QAD采購管理知識培訓

QAD之采購培訓計劃采購單(P型零件)計劃制令單(M型零件)MRP客戶訂單和預測MFG/PRO系統(tǒng)流程獨立需求計算出的獨立需求方案訂單什么？What

何時？When

多少？Howmuch

誰?Who

Items提前期

Items目前庫存

Boms

產品結構

Venders供應商計劃信息SO-IN-0801.零件根底數據2.供給商資料3.供給商價格單4.采購控制5.采購申請6.采購訂單7.采購收貨8.采購退貨采購管理培訓內容財務系統(tǒng)總覽分銷

制造

財務管理總帳應收帳款應付帳款多貨幣FIN010301根底數據1.1根底數據之零件類型1.1根底數據之零件類型零件類型零件類型說明(Long)主檔地點P000500地點（制造一處、制造二處、SMT/AI處）、510地點（變壓器制造處）、520地點（五金制造處）、530地點（線材制造處）之間的公共用原材料500P230電腦部件采購件230P500制造一處、制造二處、SMT/AI處專用原材料500P510變壓器制造處專用原材料510P520五金制造處專用原材料520P530線材制造處專用原材料5301.1根底數據之零件類型1.1根底數據之零件類型1.2根底數據之零件狀態(tài)1.2根底數據之零件狀態(tài)關于QAD系統(tǒng)中料號生命周期狀態(tài)說明狀態(tài)說明狀態(tài)變化操作限定ST無成本P采購料無成本，無報價；新建料號，報價單批準后自動更新為AC禁止任何出入庫及業(yè)務單據操作M制造件下級物料存在ST狀態(tài)物料；或制造件無人工成本UA未承認P采購料暫無定義新建BOM還未確認，確認后由BOM組變更為AC禁止下達工單、采購訂單，可以執(zhí)行其它出入庫操作M制造件其BOM清單還未最后確認，生產及成本計算需要留意UP未報價P采購料有成本，但無報價(由于報價單過期被中止)新建料號，未有報價但有成本禁止下達工單、采購訂單，可以執(zhí)行其它出入庫操作M制造件其BOM清單有UP狀態(tài)的物料AC有效P采購料物料成本、人工成本及報價均正常報價單中止，原AC狀態(tài)自動變UP，待重新報價確認后再變?yōu)锳C可以執(zhí)行任何出入庫及業(yè)務單據操作M制造件FZ凍結P采購料180天內未有庫存交易但有庫存的料號每月自動計算,如果180天內沒有庫存交易的成品則變更為FZ，360天內沒有庫存交易的物料變更為FZ禁止下達工單、采購訂單，可以執(zhí)行其它出入庫操作M制造件180天內未有庫存交易，其BOM清單及物料報價過期，需要重新審定IA作廢P采購料該物料從未有庫存交易且無庫存，不再系統(tǒng)使用每月自動計算，如果360天以上物料沒有庫存交易且沒有庫存的變更為IA禁止任何出入庫及業(yè)務單據操作M制造件1.3根底數據之ABC類關于QAD系統(tǒng)中料號ABC碼說明ABC碼說明N180天內新建料號，還未有出入庫交易A180天內有出入庫交易的常用料號B180-360天內有出入庫交易的不常用料號C360天以上有交易的呆滯料號D一直未有交易的不用料號1.4根底數據之是否檢驗1.6根底數據之納稅類別2供給商資料(2.3)2.1供給商維護供給商維護(2.3.1)2.1供給商維護供給商數據維護中可以記錄供給商名稱、公司地址、城市、省份、郵政編碼。其中聯系人及對應的聯系方式可記錄兩組；如果某供給商為一次性交易，那么可設為臨時供給商〔2.3.1〕；供給商編碼可以自動或手工維護方式生成(最長為八位的數字流水號)，供給商編碼按S+供給商分類碼兩位+三位序號，其中物料分類碼按新料號編碼規(guī)那么；針對外發(fā)加工商，那么由要求外發(fā)加工單位〔事業(yè)部和制造中心〕進行維護；將供給商按所供料的類型進行分組〔如原料采購、外發(fā)加工等或電阻、電容等〕，以便于按供給商類型選擇供給商組，以便于編寫報表，尤其是供給商和應付帳報表；2.1供給商維護其它說明針對不同的供給商可以設定不同收款銀行及對應的賬戶，但是設定后，財務在維護應付憑證時，供給商銀行必須與供給商嚴格對應，不能對應那么無法完成憑證維護；建議不使用；供給商標資料可以標識負責的采購員，該采購員代碼將默認為為此供給商新創(chuàng)立的采購單上，并可以更改。在生成各種報表和查詢時，可以使用采購員代碼，尤其是在按采購員查看未結采購單和承諾金額時。采購員代碼不一定要具體到人名，可以是一個代碼，以便采購員進行輪換；2.2供給商維護之價格表

