QAD采購管理知識培訓(xùn)

QAD之采購培訓(xùn)計劃采購單(P型零件)計劃制令單(M型零件)MRP客戶訂單和預(yù)測MFG/PRO系統(tǒng)流程獨立需求計算出的獨立需求方案訂單什么？What

何時？When

多少？Howmuch

誰?Who

Items提前期

Items目前庫存

Boms

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

Venders供應(yīng)商計劃信息SO-IN-0801.零件根底數(shù)據(jù)2.供給商資料3.供給商價格單4.采購控制5.采購申請6.采購訂單7.采購收貨8.采購?fù)素洸少徆芾砼嘤?xùn)內(nèi)容財務(wù)系統(tǒng)總覽分銷

制造

財務(wù)管理總帳應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款多貨幣FIN010301根底數(shù)據(jù)1.1根底數(shù)據(jù)之零件類型1.1根底數(shù)據(jù)之零件類型零件類型零件類型說明(Long)主檔地點P000500地點（制造一處、制造二處、SMT/AI處）、510地點（變壓器制造處）、520地點（五金制造處）、530地點（線材制造處）之間的公共用原材料500P230電腦部件采購件230P500制造一處、制造二處、SMT/AI處專用原材料500P510變壓器制造處專用原材料510P520五金制造處專用原材料520P530線材制造處專用原材料5301.1根底數(shù)據(jù)之零件類型1.1根底數(shù)據(jù)之零件類型1.2根底數(shù)據(jù)之零件狀態(tài)1.2根底數(shù)據(jù)之零件狀態(tài)關(guān)于QAD系統(tǒng)中料號生命周期狀態(tài)說明狀態(tài)說明狀態(tài)變化操作限定ST無成本P采購料無成本，無報價；新建料號，報價單批準(zhǔn)后自動更新為AC禁止任何出入庫及業(yè)務(wù)單據(jù)操作M制造件下級物料存在ST狀態(tài)物料；或制造件無人工成本UA未承認(rèn)P采購料暫無定義新建BOM還未確認(rèn)，確認(rèn)后由BOM組變更為AC禁止下達(dá)工單、采購訂單，可以執(zhí)行其它出入庫操作M制造件其BOM清單還未最后確認(rèn)，生產(chǎn)及成本計算需要留意UP未報價P采購料有成本，但無報價(由于報價單過期被中止)新建料號，未有報價但有成本禁止下達(dá)工單、采購訂單，可以執(zhí)行其它出入庫操作M制造件其BOM清單有UP狀態(tài)的物料AC有效P采購料物料成本、人工成本及報價均正常報價單中止，原AC狀態(tài)自動變UP，待重新報價確認(rèn)后再變?yōu)锳C可以執(zhí)行任何出入庫及業(yè)務(wù)單據(jù)操作M制造件FZ凍結(jié)P采購料180天內(nèi)未有庫存交易但有庫存的料號每月自動計算,如果180天內(nèi)沒有庫存交易的成品則變更為FZ，360天內(nèi)沒有庫存交易的物料變更為FZ禁止下達(dá)工單、采購訂單，可以執(zhí)行其它出入庫操作M制造件180天內(nèi)未有庫存交易，其BOM清單及物料報價過期，需要重新審定IA作廢P采購料該物料從未有庫存交易且無庫存，不再系統(tǒng)使用每月自動計算，如果360天以上物料沒有庫存交易且沒有庫存的變更為IA禁止任何出入庫及業(yè)務(wù)單據(jù)操作M制造件1.3根底數(shù)據(jù)之ABC類關(guān)于QAD系統(tǒng)中料號ABC碼說明ABC碼說明N180天內(nèi)新建料號，還未有出入庫交易A180天內(nèi)有出入庫交易的常用料號B180-360天內(nèi)有出入庫交易的不常用料號C360天以上有交易的呆滯料號D一直未有交易的不用料號1.4根底數(shù)據(jù)之是否檢驗1.6根底數(shù)據(jù)之納稅類別2供給商資料(2.3)2.1供給商維護供給商維護(2.3.1)2.1供給商維護供給商數(shù)據(jù)維護中可以記錄供給商名稱、公司地址、城市、省份、郵政編碼。其中聯(lián)系人及對應(yīng)的聯(lián)系方式可記錄兩組；如果某供給商為一次性交易，那么可設(shè)為臨時供給商〔2.3.1〕；供給商編碼可以自動或手工維護方式生成(最長為八位的數(shù)字流水號)，供給商編碼按S+供給商分類碼兩位+三位序號，其中物料分類碼按新料號編碼規(guī)那么；針對外發(fā)加工商，那么由要求外發(fā)加工單位〔事業(yè)部和制造中心〕進行維護；將供給商按所供料的類型進行分組〔如原料采購、外發(fā)加工等或電阻、電容等〕，以便于按供給商類型選擇供給商組，以便于編寫報表，尤其是供給商和應(yīng)付帳報表；2.1供給商維護其它說明針對不同的供給商可以設(shè)定不同收款銀行及對應(yīng)的賬戶，但是設(shè)定后，財務(wù)在維護應(yīng)付憑證時，供給商銀行必須與供給商嚴(yán)格對應(yīng)，不能對應(yīng)那么無法完成憑證維護；建議不使用；供給商標(biāo)資料可以標(biāo)識負(fù)責(zé)的采購員，該采購員代碼將默認(rèn)為為此供給商新創(chuàng)立的采購單上，并可以更改。在生成各種報表和查詢時，可以使用采購員代碼，尤其是在按采購員查看未結(jié)采購單和承諾金額時。采購員代碼不一定要具體到人名，可以是一個代碼，以便采購員進行輪換；2.2供給商維護之價格表

