出納人員工作職責(zé)范本

第頁共頁出納人員工作職責(zé)范本一、崗位職責(zé)：1.負(fù)責(zé)公司的日常財務(wù)管理工作，執(zhí)行財務(wù)及會計政策、制度和流程；2.負(fù)責(zé)公司銀行、現(xiàn)金及票據(jù)等財務(wù)事項(xiàng)的收支管理，確保資金安全、合理使用；3.負(fù)責(zé)公司的銀行賬戶管理，包括開戶、銷戶、賬戶變更等操作；4.負(fù)責(zé)公司的日常資金結(jié)算與調(diào)撥工作，編制并及時提供相關(guān)財務(wù)報表；5.組織編制公司的日常收支憑證，并及時做好憑證管理工作，確保財務(wù)憑證的真實(shí)、完整和準(zhǔn)確性；6.負(fù)責(zé)公司的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理，做好賬務(wù)核對、確認(rèn)、對賬和清理工作；7.負(fù)責(zé)辦理公司的報銷、借款和重新發(fā)放等相關(guān)財務(wù)操作；8.參與公司的財務(wù)預(yù)算編制、執(zhí)行及分析工作，協(xié)助完成年度和月度財務(wù)目標(biāo)任務(wù)；9.協(xié)助進(jìn)行年度財務(wù)審計工作，配合財務(wù)審計人員的工作；10.協(xié)助公司其他部門進(jìn)行財務(wù)數(shù)據(jù)分析和決策支持工作，提供準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)和報表；11.及時了解國家財稅法規(guī)、政策和相關(guān)財務(wù)管理規(guī)定，及時更新公司的財務(wù)管理制度；12.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。二、能力要求：1.具備較強(qiáng)的會計學(xué)基礎(chǔ)知識和財務(wù)操作技能，熟悉企業(yè)財務(wù)管理和會計核算流程；2.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠與公司的其他部門進(jìn)行有效的信息溝通和配合；3.具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析和決策支持能力，能夠通過財務(wù)數(shù)據(jù)分析提供準(zhǔn)確的決策支持；4.具備較強(qiáng)的責(zé)任心和工作細(xì)致認(rèn)真的態(tài)度，能夠做到準(zhǔn)確無誤地完成工作任務(wù)；5.具備較好的學(xué)習(xí)能力和適應(yīng)能力，能夠及時了解財稅法規(guī)、政策和相關(guān)財務(wù)管理規(guī)定；6.具備較強(qiáng)的抗壓能力和問題解決能力，能夠在工作中及時發(fā)現(xiàn)并處理問題。三、任職要求：1.本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計或相關(guān)專業(yè)背景優(yōu)先考慮；2.有相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；3.熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件，具備一定的電腦操作能力；4.具備良好的英語讀寫能力，能夠熟練運(yùn)