價格表〔類型L〕用于標識對定義的日期范圍有效的特定產品零件成本。它們還設置折扣表所用的最低和最高可接受本錢。這樣即可確保零件本錢處于所定義的范圍以內，從而強化本錢控制。本錢可采用公司的根本貨幣或其它任何貨幣來表示。在指定的情況下，價格表默認為此供給商的新采購申請、采購單和效勞/支持退貨給供給商(RTS)所用的價格表。系統(tǒng)根據此價格表確定零件的單價。根據需要，可以更改各個訂單項上的單位本錢。如果沒有價格表，系統(tǒng)就會使用：在“供給商零件維護〞中為零件指定的供給商報價和訂單貨幣。在“零件-地點本錢維護〞或“零件本錢維護〞中定義的零件總帳物料本錢〔如果訂單使用非根本貨幣，還要乘以兌換率〕。2.2供給商維護之價格表2.3供給商維護之納稅類別2.4供給商維護之貨幣2.5供給商維護之固定價格3供給商價格單系統(tǒng)中通過價格單來維護供給商的價格信息。每一個供給商只對應一份價格單，該價格單的單號取為供給商代碼，此代碼在供給商資料中需輸入。價格單六個關鍵字價格單〔供給商代碼〕貨幣產品類零件號單位開始日期價格單七要素供給商貨幣零件號單位生效日期失效日期價格3.1供給商價格單〔1.10.2〕3.1供給商價格單(1.10.2)對于供給商不同料號不同的報價，通過料號和生效時間來記錄，生效日期必須輸入；價格表中定義的價格將在維護采購申請與采購訂單時自動帶出，如仍需要調整，可手工維護；價格表中可以定義最高、最低價格，維護采購申請與采購訂單時自動校驗，是否超出范圍；價格單中有四種類型，L根本/P批量/D折扣/M加價；初始化時采用L型價格單，將原有的報價信息通過CIMLoad方式導入，注意將原有的報價單號改用生效日期作為關鍵值；3.2供給商價格單(1.10.2.1)2.3其它說明依據供給商對應的價格單及生效時間，以報表的形式表達供給商的報價趨勢和不同供給商同樣零件的價格比較；供給商的價格單按事業(yè)局部開維護，不同的維護人員只能修改自己維護的價格單，同時，價格單的修改記錄將分別記錄；3.3供給商價格單之生效日期3.4供給商價格單(1.10.2.1)供給商最新報價查詢〔1.10.2.11〕4采購控制5采購申請5采購申請5.1采購申請供給商選擇〔5.2.10〕5采購申請5.2從采購申請建立采購單〔5.2.18〕5采購申請5采購申請5.3采購單和采購申請交叉參考〔5.2.17〕6采購訂單(5.7)請購單批準協議采購單采購單退貨收貨應付立帳必需的可選的MRPorEOP供應商日程非庫存零件EMT電子數據交換6.1采購單流程PO-IN-080核準請購單分配供應商轉換采購單打印采購單驗收入庫單應付立帳申請付款付款采購員收貨人員IQC人員財務部門財務部門貫穿整個過程6.2采購相關人員輸入收貨打印收貨單來料驗收入庫PO-IN-0706采購訂單控制(5.24)超收控制設置IQC倉選2影響單據編號交付日期物料需求計劃收貨持續(xù)時間基礎采購單協議訂單供應商排程單一訂單/零件YesYes一次性表頭明細項表尾多個NoNo中短期表頭明細項表尾訂單多個YesYes中長期表頭計劃排程發(fā)運排程表尾采購單/協議采購單/供給商排程6.3采購類型PO-BD-070明細項采購單明細項單尾單頭明細項明細項6.4采購訂單文件結構PO-IN-0606.5采購訂單維護6.5采購單維護〔5.6〕6.5采購訂單維護6.5-1系統(tǒng)操作流程采購訂單的編碼規(guī)那么采用NRM方式，即前綴P+事業(yè)部代碼1-9+年月+nnnn四位序號；針對不同的采購訂單，可以定義不同的貨物發(fā)往地址；依據采購申請產生采購訂單后〔如仍需要維護修改，可通過5.7完成〕；采購訂單打印〔5.10〕；采購訂單進行修改，詳細的修改內容可以通過采購訂單修改記錄進行查閱〔5.9.20，5.9.21，5.9.22〕；6.5采購訂單維護6.5-2有關說明采購單有效狀態(tài)空白：指示采購單處于未結狀態(tài)并利用方案功能考慮供應源；C：已結,指示已全部接收工程或采購單〔針對采購訂單的工程來處理〕。當接收某個工程的全部訂購數量時，系統(tǒng)自動將其狀態(tài)設置為C。當結算或取消采購單上的所有工程時，采購單狀態(tài)即自動設置為“已結〞；X：指示已取消工程或采購單。如果取消“采購單收貨〞中某個工程的欠交量，會自動將相關工程狀態(tài)設置為X。MRP運算時不會考慮已結和已取消的工程，同時您也不能根據它們來處理收貨。但是，如果需要，可以手動更改單獨工程的狀態(tài)；采購訂單是否取消欠交量由采購決定，該字段(Cancel_bo)采用平安控制。

