出納崗位職責(zé)相關(guān)規(guī)定范文

第頁共頁出納崗位職責(zé)相關(guān)規(guī)定范文一、基本職責(zé)出納是企業(yè)財(cái)務(wù)部門中的一員，負(fù)責(zé)日常的資金管理和賬務(wù)處理工作，是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重要角色之一。出納崗位職責(zé)的主要內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面：1.資金收付管理：負(fù)責(zé)企業(yè)日常的資金收付活動(dòng)，包括接收現(xiàn)金、支票、銀行匯款等各種形式的款項(xiàng)，并安全、準(zhǔn)確地進(jìn)行賬務(wù)登記和會(huì)計(jì)處理。2.現(xiàn)金庫存管理：負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金庫存的管理和保管，確?，F(xiàn)金安全，切實(shí)防止現(xiàn)金損失和盜竊行為的發(fā)生，并定期對(duì)現(xiàn)金庫存進(jìn)行盤點(diǎn)和核實(shí)。3.銀行資金管理：負(fù)責(zé)企業(yè)與銀行的資金往來，包括開立銀行賬戶、辦理銀行業(yè)務(wù)、處理銀行結(jié)息、查詢賬戶余額等操作，確保資金的充足和流動(dòng)性。4.票據(jù)管理：負(fù)責(zé)各種票據(jù)的收發(fā)和處理工作，包括支票、匯票、存單等，保證票據(jù)的安全、正確和及時(shí)入賬。5.賬務(wù)處理：負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)收支款項(xiàng)的賬務(wù)處理和記錄，包括憑證的填制、賬戶的記賬、賬簿的核對(duì)等工作，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確和完整。6.財(cái)務(wù)報(bào)表編制：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和上報(bào)工作，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，確保報(bào)表的準(zhǔn)確和及時(shí)。7.與其他部門的協(xié)調(diào)和溝通：出納需要與公司內(nèi)部其他相關(guān)部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，比如人力資源部、銷售部等，及時(shí)了解資金需求和相關(guān)事宜。二、工作要求1.具備良好的財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)知識(shí)：出納需要熟悉財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)方面的知識(shí)，包括財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的理解，能夠獨(dú)立完成日常的賬務(wù)處理工作。2.嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作態(tài)度：出納的工作需要高度的細(xì)致性和耐心性，能夠保證賬務(wù)的準(zhǔn)確和完整，對(duì)細(xì)節(jié)能夠關(guān)注和把握。3.保密意識(shí)強(qiáng)：出納需要處理公司的資金和賬務(wù)信息，必須保持高度的保密意識(shí)，不得泄露公司的財(cái)務(wù)狀況和敏感信息。4.較強(qiáng)的溝通和協(xié)調(diào)能力：出納需要與公司內(nèi)部的其他部門進(jìn)行交流和溝通，包括與銀行、其他供應(yīng)商的協(xié)調(diào)工作，需要具備良好的溝通和談判能力。5.較強(qiáng)的抗壓能力：出納工作需要處理大量的賬務(wù)和資金事務(wù)，會(huì)面臨一定的工作壓力和繁瑣重復(fù)的工作，需要具備較強(qiáng)的心理素質(zhì)和抗壓能力。6.熟練操作辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件：出納需要熟練使用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，進(jìn)行賬務(wù)記錄和報(bào)表編制等工作，提高工作效率和準(zhǔn)確性。三、出納的工作流程1.每天早晨，出納需要到銀行辦理日常的存取款、結(jié)息、查詢余額等操作，確保資金的充足和流動(dòng)性。2.回到公司后，出納需要登記和核對(duì)當(dāng)天的現(xiàn)金庫存，確保賬面和實(shí)際庫存相符。3.接收各部門或供應(yīng)商的現(xiàn)金、支票等款項(xiàng)，并進(jìn)行賬務(wù)登記和會(huì)計(jì)處理，確保款項(xiàng)安全和準(zhǔn)確入賬。4.處理各種票據(jù)，包括支票的簽收和入賬、匯票的兌現(xiàn)和入賬等工作，確保票據(jù)的真實(shí)和正確。5.進(jìn)行銀行對(duì)賬，核對(duì)銀行流水和公司賬戶余額，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正錯(cuò)誤和差異。6.完成財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和上報(bào)工作，包括月度、季度和年度的報(bào)表，確保報(bào)表的及時(shí)和準(zhǔn)確。7.參與公司的年審和審計(jì)工作，提供相關(guān)的賬務(wù)資料和經(jīng)驗(yàn)，確保審計(jì)的順利進(jìn)行。8.與其他部門的協(xié)調(diào)和溝通，及時(shí)了解資金需求和相關(guān)事宜，提供及時(shí)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。四、工作紀(jì)律與責(zé)任1.出納必須遵守公司的工作紀(jì)律和相關(guān)規(guī)定，確保工作的安全、順利進(jìn)行。2.出納必須嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)法規(guī)和準(zhǔn)則，不得擅自調(diào)整賬務(wù)和賬簿，確保賬務(wù)的真實(shí)和準(zhǔn)確。3.出納必須保密公司的財(cái)務(wù)狀況和敏感信息，不得泄露公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和相關(guān)信息。4.對(duì)于賬務(wù)處理中發(fā)現(xiàn)的問題和差異，出納必須及時(shí)報(bào)告并及時(shí)解決，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確和完整。5.出納必須認(rèn)真核對(duì)和保管公司的各種票據(jù)，確保票據(jù)的真實(shí)和正確。6.出納必須認(rèn)真履行財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和上報(bào)工作，確保報(bào)表的及時(shí)和準(zhǔn)確。7.出納需要與公司內(nèi)部的其他部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，及時(shí)了解資金需求和相關(guān)事宜。8.出納需