出納會計的職責和工作內(nèi)容(二十一篇)

出納會計的職責和工作內(nèi)容(二十一篇)出納會計的職責和工作內(nèi)容篇一

2、按財務規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;

4、登記現(xiàn)金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;

6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

7、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務，配合各類內(nèi)部、外部審計工作。

出納會計的職責和工作內(nèi)容篇二

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

8、完成領導布置的其他工作。

出納會計的職責和工作內(nèi)容篇三

1、負責公司稅務相關的會計核算，編制納稅相關報表，負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;

2、編制會計憑證，整理相關財務檔案。

3、編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內(nèi)部各項銷售報表統(tǒng)計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。

4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;

5、負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

6、辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務。熟悉發(fā)票管理和稅務工作，開具銷項發(fā)票，管理及核對進項發(fā)票。

出納會計的職責和工作內(nèi)容篇四

1、負責現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結算業(yè)務;

2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;

3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;

4、負責應收賬款的賬齡分析管理;

6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;

7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;

8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;

9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;

10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納會計的職責和工作內(nèi)容篇五

1.根據(jù)審核好的原始憑證進行付款及報銷業(yè)務;根據(jù)審核好的費用報銷單，將報銷費用進行分類登記;

2.在進銷存軟件系統(tǒng)內(nèi)及時登記收付款，在財務系統(tǒng)內(nèi)編制現(xiàn)金銀行憑證;

3.在系統(tǒng)內(nèi)登記進銷發(fā)票，并編制統(tǒng)計表;

4.發(fā)票開具、保管;購買、驗證發(fā)票，涉稅事項;

5.應收賬款對賬單的編制;

6.核對現(xiàn)金、銀行余額，編制周、月貨幣資金余額表;

7.編制銀行流水、發(fā)票臺賬，合同臺賬的登記;

8.根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)維修單據(jù)，編制維修費用統(tǒng)計表;

9.完成領導交待的其它工作。

出納會計的職責和工作內(nèi)容篇六

1、負責做好現(xiàn)金、銀行存款的收支日常管理工作

2、負責應收賬款的登記、跟進工作

3、負責工商、銀行、稅務事項的辦理

4、嚴格按照公司制度審核支付費用報銷、供應商應付賬款

5、負責及時準確登記現(xiàn)金銀行日記賬、銷售合同等明細賬

6、負責月底監(jiān)督倉庫盤點工作，核對賬實盤點數(shù)

7、負責按照合同開具增值稅發(fā)票

8、做好每月工資發(fā)放工作

9、會使用金蝶軟件登記收款、付款憑證

10、完成上級主管安排的其他事項

出納會計的職責和工作內(nèi)容篇七

1、負責公司日常收付款項;

2、負責房租、電費的統(tǒng)計及登記;

3、負責公司各類章印的管理及使用登記;

4、負責財務資金日報表和月報表;

5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);

6、負責銀行往來業(yè)務的辦理;

7、負責登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬;

8、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。

出納會計的職責和工作內(nèi)容篇八

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7、月末與會計核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8、編制貨幣資金周報表，上報財務經(jīng)理。

9、每月編制現(xiàn)金流量表，上報財務經(jīng)理。

10、每月工資發(fā)放。

11、完成領導布置的其他工作。

出納會計的職責和工作內(nèi)容篇九

1、負責管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規(guī)，公司財務制度的有關規(guī)定，認真完成公司日常資金結算業(yè)務的辦理;

2、負責編制資金日報、每日資金余額表;

3、按日清月結規(guī)定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;

4、日常銀行業(yè)務的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;

5、日常銀行關系的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執(zhí)單和對賬單等重要單據(jù)的收取及保存;

6、發(fā)票領購、保管，復核發(fā)票申請，發(fā)票開具，進項發(fā)票認證，增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管，登記進銷項發(fā)票明細表;

7、妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種有價證券、印鑒章、網(wǎng)銀u盾及其他與資金相關的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;

8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;

9、完成領導交辦的其他各項工作。

出納會計的職責和工作內(nèi)容篇十

1、處理外貿(mào)財務業(yè)務，進出口退稅，根據(jù)公司的資金計劃，準備付款資料，網(wǎng)銀付款;