價格表〔類型L〕用于標(biāo)識對定義的日期范圍有效的特定產(chǎn)品零件成本。它們還設(shè)置折扣表所用的最低和最高可接受本錢。這樣即可確保零件本錢處于所定義的范圍以內(nèi)，從而強化本錢控制。本錢可采用公司的根本貨幣或其它任何貨幣來表示。在指定的情況下，價格表默認(rèn)為此供給商的新采購申請、采購單和效勞/支持退貨給供給商(RTS)所用的價格表。系統(tǒng)根據(jù)此價格表確定零件的單價。根據(jù)需要，可以更改各個訂單項上的單位本錢。如果沒有價格表，系統(tǒng)就會使用：在“供給商零件維護〞中為零件指定的供給商報價和訂單貨幣。在“零件-地點本錢維護〞或“零件本錢維護〞中定義的零件總帳物料本錢〔如果訂單使用非根本貨幣，還要乘以兌換率〕。2.2供給商維護之價格表2.3供給商維護之納稅類別2.4供給商維護之貨幣2.5供給商維護之固定價格3供給商價格單系統(tǒng)中通過價格單來維護供給商的價格信息。每一個供給商只對應(yīng)一份價格單，該價格單的單號取為供給商代碼，此代碼在供給商資料中需輸入。價格單六個關(guān)鍵字價格單〔供給商代碼〕貨幣產(chǎn)品類零件號單位開始日期價格單七要素供給商貨幣零件號單位生效日期失效日期價格3.1供給商價格單〔1.10.2〕3.1供給商價格單(1.10.2)對于供給商不同料號不同的報價，通過料號和生效時間來記錄，生效日期必須輸入；價格表中定義的價格將在維護采購申請與采購訂單時自動帶出，如仍需要調(diào)整，可手工維護；價格表中可以定義最高、最低價格，維護采購申請與采購訂單時自動校驗，是否超出范圍；價格單中有四種類型，L根本/P批量/D折扣/M加價；初始化時采用L型價格單，將原有的報價信息通過CIMLoad方式導(dǎo)入，注意將原有的報價單號改用生效日期作為關(guān)鍵值；3.2供給商價格單(1.10.2.1)2.3其它說明依據(jù)供給商對應(yīng)的價格單及生效時間，以報表的形式表達(dá)供給商的報價趨勢和不同供給商同樣零件的價格比較；供給商的價格單按事業(yè)局部開維護，不同的維護人員只能修改自己維護的價格單，同時，價格單的修改記錄將分別記錄；3.3供給商價格單之生效日期3.4供給商價格單(1.10.2.1)供給商最新報價查詢〔1.10.2.11〕4采購控制5采購申請5采購申請5.1采購申請供給商選擇〔5.2.10〕5采購申請5.2從采購申請建立采購單〔5.2.18〕5采購申請5采購申請5.3采購單和采購申請交叉參考〔5.2.17〕6采購訂單(5.7)請購單批準(zhǔn)協(xié)議采購單采購單退貨收貨應(yīng