經(jīng)理50分；經(jīng)手人167組織機構(gòu)代碼證年檢~所在區(qū)政府大廳進行組織機構(gòu)代碼證年，所需資料:營業(yè)執(zhí)照副本原件，復(fù)印件2分；組織機構(gòu)代碼證正副本原件，復(fù)印件2分；法人身份證原件，復(fù)印件2分；公章；法人章；經(jīng)手人168201、在規(guī)定時期內(nèi)完成年檢的，獎經(jīng)手人20分；經(jīng)手人169502、規(guī)定時間內(nèi)未年檢的扣歸口管理部門經(jīng)理50分；經(jīng)手人170發(fā)票管理發(fā)票提供21、凡給財務(wù)部主動提供發(fā)票，經(jīng)財務(wù)審核可使用的正規(guī)發(fā)票者，按發(fā)票金額每累計100元給獎提供者2分（正常報銷的不屬于此范圍）；經(jīng)手人171普通發(fā)票管理21、《發(fā)票送達簽收單》每按要求交回一張，獎經(jīng)手人2分；經(jīng)手人17202、普通發(fā)票開具或收取發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤的：（1）、如果是客戶方提供信息有誤，財務(wù)不扣分；經(jīng)手人17320（2）、如果是我方財務(wù)提供信息有誤的，扣財務(wù)20分；經(jīng)手人17420（3）、我方財務(wù)檢出發(fā)票問題，獎財務(wù)20分；經(jīng)手人175增值稅專用發(fā)票管理10開具：1、由項目經(jīng)理要求客戶方填寫《增值稅專用發(fā)票》信息確認(rèn)函，并加蓋見客戶公章，確認(rèn)函以文本形式或掃描件形式發(fā)給公司財務(wù)；使用短信或其他方式提供的，財務(wù)有理由拒絕開票；同時扣項目經(jīng)理10分；經(jīng)手人17652、財務(wù)接到信息確認(rèn)函與項目經(jīng)理核對1遍，然后開具《增值稅專用發(fā)票》，未核對的的扣財務(wù)10分；經(jīng)手人17703、開具的《增值稅專用發(fā)票》作廢