飼料廠財務科崗位職責

飼料廠財務科崗位職責財務會計部門是一個單位的經濟命脈中心，與各部門都有密切相關的聯(lián)系，要管理安排好全廠的生產、儲運、供應、保管、后勤等一切費用開支，及職工的工資獎金等。按財務會計制度章則，在廠長領導下，有各負其責的崗位專職人員分擔。一、會計崗位職責經濟越發(fā)展，會計越重要。在一個企業(yè)里，會計集信息控制系統(tǒng)于一身，她通過對企業(yè)的經濟資源、經濟關系和經濟活動，運用一定的方法加以反映和監(jiān)督。會計作為企業(yè)的內當家，必須正確、公準反映企業(yè)的經濟情況、規(guī)范其工作職責。1、遵守《中華人民共和國會計法》遵循會計人員工作、規(guī)則，《執(zhí)行企業(yè)財務通則》和《企業(yè)會計準則》按照一般性原則和會計基本前提，正確核算企業(yè)的生產經營過程中的各項經濟業(yè)務活動。2、行使好會計的職權，管好、用好企業(yè)的資金，做到資金在不影響正常生產經營的前提下，把貨幣獎金壓縮到最低限度。3、根據(jù)上級主管的核算要求，分清各種成本的界限，正確核算好購料、加工、產品的成本及加工收入。4、把好財務關，認真審核原始憑證，按照會計科目分門別類歸集做好會計憑證，及時處理債務，經常核對各種往來款項。5、核算好各項在建工程項目，按照固定資產核算的步驟，及時結轉竣工項目，妥善處理好財產、物料、低耗品的盈虧情況。6按時計算發(fā)放職工的報酬，正確計算好每一位職工的報酬。7、按月審核報應交的各種稅金。8、按時、按質、按量完成各種報表的編制和上報工作，及時摘錄相關數(shù)據(jù)進行整理匯總，當好廠長參謀。二、出納員崗位職責出納人員是一個單位的經濟命脈要員，不管是支票、匯票及現(xiàn)金都要通過出納的手，一個單位做好“增產、節(jié)支”“增收、節(jié)約”領導必須嚴格把牢審批大權，出納員好單位的內當家，嚴格把好關，經常對領導提出合理化建議，教研室到有預算不超支、無預算一開支。反對浪費提高經濟效益。1、出納是經濟工作，工作必須認真仔細，要達到票據(jù)無差錯、現(xiàn)金不短少。2、嚴格按規(guī)章制度辦事，對一切報銷憑證堅持到經辦人員簽名后方可報銷，缺一拒報。3、對各種現(xiàn)金收支都建立賬冊，做到逐筆登記、日清月結，達到月底結賬銀行往來和銀行對賬一致，現(xiàn)金賬賬一致（會計賬）賬款一致。4、認真復核憑證，報銷時的發(fā)票及醫(yī)藥費和許方向旅差費等，（須領導已批準）但具體復核憑證時有發(fā)現(xiàn)，合計金額不符，單價Ｘ數(shù)量金額不符等，應及時糾正。5、關心職工生活，做好每月發(fā)放工資及加班、夜班費工作，做到每月工資準時發(fā)放，認真核實職工加班和夜班次數(shù)，按規(guī)定標準發(fā)放好加班和夜班費工作。6、嚴格掌握裝卸力費，每月按車間、倉庫、儲運等部門開出的裝卸完工證明詳細復核無誤后，按公司和廠部的決定標準，開具裝卸力費。7、同時兼做好成品統(tǒng)計，按公司和工業(yè)部的要求規(guī)定及時正確的上報，不誤上報的匯總，成品出率達到標準，能成或超額完成生產任務。三、綜合統(tǒng)計員崗位職責統(tǒng)計工作是每一個單位、企業(yè)、事業(yè)及工廠都不可缺少的工作，它是反映一個單位的原材料貨物有生產及工作過程中的運行周轉的結果，也是單位領導的參謀，使領導心中有數(shù)，正確指揮生產和工作。1、統(tǒng)計工作要執(zhí)行統(tǒng)計法的六字方針（全面、正確、及時）。全面：即上級要求的統(tǒng)計范圍做到不遺漏不隱瞞。正確：做到的內容和表表之間的聯(lián)系，達到數(shù)字正確字跡清楚，報表和賬物一致無差錯。及時：做到按上級要求，規(guī)定上報日期如期上報，不準退遲和不報。2、統(tǒng)計的數(shù)字來源，要按原始憑證為根據(jù)，為了數(shù)字的正確性，認真復核原始憑證的單據(jù)，即送貨單、驗收入庫單、磅碼單等是否一致。如有不符及時查問接收部門（原料科）查清原因及時糾正，才能登記入賬。3、對原始憑證是統(tǒng)計數(shù)字的有力憑證，防止外單位因數(shù)量不符時來做核對。因此原始憑證要妥善保管以便查核。4、為了庫存物資的正確性及上級一年的二次盤點工作做好準備，在經常對基層組站、堆場督促工作外，還須每月核對一次全部庫存量，做到損、溢明白、心中有數(shù)。5、為了增產節(jié)約，對清倉掃庫的落料及一切廢料進行處理，做到按質論價出售，兼職開票收款，解交銀行等工作。6、認真細致開好裝卸力費，首先詳細核實原料倉及堆場開出的裝卸作業(yè)完工單，核對無誤后按公司和領導決定的標準開付力費。四、營業(yè)廳開票崗位職責開票作業(yè)做到字跡清楚，不涂改，不開錯，達到好中求快，快中求證，提高工作效率，做到如下幾點：1、對顧客來開票首先問清要什么品種，及多少數(shù)量。2、在問清數(shù)量品種后查看該品種的單價，進行開票。3、開好票后認真復核一下，單價和數(shù)量等于的金額是否相符，如復核無誤再內傳給收款員收款。五、營業(yè)廳收款員崗位職責收款工作是經濟工作，不可粗心大意，要認真細致，防止差錯事故發(fā)生。1、收款員接到開票員開出的票據(jù)，進行復核一下單價，向客戶說明須要多少款，如客戶正疊的鈔票，只點清疊數(shù)，之后進行清點，如發(fā)現(xiàn)有短少時，應立即向客戶講明并附上票圈交客戶親手點清。防止搞不清那一疊的，造成和客戶爭吵等現(xiàn)象發(fā)生。2、如客戶帶來支票，首先檢查支票的章蓋得是否清楚，開票時集中思想不能開小差，因支票不能涂改，一字更改就要作廢，大寫和小寫數(shù)字要絕對一致，同時要字跡清楚。六、營業(yè)廳解款員