)付立帳必需的可選的MRPorEOP供應(yīng)商日程非庫存零件EMT電子數(shù)據(jù)交換6.1采購單流程PO-IN-080核準(zhǔn)請購單分配供應(yīng)商轉(zhuǎn)換采購單打印采購單驗收入庫單應(yīng)付立帳申請付款付款采購員收貨人員IQC人員財務(wù)部門財務(wù)部門貫穿整個過程6.2采購相關(guān)人員輸入收貨打印收貨單來料驗收入庫PO-IN-0706采購訂單控制(5.24)超收控制設(shè)置IQC倉選2影響單據(jù)編號交付日期物料需求計劃收貨持續(xù)時間基礎(chǔ)采購單協(xié)議訂單供應(yīng)商排程單一訂單/零件YesYes一次性表頭明細(xì)項表尾多個NoNo中短期表頭明細(xì)項表尾訂單多個YesYes中長期表頭計劃排程發(fā)運排程表尾采購單/協(xié)議采購單/供給商排程6.3采購類型PO-BD-070明細(xì)項采購單明細(xì)項單尾單頭明細(xì)項明細(xì)項6.4采購訂單文件結(jié)構(gòu)PO-IN-0606.5采購訂單維護6.5采購單維護〔5.6〕6.5采購訂單維護6.5-1系統(tǒng)操作流程采購訂單的編碼規(guī)那么采用NRM方式，即前綴P+事業(yè)部代碼1-9+年月+nnnn四位序號；針對不同的采購訂單，可以定義不同的貨物發(fā)往地址；依據(jù)采購申請產(chǎn)生采購訂單后〔如仍需要維護修改，可通過5.7完成〕；采購訂單打印〔5.10〕；采購訂單進行修改，詳細(xì)的修改內(nèi)容可以通過采購訂單修改記錄進行查閱〔5.9.20，5.9.21，5.9.22〕；6.5采購訂單維護6.5-2有關(guān)說明采購單有效狀態(tài)空白：指示采購單處于未結(jié)狀態(tài)并利用方案功能考慮供應(yīng)源；C：已結(jié),指示已全部接收工程或采購單〔針對采購訂單的工程來處理〕。當(dāng)接收某個工程的全部訂購數(shù)量時，系統(tǒng)自動將其狀態(tài)設(shè)置為C。當(dāng)結(jié)算或取消采購單上的所有工程時，采購單狀態(tài)即自動設(shè)置為“已結(jié)〞；X：指示已取消工程或采購單。如果取消“采購單收貨〞中某個工程的欠交量，會自動將相關(guān)工程狀態(tài)設(shè)置為X。MRP運算時不會考慮已結(jié)和已取消的工程，同時您也不能根據(jù)它們來處理收貨。但是，如果需要，可以手動更改單獨工程的狀態(tài)；采購訂單是否取消欠交量由采購決定，該字段(Cancel_bo)采用平安控制。

