倉庫管理制度流程及規(guī)范

倉庫管理制度1.0目的對倉庫物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。2.0范圍適用于公司各部門及項目的倉庫管理。3.0職責3.1部門及項目經(jīng)理負責對倉庫管理進行監(jiān)督檢查。3.2財務管理中心負責對倉庫盤點的監(jiān)盤與記賬監(jiān)督。3.3倉管員負責對倉庫的物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄，并按規(guī)定對倉庫進行管理。4.0方法和過程控制4.1物資入庫4.1.1倉管員和物資使用部門的指定檢驗人員應對物資進行驗收，使用部門檢驗人員對物資的質(zhì)量負檢驗責任，倉管員對經(jīng)檢驗合格的物資4.1.4.1.3對急用物資使用人可經(jīng)部門經(jīng)理口頭同意后直接拿至現(xiàn)場使用，但使用部門須協(xié)助倉管員在1個工作日內(nèi)辦理出4.1.44.2倉庫管理要求4.2.14.2.1.4.2.4.2.4.2.24.2.34.2.44.2.44.2.44.2.4.3大型氧氣設備等具有爆炸危險的加工維修設備的存放地點離住宅窗戶至少30米，離人群聚集場所至少50米4.2.4.4乙炔瓶和氧氣瓶必須隔離5米4.3物資出庫4.3.1物資的出庫必須憑《4.3.2物資要按照“先進先出4.3.34.3.4.3.5周期性采購的物資均實行以舊換新制度，即用舊物資換領新物資，如：硒鼓、墨盒、燈泡、工程工具等。如不能提供舊物資，必須提供情況說明并由部門經(jīng)理簽名確認。4.4物資盤點4.4.4.4.2倉管員對倉庫相關紙質(zhì)單據(jù)要留底并保存完整，包括：預算內(nèi)/外物資申購單、進倉單、出倉單、物品領用申請單、紙質(zhì)倉庫進銷存臺賬等，以便備查。4.4.3對庫存時間較長的物資，發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過保質(zhì)期時應及時填寫《物資報廢申請單》，寫明報廢原因，由財務管理中心進行價格審定，1000元以下的部門或經(jīng)理根據(jù)實際情況填寫處理意見，4.4.4.5當發(fā)生盤盈和盤虧時，由倉管員提出物資盤盈或盤虧的處理申請，由財務管理中心進行價格審定，1000元以下的部門或項目經(jīng)理根據(jù)實際情況填寫處理意見，4.5待處理物資管理4.5.1對饋贈品、回收再利用物資、發(fā)展商遺留下來的物資須填制《待處理物資登記表》，并報財務管理中心進行價格審定，1000元以下的物資由行政部根據(jù)待處理物資的情況可做出內(nèi)部調(diào)劑、變賣等處理，4.5.2對提交行政部待處理。4.5.0質(zhì)量記錄和表格5.1LHWY/QP/7.5.5-01-F1《進倉單》5.2LHWY/QP/7.5.5-01-F2《出倉單》5.3LHWY/QP/7.5.5-01-F3《倉庫進銷存臺賬》5.4LHWY/QP/7.5.5-01-F4《待處理物資登記表》5.5LHWY/QP/7.5.5-01-F5《物資報廢申請單》5.6LHWY/QP/7.5.5-01-F6《盤盈盤虧處理記錄表》5.7LHWY/QP/7.5.5-01-F7《倉庫管理流程圖》