6.5采購訂單維護(5.7)6.5-3有關說明采購訂單項有效狀態(tài)，在采購單詳細項中維護空白：指示在零件主文件〔庫存采購〕中定義采購的零件M(通知單)：指示采購的零件沒有零件主文件記錄。對通知單采購收費或資本化而不影響庫存。任何非退稅納稅金額都包含在采購費用中S(轉包)：指示相關工程引用轉包效勞。使用時需要將加工前與加工后的物料采用不同的料號，并在產品結構中確認其層次關系。下達外發(fā)加工制令(16.1)后，將加工所需要的物料以發(fā)料的形式發(fā)給外協商6.6采購訂單本錢更新〔5.7〕采購單本錢更新〔5.19〕7采購收貨7采購收貨〔5.13〕7.1采購單收貨(5.13.1)7采購收貨(5.13)7.2系統(tǒng)操作流程供給商送貨時，收貨員根據其采購訂單進行收貨，實物入IQC品檢倉針對同一張采購訂單，可以一次性全部收貨，也可以分批收貨，如果貨未收完，但供給商無需再補貨，可以通過取消欠交單來完成當前采購訂單，即關閉該采購訂單在采購訂單收貨時，如存在超收現象，可通過設定〔5.24〕控制超收數量百分比和超收金額數，以便對超收進行管理控制如超收超過控制比例，仍要收貨，那么由采購員修改訂單數量后再收貨在QAD系統(tǒng)中，物料一經收貨后，即按收貨單號建立財務上的采購暫估帳(這與目前手工做法不同)7采購收貨(5.13.1)7.3相關說明收貨員打印采購收貨單(驗收入庫單)，驗收入庫單交由品質部IQC檢驗；IQC根據驗收入庫單按檢驗方法，在IQC倉中對實物進行檢檢，并在驗收入庫單上手工填寫合格與不合格數量，交由倉管，倉管依據該結果，實際點數，并在系統(tǒng)的驗收單〔質量檢驗單〕中將合格和不合格的實際數量輸入，系統(tǒng)自動將其合格數量自動生成轉倉單轉入原料倉；而不合格數量，那么自動產生采購訂單對應的采購退貨單〔此局部為客制化程序〕，該退貨單在〔5.13.7〕確認后，將物料退回供給商，并沖減其采購暫估帳。7采購收貨〔5.13〕5.4采購收貨IQC錄入〔5.13.3〕8采購退貨(5.13.7)8采購退貨(5.13.7)8.1采購單退貨〔5.13.7〕8采購退貨(5.13.7)8.2系統(tǒng)操作流程退貨換料，系統(tǒng)會在原采購訂單中參加一項與退貨數量完全一致的項數據，以便該訂單可繼續(xù)收貨〔5.13.1〕退貨不換料訂單的未交數量不會增加8采購退貨(5.13.7)8.3相關說明拒收:供給商無須通過采購還可送貨。在QAD系統(tǒng)中可采用退貨換料的方式進行。這種情況的退貨在由系統(tǒng)(客制化程序)產生退貨單時，默認退換為YES，直接由倉管打印采購退貨單，退回到供給商，其退貨單有一聯交由財務立AP帳。倉庫或生產線庫存物料的退貨:一般采用退貨不換料的方式,在QAD系統(tǒng)中可由采購根據倉管報出的退貨物料清單，與相關供給商協商退貨單價，制作該供給商的負數的采購訂單(訂單明細中的訂貨數量為退貨數量的負數)，采購單號與正常單號不同序列，交由倉管在(5.13.1)中按負收貨(即退貨)處理8采購退貨(5.13.7)8.4退換貨假設是N，表示退貨，假設是Y，表示將被更換系統(tǒng)為退貨數量在原始采購單上添加一個工程欄對于更換退貨來說，新采購項所有字段均缺省為退貨工程欄的各值，但訂貨量顯示為退貨量，收貨量那么置為零工程序號置為采購單上的最大序號加1該新項就象其它采購單項一樣，更新訂單上的數量、物料需求方案和事務處理歷史記錄