公司出納人員崗位職責(zé)范文

第頁(yè)共頁(yè)公司出納人員崗位職責(zé)范文一、崗位概述出納人員是公司財(cái)務(wù)部門中重要的一員，主要負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金管理工作。崗位職責(zé)包括資金收付、銀行賬戶管理、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)錄入和報(bào)表編制等工作。出納人員需要具備良好的財(cái)務(wù)知識(shí)和技能，以確保公司資金的安全和流動(dòng)性。二、主要職責(zé)1.現(xiàn)金管理-負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收付工作，接收來(lái)自各部門的現(xiàn)金款項(xiàng)，并妥善保管。-定期進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)現(xiàn)金余額的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。-根據(jù)公司需求進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)測(cè)和資金調(diào)配，確保資金的合理使用和利用。2.銀行賬戶管理-負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的日常管理工作，包括開(kāi)設(shè)、關(guān)閉和變更等手續(xù)的辦理。-協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行銀行賬戶的監(jiān)管，確保資金流動(dòng)的順暢。-核對(duì)銀行對(duì)賬單，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決賬目差異問(wèn)題，確保賬面與銀行余額的一致性。3.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)錄入-負(fù)責(zé)將公司資金收支等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確錄入和整理，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的完整和準(zhǔn)確。-協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和報(bào)表編制，提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息支持。4.確保財(cái)務(wù)合規(guī)-遵守公司和國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)和政策，確保公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)合規(guī)。-定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，向上級(jí)報(bào)告審計(jì)結(jié)果，并協(xié)助解決審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。5.其他工作-協(xié)助開(kāi)展公司其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作，如報(bào)銷管理、票據(jù)管理等。-參與公司相關(guān)會(huì)議，并協(xié)助解決會(huì)議中提出的財(cái)務(wù)問(wèn)題。三、資格要求1.學(xué)歷要求：本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮。2.技能要求：熟練掌握財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件的使用，具備一定的財(cái)務(wù)分析能力。3.職業(yè)素養(yǎng)：具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，責(zé)任心強(qiáng)，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，保密意識(shí)強(qiáng)。4.工作經(jīng)驗(yàn)：有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。四、績(jī)效指標(biāo)1.完成資金收付任務(wù)準(zhǔn)確無(wú)誤，未出現(xiàn)差錯(cuò)和遺漏。2.銀行賬戶管理規(guī)范，未發(fā)生賬目錯(cuò)誤和銀行差錯(cuò)。3.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確無(wú)誤，提供準(zhǔn)確且及時(shí)的財(cái)務(wù)信息。4.資金使用和調(diào)配合理，資金流動(dòng)性良好。5.完成其他工作任務(wù)，并及時(shí)有效解決財(cái)務(wù)問(wèn)題。6.遵守財(cái)務(wù)合規(guī)要求，未發(fā)生違規(guī)行為。7.完成財(cái)務(wù)審計(jì)工作，及時(shí)解決審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。五、發(fā)展空間出納人員是財(cái)務(wù)部門的重要一員，具備良好的財(cái)務(wù)知識(shí)和技能，可以逐步晉升為財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理等職位。同時(shí)，出納人員也可以