根據(jù)物資申購單采購，原則上采購數(shù)量不能大于申購數(shù)量，且不能超過總金額，無申購的物品不能采購入倉倉管員和物資使用部門指定人員共同驗貨，對合格物資開《進倉單》并簽字確認，按指定位置擺放整齊根據(jù)物資申購單采購，原則上采購數(shù)量不能大于申購數(shù)量，且不能超過總金額，無申購的物品不能采購入倉倉管員和物資使用部門指定人員共同驗貨，對合格物資開《進倉單》并簽字確認，按指定位置擺放整齊物資要分類分區(qū)擺放并做好區(qū)域標識，如辦公用品，工程物資、清潔用品、危險品等庫內(nèi)管理定期檢查，維護倉庫清潔、安全入庫管理領用人必須憑《物品領用申請單》經(jīng)部門負責人批準后方可到倉庫領取，工程消耗物資須一并附《工程維修單》物資按照領用人必須憑《物品領用申請單》經(jīng)部門負責人批準后方可到倉庫領取，工程消耗物資須一并附《工程維修單》物資按照“先進先出”的原則發(fā)放，急用物資須在一個工作日內(nèi)補單交倉管員銷賬周期性采購的物資均實行以舊換新制度，舊物資每月由當?shù)刎攧占靶姓耸轮鞴鼙O(jiān)督清點后，倉管員統(tǒng)一處理出庫管理倉管員每月對倉庫進行盤點并于25日前做好倉庫進銷存臺賬經(jīng)項目經(jīng)理簽名后報財務審核，保證賬物相符。倉庫盤點倉庫管理規(guī)范及具體操作細則一、各項目倉庫要統(tǒng)一設立物品存卡，根據(jù)倉庫情況進行擺放，存卡填寫物品名稱、單位、日期等，不可隨意更改，領用物品須簽名，如圖：二、倉庫須配有滅器等消防器材，嚴禁吸煙等標識應張貼在倉庫明顯位置三、根據(jù)物資申購單采購，原則上采購數(shù)量不能大于申購數(shù)量，且不能超過總金額，無申購的物品不能采購入倉。如圖：注意事項：1、預算內(nèi)物資申購單填寫時序號一欄項目可自行編寫，如：辦公用品BG+項目編碼+申購日期，財務管理中心為例即BG42011.5.52、申購項目、部門必須填寫，不能空白；3、物資類別：辦公用品、工程物資、環(huán)境用品等4、倉管填寫部分里庫存數(shù)量、本季度采購數(shù)量、上季度采購數(shù)量等必須按實際情況填寫，不能全部為0，更不能空白。需求數(shù)量應根據(jù)庫存數(shù)量進行申購。5、物資申購單經(jīng)項目負責人、項目倉管員、項目采購員簽名后提交公司領導審批。6、原則上未經(jīng)批準的物資不能購買，急用物資可填寫預算外物資申購單經(jīng)公司領導批準后方可購買，嚴禁先斬后奏，否則產(chǎn)生后果追究項目相關責任人。四、相關單據(jù)要按要求填寫規(guī)范，實際采購物資時要根據(jù)物資申購單進行采購，原則上當月采購的物品要當月進倉，規(guī)范填寫，如圖：1、物品領用申請單填寫時注意單價及金額不用填寫，其他均按要求規(guī)范填寫，不可隨意涂改；2、領用物品較少時剩余空白處以“/”標注；3、填寫進倉單時應注意①物資申購單序號根據(jù)預算內(nèi)或預算外物資申購單序號進行填寫；②合計數(shù)一欄填寫時數(shù)字前面應加“￥”；③填寫完畢后經(jīng)采購、項目或部門指定檢驗人員、倉管員共同簽名后方可；④填寫時單據(jù)不可隨意涂改。4、填寫出倉單時單價應以倉庫進銷存臺賬上的數(shù)為準，即相同物品價格不同時，出倉單按移動加權平均價填寫如：A4紙第一次采購單價￥22，第二次采購單價為￥24，出倉時臺賬會自動顯示均價為￥23。出倉單里領用人簽名處可由實際領用人或部門負責人簽名。出倉物品較少時剩余空白處以“/”標注。注意事項：1、每月辦公用品采購建議項目可要求各部門提前做好計劃，每月定期發(fā)放一次，周期性采購用品如計算器、硒鼓、墨盒等均采取以舊換新制度；2、工程物資由于其特殊性可隨時領用，但領用人須憑《物品領用申請單》及《工程維修單》經(jīng)部門負責人簽名后方可到倉庫領用，周期性采購的物資如燈泡、工具等均采取以舊換新制度。倉管員須留底相關單據(jù)，根據(jù)實際進出倉情況及時制作進出倉憑證并且入賬。3、各項目倉管員對倉庫相關紙質(zhì)單據(jù)要留底