2、總公司進項稅發(fā)票認證，整理，存檔，追蹤發(fā)票認證進度;

3、制作銀行余額調(diào)節(jié)表，營運費用的審核，入賬;

4、對賬，結算及收款跟進;

5、協(xié)助人事處理員工勞動關系及保險手續(xù);

6、其他部門主管指派的工作。

出納會計的職責和工作內(nèi)容篇十一

1.出納

更新銀行日記流水賬，并與對賬單核對

負責日常收支業(yè)務

打印銀行對賬單

整理日常收支單據(jù)

費用報銷付款

其他領導交付的任務

2合同管理

開增值稅發(fā)票

更新發(fā)票臺賬

合同錄入

合同轉(zhuǎn)移管理

發(fā)票信息更新

客戶信息維護

與項目部核對合同狀態(tài)

及時為業(yè)務部提供合同信息

合同回款更新

其他與合同相關的事宜

出納會計的職責和工作內(nèi)容篇十二

1.按照公司規(guī)定，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

2.根據(jù)線上審批流程，審核付款申請單據(jù);

3.保管好公司票據(jù)及印鑒;

4.負責接收各類銀行收付款單據(jù)，每月按時整理回單;

5.負責公司所有人員的費用類單據(jù)審核;審核有關原始憑證，并依據(jù)會計準則編制會計憑證;

6.負責公司日常費用類付款工作;

7.配合各部門辦理轉(zhuǎn)賬等相關手續(xù);

8.協(xié)助做好各種賬務處理工作;

9.按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

出納會計的職責和工作內(nèi)容篇十三

1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務、編寫日記賬;

2.負責開具、保管與使用登記各項票據(jù);

3.負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納;

4.負責應收應付款項及相關報表、往來明細;

5.負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金;

6.負責并統(tǒng)籌月度結賬，整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表;

7.協(xié)助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失;

出納會計的職責和工作內(nèi)容篇十四

1、負責公司現(xiàn)金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業(yè)務付款、費用報銷、往來款結算。

2、按規(guī)定編制《資金日報表》，盤點庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全，做到日清月結，賬實相符。

3、協(xié)助編制月度資金預算，合理利用資金。

4、負責金蝶erp應收應付模塊操作，完成收付款登記及核銷。

5、銀行、稅務相關業(yè)務的外勤辦理。

6、合同等財務資料的歸檔、登記、保管。

7、完成領導交辦的其他事務性工作。

出納會計的職責和工作內(nèi)容篇十五

1、負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

6、協(xié)助主管會計整理往期項目;

7、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納會計的職責和工作內(nèi)容篇十六

1、現(xiàn)金收付核算與管理

2、銀行存款收付核算與管理

3、現(xiàn)金及票據(jù)管理

4、單據(jù)錄入

5、回款統(tǒng)計表

6、會計憑證、賬冊、會計檔案

7、工作計劃、會計報表的報送

8、上級交代的其他工作

出納會計的職責和工作內(nèi)容篇十七

1、匯總銷售數(shù)據(jù);

2、統(tǒng)計收銀日報表;

3、編制現(xiàn)金盤點表;

4、員工工資發(fā)放;

5、按照公司的報銷流程審核相關費用的報銷票據(jù);

6、辦公室水、電費、煤氣費、話費及時繳納;

7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;

8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業(yè)款、pos、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對。

9、跟商戶對賬。

出納會計的職責和工作內(nèi)容篇十八

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

6、負責收集記賬單位需要的票據(jù)和打印銀行單。

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納會計的職責和工作內(nèi)容篇十九

1.根據(jù)財務管理制度，負責現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細致;

2.審核各業(yè)務部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理;

3.負責支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。

4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財務相關溝通及協(xié)調(diào)工作;

5.根據(jù)財務管理制度，負責核算和發(fā)放員工工資，達到及時、準確無誤;

6.完成上級領導交代的其他工作等。

出納會計的職責和工作內(nèi)容篇二十

1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;

2、負責歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準確性