出納兼文員的工作職責(zé)范文

第頁共頁出納兼文員的工作職責(zé)范文一、崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金流管理工作，包括現(xiàn)金收付、款項結(jié)算、資金監(jiān)管等；2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理和日常資金往來；3.參與公司財務(wù)會計工作，包括日常記賬、憑證管理、報表編制等；4.負(fù)責(zé)公司采購和報銷流程管理，審核和登記相關(guān)單據(jù)，確保合規(guī)性和準(zhǔn)確性；5.協(xié)助公司進(jìn)行財務(wù)分析和預(yù)算編制工作，為經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)支持；6.負(fù)責(zé)辦公室文員工作，包括文件歸檔、資料整理、行政事務(wù)協(xié)調(diào)等。二、具體職責(zé)分析1.現(xiàn)金管理（1）負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付款項，核實金額和憑證，并及時登記和記錄；（2）參與公司現(xiàn)金流計劃和預(yù)測，保證資金平衡和合理運(yùn)作；（3）制定和執(zhí)行公司的資金監(jiān)管制度，保證資金安全和風(fēng)險控制；（4）協(xié)助進(jìn)行現(xiàn)金清點(diǎn)和銀行對賬工作，確保賬目準(zhǔn)確性和一致性；（5）處理公司日常資金往來，包括墊付款項、借款和還款等。2.銀行資金管理（1）負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開立、管理和監(jiān)控；（2）協(xié)調(diào)和溝通銀行業(yè)務(wù)，包括辦理匯款、查詢賬戶余額等；（3）對公司資金進(jìn)行分析和優(yōu)化，提高資金使用效率；（4）跟蹤和掌握銀行手續(xù)費(fèi)用情況，合理控制費(fèi)用支出。3.財務(wù)會計工作（1）負(fù)責(zé)日常財務(wù)記賬工作，包括制作憑證、記錄票據(jù)、登記賬戶余額等；（2）審核和核實相關(guān)憑證和單據(jù)，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性；（3）協(xié)助編制和審核財務(wù)報表，提供準(zhǔn)確的財務(wù)信息供管理層使用；（4）配合財務(wù)審計工作，提供相關(guān)資料和解答審計問題。4.采購和報銷管理（1）負(fù)責(zé)公司采購流程的管理，包括編制采購計劃、撰寫采購合同等；（2）審核和登記采購單據(jù)，確保合規(guī)性和準(zhǔn)確性；（3）負(fù)責(zé)公司報銷流程的管理，審核和登記報銷單據(jù)；（4）與供應(yīng)商和部門溝通協(xié)調(diào)，解決采購和報銷相關(guān)問題。5.財務(wù)分析和預(yù)算編制（1）協(xié)助公司進(jìn)行財務(wù)分析工作，包括提供財務(wù)指標(biāo)分析報告、利潤分析等；（2）參與公司財務(wù)預(yù)算編制工作，為經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)支持；（3）定期進(jìn)行業(yè)務(wù)績效分析，提出改進(jìn)建議和措施。6.辦公室文員工作（1）負(fù)責(zé)辦公室文件和資料的歸檔和整理；（2）參與辦公室行政事務(wù)的協(xié)調(diào)和安排；（3）負(fù)責(zé)接待來訪人員，提供必要的支持和服務(wù)；（4）協(xié)助辦公室內(nèi)部溝通和協(xié)調(diào)工作，保持工作的順暢進(jìn)行。三、任職要求1.本科以上學(xué)歷，財務(wù)、會計或相關(guān)專業(yè)；2.具備出納或文員工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮；3.熟練操作財務(wù)軟件和辦公軟件，具備良好的計算機(jī)技能；4.具備良好的溝通能力和團(tuán)隊協(xié)作精神；5.具備較強(qiáng)的責(zé)任心和細(xì)致的工作態(tài)度；6.有較強(qiáng)的分析能力和解決問題的能力；7.具備一定的英語聽說讀寫能力優(yōu)先。四、總結(jié)出納兼文員是一項綜合性的工作職責(zé)，需要具備良好的財務(wù)知識和文員工作經(jīng)驗。在日常工作中，出納兼文員需要細(xì)致認(rèn)真地處理公司的現(xiàn)金流管理、銀行資金管理、財務(wù)會計工作、采購與報銷管理、財務(wù)分析和預(yù)算編制以及辦公室文員工作等多項任務(wù)。具備良好的專業(yè)素養(yǎng)、溝通能力和團(tuán)隊協(xié)作精神，能夠承擔(dān)工作責(zé)任，完成公司交付的各項