會計電算化的基本操作流程

會計電算化的基本操作流程作者:日期:

會計電算化的工作流程一、 建帳（設操作員、建立帳套）1、 系統(tǒng)管理一系統(tǒng)一注冊一用戶名選Admin一確定2、 權限一操作員一增加一輸入編號、姓名一增加一退出3、 建帳一帳套一建立一輸入帳套號、啟用期、公司簡稱一下一步一公司全稱、簡稱一下一步一企業(yè)性質、行業(yè)類別設置一工業(yè)'商業(yè)、新會計科目制度一帳套主管選擇一下一步、建帳一科目編碼設置一將會計科目長度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三個2級科目）一下一步一小數(shù)位選擇一下一步一建帳成功4、 權限一權限一選帳套號一選操作員一增加一選權限（或直接在“帳套主管”處打勾）一確認二、 系統(tǒng)初始化進入總帳，點擊系統(tǒng)初始化。1、會計科目設置增加科目會計科目一增加一輸入編碼、中文名稱（如100201一中國銀行，550201一差旅費）點增加，確認。設輔助核算點擊相關科目，如1131應收賬款，雙擊應收賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“客戶往來”一確認。另2121應付賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“供應商往來”一確認。

指定科目一系統(tǒng)初始化一會計科目一編輯一指定科目一現(xiàn)金總帳科目一雙擊1001現(xiàn)金一確認。銀行總帳科目一雙擊1002銀行存款一確認。2、 憑證類別一記賬憑證或收、付、轉憑證3、 結算方式一點擊增加一保存如編碼1名稱支票結算101現(xiàn)金支票102轉帳支票2貸記憑證4、 客戶/供應商分類一點擊增加一保存如編碼1名稱支票結算101現(xiàn)金支票102轉帳支票2貸記憑證4、 客戶/供應商分類一點擊增加一保存如編碼01名稱上海02浙江或01華東02華南5、 客戶/供應商檔案錄入一點擊所屬類別一點擊增加一編號、全稱、簡稱一保存

6、錄入期初余額若年初啟用，則直接錄入年初余額。若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數(shù)（期初余額）并輸入年初至啟用期初的累計發(fā)生額。損益類科目的累計發(fā)生額也需錄入。有輔助核算的科目錄入期初數(shù)一直接輸入累計發(fā)生額輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加一輸入客戶、摘要、方向、金額一退出自動保存三、填制憑證1、 填制憑證點擊填制憑證按鈕一在彈出的對話框中點增加按鈕一分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成一如果要繼續(xù)增加直接點增加就可以；如果不需要繼續(xù)增加點擊保存后退出即可。注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務時的只能做貸方，費用類只能做在借方。2、 刪除憑證當發(fā)現(xiàn)憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結賬。具體操作為：在填制憑證中一標題欄中“制單”按鈕一下拉菜單下的“作廢/恢復”一

再點“制單”下的“整理憑證，，一選擇月份一確定一選擇要刪除的憑證，一般點全選一確定—是即可。四、 審核憑證承消審核注意：不能與制單人為同一人1、 換人審核/取消審核文件一重新注冊一換用戶名（非制單人）、選日期一確定2、 點擊審核憑證一審核憑證一選憑證類別、月份一確認一確定一彈出憑證單張審核/單張取消審核一則直接點擊審核/取消批量審核/批量取消審核一則點擊工具欄“文件，'旁的“審核”一成批審核憑證/成批取消審核五、 記賬點擊記賬一選擇記賬范圍或全選一下一步一下一步一記賬一確定注意：審核之后才能記賬；上月未結賬，本月不能記賬。六、 自動轉帳1、 匯兌損益結轉一選擇結轉月份、外幣幣種一點擊右邊放大鏡一輸入匯兌損益入帳科目5503—確定—全選—確定—生成一張憑證—保存（有外幣業(yè)務的才需結轉）2、 期間損益結轉一點擊右邊放大鏡一選擇憑證類別，輸入本年利潤科目3131一確定一選擇結轉月份一全選一確定一生成一張憑證一保存

注意：自動生成的憑證也要審核、記賬。七、 結賬期末處理一月末結賬一選擇結賬月份一下一步一對賬一下一步一下一步一結賬八、 UFO報表1、進入UFO報表一點擊文件一打開一選擇報表所在文件夾一選擇報表模板（如資產負債表）七、 結賬期末處理一月末結賬一選擇結賬月份一下一步一對賬一下一步一下一步一結賬八、 UFO報表1、 進入UFO報表—點擊文件—打開—選擇報表所在文件夾—選擇報表模板（如資產負債表）2、 左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下輸入公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。3、 在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開報表模板，在最上一排工具欄上一點擊數(shù)據(jù)一賬套初始一輸入賬套號、會計年度一確認一再點擊數(shù)據(jù)一關鍵字一錄入一輸入年、月、日一確認一是否重算第x頁一是注意：a.如出現(xiàn)“是否重算全表”一則點“否”若要追加表頁一點擊編輯一表頁一輸入增加的頁數(shù)一確認如果報表的數(shù)據(jù)不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進行核對。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報表的數(shù)據(jù)一致，但與實際

數(shù)不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。報表應該是在所有憑證處理完記賬后制作，通?？梢栽履┙Y賬后再做。九、備份1、 在D盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“050630”2、 進入系統(tǒng)管理一點擊系統(tǒng)一注冊一選用戶名admin一確定3、 賬套一輸出一選擇賬套一確認4、 選擇備份文件夾一。\用友備份\050630一確認十、反記賬、反結賬1、 反記賬一進入總賬一點擊期末處理一試算并對賬一選擇需取消記賬的月份一同時按Ctrl+H一提示“恢復記賬前狀態(tài)”已被