會計兼出納崗位的具體職責范本_第1頁
會計兼出納崗位的具體職責范本_第2頁
會計兼出納崗位的具體職責范本_第3頁
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文檔簡介

第頁共頁會計兼出納崗位的具體職責范本一、會計部分職責：1.負責公司的日常會計記賬工作，包括憑證的錄入、票據(jù)的核對和管理等；2.根據(jù)公司的財務政策和準則，進行會計核算和報表編制，確保賬務的準確性和及時性；3.負責財務報表的分析和解讀，為管理層提供財務決策支持；4.跟蹤和核對公司的應收賬款和應付賬款，及時催收和下賬；5.協(xié)助財務經(jīng)理完成相關(guān)的財務管理工作，如預算編制、財務報告的撰寫等；6.負責公司的資金管理和資金流動分析，保證資金的合理利用和周轉(zhuǎn)；7.協(xié)助外部審計、稅務審計等工作的開展，配合相關(guān)部門做好相關(guān)準備工作；8.參與公司的成本管理工作，控制成本開支和費用支出；9.協(xié)助完成年度財務結(jié)算工作，包括年度報表的編制、資產(chǎn)負債表的調(diào)整等；10.保管好公司的會計憑證、賬冊和相關(guān)文件，做好檔案管理工作。二、出納部分職責：1.負責公司的日常資金收付工作，包括現(xiàn)金的收款、付款和銀行電匯等業(yè)務；2.管理和核對公司的現(xiàn)金流量，確保資金的安全和準確性；3.與銀行進行資金的結(jié)算、兌付等操作，確保資金的及時到賬和有效利用；4.跟蹤和核對公司的應收賬款和應付賬款，及時催收和下賬；5.管理和核對公司的固定資產(chǎn)，做好資產(chǎn)清查和報廢處置工作；6.跟蹤和核對公司的票據(jù)和報銷單據(jù)，確保符合相關(guān)規(guī)定和政策；7.協(xié)助財務經(jīng)理完成相關(guān)的財務管理工作，如預算編制、財務報告的撰寫等；8.參與公司的成本管理工作，控制成本開支和費用支出；9.協(xié)助外部審計、稅務審計等工作的開展，配合相關(guān)部門做好相關(guān)準備工作；10.保管好公司的現(xiàn)金、票據(jù)和相關(guān)文件，做好檔案管理工作。以上僅為會計兼出納崗位

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