6.5采購訂單維護(5.7)6.5-3有關(guān)說明采購訂單項有效狀態(tài)，在采購單詳細(xì)項中維護空白：指示在零件主文件〔庫存采購〕中定義采購的零件M(通知單)：指示采購的零件沒有零件主文件記錄。對通知單采購收費或資本化而不影響庫存。任何非退稅納稅金額都包含在采購費用中S(轉(zhuǎn)包)：指示相關(guān)工程引用轉(zhuǎn)包效勞。使用時需要將加工前與加工后的物料采用不同的料號，并在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中確認(rèn)其層次關(guān)系。下達(dá)外發(fā)加工制令(16.1)后，將加工所需要的物料以發(fā)料的形式發(fā)給外協(xié)商6.6采購訂單本錢更新〔5.7〕采購單本錢更新〔5.19〕7采購收貨7采購收貨〔5.13〕7.1采購單收貨(5.13.1)7采購收貨(5.13)7.2系統(tǒng)操作流程供給商送貨時，收貨員根據(jù)其采購訂單進行收貨，實物入IQC品檢倉針對同一張采購訂單，可以一次性全部收貨，也可以分批收貨，如果貨未收完，但供給商無需再補貨，可以通過取消欠交單來完成當(dāng)前采購訂單，即關(guān)閉該采購訂單在采購訂單收貨時，如存在超收現(xiàn)象，可通過設(shè)定〔5.24〕控制超收數(shù)量百分比和超收金額數(shù)，以便對超收進行管理控制如超收超過控制比例，仍要收貨，那么由采購員修改訂單數(shù)量后再收貨在QAD系統(tǒng)中，物料一經(jīng)收貨后，即按收貨單號建立財務(wù)上的采購暫估帳(這與目前手工做法不同)7采購收貨(5.13.1)7.3相關(guān)說明收貨員打印采購收貨單(驗收入庫單)，驗收入庫單交由品質(zhì)部IQC檢驗；IQC根據(jù)驗收入庫單按檢驗方法，在IQC倉中對實物進行檢檢，并在驗收入庫單上手工填寫合格與不合格數(shù)量，交由倉管，倉管依據(jù)該結(jié)果，實際點數(shù)，并在系統(tǒng)的驗收單〔質(zhì)量檢驗單〕中將合格和不合格的實際數(shù)量輸入，系統(tǒng)自動將其合格數(shù)量自動生成轉(zhuǎn)倉單轉(zhuǎn)入原料倉；而不合格數(shù)量，那么自動產(chǎn)生采購訂單對應(yīng)的采購?fù)素泦巍泊司植繛榭椭苹绦颉?，該退貨單在?.13.7〕確認(rèn)后，將物料退回供給商，并沖減其采購暫估帳。7采購收貨〔5.13〕5.4采購收貨IQC錄入〔5.13.3〕8采購?fù)素?5.13.7)8采購?fù)素?5.13.7)8.1采購單退貨〔5.13.7〕8采購?fù)素?5.13.7)8.2系統(tǒng)操作流程退貨換料，系統(tǒng)會在原采購訂單中參加一項與退貨數(shù)量完全一致的項數(shù)據(jù)，以便該訂單可繼續(xù)收貨〔5.13.1〕退貨不換料訂單的未交數(shù)量不會增加8采購?fù)素?5.13.7)8.3相關(guān)說明拒收:供給商無須通過采購還可送貨。在QAD系統(tǒng)中可采用退貨換料的方式進行。這種情況的退貨在由系統(tǒng)(客制化程序)產(chǎn)生退貨單時，默認(rèn)退換為YES，直接由倉管打印采購?fù)素泦危嘶氐焦┙o商，其退貨單有一聯(lián)交由財務(wù)立AP帳。倉庫或生產(chǎn)線庫存物料的退貨:一般采用退貨不換料的方式,在QAD系統(tǒng)中可由采購根據(jù)倉管報出的退貨物料清單，與相關(guān)供給商協(xié)商退貨單價，制作該供給商的負(fù)數(shù)的采購訂單(訂單明細(xì)中的訂貨數(shù)量為退貨數(shù)量的負(fù)數(shù))，采購單號與正常單號不同序列，交由倉管在(5.13.1)中按負(fù)收貨(即退貨)處理8采購?fù)素?5.13.7)8.4退換貨假設(shè)是N，表示退貨，假設(shè)是Y，表示將被更換系統(tǒng)為退貨數(shù)量在原始采購單上添加一個工程欄對于更換退貨來說，新采購項所有字段均缺省為退貨工程欄的各值，但訂貨量顯示為退貨量，收貨量那么置為零工程序號置為采購單上的最大序號加1該新項就象其它采購單項一樣，更新訂單上的數(shù)量、物料需求方案和事務(wù)處理歷史記錄